RISE 고배당(266160)주가, 분배금,구성종목

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RISE 고배당(266160)은(는) KB운용이 운용하는 FnGuide 고배당포커스 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2000%, 순자산총액 2,003억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 26.7%, SK하이닉스 25.4%, 기아 5.6% 등입니다.

266160

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 699

RISE 고배당

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

31,925원

770 (2.36%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

31,796.08원

760.42 (2.34%)

수익률

-5.39%

(1개월)

거래량: 13,660주

운용사: KB운용

기초지수: FnGuide 고배당포커스 지수

총보수(운용보수): 연 0.2000% (0.1600%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 2,003억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2017.04.14

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.39	-10.47	6.08	79.97	197.65	207.41	54.04	334.8
종가 (%)	-4.94	-10.57	4.95	76.38	169.18	155.81	51.88	220.21

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	26.7	1,616	433,896,000	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	25.4	240	413,520,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
기아 (000270)	5.6	833	91,296,800	109,600	-6,400.00	-5.52
KB금융 (105560)	4.4	429	72,286,500	168,500	-5,000.00	-2.88
신한지주 (055550)	3.5	553	57,124,900	103,300	-7,200.00	-6.52
하나금융지주 (086790)	3.1	397	51,173,300	128,900	-6,400.00	-4.73
우리금융지주 (316140)	2.8	1,348	44,955,800	33,350	-3,050.00	-8.38
현대차 (005380)	2.5	122	40,992,000	336,000	-14,000.00	-4.00
삼성화재 (000810)	2.3	59	37,111,000	629,000	-24,000.00	-3.68
기업은행 (024110)	2.1	1,688	33,928,800	20,100	-600.00	-2.90
KT&G (033780)	1.6	147	26,401,200	179,600	2,400.00	1.35
DB손해보험 (005830)	1.4	118	22,054,200	186,900	-4,700.00	-2.45
KT (030200)	1.3	418	21,443,400	51,300	-1,600.00	-3.02
LG (003550)	1.1	157	17,395,600	110,800	-600.00	-0.54
GS (078930)	1.0	152	16,704,800	109,900	1,200.00	1.10
NH투자증권 (005940)	1.0	599	15,903,450	26,550	300.00	1.14
한국금융지주 (071050)	0.8	75	13,080,000	174,400	-4,600.00	-2.57
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.7	190	11,533,000	60,700	900.00	1.51
삼성증권 (016360)	0.7	122	10,906,800	89,400	900.00	1.02
LG유플러스 (032640)	0.7	733	10,628,500	14,500	-300.00	-2.03
포스코인터내셔널 (047050)	0.7	185	10,582,000	57,200	2,800.00	5.15
삼성카드 (029780)	0.6	248	10,354,000	41,750	-750.00	-1.76
JB금융지주 (175330)	0.6	361	10,198,250	28,250	-2,650.00	-8.58
BNK금융지주 (138930)	0.5	558	8,637,840	15,480	-960.00	-5.84
서울보증보험 (031210)	0.5	185	7,918,000	42,800	-400.00	-0.93
키움증권 (039490)	0.5	32	7,904,000	247,000	-8,500.00	-3.33
강원랜드 (035250)	0.4	488	6,993,040	14,330	-100.00	-0.69
에스원 (012750)	0.3	61	5,111,800	83,800	300.00	0.36
제일기획 (030000)	0.3	268	5,081,280	18,960	1,080.00	6.04
동서 (026960)	0.3	187	4,946,150	26,450	500.00	1.93
코리안리 (003690)	0.3	324	4,743,360	14,640	-490.00	-3.24
iM금융지주 (139130)	0.3	261	4,698,000	18,000	-860.00	-4.56
미스토홀딩스 (081660)	0.3	113	4,429,600	39,200	700.00	1.82
한국앤컴퍼니 (000240)	0.3	173	4,420,150	25,550	550.00	2.20
KCC (002380)	0.3	9	4,207,500	467,500	-4,000.00	-0.85
에스엘 (005850)	0.2	75	3,817,500	50,900	1,200.00	2.41
F&F (383220)	0.2	51	3,779,100	74,100	4,300.00	6.16
팬오션 (028670)	0.2	561	3,483,810	6,210	510.00	8.95
SK가스 (018670)	0.2	12	3,246,000	270,500	29,000.00	12.01
지역난방공사 (071320)	0.2	39	3,081,000	79,000	-300.00	-0.38
롯데렌탈 (089860)	0.2	58	2,975,400	51,300	1,550.00	3.12
LX인터내셔널 (001120)	0.2	67	2,944,650	43,950	3,550.00	8.79
다우기술 (023590)	0.2	75	2,827,500	37,700	-450.00	-1.18
영원무역홀딩스 (009970)	0.2	16	2,734,400	170,900	4,300.00	2.58
BGF리테일 (282330)	0.2	21	2,730,000	130,000	-2,600.00	-1.96
효성 (004800)	0.1	16	2,432,000	152,000	-6,800.00	-4.28
오리온홀딩스 (001800)	0.1	99	2,257,200	22,800	-1,450.00	-5.98
DN오토모티브 (007340)	0.1	43	2,109,150	49,050	-50.00	-0.10
쿠쿠홀딩스 (192400)	0.1	73	1,992,900	27,300	-150.00	-0.55
이노션 (214320)	0.1	95	1,706,200	17,960	-210.00	-1.16
현대지에프홀딩스 (005440)	0.1	131	1,608,680	12,280	-420.00	-3.31
SNT홀딩스 (036530)	0.1	35	1,562,750	44,650	-1,700.00	-3.67
세방전지 (004490)	0.1	24	1,504,800	62,700	3,000.00	5.03
대신증권 (003540)	0.1	57	1,425,000	25,000	-700.00	-2.72
빙그레 (005180)	0.1	16	1,417,600	88,600	1,800.00	2.07
SNT모티브 (064960)	0.1	52	1,385,800	26,650	-200.00	-0.74
TKG휴켐스 (069260)	0.1	81	1,283,040	15,840	-500.00	-3.06
SFA (056190)	0.1	39	1,210,950	31,050	2,550.00	8.95
유안타증권 (003470)	0.1	282	1,199,910	4,255	-110.00	-2.52
쿠쿠홈시스 (284740)	0.1	46	1,145,400	24,900	1,100.00	4.62
SNT다이내믹스 (003570)	0.1	37	1,130,350	30,550	-450.00	-1.45
메가스터디교육 (215200)	0.1	29	1,102,000	38,000	1,200.00	3.26
SOOP (067160)	0.1	29	1,055,600	36,400	-450.00	-1.22
E1 (017940)	0.1	11	1,005,400	91,400	-800.00	-0.87
현대그린푸드 (453340)	0.1	50	949,500	18,990	120.00	0.64
웹젠 (069080)	0.1	77	932,470	12,110	450.00	3.86
KG스틸 (016380)	0.1	164	918,400	5,600	-10.00	-0.18
한국단자 (025540)	0.1	16	880,000	55,000	-800.00	-1.43
한세실업 (105630)	0.1	94	826,260	8,790	250.00	2.93
LX홀딩스 (383800)	0.1	102	817,020	8,010	-120.00	-1.48
컴투스 (078340)	0.0	22	811,800	36,900	-500.00	-1.34
풍산홀딩스 (005810)	0.0	22	776,600	35,300	-1,350.00	-3.68
LF (093050)	0.0	32	758,400	23,700	1,900.00	8.72
NICE (034310)	0.0	61	713,700	11,700	-150.00	-1.27
HL홀딩스 (060980)	0.0	16	601,600	37,600	-1,600.00	-4.08
세아제강 (306200)	0.0	4	594,000	148,500	2,300.00	1.57
한섬 (020000)	0.0	25	542,500	21,700	1,350.00	6.63
파트론 (091700)	0.0	90	467,100	5,190	-30.00	-0.57
교보증권 (030610)	0.0	28	274,400	9,800	-160.00	-1.61
원화현금 (KRD010010001)	0.9	14,246,243	14,246,243	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 고배당 266160: 1주 수익률 -4.64%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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주요정보

분배율 최근 1년

1.97 %

분배금 최근 1년

625 원

수익률 최근 1년

79.97 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

80원 (0.28%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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시장 전망

2026년 10월 국내외 주식시장 전망

시장 전망

2026년 10월 국내외 채권시장 전망

시장 전망

2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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