KODEX 고배당주(279530)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 고배당주(279530)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide 고배당 Plus 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 3,562억원(2026.09.14 기준)입니다. 상위 구성종목은 DB손해보험 9.3%, 제일기획 9.2%, 삼성카드 8.0% 등입니다.

279530

국내주식 전략 월배당 개인 퇴직

26.09.15(장마감)

관심 1,930

KODEX 고배당주

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

17,785원

190 (1.06%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

17,748.30원

241.60 (1.34%)

수익률

1.24%

(1개월)

거래량: 104,539주

운용사: 삼성운용

기초지수: FnGuide 고배당 Plus 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 3,562억원 (26.09.14 기준)

상장일: 2017.10.17

수익률

26.09.14 기준

기간별 수익률

26.09.14 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.24	-0.55	7.16	40.11	127.89	121.04	31.96	169.46
기초지수 (%)	1.18	-0.47	5.24	34.91	100.1	74.79	27.57	77.64
종가 (%)	1.1	-1.24	4.23	33.84	100.84	74.68	27.94	80.93

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

DB손해보험 (005830)	9.3	862	165,935,000	192,500	100.00	0.05
제일기획 (030000)	9.2	8,677	164,429,150	18,950	-50.00	-0.26
삼성카드 (029780)	8.0	3,144	142,894,800	45,450	-1,200.00	-2.57
NH투자증권 (005940)	6.6	4,472	118,060,800	26,400	-500.00	-1.86
기업은행 (024110)	6.4	5,479	114,511,100	20,900	-	-
GS (078930)	6.0	928	108,019,200	116,400	-9,200.00	-7.32
JB금융지주 (175330)	5.6	3,096	99,846,000	32,250	850.00	2.71
LX인터내셔널 (001120)	5.5	2,448	99,511,200	40,650	750.00	1.88
우리금융지주 (316140)	4.7	2,265	83,465,250	36,850	2,650.00	7.75
코리안리 (003690)	4.3	5,055	76,734,900	15,180	570.00	3.90
에스원 (012750)	4.0	830	71,048,000	85,600	6,500.00	8.22
강원랜드 (035250)	3.9	4,720	69,903,200	14,810	20.00	0.14
미스토홀딩스 (081660)	3.7	1,656	66,074,400	39,900	-700.00	-1.72
현대엘리베이터 (017800)	3.6	871	65,150,800	74,800	-700.00	-0.93
한국앤컴퍼니 (000240)	3.6	2,602	64,789,800	24,900	350.00	1.43
BNK금융지주 (138930)	3.6	4,021	64,376,210	16,010	210.00	1.33
LG유플러스 (032640)	3.2	3,858	58,024,320	15,040	-50.00	-0.33
KT (030200)	3.1	1,054	56,072,800	53,200	-1,700.00	-3.10
삼성증권 (016360)	3.1	627	54,862,500	87,500	-200.00	-0.23
한국금융지주 (071050)	2.8	258	49,974,600	193,700	2,800.00	1.47
원화예금 (KRD010010001)	-	5,305,690	5,305,690	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 고배당주 279530: 1주 수익률 0.14%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

4.06 %

분배금 최근 1년

731 원

수익률 최근 1년

40.11 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.08.31

분배금 (분배율, %)

76원 (0.43%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

8번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

FnGuide 고배당 Plus 지수

FnGuide 고배당 Plus 지수는 유가증권시장에 상장된 기업 중 다음회계년도 예상 배당수익률을 이용하여 편입 종목을 결정하는 지수입니다.

※ 본 지수는 삼성자산운용이 FnGuide측에 개발의뢰를 하여 산출한 지수로, FnGuide에서는 지수에 대한 자세한 정보를 제공하지 않습니다. 지수에 관해 더 궁금하신 점은 삼성자산운용 CS센터 1533-0300으로 문의 바랍니다.

기준가

26.09.14 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)