RISE 헬스케어채권혼합(253290)주가, 분배금,구성종목

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RISE 헬스케어채권혼합(253290)은(는) KB운용이 운용하는 FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3500%, 순자산총액 207억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권03375-3103(26-3) 23.2%, RISE 국고채3년 20.2%, 국고채권03500-2906(26-5) 14.3% 등입니다.

253290

자산배분 주식+채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 55

RISE 헬스케어채권혼합

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,465원

115 (0.99%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,530.91원

117.95 (1.01%)

수익률

-1.00%

(1개월)

거래량: 3,199주

운용사: KB운용

기초지수: FnGuide 헬스케어 채권혼합 지수

총보수(운용보수): 연 0.3500% (0.3090%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 207억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2016.09.23

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1	-1.69	-9.24	-6.06	9.46	0.93	-9.38	20.41
종가 (%)	-1.97	-1.71	-10.01	-7.32	5.33	-4.26	-9.87	12.84

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

국고채권03375-3103(26-3) (KR103503GG37)	23.2	-	539,853,332	-	-	-
RISE 국고채3년 (114100)	20.2	4,422	470,036,490	106,295	500.00	0.47
국고채권03500-2906(26-5) (KR103501GG62)	14.3	-	333,262,333	-	-	-
국고채권02750-2812(25-10) (KR103501GFC3)	14.1	-	328,404,999	-	-	-
RISE 헬스케어 (253280)	10.3	19,141	240,219,550	12,550	570.00	4.76
셀트리온 (068270)	2.1	261	47,893,500	183,500	4,600.00	2.57
삼성바이오로직스 (207940)	1.9	34	43,418,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
알테오젠 (196170)	1.8	163	41,891,000	257,000	3,500.00	1.38
HLB (028300)	1.3	663	30,431,700	45,900	5,750.00	14.32
유한양행 (000100)	1.0	310	23,250,000	75,000	2,000.00	2.74
삼천당제약 (000250)	0.8	78	18,798,000	241,000	74,900.00	45.09
한미약품 (128940)	0.8	35	18,690,000	534,000	27,000.00	5.33
SK바이오팜 (326030)	0.7	224	17,024,000	76,000	1,100.00	1.47
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.6	37	13,653,000	369,000	29,500.00	8.69
에이비엘바이오 (298380)	0.5	237	12,110,700	51,100	1,800.00	3.65
리가켐바이오 (141080)	0.5	148	11,914,000	80,500	1,000.00	1.26
파마리서치 (214450)	0.5	37	11,414,500	308,500	-8,000.00	-2.53
한올바이오파마 (009420)	0.4	197	9,022,600	45,800	2,550.00	5.90
에스티팜 (237690)	0.3	73	7,037,200	96,400	3,100.00	3.32
씨젠 (096530)	0.3	179	6,963,100	38,900	5,200.00	15.43
엘앤씨바이오 (290650)	0.3	116	6,762,800	58,300	11,000.00	23.26
한미사이언스 (008930)	0.3	114	6,623,400	58,100	5,900.00	11.30
SK바이오사이언스 (302440)	0.2	148	5,624,000	38,000	2,100.00	5.85
휴젤 (145020)	0.2	30	5,508,000	183,600	300.00	0.16
클래시스 (214150)	0.2	149	4,574,300	30,700	-50.00	-0.16
셀트리온제약 (068760)	0.2	114	4,571,400	40,100	1,500.00	3.89
루닛 (328130)	0.2	392	4,378,640	11,170	-630.00	-5.34
파미셀 (005690)	0.2	313	4,075,260	13,020	940.00	7.78
녹십자 (006280)	0.2	31	4,045,500	130,500	7,300.00	5.93
HK이노엔 (195940)	0.1	79	3,219,250	40,750	1,100.00	2.77
동국제약 (086450)	0.1	132	2,996,400	22,700	1,300.00	6.07
종근당 (185750)	0.1	44	2,912,800	66,200	1,800.00	2.80
차바이오텍 (085660)	0.1	335	2,867,600	8,560	380.00	4.65
대웅제약 (069620)	0.1	25	2,760,000	110,400	3,100.00	2.89
HLB제약 (047920)	0.1	207	2,601,990	12,570	540.00	4.49
신풍제약 (019170)	0.1	222	2,444,220	11,010	2,030.00	22.61
오름테라퓨틱 (475830)	0.1	103	2,121,800	20,600	-1,900.00	-8.44
메디톡스 (086900)	0.1	31	2,092,500	67,500	400.00	0.60
JW중외제약 (001060)	0.1	75	2,073,750	27,650	1,150.00	4.34
아이센스 (099190)	0.1	122	2,037,400	16,700	850.00	5.36
일동제약 (249420)	0.1	118	1,747,580	14,810	1,040.00	7.55
덴티움 (145720)	0.1	37	1,480,000	40,000	3,350.00	9.14
유바이오로직스 (206650)	0.1	174	1,477,260	8,490	260.00	3.16
티앤엘 (340570)	0.1	51	1,456,050	28,550	950.00	3.44
큐렉소 (060280)	0.1	163	1,414,840	8,680	550.00	6.77
원텍 (336570)	0.1	241	1,226,690	5,090	280.00	5.82
녹십자홀딩스 (005250)	0.1	121	1,202,740	9,940	420.00	4.41
바이넥스 (053030)	0.0	161	1,048,110	6,510	300.00	4.83
휴온스글로벌 (084110)	0.0	30	718,500	23,950	2,000.00	9.11
코오롱생명과학 (102940)	0.0	42	619,080	14,740	890.00	6.43
3년국채 F 202612 (KR4A656C0009)	-	0.44	45,130,800	102,570,000	380,000.00	0.37
원화현금 (KRD010010001)	0.8	17,801,680	17,801,680	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-0.5%
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+0.5%
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+10%

RISE 헬스케어채권혼합 253290: 1주 수익률 -0.72%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 3년, 펀드 1.63년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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1번

작년 분배 (지급월)

2번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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(최근 1년)

분배금
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최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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