PLUS 고배당주채권혼합(251600)주가, 분배금,구성종목

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PLUS 고배당주채권혼합(251600)은(는) 한화운용이 운용하는 FnGuide 고배당 채권혼합 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2000%, 순자산총액 5,872억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권03500-2906(26-5) 9.9%, 국고채권02750-2812(25-10) 9.8%, 국고채권03375-3103(26-3) 9.7% 등입니다.

251600

자산배분 주식+채권 월말배당 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 1,876

PLUS 고배당주채권혼합

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,035원

115 (0.76%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,016.50원

148.73 (0.98%)

수익률

-2.77%

(1개월)

거래량: 123,428주

운용사: 한화운용

기초지수: FnGuide 고배당 채권혼합 지수

총보수(운용보수): 연 0.2000% (0.1400%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 5,872억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.08.11

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-2.77	-1.5	-3.11	12.46	53.88	55.63	8.38	85.62
종가 (%)	-3	-2.02	-4.75	9.19	39.08	34.6	5.14	49.9

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고채권03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	9.9	-	152,908,599	-	-	-
국고채권02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	9.8	-	150,679,940	-	-	-
국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	9.7	-	148,618,446	-	-	-
PLUS 고배당주 (161510)	7.6	4,821	117,174,405	24,305	-535.00	-2.15
PLUS 국채선물3년 (298340)	5.1	1,386	78,440,670	56,595	275.00	0.49
PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 (0184L0)	5.0	765	77,123,475	100,815	315.00	0.31
TIGER 국채3년 (114820)	4.1	598	62,969,400	105,300	475.00	0.45
PLUS 국공채머니마켓액티브 (491230)	3.0	870	45,818,550	52,665	50.00	0.10
DB손해보험 (005830)	2.7	221	41,304,900	186,900	-4,700.00	-2.45
PLUS 머니마켓액티브 (477050)	2.4	674	36,197,170	53,705	85.00	0.16
우리금융지주 (316140)	2.3	1,066	35,551,100	33,350	-3,050.00	-8.38
GS (078930)	2.3	317	34,838,300	109,900	1,200.00	1.10
기업은행 (024110)	2.2	1,679	33,747,900	20,100	-600.00	-2.90
하나금융지주 (086790)	1.9	231	29,775,900	128,900	-6,400.00	-4.73
NH투자증권 (005940)	1.9	1,121	29,762,550	26,550	300.00	1.14
제일기획 (030000)	1.9	1,531	29,027,760	18,960	1,080.00	6.04
삼성카드 (029780)	1.7	633	26,427,750	41,750	-750.00	-1.76
KT (030200)	1.7	503	25,803,900	51,300	-1,600.00	-3.02
JB금융지주 (175330)	1.7	906	25,594,500	28,250	-2,650.00	-8.58
삼성화재 (000810)	1.6	40	25,160,000	629,000	-24,000.00	-3.68
기아 (000270)	1.5	213	23,344,800	109,600	-6,400.00	-5.52
삼성증권 (016360)	1.5	251	22,439,400	89,400	900.00	1.02
HD한국조선해양 (009540)	1.3	68	20,502,000	301,500	-22,000.00	-6.80
BNK금융지주 (138930)	1.3	1,278	19,783,440	15,480	-960.00	-5.84
강원랜드 (035250)	1.3	1,378	19,746,740	14,330	-100.00	-0.69
KT&G (033780)	1.2	107	19,217,200	179,600	2,400.00	1.35
한국금융지주 (071050)	1.2	103	17,963,200	174,400	-4,600.00	-2.57
LX인터내셔널 (001120)	1.1	396	17,404,200	43,950	3,550.00	8.79
LG유플러스 (032640)	1.1	1,149	16,660,500	14,500	-300.00	-2.03
SK텔레콤 (017670)	1.0	182	15,906,800	87,400	1,200.00	1.39
코리안리 (003690)	1.0	1,032	15,108,480	14,640	-490.00	-3.24
현대엘리베이터 (017800)	1.0	206	14,832,000	72,000	-1,700.00	-2.31
포스코인터내셔널 (047050)	0.9	254	14,528,800	57,200	2,800.00	5.15
키움증권 (039490)	0.9	57	14,079,000	247,000	-8,500.00	-3.33
RISE 국고채3년 (114100)	0.9	124	13,180,580	106,295	500.00	0.47
한국가스공사 (036460)	0.8	333	12,121,200	36,400	900.00	2.54
iM금융지주 (139130)	0.7	627	11,286,000	18,000	-860.00	-4.56
한국앤컴퍼니 (000240)	0.7	434	11,088,700	25,550	550.00	2.20
세아베스틸지주 (001430)	0.6	202	8,918,300	44,150	-1,150.00	-2.54
대신증권 (003540)	0.6	348	8,700,000	25,000	-700.00	-2.72
KODEX 국고채3년 (114260)	0.3	67	4,148,640	61,920	270.00	0.44
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	0.85	87,184,500	102,570,000	380,000.00	0.37
원화현금 (KRD010010001)	0.7	-11,362,065	-11,362,065	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

PLUS 고배당주채권혼합 251600: 1주 수익률 -0.8%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 2.74년, 펀드 0.93년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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3.82 %

분배금 최근 1년

573 원

수익률 최근 1년

12.46 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.30

분배금 (분배율, %)

50원 (0.33%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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