KODEX MSCI KOREA ESG유니버설(289040)주가, 분배금,구성종목

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KODEX MSCI KOREA ESG유니버설(289040)은(는) 삼성운용이 운용하는 MSCI Korea ESG Universal Capped 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 199억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은167.33%입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 22.6%, SK하이닉스 22.1%, 삼성전기 5.3% 등입니다.

289040

국내주식 전략 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 20

KODEX MSCI KOREA ESG유니버설

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

33,755원

985 (3.01%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

33,638.33원

527.06 (1.59%)

수익률

1.64%

(1개월)

거래량: 7주

운용사: 삼성운용

기초지수: MSCI Korea ESG Universal Capped 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 199억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2018.02.07

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.64	-12.61	18.64	167.33	251.87	192.44	85.17	305.68
기초지수 (%)	1.61	-13	17.42	163.22	233.53	165.83	83.11	246.7
종가 (%)	0.03	-13.9	16.89	162.47	231.01	166.97	82.26	248.43

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	22.6	2,865	749,197,500	261,500	14,000.00	5.66
SK하이닉스 (000660)	22.1	434	732,592,000	1,688,000	188,000.00	12.53
삼성전기 (009150)	5.3	131	174,230,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
KB금융 (105560)	4.2	827	137,778,200	166,600	200.00	0.12
신한지주 (055550)	3.1	970	104,178,000	107,400	2,400.00	2.29
삼성전자우 (005935)	2.9	492	96,825,600	196,800	23,100.00	13.3
SK스퀘어 (402340)	2.6	81	85,698,000	1,058,000	54,000.00	5.38
하나금융지주 (086790)	2.5	634	84,448,800	133,200	5,700.00	4.47
삼성SDI (006400)	2.2	141	72,756,000	516,000	29,000.00	5.95
네이버/NAVER (035420)	2.2	330	72,600,000	220,000	12,000.00	5.77
삼성물산 (028260)	1.7	142	55,025,000	387,500	40,500.00	11.67
우리금융지주 (316140)	1.5	1,501	49,533,000	33,000	-500.00	-1.49
LG전자 (066570)	1.5	247	49,523,500	200,500	-1,000.00	-0.5
SK (034730)	1.4	85	47,090,000	554,000	3,000.00	0.54
삼성화재 (000810)	1.4	68	46,240,000	680,000	67,000.00	10.93
두산에너빌리티 (034020)	1.4	524	44,959,200	85,800	9,600.00	12.6
KT&G (033780)	1.1	214	37,385,800	174,700	-800.00	-0.46
셀트리온 (068270)	1.0	177	34,231,800	193,400	-700.00	-0.36
현대차 (005380)	1.0	78	31,824,000	408,000	-6,000.00	-1.45
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.8	83	27,224,000	328,000	8,000.00	2.5
삼성바이오로직스 (207940)	0.7	14	22,386,000	1,599,000	55,000.00	3.56
삼성생명 (032830)	0.7	70	21,665,000	309,500	33,500.00	12.14
삼성에스디에스 (018260)	0.6	90	20,520,000	228,000	2,000.00	0.88
HD현대일렉트릭 (267260)	0.6	27	19,791,000	733,000	-19,000.00	-2.53
효성중공업 (298040)	0.6	7	19,579,000	2,797,000	-111,000.00	-3.82
한국금융지주 (071050)	0.6	98	18,737,600	191,200	8,100.00	4.42
HD한국조선해양 (009540)	0.5	50	18,025,000	360,500	-6,500.00	-1.77
기아 (000270)	0.5	137	18,001,800	131,400	-1,600.00	-1.2
LS ELECTRIC (010120)	0.5	88	17,732,000	201,500	-500.00	-0.25
HD현대중공업 (329180)	0.5	37	17,186,500	464,500	-9,500.00	-2
SK이노베이션 (096770)	0.5	148	16,457,600	111,200	-17,700.00	-13.73
현대모비스 (012330)	0.5	34	15,776,000	464,000	-45,000.00	-8.84
크래프톤 (259960)	0.5	66	15,048,000	228,000	6,500.00	2.93
LG에너지솔루션 (373220)	0.4	41	14,391,000	351,000	-6,500.00	-1.82
LG화학 (051910)	0.4	54	14,229,000	263,500	-2,500.00	-0.94
카카오 (035720)	0.4	362	13,158,700	36,350	-1,050.00	-2.81
에코프로 (086520)	0.4	149	12,963,000	87,000	800.00	0.93
SK텔레콤 (017670)	0.4	123	12,250,800	99,600	1,600.00	1.63
삼성중공업 (010140)	0.4	578	11,964,600	20,700	100.00	0.49
기업은행 (024110)	0.3	559	11,375,650	20,350	50.00	0.25
LG (003550)	0.3	99	11,325,600	114,400	4,200.00	3.81
현대로템 (064350)	0.3	83	11,321,200	136,400	100.00	0.07
HMM (011200)	0.3	529	11,294,150	21,350	-350.00	-1.61
유한양행 (000100)	0.3	130	11,271,000	86,700	7,100.00	8.92
현대건설 (000720)	0.3	85	11,084,000	130,400	13,900.00	11.93
두산 (000150)	0.3	9	10,620,000	1,180,000	-13,000.00	-1.09
한국전력 (015760)	0.3	300	10,440,000	34,800	3,950.00	12.8
하이브 (352820)	0.3	55	9,850,500	179,100	6,900.00	4.01
한화시스템 (272210)	0.3	132	9,688,800	73,400	-2,600.00	-3.42
메리츠금융지주 (138040)	0.3	79	9,322,000	118,000	2,800.00	2.43
알테오젠 (196170)	0.3	29	9,033,500	311,500	8,000.00	2.64
현대글로비스 (086280)	0.3	44	8,998,000	204,500	1,000.00	0.49
에코프로비엠 (247540)	0.3	79	8,808,500	111,500	1,700.00	1.55
카카오뱅크 (323410)	0.3	390	8,385,000	21,500	-	-
HD현대 (267250)	0.2	36	7,812,000	217,000	-11,000.00	-4.82
삼양식품 (003230)	0.2	5	7,535,000	1,507,000	203,000.00	15.57
DB손해보험 (005830)	0.2	38	7,094,600	186,700	-800.00	-0.43
LG디스플레이 (034220)	0.2	701	6,652,490	9,490	-100.00	-1.04
한화오션 (042660)	0.2	76	6,634,800	87,300	-800.00	-0.91
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	39	6,579,300	168,700	8,400.00	5.24
HLB (028300)	0.2	175	6,387,500	36,500	-5,600.00	-13.3
미래에셋증권 (006800)	0.2	172	6,243,600	36,300	1,600.00	4.61
에이피알 (278470)	0.2	14	6,188,000	442,000	58,500.00	15.25
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.2	15	5,700,000	380,000	16,500.00	4.54
한미반도체 (042700)	0.2	24	5,268,000	219,500	-1,500.00	-0.68
S-Oil (010950)	0.2	37	5,217,000	141,000	-10,600.00	-6.99
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	34	4,879,000	143,500	10,400.00	7.81
대한항공 (003490)	0.1	161	4,532,150	28,150	3,100.00	12.38
NH투자증권 (005940)	0.1	156	4,157,400	26,650	600.00	2.3
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	60	4,098,000	68,300	200.00	0.29
현대차2우B (005387)	0.1	20	4,020,000	201,000	2,400.00	1.21
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	64	3,360,000	52,500	1,800.00	3.55
현대차우 (005385)	0.1	13	2,632,500	202,500	5,000.00	2.53
LG유플러스 (032640)	0.1	126	1,877,400	14,900	170.00	1.15
원화현금 (KRD010010001)	0.1	-1,762,461	-1,762,461	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 289040: 1주 수익률 5.05%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
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분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.62 %

분배금 최근 1년

204 원

수익률 최근 1년

167.33 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

36원 (0.13%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

MSCI Korea ESG Universal Capped 지수

MSCI Korea ESG Universal Capped 지수는 ESG(Environmental, Social & Governance) 평가를 통해 종목을 편입하는 지수입니다. MSCI KOREA 지수의 구성종목 중 사회적으로나 환경적으로 부정적인 영향을 줄 수 있는 잠재 기업을 배제한 후, 친환경, 사회공헌, 지배구조 평가를 통해 편입 종목을 정하고, ESG 평가 점수를 반영하여 종목별 비중을 결정합니다.

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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문서함

26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.08.04 집합투자규약 업데이트

문서함

26.08.04 투자설명서 업데이트

문서함

26.08.04 간이투자설명서 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)