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KODEX 종합채권(AA-이상)액티브(273130)은(는) 삼성운용이 운용하는 KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0450%, 순자산총액 35,462억원(2026.10.13 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고03625-5309(23-7) 2.3%, 국고03500-5603(26-2) 1.9%, 국고00000-5609(26-8) 1.8% 등입니다.

273130
채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.14(장마감)

KODEX 종합채권(AA-이상)액티브
거래량이 3일째 늘고 있어요!

전일YTM4.16%

듀레이션5.26년

현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

111,145원

65 (0.06%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

111,191.08원

51.57 (0.05%)

수익률

1.83%

(1개월)

거래량

11,109주

운용사
삼성운용
기초지수
KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)
총보수(운용보수)
연 0.0450% (0.0340%)
투자위험
5등급 (낮은위험)
순자산
35,462억원 (26.10.13 기준)
상장일
2017.06.29
수익률
26.10.13 기준
~
기간별 수익률
26.10.13 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 1.831.29-1.72-5.178.894.94-2.9113.12
기초지수 (%) 1.921.35-1.51-4.579.235.53-2.4913.39
종가 (%) 1.71.26-1.73-6.667.33.4-2.9411.37
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

국고03625-5309(23-7)

(KR103502GD98) 		2.3 2,834,979 2,509,520 1 0.02 2.75

국고03500-5603(26-2)

(KR103501GG39) 		1.9 2,350,176 2,031,583 1 0.03 3.15

국고00000-5609(26-8)

(KR103502GG95) 		1.8 1,842,030 1,905,288 1 0.03 3.14

국고01875-5103(21-2)

(KR103502GB33) 		1.4 2,421,348 1,524,405 1 0.02 2.87

국고03250-5403(24-2)

(KR103502GE30) 		1.4 1,784,546 1,472,461 1 0.02 2.92

국고02250-3709(17-5)

(KR103502G792) 		1.2 1,575,253 1,307,677 1 0.01 1.41

국고02750-5409(24-8)

(KR103502GE97) 		1.1 1,556,197 1,159,119 1 0.02 3.07

산금26신이0106-0828-2

(KR310219GG82) 		0.9 952,774 955,725 1 0.00 0.23

LG에너지솔루션3-4(녹)

(KR6373224E26) 		0.9 952,774 947,935 1 0.00 0.42

국고01500-5003(20-2)

(KR103502GA34) 		0.9 1,592,403 929,571 1 0.01 2.63

국고채이자01870-3009

(KRC0350C3098) 		0.8 952,774 816,695 1 0.00 0.44

국고02000-4903(19-2)

(KR103502G933) 		0.7 1,213,516 802,590 1 0.01 2.17

국고02375-3809(18-7)

(KR103502G891) 		0.7 959,125 795,160 1 0.01 1.47

국고03125-5209(22-9)

(KR103502GC99) 		0.7 923,873 746,161 1 0.02 2.60

물가01750-2806(18-5)

(KR103503G865) 		0.7 590,719 735,456 1 0.00 0.26

국고02625-5509(25-7)

(KR103502GF96) 		0.6 938,482 677,222 1 0.02 3.28

LG전자100-4

(KR6066574D31) 		0.6 635,182 654,961 1 0.01 0.68

도로공사1007

(KR350701GG67) 		0.6 635,182 641,738 1 0.01 1.14

LG에너지솔루션4-1

(KR6373221F28) 		0.6 635,182 637,060 1 0.00 0.10

인천도시공사235

(KR354301GE73) 		0.6 635,182 636,395 1 0.00 0.12

우리금융지주26

(KR6316141G56) 		0.6 635,182 636,190 1 0.00 0.10

한국철도시설채권20

(KR3527027279) 		0.6 635,182 631,752 1 0.01 0.60

KB금융지주59

(KR6105561G39) 		0.6 635,182 630,783 1 0.00 0.27

신한카드2226-2

(KR6032717E71) 		0.6 635,182 630,009 1 0.00 0.24

도로공사1004

(KR350706GG47) 		0.6 635,182 629,711 1 0.01 1.13

한국수력원자력33-2

(KR6063321253) 		0.6 635,182 629,401 1 0.01 0.54

국고03375-3206(22-5)

(KR103502GC65) 		0.6 641,534 627,976 1 0.01 0.68

하나은행48-03이3갑-17

(KR6004944F33) 		0.6 635,182 625,794 1 0.00 0.25

한국전력1094

(KR350112GBB0) 		0.6 635,182 623,299 1 0.00 0.22

현대제철142-3

(KR6004023G10) 		0.6 635,182 623,004 1 0.00 0.41

한국전력1102

(KR350105GBC2) 		0.6 635,182 619,645 1 0.00 0.23

산은캐피탈769-6

(KR600827BF60) 		0.6 635,182 615,755 1 0.00 0.24

한국중부발전38-3

(KR6066563752) 		0.5 635,182 579,785 1 0.01 0.60

한국서부발전72-2

(KR6063622F95) 		0.5 635,182 573,656 1 0.01 1.06

한국전력1462

(KR350103GF21) 		0.5 571,664 551,074 1 0.00 0.33

국고03250-5303(23-2)

(KR103502GD31) 		0.5 660,240 545,593 1 0.02 2.72

LG화학51-4

(KR6051914820) 		0.5 543,081 539,112 1 0.00 0.22

국고03500-7209(22-12)

(KR103505GC96) 		0.5 635,182 537,347 1 0.03 3.89

국고채이자01870-3103

(KRC0350C3130) 		0.5 635,182 532,803 1 0.00 0.52

국고02625-5503(25-2)

(KR103502GF39) 		0.5 727,284 525,790 1 0.02 3.24

국고02625-4803(18-2)

(KR103502G834) 		0.5 678,057 513,690 1 0.01 1.80

한국수자원공사244

(KR350901G8B6) 		0.5 635,182 513,595 1 0.01 1.42

한국수자원공사채

(KR350902G687) 		0.5 635,182 507,246 1 0.01 1.13

국고채이자03520-28

(KRC0350C2835) 		0.5 533,553 506,394 1 0.00 0.20

도로공사976

(KR350706GFA2) 		0.4 635,182 485,223 1 0.02 3.17

POSCO313-3

(KR6421093D14) 		0.4 460,507 460,568 1 -0.01 -0.83

국고02500-5203(22-2)

(KR103502GC32) 		0.4 641,534 457,669 1 0.02 2.71

SK가스42-2

(KR6018672F15) 		0.4 460,507 445,361 1 0.00 0.31

케이비국민카드342-4

(KR6140179BB9) 		0.4 444,627 430,682 1 0.00 0.23

국고02125-2706(국고17-3)

(KR103502G768) 		0.4 430,971 429,961 1 0.00 0.09

KT190-3

(KR6030203816) 		0.4 428,748 425,236 1 0.00 0.21

국고채이자01870-3003

(KRC0350C3031) 		0.4 476,387 417,054 1 0.00 0.35

인천지방채37-13

(KR2004131539) 		0.3 365,230 369,725 1 0.00 0.10

한국수자원공사287

(KR350901GF74) 		0.3 476,387 353,446 1 0.02 3.22

국고채이자01580-41

(KRC0350C4138) 		0.3 635,182 343,945 1 0.01 1.83

경기지역개발23-02

(KR2044022D22) 		0.3 317,591 341,203 1 0.00 0.20

에스케이하이닉스224-4

(KR6000664D23) 		0.3 317,591 329,245 1 0.01 0.67

국고채권0550-2803

(KR1035027V32) 		0.3 317,972 327,124 1 0.00 0.19

신한카드2197-3

(KR6032714DB0) 		0.3 317,591 322,946 1 0.00 0.22

SK307-4

(KR6034734D51) 		0.3 317,591 322,815 1 0.01 0.72

하나카드242-6

(KR620549AD84) 		0.3 317,591 321,772 1 0.00 0.24

엔에이치농협캐피탈267-8

(KR6097248G70) 		0.3 317,591 321,668 1 0.00 0.28

신한금융지주149-2

(KR6055552C72) 		0.3 317,591 320,984 1 0.00 0.11

엔에이치농협캐피탈267-5

(KR6097245G73) 		0.3 317,591 320,910 1 0.00 0.22

산은캐피탈791-4

(KR600827AG78) 		0.3 317,591 320,892 1 0.00 0.22

아이비케이캐피탈357-2

(KR601945AG73) 		0.3 317,591 320,815 1 0.00 0.24

LG유플러스116-2

(KR6032642E14) 		0.3 317,591 320,666 1 0.00 0.09

현대캐피탈1999-6

(KR602988FDB7) 		0.3 317,591 320,630 1 0.00 0.08

네이버5-1

(KR6035421E14) 		0.3 317,591 320,415 1 0.00 0.09

서울특별시채권2021-05

(KR2001011BB1) 		0.3 317,591 320,338 1 0.00 0.07

에스케이하이닉스224-2

(KR6000662D25) 		0.3 317,591 320,321 1 0.00 0.22

LG유플러스115-2

(KR6032642DB3) 		0.3 317,591 320,266 1 0.00 0.08

한화토탈에너지스27-3

(KR6076953D23) 		0.3 317,591 320,217 1 0.00 0.23

한국가스공사474

(KR350802GDB2) 		0.3 317,591 320,100 1 0.00 0.22

산금26신이0106-0721-1

(KR310207GG78) 		0.3 317,591 320,003 1 0.00 0.21

농금채(중앙회)2024-2이3Y-A

(KR381101GE29) 		0.3 317,591 319,465 1 0.00 0.10

하나금융지주55-4

(KR6086794C59) 		0.3 317,591 319,363 1 0.00 0.10

국가철도공단채권393

(KR352703GD80) 		0.3 317,591 319,124 1 0.00 0.22

농업금융채권(은행)2024-10이2.5Y-D

(KR381004GEA8) 		0.3 317,591 318,967 1 0.00 0.11

신세계140-2

(KR6004173D60) 		0.3 317,591 318,706 1 0.00 0.25

한국수력원자력31-3

(KR6063323234) 		0.3 317,591 318,584 1 0.01 0.51

에이치엘만도15-2

(KR6204323E15) 		0.3 317,591 318,455 1 0.00 0.25

아이엠캐피탈149-1

(KR6176943G47) 		0.3 317,591 318,266 1 0.00 0.26

하나카드300-1(녹)

(KR6205495G46) 		0.3 317,591 318,212 1 0.00 0.25

하나캐피탈445-3

(KR6019807EC5) 		0.3 317,591 318,154 1 0.00 0.08

도로공사861

(KR350705GD90) 		0.3 317,591 318,153 1 0.01 0.76

씨제이제일제당30-2

(KR6097952D20) 		0.3 317,591 318,043 1 0.00 0.22

한국지역난방공사65-1

(KR354204GE71) 		0.3 317,591 318,041 1 0.00 0.11

신한금융지주167-1

(KR6055551E71) 		0.3 317,591 318,009 1 0.00 0.11

우리카드282-2

(KR6174142G58) 		0.3 317,591 317,984 1 0.00 0.25

아이엠캐피탈150-1

(KR6176941G56) 		0.3 317,591 317,779 1 0.00 0.25

한국수력원자력32-3

(KR6063323242) 		0.3 317,591 317,687 1 0.01 0.53

신한캐피탈502-3

(KR6023783EA6) 		0.3 317,591 317,599 1 0.00 0.13

광주도시공사24-4

(KR352401GEA1) 		0.3 317,591 317,593 1 0.00 0.15

한국투자증권27-2

(KR6030492EA5) 		0.3 317,591 317,518 1 0.00 0.14

미래에셋증권84

(KR6006801G54) 		0.3 317,591 317,390 1 0.00 0.28

신한은행28-08-이-3-B

(KR6000017E83) 		0.3 317,591 317,313 1 0.00 0.13

하나카드301-3

(KR6205493G55) 		0.3 317,591 317,245 1 0.00 0.27

SBS14-2

(KR6034122E84) 		0.3 317,591 317,156 1 0.00 0.12

LG이노텍45-2

(KR6011072E25) 		0.3 317,591 317,060 1 0.00 0.25

신한캐피탈503-2

(KR6023782EB6) 		0.3 317,591 317,054 1 0.00 0.14

신한캐피탈526-1

(KR6023781G46) 		0.3 317,591 317,037 1 -0.01 -0.76

신한카드2282-2

(KR6032712G17) 		0.3 317,591 316,832 1 0.00 0.11

케이비국민카드448-3

(KR6140173G51) 		0.3 317,591 316,824 1 0.00 0.29

국민주택1종23-07

(KR101501DD70) 		0.3 317,591 316,757 1 0.00 0.23

농금채(중앙회)2024-8이3Y-C

(KR381103GE84) 		0.3 317,591 316,754 1 0.00 0.12

농협금융지주45-2

(KR6166262E84) 		0.3 317,591 316,746 1 0.00 0.12

하나캐피탈476-6

(KR6019806G37) 		0.3 317,591 316,693 1 0.00 0.24

토지주택채권471

(KR356102GE12) 		0.3 317,591 316,559 1 0.00 0.24

현대카드957-1

(KR6065908G37) 		0.3 317,591 316,411 1 0.00 0.12

한국남부발전18-3

(KR6064313291) 		0.3 317,591 316,271 1 0.00 0.12

KB금융지주25-4

(KR6105564753) 		0.3 317,591 316,179 1 0.00 0.11

신한카드2225-1

(KR6032713E75) 		0.3 317,591 316,151 1 -0.01 -0.75

한국남동발전70-1

(KR6064984G11) 		0.3 317,591 316,142 1 0.00 0.20

하나캐피탈477-1

(KR6019801G40) 		0.3 317,591 316,094 1 -0.01 -0.73

케이비캐피탈580-2

(KR6021962G41) 		0.3 317,591 316,077 1 -0.01 -0.79

POSCO314-2

(KR6421092F13) 		0.3 317,591 316,019 1 0.00 0.19

KT&G4-2

(KR6033782EA6) 		0.3 317,591 315,481 1 -0.01 -0.70

도로공사568

(KR3507037322) 		0.3 317,591 315,443 1 0.00 0.22

엔에이치농협캐피탈240-5

(KR6097245EC3) 		0.3 317,591 315,428 1 0.00 0.13

JB 우리캐피탈549-1

(KR6079311FB4) 		0.3 317,591 315,345 1 0.00 0.14

교보증권11-2

(KR6030612G38) 		0.3 317,591 315,139 1 0.00 0.27

한국전력1458

(KR350108GF18) 		0.3 317,591 315,102 1 0.00 0.21

현대캐피탈2078-3

(KR6029888FA4) 		0.3 317,591 314,964 1 0.00 0.13

KB증권46-2

(KR6003452F21) 		0.3 317,591 314,484 1 0.00 0.22

엔에이치투자71-1

(KR6005941F25) 		0.3 317,591 314,371 1 0.00 0.22

한국서부발전64-2

(KR6063622F20) 		0.3 317,591 314,109 1 0.00 0.22

미래에셋캐피탈127-1

(KR6082971F92) 		0.3 317,591 314,031 1 0.00 0.12

도로공사871

(KR350701GDC4) 		0.3 317,591 313,950 1 0.01 0.79

신한금융지주185

(KR6055551G38) 		0.3 317,591 313,727 1 0.00 0.27

한국전력1432

(KR350109GEA2) 		0.3 317,591 313,644 1 0.00 0.29

BNK금융지주50

(KR6138931F75) 		0.3 317,591 313,637 1 0.00 0.21

신한금융지주173-2

(KR6055553F29) 		0.3 317,591 313,497 1 0.00 0.23

에스케이하이닉스225-2

(KR6000662E40) 		0.3 317,591 313,460 1 -0.01 -0.66

도로공사911

(KR350701GEB4) 		0.3 317,591 313,335 1 0.00 0.29

CJ대한통운104-3

(KR6000124G24) 		0.3 317,591 313,330 1 0.00 0.42

현대커머셜540-2

(KR6095922F11) 		0.3 317,591 313,153 1 -0.01 -0.60

케이비캐피탈560-3

(KR6021967F62) 		0.3 317,591 312,885 1 0.00 0.16

SK284-3

(KR6034733867) 		0.3 317,591 312,611 1 0.00 0.26

한국지역난방공사71-2(녹)

(KR354202GFC4) 		0.3 317,591 312,599 1 0.00 0.23

미래에셋증권76

(KR6006801F48) 		0.3 317,591 312,594 1 0.00 0.26

하나캐피탈456-3

(KR6019803F56) 		0.3 317,591 312,146 1 0.00 0.25

한국지역난방공사65-2

(KR354205GE70) 		0.3 317,591 312,037 1 0.00 0.28

케이비캐피탈557-4

(KR6021964F57) 		0.3 317,591 311,870 1 0.00 0.26

현대커머셜536-5

(KR6095929EA8) 		0.3 317,591 311,821 1 0.00 0.30

현대커머셜564-1

(KR6095927FC5) 		0.3 317,591 311,816 1 0.00 0.24

하나카드280-3

(KR6205493F56) 		0.3 317,591 311,815 1 0.00 0.25

하나카드283-2

(KR6205492F73) 		0.3 317,591 311,638 1 0.00 0.25

우리카드263-4

(KR6174144F57) 		0.3 317,591 311,454 1 0.00 0.25

한국지역난방공사64-3

(KR354203GE72) 		0.3 317,591 311,316 1 0.00 0.28

KB금융지주54-2

(KR6105562F54) 		0.3 317,591 311,193 1 0.00 0.26

에스케이하이닉스225-3

(KR6000663E49) 		0.3 317,591 311,180 1 -0.01 -0.55

SK가스43-3

(KR6018673G13) 		0.3 317,591 311,131 1 0.00 0.42

우리카드261-2(사)

(KR6174147F47) 		0.3 317,591 311,125 1 -0.00 -0.47

한국전력1090

(KR350108GBB8) 		0.3 317,591 311,092 1 0.00 0.22

한국수력원자력80-1

(KR6063321E66) 		0.3 317,591 311,004 1 0.00 0.28

하나카드281-4

(KR6205494F63) 		0.3 317,591 310,812 1 0.00 0.25

S-Oil61-1

(KR6010951E98) 		0.3 317,591 310,617 1 0.00 0.29

우리카드268-1(사)

(KR6174141F84) 		0.3 317,591 310,457 1 0.00 0.24

한국전력1096

(KR350114GBB6) 		0.3 317,591 310,429 1 0.00 0.23

엔에이치농협캐피탈253-7

(KR6097247FA0) 		0.3 317,591 310,348 1 0.00 0.23

우리카드265-2(사)

(KR6174142F75) 		0.3 317,591 310,064 1 -0.00 -0.48

현대카드943-2

(KR6065905FA1) 		0.3 317,591 309,990 1 0.00 0.22

신한카드2271-1

(KR6032716F89) 		0.3 317,591 309,942 1 0.00 0.24

케이비국민카드435-2(사)

(KR6140172F87) 		0.3 317,591 309,869 1 0.00 0.24

한국전력1101

(KR350104GBC5) 		0.3 317,591 309,857 1 0.00 0.23

케이비국민카드435-3(사)

(KR6140173F86) 		0.3 317,591 309,852 1 0.00 0.24

농업금융채권(은행)2024-09이5Y-D

(KR381004GE92) 		0.3 317,591 309,629 1 0.00 0.29

한국철도시설채권25

(KR352702G4B2) 		0.3 317,591 309,408 1 0.00 0.29

케이비국민카드435-4(사)

(KR6140174F85) 		0.3 317,591 309,366 1 0.00 0.23

하나카드287-1(사)

(KR6205491F90) 		0.3 317,591 309,332 1 0.00 0.24

신한카드2230-2

(KR6032712E92) 		0.3 317,591 309,282 1 0.00 0.29

하나은행47-09이5갑-20

(KR6004946E99) 		0.3 317,591 309,263 1 0.00 0.29

한국지역난방공사67-1(녹)

(KR354201GEB1) 		0.3 317,591 309,136 1 0.00 0.30

케이비국민카드349-4

(KR614017CC14) 		0.3 317,591 309,117 1 0.00 0.24

하나은행47-09이5갑-27

(KR600494AE98) 		0.3 317,591 309,077 1 0.00 0.29

신한카드2266-1

(KR6032714F73) 		0.3 317,591 308,867 1 0.00 0.24

케이비국민카드436-2

(KR6140172FA7) 		0.3 317,591 308,748 1 0.00 0.23

우리카드270-3

(KR6174146FA0) 		0.3 317,591 308,722 1 0.00 0.26

신한카드2260-1

(KR6032715F56) 		0.3 317,591 308,253 1 0.00 0.24

한국가스공사414

(KR350801GB61) 		0.3 317,591 308,114 1 0.00 0.25

우리카드271-4

(KR617414BFA3) 		0.3 317,591 307,912 1 0.00 0.27

SK에너지44-3

(KR61380938A3) 		0.3 317,591 307,662 1 0.00 0.22

국고채이자03560-27

(KRC0350C2793) 		0.3 317,591 307,303 1 0.00 0.15

엔에이치투자71-2

(KR6005942F24) 		0.3 317,591 307,131 1 0.00 0.32

한국지역난방공사68-2

(KR354202GEC7) 		0.3 317,591 306,810 1 0.00 0.31

경기주택도시공사25-02-94

(KR353602GF21) 		0.3 317,591 306,748 1 0.00 0.33

도로공사974

(KR350704GFA7) 		0.3 317,591 306,496 1 0.00 0.42

신한카드2266-2

(KR6032715F72) 		0.3 317,591 305,035 1 0.00 0.31

삼양사6-2

(KR6145992F35) 		0.3 317,591 304,947 1 0.00 0.33

SK네트웍스186-3

(KR6001743F40) 		0.3 317,591 304,721 1 0.00 0.34

한국전력1515

(KR350106GF77) 		0.3 317,591 303,232 1 0.00 0.38

한국공항공사23

(KR357402GF73) 		0.3 317,591 303,190 1 0.00 0.39

신한카드2260-3

(KR6032717F54) 		0.3 317,591 302,994 1 0.00 0.33

신한카드2261-3

(KR603271AF58) 		0.3 317,591 302,964 1 0.00 0.33

한국전력1521

(KR350106GF85) 		0.3 317,591 302,282 1 0.00 0.40

도로공사616

(KR350702G525) 		0.3 317,591 302,271 1 0.00 0.33

미래에셋증권80

(KR6006801F97) 		0.3 317,591 301,756 1 0.00 0.37

한국서부발전72-1

(KR6063621F96) 		0.3 317,591 301,353 1 0.00 0.37

토지주택채권438

(KR356102GD62) 		0.3 317,591 300,792 1 0.01 1.42

국민주택1종24-11

(KR101501DEB7) 		0.3 317,591 300,310 1 0.00 0.33

에이치디현대오일뱅크121-3

(KR60040539A3) 		0.3 317,591 298,859 1 0.00 0.30

도로공사849

(KR350702GD69) 		0.3 317,591 298,566 1 0.01 1.42

도로공사980

(KR350710GFA4) 		0.3 317,591 293,307 1 0.01 1.06

도로공사959

(KR350706GF63) 		0.3 317,591 289,808 1 0.01 1.03

중소벤처기업진흥채권886(사)

(KR351605GF30) 		0.3 317,591 288,795 1 0.01 1.00

한국중부발전43-2

(KR6066562861) 		0.3 317,591 288,232 1 0.01 0.76

인천국제공항공사165

(KR352202GB96) 		0.3 317,591 287,127 1 0.00 0.52

신한카드2176-3

(KR603271AD68) 		0.3 285,832 286,878 1 0.00 0.25

한국가스공사415

(KR350801GB87) 		0.3 317,591 286,677 1 0.00 0.52

서울특별시채권2021-11

(KR2001051BC5) 		0.3 292,184 285,726 1 0.00 0.26

도로공사879

(KR350701GE36) 		0.3 317,591 285,466 1 0.01 1.40

한국중부발전 36-2

(KR60665626B0) 		0.3 317,591 283,768 1 0.00 0.52

도로공사912

(KR350702GEB2) 		0.2 317,591 267,736 1 0.01 1.37

도로공사663

(KR350701G782) 		0.2 317,591 264,700 1 0.01 1.35

국고채이자02810-31

(KRC0350C3163) 		0.2 317,591 263,696 1 0.00 0.55

한국철도공사265

(KR354601GF87) 		0.2 317,591 256,436 1 0.01 1.31

국고채이자01860-3203

(KRC0350C3239) 		0.2 317,591 255,794 1 0.01 0.65

신한카드2168

(KR6032717D31) 		0.2 254,073 254,040 1 0.00 0.24

하나금융지주40-3

(KR60867937C5) 		0.2 250,897 248,128 1 0.00 0.17

신한금융지주169-2

(KR6055553E95) 		0.2 254,073 247,035 1 0.00 0.29

SK285-3

(KR6034733891) 		0.2 254,073 246,410 1 0.00 0.24

국고채이자01840-3303

(KRC0350C3338) 		0.2 317,591 245,159 1 0.01 0.86

중소벤처기업진흥채권794(사)

(KR351602GCB7) 		0.2 238,193 245,129 1 0.00 0.15

도로공사901

(KR350704GE90) 		0.2 317,591 242,793 1 0.02 2.98

맥쿼리한국인프라3

(KR6088981D65) 		0.2 238,193 239,423 1 0.00 0.26

국고채이자01820-3409

(KRC0350C3494) 		0.2 330,295 237,911 1 0.01 1.06

한국전력1036

(KR350108GA47) 		0.2 254,073 235,365 1 0.00 0.36

국고채이자01830-3403

(KRC0350C3437) 		0.2 317,591 234,062 1 0.01 0.98

국고채이자03260-27

(KRC0350C2736) 		0.2 231,841 228,604 1 0.00 0.09

인천국제공항공사175

(KR352201GC54) 		0.2 222,313 225,183 1 0.00 0.11

국고04125-3312(23-11)

(KR103502GDC6) 		0.2 220,090 223,120 1 0.01 0.84

국고02375-3112(21-11)

(KR103502GBC0) 		0.2 237,875 221,688 1 0.01 0.57

현대제철142-2

(KR6004022G11) 		0.2 222,313 219,883 1 0.00 0.25

SK313-2

(KR6034732EB8) 		0.2 225,489 218,736 1 0.00 0.32

국고채이자01640-36

(KRC0350C3635) 		0.2 317,591 213,834 1 0.01 1.33

도로공사652

(KR350701G6B2) 		0.2 317,591 211,737 1 0.01 1.30

국고채이자01630-36

(KRC0350C3692) 		0.2 317,591 209,777 1 0.01 1.49

SK이노베이션7-2

(KR6096772D46) 		0.2 206,434 207,620 1 0.00 0.27

국고채이자01630

(KRC0350C3734) 		0.2 317,591 205,255 1 0.01 1.53

국고채이자01620-37

(KRC0350C3791) 		0.2 317,591 200,836 1 0.01 1.56

한국전력1032

(KR350104GA41) 		0.2 212,786 195,860 1 -0.01 -0.61

국고채이자01610-38

(KRC0350C3890) 		0.2 317,591 192,607 1 0.01 1.66

현대커머셜513-3

(KR6095923E45) 		0.2 190,554 190,534 1 -0.01 -0.86

국고채이자01600-39

(KRC0350C3932) 		0.2 317,591 188,684 1 0.01 1.67

중소기업진흥채권53

(KR351601G635) 		0.2 206,434 188,536 1 0.00 0.47

토지주택채권373

(KR356101GA90) 		0.2 317,591 186,311 1 0.01 2.49

에이치디현대오일뱅크125-3(녹)

(KR6004053B18) 		0.2 190,554 185,891 1 0.00 0.21

국고채이자01590-39

(KRC0350C3999) 		0.2 317,591 184,892 1 0.01 1.68

국고02625-3003(25-3)

(KR103503GF38) 		0.2 190,554 183,070 1 0.00 0.32

국고02875-4409(24-10)

(KR103504GE95) 		0.2 222,313 182,499 1 0.01 1.64

SK텔레콤71-3

(KR6017673742) 		0.2 180,840 180,561 1 0.00 0.10

연합자산관리34-3

(KR6131793DA6) 		0.2 174,675 179,055 1 0.00 0.22

국고03250-2803(23-1)

(KR103501GD32) 		0.2 178,994 178,304 1 0.00 0.19

SK308-3

(KR6034733D94) 		0.2 174,675 176,667 1 0.00 0.38

국고채이자01570-41

(KRC0350C4195) 		0.2 317,591 168,135 1 0.01 1.88

하나금융지주65-1

(KR6086792F25) 		0.2 165,147 165,414 1 0.00 0.10

SK308-4

(KR6034734D93) 		0.2 158,795 162,541 1 0.01 0.75

경기도2026-2

(KR2044011G55) 		0.1 158,795 161,488 1 0.00 0.48

국고03875-2612(23-10)

(KR103501GDC8) 		0.1 158,795 161,064 1 0.00 0.07

인천국제공항공사179

(KR352202GC79) 		0.1 158,795 160,466 1 0.00 0.12

SK지오센트릭21-1

(KR6138101E13) 		0.1 158,795 160,155 1 0.00 0.10

한국철도공사90

(KR3546017236) 		0.1 158,795 159,659 1 0.00 0.10

농협금융지주41-3

(KR6166263D68) 		0.1 158,795 159,501 1 0.00 0.25

SK이노베이션7-3

(KR6096773D45) 		0.1 158,795 159,272 1 0.00 0.34

LG화학58-1

(KR6051911F17) 		0.1 158,795 157,429 1 0.00 0.20

국고01875-2906(19-4)

(KR103502G966) 		0.1 161,971 154,936 1 0.00 0.26

국고채권01375-2912(19-8)

(KR103502G9C8) 		0.1 164,035 152,550 1 0.00 0.31

국고채이자03100-30

(KRC0350C3064) 		0.1 174,675 151,329 1 0.00 0.39

한국철도시설채권27

(KR352701G582) 		0.1 158,795 149,155 1 0.00 0.40

도로공사888

(KR350702GE43) 		0.1 158,795 146,473 1 0.01 1.37

도로공사908

(KR350705GEA7) 		0.1 142,916 142,578 1 0.00 0.21

토지주탁채권298

(KR356102G522) 		0.1 158,795 140,065 1 0.01 1.00

SK텔레콤90-2

(KR6017672F25) 		0.1 142,916 137,998 1 0.00 0.32

국고채03250-2706(24-4)

(KR103501GE64) 		0.1 136,087 137,277 1 0.00 0.08

도로공사867

(KR350706GDA7) 		0.1 127,036 132,553 1 0.01 0.76

국고01500-2612(16-8)

(KR103502G6C4) 		0.1 130,215 130,549 1 0.00 0.07

국고채권01375-3006(20-4)

(KR103502GA67) 		0.1 139,422 127,897 1 0.00 0.38

국고03750-3312(국고13-8)

(KR103502G3C1) 		0.1 128,624 127,306 1 0.01 0.85

현대커머셜570-1

(KR609592AG31) 		0.1 127,036 126,976 1 0.00 0.11

연합자산관리37-1

(KR6131791EA8) 		0.1 127,036 126,856 1 0.00 0.14

한국투자증권28-2

(KR6030492F26) 		0.1 127,036 125,842 1 0.00 0.22

연합자산관리38-2

(KR6131792F29) 		0.1 127,036 125,809 1 0.00 0.22

SK311-2

(KR6034732E52) 		0.1 127,036 125,652 1 0.00 0.29

주택금융공사110(사)

(KR354425GD75) 		0.1 123,860 124,769 1 0.00 0.23

국고채이자01880-29

(KRC0350C2934) 		0.1 136,564 124,626 1 0.00 0.27

하나금융지주69-3

(KR6086793FA6) 		0.1 127,036 124,073 1 0.00 0.22

한국철도공사183

(KR354601G9A1) 		0.1 127,036 119,257 1 0.00 0.29

광주지방채13

(KR2005041562) 		0.1 119,096 116,859 1 0.00 0.24

한국철도공사197

(KR354601GB32) 		0.1 127,036 116,512 1 0.00 0.46

국고03250-3306(23-5)

(KR103502GD64) 		0.1 120,684 116,152 1 0.01 0.78

주택금융공사MBS2021-3(1-6)(사)

(KR354406GB21) 		0.1 127,036 115,972 1 0.00 0.47

한국전력1012

(KR350105G9C6) 		0.1 123,860 115,546 1 0.00 0.31

케이비국민카드376-2

(KR6140174D38) 		0.1 111,156 111,137 1 0.00 0.24

국고01875-4109(21-9)

(KR103503GB99) 		0.1 139,740 102,999 1 0.01 1.63

국고02750-4412(국고14-7)

(KR103502G4C9) 		0.1 127,036 102,688 1 0.01 1.58

한국수력원자력72-1

(KR6063321D42) 		0.1 95,277 95,786 1 0.00 0.26

한국항공우주산업27-2

(KR6047812E40) 		0.1 95,277 95,215 1 -0.01 -0.83

하나캐피탈471-2

(KR601980DFC3) 		0.1 95,277 94,449 1 0.00 0.14

SK315-2

(KR6034732F51) 		0.1 98,453 93,687 1 0.00 0.36

한국전력1017

(KR350104GA17) 		0.1 95,277 88,793 1 0.00 0.32

국고채이자01880-28

(KRC0350C2892) 		0.1 95,277 88,673 1 0.00 0.23

도로공사738

(KR350703GA53) 		0.1 95,277 87,234 1 0.00 0.37

국고0400-3112(11-7)

(KR10350271C8) 		0.1 81,778 82,800 1 0.01 0.55

한국전력921

(KR350101G7B6) 		0.1 79,397 79,192 1 0.00 0.16

한국장학재단15-56

(KR356002G581) 		0.1 79,397 77,544 1 0.00 0.23

한국지역난방공사42-2

(KR354202G936) 		0.1 79,397 75,974 1 0.00 0.26

서울도시철도21-10

(KR2001024BA6) 		0.1 73,046 72,322 1 0.00 0.25

국고02375-2703(22-1)

(KR103501GC33) 		0.1 70,822 70,654 1 0.00 0.08

국고채권03500-3406(24-5)

(KR103502GE63) 		0.1 72,093 69,817 1 0.01 0.93

국고0300-4212(12-5)

(KR10350172C8) 		0.1 76,221 65,156 1 0.01 1.56

국고04250-3212(22-14)

(KR103502GCC8) 		0.1 63,518 65,141 1 0.01 0.78

SK310-2

(KR6034732E29) 		0.1 63,518 63,816 1 0.00 0.10

SK311-1

(KR6034731E53) 		0.1 63,518 63,640 1 0.00 0.11

국고03500-2809(23-6)

(KR103501GD99) 		0.1 63,518 63,368 1 0.00 0.23

신한캐피탈501-4

(KR6023784E94) 		0.1 63,518 63,133 1 0.00 0.12

국고02375-2812(18-10)

(KR103502G8C0) 		0.1 63,518 62,161 1 0.00 0.26

한국철도공사196

(KR354602GB23) 		0.1 63,518 61,816 1 0.00 0.22

국고채권01500-3012(20-9)

(KR103502GAC2) 		0.1 66,694 60,695 1 0.00 0.48

토지주택채권156

(KR3561047290) 		0.1 63,518 60,250 1 0.01 0.64

국고02625-3509(국고15-6)

(KR103502G594) 		0.1 62,883 55,685 1 0.01 1.21

국고01500-3609(국고16-6)

(KR103502G693) 		0.1 69,234 54,321 1 0.01 1.47

국고02625-2806(18-4)

(KR103502G867) 		0.0 53,990 53,500 1 0.00 0.21

SK텔레콤73-3

(KR6017673825) 		0.0 53,990 53,443 1 0.00 0.23

도로공사855

(KR350702GD85) 		0.0 50,814 50,636 1 0.01 0.75

농업금융채권(은행)2023-08이5Y-B

(KR381002GD87) 		0.0 47,638 48,123 1 0.00 0.24

부산항만공사26-1

(KR352301G821) 		0.0 47,638 47,205 1 0.00 0.21

한국전력1138

(KR350108GC29) 		0.0 47,638 46,828 1 0.00 0.25

국고03250-2903(24-1)

(KR103501GE31) 		0.0 41,763 41,322 1 0.00 0.27

국고01125-3909(19-6)

(KR103502G990) 		0.0 54,943 38,267 1 0.01 1.55

국고02125-4703(17-1)

(KR103502G735) 		0.0 53,990 37,801 1 0.01 1.64

국고03000-2909(24-7)

(KR103501GE98) 		0.0 36,523 35,719 1 0.00 0.26

국고0525-2703

(KR1035037T34) 		0.0 34,935 35,347 1 0.00 0.08

경기지역개발23-03

(KR2044022D30) 		0.0 31,759 34,002 1 0.00 0.21

전남지역개발24-01

(KR2066022E16) 		0.0 31,759 32,880 1 0.00 0.28

도로공사866

(KR350705GDA9) 		0.0 31,759 32,766 1 0.00 0.21

전북지역개발24-05

(KR2055022E50) 		0.0 31,759 32,432 1 0.00 0.31

한국전력1217

(KR350109GC69) 		0.0 31,759 32,317 1 0.00 0.12

서울도시철도공사21-02

(KR2001124B21) 		0.0 31,759 32,298 1 0.00 0.20

토지주택채권111

(KR3561097220) 		0.0 31,759 31,893 1 0.01 0.54

인천국제공항공사192

(KR352201GDC3) 		0.0 31,759 31,887 1 0.00 0.23

주택금융공사132(사)

(KR354401GE15) 		0.0 31,759 31,795 1 -0.01 -0.81

국고02875-2712(24-12)

(KR103501GEC6) 		0.0 31,759 31,770 1 0.00 0.16

농업금융채권(은행)2024-06이5Y-E

(KR381005GE67) 		0.0 31,759 31,207 1 0.00 0.29

전북지역개발25-07

(KR2055022F75) 		0.0 31,759 30,850 1 0.00 0.42

경북지역개발25-07

(KR2077012F71) 		0.0 31,759 30,850 1 0.00 0.42

국고02000-4603(국고16-1)

(KR103502G636) 		0.0 44,462 30,838 1 0.01 1.58

한국가스공사392

(KR350802G937) 		0.0 31,759 30,297 1 0.00 0.26

국고02500-3009(25-8)

(KR103503GF95) 		0.0 31,759 30,141 1 0.00 0.43

국고03875-4309(23-9)

(KR103504GD96) 		0.0 31,759 30,011 1 0.01 1.59

국고03000-3412(24-13)

(KR103502GEC4) 		0.0 31,759 29,510 1 0.01 1.01

주택금융공사MBS 2026-3(1-1)(사)

(KR354411GG29) 		0.0 28,583 28,683 1 0.00 0.09

국고03125-2709(22-8)

(KR103501GC90) 		0.0 28,583 28,526 1 0.00 0.16

한국가스공사393

(KR350801G947) 		0.0 25,407 25,276 1 0.00 0.10

국고01500-4009(20-7)

(KR103502GA91) 		0.0 34,712 24,696 1 0.01 1.63

국고02750-7409(24-11)

(KR103505GE94) 		0.0 31,759 21,947 1 0.03 4.17

국고03250-4209(22-11)

(KR103504GC97) 		0.0 22,866 20,079 1 0.01 1.55

국고채권02625-3506(25-5)

(KR103502GF62) 		0.0 22,231 19,888 1 0.01 0.94

국고02000-6809(18-8)

(KR103503G899) 		0.0 31,759 17,743 1 0.02 4.30

국고02000-3106(21-5)

(KR103502GB66) 		0.0 18,579 17,123 1 0.00 0.53

한국수력원자력11

(KR6063321WB6) 		0.0 15,879 16,760 1 0.00 0.29

토지주택채권(용지)24-10

(KR356101DEA0) 		0.0 15,879 16,542 1 0.00 0.15

인천지역개발22-09

(KR2004012C94) 		0.0 15,879 16,151 1 0.00 0.17

토지주택채권(용지3)21-12

(KR356103DBC8) 		0.0 14,482 16,007 1 0.00 0.08

토지주택채권152

(KR3561037283) 		0.0 16,038 15,360 1 0.01 0.63

한국전력1018

(KR350101GA28) 		0.0 15,879 14,716 1 0.00 0.33

서울도시철도20-03

(KR2001294A34) 		0.0 12,703 13,385 1 0.00 0.10

지에스에너지16-2

(KR6152252E11) 		0.0 12,703 12,663 1 0.00 0.25

국고02750-4509(25-9)

(KR103504GF94) 		0.0 15,879 12,641 1 0.01 1.85

현대캐피탈2040-2

(KR6029882F18) 		0.0 12,703 12,456 1 0.00 0.24

물가01125-3006(20-5)

(KR103503GA66) 		0.0 9,527 11,599 1 0.01 0.49

엘지헬로비전14

(KR6037561F19) 		0.0 9,527 9,473 1 0.00 0.19

한국전력1023

(KR350102GA35) 		0.0 7,939 7,879 1 0.00 0.10

서울도시철도20-04

(KR2001264A48) 		0.0 6,351 6,671 1 0.00 0.10

국고02375-2712(17-7)

(KR103502G7C2) 		0.0 3,175 3,152 1 0.00 0.15

토지주택채권125

(KR3561027243) 		0.0 2,223 2,236 1 0.00 0.22

삼성카드2517

(KR6029787B59) 		0.0 952 920 1 0.00 0.20

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(KRD010010001) 		-3,344,324 3,344,324 ---
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KODEX 종합채권(AA-이상)액티브 273130
1주 수익률 0.82%
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편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션
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듀레이션(Duration)
  • 채권에 투자된 원금이 회수되는데 소요되는 기간을 의미합니다. 원리금 상환액의 현재가치를 기간으로 곱하여 가중평균한 후 채권의 시장가격으로 나누어 계산합니다. 채권가격의 금리변화에 대한 민감도를 나타내기도 하며, 일반적으로 듀레이션이 클수록 채권가격이 금리 변화에 민감하게 변화합니다.
    채권 듀레이션 펀드에 포함된 채권의 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
    펀드 듀레이션 펀드에 포함된 채권과 유동성이 포함된 금액가중 평균 듀레이션을 의미합니다.
YTM(Yield to Maturity)
  • 현재 시장 가격으로 채권을 매입하여 만기까지 보유하면서, 채권에서 발생하는 이자를 같은 금리로 재투자 했을 때 수취할 수 있는 평균 수익률을 연율화 한 지표 (보수 및 기타 비용 차감 전, 세전)
26.10.13 기준
전일 YTM(%)
4.16%
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KAP 한국종합채권지수(AA-이상, 총수익)

KAP 한국종합채권지수 (AA-이상, 총수익)는 한국의 우량채권시장을 대표하는 채권 4,000여 종목을 바탕으로 구성된 지수로서, 채권투자에서 발생하는 이자수익, 자본손익, 이자재투자수익이 모두 반영된 토탈 리턴(TR) 지수로 산출됩니다. 투자가능 회사채의 신용등급은 AA- 이상입니다.

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26.10.13 기준
~
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종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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