KODEX 우량주(275300)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 우량주(275300)은(는) 삼성운용이 운용하는 MSCI KOREA IMI Quality Capped Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 508억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은187.27%입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 23.0%, 삼성전자 22.6%, SK스퀘어 6.9% 등입니다.

275300

국내주식 전략 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 251

KODEX 우량주

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,105원

125 (0.42%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

30,278.93원

406.73 (1.36%)

수익률

1.69%

(1개월)

거래량: 2,060주

운용사: 삼성운용

기초지수: MSCI KOREA IMI Quality Capped Index

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 508억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2017.07.11

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.69	-13.03	20.44	187.27	293.81	191.34	86.54	244.66
기초지수 (%)	1.67	-12.85	20.2	186.83	279.42	172.13	86.17	206.81
종가 (%)	2.06	-12.81	20.33	187.03	277.11	170.7	85.86	206.07

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	23.0	407	687,016,000	1,688,000	188,000.00	12.53
삼성전자 (005930)	22.6	2,577	673,885,500	261,500	14,000.00	5.66
SK스퀘어 (402340)	6.9	194	205,252,000	1,058,000	54,000.00	5.38
삼성전기 (009150)	5.1	115	152,950,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
삼성전자우 (005935)	2.9	442	86,985,600	196,800	23,100.00	13.3
기아 (000270)	2.4	550	72,270,000	131,400	-1,600.00	-1.2
네이버/NAVER (035420)	2.2	299	65,780,000	220,000	12,000.00	5.77
삼성물산 (028260)	2.2	167	64,712,500	387,500	40,500.00	11.67
현대모비스 (012330)	2.0	128	59,392,000	464,000	-45,000.00	-8.84
셀트리온 (068270)	1.9	299	57,826,600	193,400	-700.00	-0.36
삼성바이오로직스 (207940)	1.7	31	49,569,000	1,599,000	55,000.00	3.56
삼성화재 (000810)	1.6	71	48,280,000	680,000	67,000.00	10.93
HD현대일렉트릭 (267260)	1.5	61	44,713,000	733,000	-19,000.00	-2.53
HD한국조선해양 (009540)	1.2	100	36,050,000	360,500	-6,500.00	-1.77
KT&G (033780)	1.2	206	35,988,200	174,700	-800.00	-0.46
LS ELECTRIC (010120)	1.1	159	32,038,500	201,500	-500.00	-0.25
효성중공업 (298040)	1.0	11	30,767,000	2,797,000	-111,000.00	-3.82
에이피알 (278470)	1.0	67	29,614,000	442,000	58,500.00	15.25
현대로템 (064350)	0.9	196	26,734,400	136,400	100.00	0.07
한미반도체 (042700)	0.9	116	25,462,000	219,500	-1,500.00	-0.68
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.7	31	22,010,000	710,000	-86,000.00	-10.8
LG (003550)	0.6	166	18,990,400	114,400	4,200.00	3.81
삼성에스디에스 (018260)	0.6	83	18,924,000	228,000	2,000.00	0.88
DB손해보험 (005830)	0.6	99	18,483,300	186,700	-800.00	-0.43
현대글로비스 (086280)	0.6	89	18,200,500	204,500	1,000.00	0.49
삼성E&A (028050)	0.6	374	18,045,500	48,250	-250.00	-0.52
LG이노텍 (011070)	0.6	29	16,907,000	583,000	-20,000.00	-3.32
삼양식품 (003230)	0.6	11	16,577,000	1,507,000	203,000.00	15.57
이수페타시스 (007660)	0.5	137	15,179,600	110,800	6,400.00	6.13
크래프톤 (259960)	0.5	64	14,592,000	228,000	6,500.00	2.93
코웨이 (021240)	0.4	124	12,400,000	100,000	6,500.00	6.95
유한양행 (000100)	0.3	114	9,883,800	86,700	7,100.00	8.92
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.3	142	9,698,600	68,300	200.00	0.29
HMM (011200)	0.3	453	9,671,550	21,350	-350.00	-1.61
리노공업 (058470)	0.3	134	8,897,600	66,400	-1,500.00	-2.21
HPSP (403870)	0.3	179	8,681,500	48,500	2,800.00	6.13
HD현대마린솔루션 (443060)	0.3	39	8,599,500	220,500	11,000.00	5.25
아모레퍼시픽 (090430)	0.3	58	8,323,000	143,500	10,400.00	7.81
파마리서치 (214450)	0.3	18	7,956,000	442,000	51,000.00	13.04
한미약품 (128940)	0.3	15	7,950,000	530,000	141,500.00	36.42
산일전기 (062040)	0.2	42	7,429,800	176,900	1,200.00	0.68
대덕전자 (353200)	0.2	69	7,383,000	107,000	-7,200.00	-6.3
이오테크닉스 (039030)	0.2	18	7,209,000	400,500	-14,500.00	-3.49
현대해상 (001450)	0.2	128	6,592,000	51,500	1,500.00	3
오리온 (271560)	0.2	50	6,450,000	129,000	4,900.00	3.95
두산밥캣 (241560)	0.2	100	6,230,000	62,300	500.00	0.81
피에스케이 (319660)	0.2	48	6,216,000	129,500	400.00	0.31
DB하이텍 (000990)	0.2	66	6,039,000	91,500	-2,100.00	-2.24
SK바이오팜 (326030)	0.2	63	5,770,800	91,600	6,300.00	7.39
LG생활건강 (051900)	0.2	17	5,287,000	311,000	9,000.00	2.98
코스맥스 (192820)	0.2	17	4,896,000	288,000	42,000.00	17.07
KCC (002380)	0.2	10	4,720,000	472,000	34,500.00	7.89
실리콘투 (257720)	0.1	85	4,403,000	51,800	6,500.00	14.35
DL이앤씨 (375500)	0.1	60	4,398,000	73,300	1,500.00	2.09
코리안리 (003690)	0.1	294	4,265,940	14,510	-420.00	-2.81
유진테크 (084370)	0.1	31	4,157,100	134,100	4,000.00	3.07
일진전기 (103590)	0.1	59	4,082,800	69,200	-1,900.00	-2.67
한솔케미칼 (014680)	0.1	20	4,050,000	202,500	-	-
ISC (095340)	0.1	23	3,790,400	164,800	-12,500.00	-7.05
한전기술 (052690)	0.1	29	3,578,600	123,400	29,900.00	31.98
휴젤 (145020)	0.1	14	3,507,000	250,500	3,500.00	1.42
금호석유화학 (011780)	0.1	28	3,472,000	124,000	400.00	0.32
영원무역 (111770)	0.1	45	3,415,500	75,900	-1,200.00	-1.56
비에이치아이 (083650)	0.1	52	3,369,600	64,800	4,200.00	6.93
JYP Ent. (035900)	0.1	80	3,204,000	40,050	100.00	0.25
에스원 (012750)	0.1	40	3,196,000	79,900	2,900.00	3.77
에스티팜 (237690)	0.1	29	3,190,000	110,000	10,700.00	10.78
HD현대마린엔진 (071970)	0.1	59	3,121,100	52,900	-1,200.00	-2.22
고영 (098460)	0.1	106	3,036,900	28,650	-600.00	-2.05
달바글로벌 (483650)	0.1	13	3,009,500	231,500	13,500.00	6.19
제일기획 (030000)	0.1	155	2,982,200	19,240	490.00	2.61
파크시스템스 (140860)	0.1	11	2,964,500	269,500	-2,500.00	-0.92
강원랜드 (035250)	0.1	194	2,840,160	14,640	350.00	2.45
BGF리테일 (282330)	0.1	19	2,815,800	148,200	5,400.00	3.78
농심 (004370)	0.1	6	2,754,000	459,000	26,500.00	6.13
솔브레인 (357780)	0.1	8	2,640,000	330,000	-500.00	-0.15
풍산 (103140)	0.1	32	2,636,800	82,400	3,200.00	4.04
티씨케이 (064760)	0.1	11	2,623,500	238,500	7,000.00	3.02
동진쎄미켐 (005290)	0.1	59	2,498,650	42,350	150.00	0.36
한전KPS (051600)	0.1	51	2,427,600	47,600	2,300.00	5.08
클래시스 (214150)	0.1	73	2,325,050	31,850	-1,550.00	-4.64
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	19	2,264,800	119,200	7,000.00	6.24
포스코DX (022100)	0.1	109	2,256,300	20,700	820.00	4.12
에스엠 (041510)	0.1	29	2,233,000	77,000	4,200.00	5.77
F&F (383220)	0.1	35	2,233,000	63,800	900.00	1.43
DN오토모티브 (007340)	0.1	44	2,085,600	47,400	-6,700.00	-12.38
한미사이언스 (008930)	0.1	46	2,042,400	44,400	-750.00	-1.66
동서 (026960)	0.1	72	1,908,000	26,500	800.00	3.11
영원무역홀딩스 (009970)	0.1	11	1,893,100	172,100	-2,400.00	-1.38
금호타이어 (073240)	0.1	265	1,876,200	7,080	-520.00	-6.84
한국카본 (017960)	0.1	77	1,836,450	23,850	200.00	0.85
케어젠 (214370)	0.1	33	1,749,000	53,000	-1,000.00	-1.85
셀트리온제약 (068760)	0.1	41	1,744,550	42,550	1,400.00	3.4
에스엘 (005850)	0.1	32	1,696,000	53,000	-1,800.00	-3.28
에스앤에스텍 (101490)	0.1	37	1,555,850	42,050	-	-
더블유게임즈 (192080)	0.0	25	1,472,500	58,900	1,200.00	2.08
코미코 (183300)	0.0	53	1,348,850	25,450	-	-
HK이노엔 (195940)	0.0	29	1,265,850	43,650	2,400.00	5.82
대한조선 (439260)	0.0	25	1,236,250	49,450	-650.00	-1.3
NICE평가정보 (030190)	0.0	78	1,220,700	15,650	650.00	4.33
서울보증보험 (031210)	0.0	28	1,204,000	43,000	-400.00	-0.92
대웅제약 (069620)	0.0	9	1,152,000	128,000	9,700.00	8.2
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	45	1,102,500	24,500	350.00	1.45
피엔티 (137400)	0.0	37	1,091,500	29,500	-350.00	-1.17
동국제약 (086450)	0.0	56	1,075,200	19,200	1,200.00	6.67
오리온홀딩스 (001800)	0.0	41	1,070,100	26,100	700.00	2.76
LS에코에너지 (229640)	0.0	24	1,062,000	44,250	-2,350.00	-5.04
종근당 (185750)	0.0	15	1,032,000	68,800	1,600.00	2.38
오뚜기 (007310)	0.0	3	1,012,500	337,500	17,500.00	5.47
덕산네오룩스 (213420)	0.0	31	990,450	31,950	-900.00	-2.74
LX세미콘 (108320)	0.0	24	901,200	37,550	-50.00	-0.13
하나머티리얼즈 (166090)	0.0	17	899,300	52,900	-2,500.00	-4.51
경동나비엔 (009450)	0.0	13	837,200	64,400	-400.00	-0.62
현대지에프홀딩스 (005440)	0.0	68	830,960	12,220	1,040.00	9.3
시프트업 (462870)	0.0	24	789,600	32,900	1,050.00	3.3
세방전지 (004490)	0.0	13	777,400	59,800	4,100.00	7.36
한일시멘트 (300720)	0.0	43	694,450	16,150	960.00	6.32
대웅 (003090)	0.0	39	690,300	17,700	1,140.00	6.88
SNT모티브 (064960)	0.0	26	683,800	26,300	-700.00	-2.59
SNT다이내믹스 (003570)	0.0	17	526,150	30,950	-2,700.00	-8.02
스튜디오드래곤 (253450)	0.0	24	525,600	21,900	150.00	0.69
세진중공업 (075580)	0.0	47	501,960	10,680	-90.00	-0.84
디어유 (376300)	0.0	21	391,230	18,630	250.00	1.36
엠앤씨솔루션 (484870)	0.0	19	289,560	15,240	-1,730.00	-10.19
원화현금 (KRD010010001)	0.3	8,982,152	8,982,152	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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-0.5%
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+0.5%
+1%
+3%
+5%
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KODEX 우량주 275300: 1주 수익률 5.24%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
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분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.42 %

분배금 최근 1년

126 원

수익률 최근 1년

187.27 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

20원 (0.08%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

MSCI KOREA IMI Quality Capped Index

MSCI KOREA IMI Quality Capped Index 지수는 MSCI IMI Universe를 투자대상으로 하며, 각 종목별 ROE, 부채/자본비율, 수익변동성 등을 핵심지표로 하여 종목을 산정합니다. 각 종목은 최대지수구성비중(30%)를 넘지 않도록 구성되며, 3개의 퀄리티 팩터를 1/3씩 가중하여 점수가 높은 종목순으로 지수를 구성합니다.

※ 본 지수는 삼성자산운용이 MSCI측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, MSCI에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 Kodex 홈페이지 자주 묻는 질문, 혹은 삼성자산운용 CS센터 1533-0300 으로 문의 바랍니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.04 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.04 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.04 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)