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PLUS S&P글로벌인프라(269530)은(는) 한화운용이 운용하는 S&P Global Infrastructure Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 110억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR 10.7%, STATE STREET SPDR S&P GLOBAL 9.4%, AENA SME SA 4.3% 등입니다.

269530
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

PLUS S&P글로벌인프라
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

18,265원

295 (1.59%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

18,370.00원

238.42 (1.28%)

수익률

-4.94%

(1개월)

거래량

1,077주

운용사
한화운용
기초지수
S&P Global Infrastructure Index
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2150%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
110억원 (26.10.08 기준)
상장일
2017.05.16
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -4.94-17.47-15.98-1.0460.2969.58-5.76116.26
종가 (%) -5.61-18.61-17.74-4.246.5349.35-7.8583.57
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

ISHARES GLOBAL INFRASTRUCTUR

(IGF) 		10.7 1,175 99,097,112 84,338 195.43 0.23

STATE STREET SPDR S&P GLOBAL

(US78463X8552) 		9.4 916.67 87,878,337 95,867 165.67 0.17

AENA SME SA

(AENA) 		4.3 1,018.5 39,598,122 38,879 -684.24 -1.73

TRANSURBAN GROUP

(TCL) 		4.0 3,073.67 37,445,713 12,183 -126.82 -1.03

NEXTERA ENERGY INC

(NEE) 		3.7 332.17 34,674,988 104,390 1,973.07 1.93

IBERDROLA SA

(IBE) 		3.4 1,009.5 31,881,578 31,582 220.94 0.70

ENBRIDGE INC

(ENB) 		3.0 445.58 27,793,692 62,376 -1,299.14 -2.04

GRUPO AEROPORTUARIO PAC-ADR

(US4005061019) 		2.8 93.5 26,218,492 280,412 -9,677.91 -3.34

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

(AIA) 		2.6 3,886.17 24,273,172 6,246 -277.62 -4.26

WILLIAMS COS INC

(WMB) 		2.6 249.42 24,201,280 97,032 3,446.39 3.68

SOUTHERN ORD

(SO) 		2.2 179.58 20,566,557 114,524 2,799.53 2.51

Constellation Energy Corp

(CEG) 		2.2 50.83 20,468,341 402,656 49,330.77 13.96

GETLINK SE

(GET) 		2.2 725 20,354,981 28,076 -756.20 -2.62

DUKE ENERGY CORP

(DUK) 		2.1 126.83 19,663,050 155,031 1,167.31 0.76

KINDER MORGAN INC/DELAWARE

(KMI) 		1.9 399.83 17,235,719 43,107 1,551.54 3.73

TC Energy Corp

(TRP) 		1.8 212.5 17,138,430 80,651 1,129.27 1.42

ENEL SPA

(ENEL) 		1.8 1,270.83 16,895,278 13,295 -139.23 -1.04

TARGA RESOURCES CORP

(TRGP) 		1.8 43.83 16,787,237 382,979 6,589.81 1.75

NATIONAL GRID PLC

(NG/) 		1.8 817.25 16,703,112 20,438 182.20 0.90

CHENIERE ENERGY INC

(LNG) 		1.7 44 16,234,174 368,958 3,124.36 0.85

ONEOK Inc

(OKE) 		1.7 128.5 15,369,100 119,604 -626.86 -0.52

ADP

(ADP) 		1.6 89 14,676,470 164,904 -5,466.94 -3.21

American Electric

(AEP) 		1.5 88.25 14,392,380 163,086 2,724.52 1.70

FLUGHAFEN ZURICH AG-REG

(FHZN) 		1.5 43.92 13,879,447 316,041 -10,636.07 -3.26

GRUPO AEROPORTUARIO SUR-ADR

(US40051E2028) 		1.4 39.42 12,721,901 322,755 -8,225.62 -2.49

Dominion Energy Inc

(D) 		1.2 136.83 11,371,504 83,105 1,322.93 1.62

Sempra Energy

(SRE) 		1.2 104.58 11,210,470 107,192 2,875.12 2.76

Vistra Energy Corp

(VST) 		1.2 51.08 10,989,764 215,134 27,882.46 14.89

ENGIE

(ENGI) 		1.2 305.58 10,781,855 35,283 -487.36 -1.36

ENTERGY CORP

(ETR) 		1.1 72.5 10,033,731 138,396 5,304.03 3.99

JAPAN AIRPORT TERMINAL CO

(9706) 		1.0 209.83 9,657,669 46,025 -1,814.75 -3.79

RWE AG

(RWE) 		1.0 109.92 9,638,376 87,688 -3,495.15 -3.83

GRUPO AEROPORTUARIO CEN-ADR

(US4005011022) 		1.0 75.67 9,598,721 126,855 -11,351.56 -8.21

E.ON SE

(EOAN) 		1.0 363.67 9,312,880 25,608 -957.27 -3.60

Xcel Energy Inc

(XEL) 		1.0 94.83 9,245,041 97,487 3,345.88 3.55

EXELON CORP

(EXC) 		1.0 163.92 9,157,671 55,868 1,165.73 2.13

SSE PLC

(SSE) 		0.9 194.33 8,530,271 43,895 -263.90 -0.60

SATS LTD

(SATS) 		0.9 2,102.5 8,283,910 3,940 -176.81 -4.29

ATLAS ARTERIA

(ALX) 		0.9 2,278.33 8,131,082 3,569 -18.65 -0.52

CHINA MERCHANTS PORT HOLDING

(144) 		0.8 2,647.83 7,724,428 2,917 -43.47 -1.47

PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP

(PEG) 		0.8 80 7,691,751 96,147 5,614.30 6.20

Pembina Pipeline Corp

(PBA) 		0.8 116.58 7,303,862 62,649 1,546.83 2.53

FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT

(FRA) 		0.7 70.83 6,447,834 91,028 -4,487.45 -4.70

P G & E CORP

(PCG) 		0.6 352.33 5,903,344 16,755 542.44 3.35

DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE

(AU0000120628) 		0.6 1,116.75 5,665,308 5,073 -70.98 -1.38

JIANGSU EXPRESS CO LTD-H

(177) 		0.5 2,752.67 4,922,527 1,788 -50.08 -2.72

ENAV SPA

(ENAV) 		0.5 573.58 4,254,656 7,418 -189.66 -2.49

ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H

(576) 		0.4 3,737.33 3,695,968 989 -38.33 -3.73

DT MIDSTREAM W/I

(DTM) 		0.4 20.42 3,409,854 167,014 1,537.13 0.93

HUTCHISON PORT HOLDINGS TR-U

(HPHT) 		0.4 11,372.92 3,353,736 295 16.76 6.03

COSCO SHIPPING PORTS LTD

(1199) 		0.4 3,122.08 3,351,487 1,073 40.16 3.89

Companhia de Saneamento Basico do Estado

(SBS) 		0.4 379.17 3,257,785 8,592 1,618.53 23.21

WESTSHORE TERMINALS INVESTME

(WTE) 		0.3 72.33 3,044,039 42,084 1,456.92 3.59

SHENZHEN INTL HOLDINGS

(152) 		0.3 3,137.75 2,711,794 864 -8.23 -0.94

GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA

(GTT) 		0.3 7.5 2,405,855 320,781 -16,877.87 -5.00

CORP AMERICA AIRPORTS SA

(LU1756447840) 		0.3 71.17 2,405,778 33,805 -1,537.15 -4.35

ANHUI EXPRESSWAY CO LTD-H

(995) 		0.3 905.17 2,334,497 2,579 -79.01 -2.97

KEYERA CORP

(KEY) 		0.2 44.5 2,223,772 49,972 461.15 0.93

FRONTLINE PLC

(FRO) 		0.2 28.33 2,004,096 70,733 5,475.64 8.39

ANTERO MIDSTREAM CORP

(AM) 		0.2 66.5 1,884,347 28,336 252.36 0.90

SOUTH BOW CORP

(SOBO) 		0.2 41.08 1,883,817 45,854 -166.93 -0.36

SIA ENGINEERING CO LTD

(SIE) 		0.2 556.5 1,825,244 3,280 -94.24 -2.79

SHENZHEN EXPRESSWAY CORP-H

(548) 		0.2 1,363.92 1,454,816 1,067 -28.06 -2.56

CIA PARANAENSE ENER-SP ADR

(US20441B7047) 		0.1 74.08 1,379,294 18,618 2,269.92 13.88

CHINA RESOURCES POWER HOLDIN

(836) 		0.1 348.5 1,172,618 3,365 -36.97 -1.09

SICHUAN EXPRESSWAY GROUP CO

(107) 		0.1 1,391.58 1,163,455 836 -14.80 -1.74

KUNLUN ENERGY CO LTD

(135) 		0.1 864.75 1,102,575 1,275 -44.51 -3.37

BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H

(694) 		0.1 4,233.42 1,033,986 244 -10.84 -4.25

CIA ENERGETICA DE-SPON ADR

(CIG) 		0.1 305.42 966,137 3,163 409.24 14.86

COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H

(1138) 		0.1 260.08 900,882 3,464 221.20 6.82

CGN POWER CO LTD-H

(1816) 		0.1 1,647.92 855,651 519 -8.23 -1.56

SKY HARBOUR GROUP CORP

(US83085C1071) 		0.1 54.5 683,764 12,546 -953.03 -7.06

HUANENG POWER INTL INC-H

(902) 		0.1 603.67 627,917 1,040 11.18 1.09

CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H

(916) 		0.1 531.83 481,436 905 -6.15 -0.68

CHINA GAS HOLDINGS LTD

(384) 		0.0 462.83 426,880 922 -7.23 -0.78

원화현금

(KRD010010001) 		0.7 6,374,207 6,374,207 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--930,421,005 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
PLUS S&P글로벌인프라 269530
1주 수익률 -0.5%
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