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    269420
    해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

    25.09.25 09:32:46(장중)

    KODEX S&P글로벌인프라(합성)
    현재가
    닫기
    현재가
    ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

    20,550원

    25 (0.12%)

    기준가(iNAV)
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    기준가(iNAV)
    • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
    • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

    20,583.54원

    31.47 (0.15%)

    수익률

    -0.26%

    (1개월)

    거래량

    679주

    운용사
    삼성운용
    기초지수
    S&P Global Infrastructure Index Price Return
    총보수(운용보수)
    연 0.2600% (0.2190%)
    투자위험
    3등급 (다소높은위험)
    순자산
    197.51억원 (25.09.24 기준)
    상장일
    2017.05.16
    수익률
    25.09.24 기준
    ~
    기간별 수익률
    25.09.24 기준
    구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
    • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
    • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
    • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
    • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
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    • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
    • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
    구성종목(PDF)
    종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)
    • 구성종목(PDF)의 비중은 국내외 현금성 자산과 예금 비중을 제외하여 계산하였고, 비중이 높은 순으로 정렬하였습니다.

    구성종목 수익률 기준

    • -10%
    • -5%
    • -3%
    • -1%
    • -0.5%
    • 0%
    • +0.5%
    • +1%
    • +3%
    • +5%
    • +10%
    KODEX S&P글로벌인프라(합성) 269420
    1주 수익률 1.46%
    • 구성종목(PDF)의 비중은 국내외 현금성 자산과 예금 비중을 제외하여 계산하였고, 비중이 높은 순으로 정렬하였습니다.
    기초지수 정보

    S&P Global Infrastructure Index Price Return

    S&P Global Infrastructure Index Price Return 지수는 글로벌 인프라 산업 관련 기업에 분산투자하는 지수입니다.
    전 세계 75개국, 75개 주식에 투자합니다.(선진국 60개국, 신흥국 15개국 포함. '21년 3월 기준) 섹터별로는 유틸리티, 산업재, 에너지에 각각 40%, 40%, 20% 수준으로 투자합니다.

    구성종목 정기변경일은 매년 3월, 9월 마지막 영업일입니다.

    기준가
    25.09.24 기준
    ~
    일자 시장가격 기준가격
    종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
    • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
    위험정보
    위험분석 - 추적오차율
    닫기
    추적오차율
    • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
    위험분석 - 변동성
    닫기
    변동성(표준편차)
    • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
    관련문서

    판매 준비 자료

    성과보고서

    공시문서

    보고서

    상세보고서

    요약보고서

    요약

    투자자 매매동향(순매수금액)
    ~
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    • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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    • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
    • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
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    • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
    • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
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