KODEX 밸류Plus(244670)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 밸류Plus(244670)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide 밸류 Plus 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 71억원(2026.09.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 아세아제지 3.8%, 동원산업 3.4%, CJ대한통운 3.2% 등입니다.

244670

국내주식 전략 개인 퇴직

26.09.09(장마감)

관심 34

KODEX 밸류Plus

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,765원

80 (0.68%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,808.78원

8.80 (0.07%)

수익률

1.45%

(1개월)

거래량: 49주

운용사: 삼성운용

기초지수: FnGuide 밸류 Plus 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 71억원 (26.09.08 기준)

상장일: 2016.05.13

수익률

26.09.08 기준

기간별 수익률

26.09.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.45	6.46	3.16	24.89	54.72	28.59	16	46.43
기초지수 (%)	1.46	6.51	1.73	22.58	43.91	14.09	14.16	21.56
종가 (%)	2.38	4.09	1.46	21.86	42.03	11.53	13.4	17.69

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

아세아제지 (002310)	3.8	4,978	44,403,760	8,920	310.00	3.6
동원산업 (006040)	3.4	1,074	40,436,100	37,650	-300.00	-0.79
CJ대한통운 (000120)	3.2	506	37,241,600	73,600	100.00	0.14
CJ제일제당 (097950)	3.1	199	36,417,000	183,000	-2,800.00	-1.51
광동제약 (009290)	3.0	5,598	35,379,360	6,320	-110.00	-1.71
CJ ENM (035760)	2.9	1,032	34,520,400	33,450	-500.00	-1.47
유니드 (014830)	2.9	531	33,824,700	63,700	-2,700.00	-4.07
롯데웰푸드 (280360)	2.8	240	33,528,000	139,700	-5,000.00	-3.46
LX인터내셔널 (001120)	2.8	839	33,476,100	39,900	200.00	0.5
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	2.8	1,262	32,938,200	26,100	-1,100.00	-4.04
세방전지 (004490)	2.8	523	32,896,700	62,900	-4,200.00	-6.26
하림지주 (003380)	2.7	2,850	32,404,500	11,370	710.00	6.66
현대지에프홀딩스 (005440)	2.7	2,514	31,776,960	12,640	530.00	4.38
동아쏘시오홀딩스 (000640)	2.7	346	31,693,600	91,600	-1,600.00	-1.72
대동 (000490)	2.6	3,836	30,688,000	8,000	-250.00	-3.03
KG케미칼 (001390)	2.5	6,578	29,436,550	4,475	-15.00	-0.33
GS (078930)	2.4	229	28,510,500	124,500	-200.00	-0.16
오리온홀딩스 (001800)	2.3	1,080	27,540,000	25,500	-	-
이마트 (139480)	2.3	361	27,399,900	75,900	1,100.00	1.47
서연이화 (200880)	2.2	2,316	26,055,000	11,250	-890.00	-7.33
명신산업 (009900)	2.2	3,103	25,661,810	8,270	-230.00	-2.71
SNT홀딩스 (036530)	2.1	534	25,098,000	47,000	1,250.00	2.73
선진 (136490)	2.1	2,222	24,375,340	10,970	630.00	6.09
녹십자홀딩스 (005250)	1.9	2,322	22,778,820	9,810	-160.00	-1.6
신세계인터내셔날 (031430)	1.9	2,153	22,477,320	10,440	-410.00	-3.78
코오롱인더 (120110)	1.9	400	22,040,000	55,100	-3,800.00	-6.45
한화갤러리아 (452260)	1.8	9,009	21,171,150	2,350	235.00	11.11
넥센타이어 (002350)	1.8	3,589	21,103,320	5,880	-480.00	-7.55
CJ (001040)	1.8	161	21,091,000	131,000	-2,600.00	-1.95
한섬 (020000)	1.8	1,339	20,794,670	15,530	-370.00	-2.33
영원무역홀딩스 (009970)	1.7	117	20,077,200	171,600	4,600.00	2.75
HD현대 (267250)	1.7	80	19,720,000	246,500	27,500.00	12.56
일진홀딩스 (015860)	1.6	2,880	19,209,600	6,670	-	-
대덕 (008060)	1.6	1,326	19,147,440	14,440	-1,550.00	-9.69
LX하우시스 (108670)	1.6	537	18,982,950	35,350	400.00	1.14
대상 (001680)	1.6	990	18,720,900	18,910	170.00	0.91
롯데쇼핑 (023530)	1.6	158	18,612,400	117,800	4,500.00	3.97
송원산업 (004430)	1.5	1,502	17,423,200	11,600	-50.00	-0.43
LF (093050)	1.1	606	13,422,900	22,150	-1,050.00	-4.53
현대백화점 (069960)	1.0	116	11,658,000	100,500	2,700.00	2.76
대웅 (003090)	1.0	692	11,584,080	16,740	-1,050.00	-5.9
현대코퍼레이션 (011760)	0.9	424	10,918,000	25,750	-	-
한국단자 (025540)	0.9	195	10,822,500	55,500	-	-
우리기술투자 (041190)	0.9	1,857	10,696,320	5,760	-430.00	-6.95
성우하이텍 (015750)	0.8	1,601	9,461,910	5,910	-140.00	-2.31
KG모빌리티 (003620)	0.8	3,406	9,094,020	2,670	-	-
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.8	141	9,052,200	64,200	-3,200.00	-4.75
국도화학 (007690)	0.8	237	8,899,350	37,550	-2,400.00	-6.01
화신 (010690)	0.7	1,112	8,529,040	7,670	-270.00	-3.4
웅진 (016880)	0.7	4,344	8,323,104	1,916	-179.00	-8.54
광주신세계 (037710)	0.7	217	7,768,600	35,800	-1,200.00	-3.24
LX세미콘 (108320)	0.6	208	7,290,400	35,050	-3,100.00	-8.13
원화현금 (KRD010010001)	0.4	5,185,093	5,185,093	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 밸류Plus 244670: 1주 수익률 -0.99%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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연도별 추이
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주요정보

분배율 최근 1년

2.82 %

분배금 최근 1년

333 원

수익률 최근 1년

24.89 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

179원 (1.70%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 밸류 Plus 지수

FnGuide 밸류 Plus 지수는 가치 지표가 상위인 종목들을 구성 종목으로 편입하는 지수입니다. PBR과 같은 가치지표, 그리고 영업과 관련된 수익성 지표들을 고려하며, 매월 리밸런싱 시점에 포트폴리오의 일정 비율을 교체합니다. 저평가된 종목 및 우수한 수익성을 가진 종목들을 우선적으로 편입합니다.

기준가

26.09.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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