RISE 헬스케어(253280)주가, 분배금,구성종목

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RISE 헬스케어(253280)은(는) KB운용이 운용하는 FnGuide 헬스케어 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0500%, 순자산총액 75억원(2026.09.10 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성바이오로직스 11.9%, 셀트리온 11.8%, 알테오젠 11.2% 등입니다.

253280

국내주식 업종섹터 개인 퇴직

26.09.11 11:15:42(장중)

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RISE 헬스케어

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,197원

193 (1.56%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,205.61원

279.61 (2.24%)

수익률

-12.62%

(1개월)

거래량: 429주

운용사: KB운용

기초지수: FnGuide 헬스케어 지수

총보수(운용보수): 연 0.0500% (0.0290%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 75억원 (26.09.10 기준)

상장일: 2016.09.23

수익률

26.09.10 기준

기간별 수익률

26.09.10 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-12.62	-6.34	-30.69	-17.97	11.06	-25.82	-25.74	21.04
종가 (%)	-13.33	-6.53	-31.49	-18.54	9.99	-27.1	-26.58	17.89

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성바이오로직스 (207940)	11.9	52	73,996,000	1,423,000	-54,000.00	-3.66
셀트리온 (068270)	11.8	406	73,404,800	180,800	-6,300.00	-3.37
알테오젠 (196170)	11.2	253	70,081,000	277,000	-6,000.00	-2.12
유한양행 (000100)	6.1	481	37,950,900	78,900	-2,500.00	-3.07
HLB (028300)	5.2	1,030	32,599,500	31,650	-1,150.00	-3.51
SK바이오팜 (326030)	4.6	348	29,023,200	83,400	-3,000.00	-3.47
한미약품 (128940)	4.2	55	26,482,500	481,500	21,000.00	4.56
에이비엘바이오 (298380)	4.0	368	24,950,400	67,800	200.00	0.30
파마리서치 (214450)	3.2	58	20,271,000	349,500	-31,500.00	-8.27
삼천당제약 (000250)	3.2	121	20,231,200	167,200	11,800.00	7.59
리가켐바이오 (141080)	3.2	230	20,148,000	87,600	-700.00	-0.79
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	3.2	57	19,864,500	348,500	-7,000.00	-1.97
한올바이오파마 (009420)	2.6	306	16,095,600	52,600	-1,300.00	-2.41
휴젤 (145020)	1.7	46	10,856,000	236,000	-4,500.00	-1.87
에스티팜 (237690)	1.7	113	10,373,400	91,800	-7,200.00	-7.27
한미사이언스 (008930)	1.6	176	9,697,600	55,100	3,600.00	6.99
엘앤씨바이오 (290650)	1.4	180	8,856,000	49,200	600.00	1.23
씨젠 (096530)	1.4	278	8,757,000	31,500	-50.00	-0.16
SK바이오사이언스 (302440)	1.4	230	8,740,000	38,000	250.00	0.66
오름테라퓨틱 (475830)	1.4	161	8,549,100	53,100	-1,400.00	-2.57
클래시스 (214150)	1.2	232	7,192,000	31,000	-700.00	-2.21
셀트리온제약 (068760)	1.1	178	7,120,000	40,000	-850.00	-2.08
녹십자 (006280)	1.0	48	6,244,800	130,100	3,100.00	2.44
파미셀 (005690)	0.8	485	5,184,650	10,690	310.00	2.99
루닛 (328130)	0.8	608	5,155,840	8,480	-80.00	-0.93
HK이노엔 (195940)	0.8	123	4,956,900	40,300	-1,450.00	-3.47
종근당 (185750)	0.8	69	4,692,000	68,000	-200.00	-0.29
대웅제약 (069620)	0.7	39	4,414,800	113,200	-1,600.00	-1.39
차바이오텍 (085660)	0.7	520	4,238,000	8,150	230.00	2.90
동국제약 (086450)	0.6	205	4,022,100	19,620	-2,180.00	-10.00
신풍제약 (019170)	0.5	345	3,398,250	9,850	-250.00	-2.48
메디톡스 (086900)	0.5	47	3,261,800	69,400	100.00	0.14
아이센스 (099190)	0.5	189	3,139,290	16,610	140.00	0.85
JW중외제약 (001060)	0.5	116	3,103,000	26,750	-400.00	-1.47
일동제약 (249420)	0.5	183	2,840,160	15,520	420.00	2.78
유바이오로직스 (206650)	0.4	271	2,317,050	8,550	-140.00	-1.61
티앤엘 (340570)	0.4	79	2,215,950	28,050	-1,250.00	-4.27
HLB제약 (047920)	0.3	321	2,118,600	6,600	-1,040.00	-13.61
덴티움 (145720)	0.3	57	2,097,600	36,800	-450.00	-1.21
큐렉소 (060280)	0.3	253	2,067,010	8,170	20.00	0.25
녹십자홀딩스 (005250)	0.3	188	1,851,800	9,850	-	-
원텍 (336570)	0.3	374	1,817,640	4,860	-	-
바이넥스 (053030)	0.3	250	1,630,000	6,520	-180.00	-2.69
휴온스글로벌 (084110)	0.2	47	1,062,200	22,600	-1,050.00	-4.44
코오롱생명과학 (102940)	0.2	65	950,300	14,620	60.00	0.41
원화현금 (KRD010010001)	1.0	6,241,703	6,241,703	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 헬스케어 253280: 1주 수익률 -1.92%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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25 원

수익률 최근 1년

-17.97 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.04.30

분배금 (분배율, %)

25원 (0.15%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

1번

작년 분배 (지급월)

1번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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(최근 1년)

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최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.10 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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