PLUS 고배당저변동50(251590)주가, 분배금,구성종목

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PLUS 고배당저변동50(251590)은(는) 한화운용이 운용하는 FnGuide 고배당저변동50 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2300%, 순자산총액 120억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 롯데렌탈 3.4%, 아이마켓코리아 3.1%, 한국자산신탁 3.0% 등입니다.

251590

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.12 10:29:52(장중)

관심 116

PLUS 고배당저변동50

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

17,000원

180 (1.05%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

17,066.35원

97.64 (0.57%)

수익률

-1.59%

(1개월)

거래량: 251주

운용사: 한화운용

기초지수: FnGuide 고배당저변동50 지수

총보수(운용보수): 연 0.2300% (0.1700%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 120억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.08.11

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.59	1.93	-2.65	14.3	82.1	87.17	9.86	147.28
종가 (%)	-1.49	1.6	-5.16	10.52	58.93	48.42	6.54	68.76

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

롯데렌탈 (089860)	3.4	567	29,143,800	51,400	800.00	1.58
아이마켓코리아 (122900)	3.1	3,204	26,497,080	8,270	120.00	1.47
한국자산신탁 (123890)	3.0	10,836	26,168,940	2,415	5.00	0.21
한국쉘석유 (002960)	3.0	47	25,380,000	540,000	16,000.00	3.05
KT&G (033780)	2.9	139	24,658,600	177,400	1,200.00	0.68
제일기획 (030000)	2.8	1,276	24,014,320	18,820	80.00	0.43
우리금융지주 (316140)	2.8	736	23,809,600	32,350	-2,550.00	-7.31
기업은행 (024110)	2.6	1,150	22,712,500	19,750	-450.00	-2.23
KCC글라스 (344820)	2.5	925	21,737,500	23,500	-250.00	-1.05
이노션 (214320)	2.5	1,206	21,683,880	17,980	-230.00	-1.26
강원랜드 (035250)	2.5	1,519	21,554,610	14,190	-70.00	-0.49
대한항공 (003490)	2.5	702	21,551,400	30,700	-1,300.00	-4.06
KT (030200)	2.5	413	21,517,300	52,100	-200.00	-0.38
LG유플러스 (032640)	2.5	1,493	21,499,200	14,400	-130.00	-0.89
INVENI (015360)	2.5	1,473	21,461,610	14,570	-130.00	-0.88
한일홀딩스 (003300)	2.4	1,189	20,213,000	17,000	-660.00	-3.74
유화증권 (003460)	2.3	6,665	19,728,400	2,960	-20.00	-0.67
하이트진로 (000080)	2.2	1,293	19,149,330	14,810	30.00	0.20
TKG휴켐스 (069260)	2.2	1,197	18,888,660	15,780	30.00	0.19
에스원 (012750)	2.2	221	18,608,200	84,200	1,600.00	1.94
경농 (002100)	2.1	2,014	18,126,000	9,000	-	-
AJ네트웍스 (095570)	2.1	4,244	18,058,220	4,255	-15.00	-0.35
오뚜기 (007310)	2.1	57	17,898,000	314,000	-1,000.00	-0.32
삼성카드 (029780)	2.1	428	17,633,600	41,200	-1,000.00	-2.37
코리안리 (003690)	2.1	1,212	17,622,480	14,540	-50.00	-0.34
한국토지신탁 (034830)	1.9	14,609	16,259,817	1,113	-6.00	-0.54
현대그린푸드 (453340)	1.9	850	16,175,500	19,030	-130.00	-0.68
KSS해운 (044450)	1.8	1,272	15,785,520	12,410	-190.00	-1.51
동성케미컬 (102260)	1.8	4,191	15,464,790	3,690	50.00	1.37
대덕 (008060)	1.8	913	15,064,500	16,500	1,380.00	9.13
NICE (034310)	1.7	1,296	14,994,720	11,570	-280.00	-2.36
iM금융지주 (139130)	1.7	845	14,846,650	17,570	-700.00	-3.83
BNK금융지주 (138930)	1.7	969	14,835,390	15,310	-610.00	-3.83
쿠쿠홀딩스 (192400)	1.7	532	14,683,200	27,600	650.00	2.41
삼진제약 (005500)	1.7	728	14,632,800	20,100	1,350.00	7.20
LX홀딩스 (383800)	1.5	1,609	13,032,900	8,100	40.00	0.50
HL홀딩스 (060980)	1.5	341	12,855,700	37,700	-750.00	-1.95
대상 (001680)	1.5	728	12,820,080	17,610	-360.00	-2.00
오리온홀딩스 (001800)	1.4	546	12,339,600	22,600	-600.00	-2.59
LF (093050)	1.3	488	11,541,200	23,650	1,750.00	7.99
CJ제일제당 (097950)	1.3	62	11,389,400	183,700	4,700.00	2.63
도화엔지니어링 (002150)	1.3	2,255	11,026,950	4,890	-130.00	-2.59
동아쏘시오홀딩스 (000640)	1.2	113	10,509,000	93,000	1,300.00	1.42
BGF (027410)	1.2	2,682	10,191,600	3,800	80.00	2.15
아세아 (002030)	1.1	46	9,867,000	214,500	15,900.00	8.01
농심홀딩스 (072710)	1.1	109	9,602,900	88,100	-1,300.00	-1.45
롯데칠성 (005300)	1.1	99	9,434,700	95,300	600.00	0.63
아세아제지 (002310)	1.1	1,220	9,211,000	7,550	-300.00	-3.82
오리온 (271560)	1.0	82	8,544,400	104,200	-2,700.00	-2.53
삼영전자 (005680)	0.9	646	8,042,700	12,450	-50.00	-0.40
원화현금 (KRD010010001)	0.7	5,731,296	5,731,296	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

PLUS 고배당저변동50 251590: 1주 수익률 -0.1%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

3.57 %

분배금 최근 1년

613 원

수익률 최근 1년

14.30 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

48원 (0.29%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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26.09.16 투자설명서 업데이트

문서함

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시장 전망

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시장 전망

2026년 10월 국내외 채권시장 전망

시장 전망

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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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