TIGER MSCI KOREA ESG유니버설(289250)주가, 분배금,구성종목

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TIGER MSCI KOREA ESG유니버설(289250)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 MSCI Korea ESG Universal Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 194억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 25.2%, 삼성전자 22.3%, 삼성전기 6.1% 등입니다.

289250

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 22

TIGER MSCI KOREA ESG유니버설

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

34,720원

0 (0.00%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

33,959.31원

957.27 (2.74%)

수익률

-4.35%

(1개월)

거래량: 2주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: MSCI Korea ESG Universal Index

총보수(운용보수): 연 0.4000% (0.3490%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 194억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2018.02.07

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.35	-7.82	28.69	134.97	272.1	214.27	88.45	317.73
종가 (%)	-2.06	-5.56	30.77	137.4	267.99	198.41	91.98	276.78

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	25.2	153	263,619,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
삼성전자 (005930)	22.3	869	233,326,500	268,500	-4,000.00	-1.47
삼성전기 (009150)	6.1	40	64,160,000	1,604,000	76,000.00	4.97
KB금융 (105560)	4.1	252	42,462,000	168,500	-5,000.00	-2.88
신한지주 (055550)	2.9	295	30,473,500	103,300	-7,200.00	-6.52
삼성전자우 (005935)	2.8	149	29,502,000	198,000	-6,000.00	-2.94
SK스퀘어 (402340)	2.7	25	28,550,000	1,142,000	24,000.00	2.15
하나금융지주 (086790)	2.4	193	24,877,700	128,900	-6,400.00	-4.73
삼성SDI (006400)	2.3	43	24,166,000	562,000	51,000.00	9.98
네이버/NAVER (035420)	1.8	100	18,900,000	189,000	-5,800.00	-2.98
LG전자 (066570)	1.5	75	15,600,000	208,000	-5,500.00	-2.58
우리금융지주 (316140)	1.5	456	15,207,600	33,350	-3,050.00	-8.38
SK (034730)	1.4	26	15,080,000	580,000	-6,000.00	-1.02
삼성물산 (028260)	1.4	43	14,448,000	336,000	-9,000.00	-2.61
삼성화재 (000810)	1.3	21	13,209,000	629,000	-24,000.00	-3.68
두산에너빌리티 (034020)	1.2	159	12,799,500	80,500	800.00	1.00
KT&G (033780)	1.1	65	11,674,000	179,600	2,400.00	1.35
셀트리온 (068270)	0.9	54	9,909,000	183,500	4,600.00	2.57
현대차 (005380)	0.8	24	8,064,000	336,000	-14,000.00	-4.00
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.7	25	7,687,500	307,500	3,500.00	1.15
SK이노베이션 (096770)	0.7	45	7,182,000	159,600	13,700.00	9.39
삼성생명 (032830)	0.6	21	5,901,000	281,000	-9,500.00	-3.27
삼성에스디에스 (018260)	0.5	27	5,589,000	207,000	-9,500.00	-4.39
LS ELECTRIC (010120)	0.5	27	5,548,500	205,500	500.00	0.24
한국금융지주 (071050)	0.5	30	5,232,000	174,400	-4,600.00	-2.57
효성중공업 (298040)	0.5	2	5,176,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
삼성바이오로직스 (207940)	0.5	4	5,108,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
HD현대일렉트릭 (267260)	0.5	8	5,024,000	628,000	-53,000.00	-7.78
LG에너지솔루션 (373220)	0.4	12	4,692,000	391,000	38,500.00	10.92
기아 (000270)	0.4	42	4,603,200	109,600	-6,400.00	-5.52
HD한국조선해양 (009540)	0.4	15	4,522,500	301,500	-22,000.00	-6.80
LG화학 (051910)	0.4	16	4,432,000	277,000	27,000.00	10.80
HD현대중공업 (329180)	0.4	11	4,400,000	400,000	-29,000.00	-6.76
두산 (000150)	0.4	3	4,197,000	1,399,000	18,000.00	1.30
에코프로 (086520)	0.4	45	4,135,500	91,900	13,100.00	16.62
크래프톤 (259960)	0.4	20	4,010,000	200,500	1,800.00	0.91
현대모비스 (012330)	0.4	10	3,735,000	373,500	6,500.00	1.77
카카오 (035720)	0.3	110	3,635,500	33,050	-650.00	-1.93
HMM (011200)	0.3	161	3,445,400	21,400	400.00	1.90
삼성중공업 (010140)	0.3	176	3,439,040	19,540	210.00	1.09
기업은행 (024110)	0.3	170	3,417,000	20,100	-600.00	-2.90
LG (003550)	0.3	30	3,324,000	110,800	-600.00	-0.54
SK텔레콤 (017670)	0.3	37	3,233,800	87,400	1,200.00	1.39
메리츠금융지주 (138040)	0.3	24	3,129,600	130,400	-2,300.00	-1.73
한화시스템 (272210)	0.3	40	3,104,000	77,600	5,700.00	7.93
유한양행 (000100)	0.3	40	3,000,000	75,000	2,000.00	2.74
에코프로비엠 (247540)	0.3	24	2,988,000	124,500	18,400.00	17.34
현대건설 (000720)	0.3	26	2,883,400	110,900	-6,100.00	-5.21
하이브 (352820)	0.3	17	2,839,000	167,000	8,300.00	5.23
한국전력 (015760)	0.3	91	2,734,550	30,050	-50.00	-0.17
현대로템 (064350)	0.3	25	2,697,500	107,900	-4,400.00	-3.92
현대글로비스 (086280)	0.2	13	2,444,000	188,000	-9,500.00	-4.81
카카오뱅크 (323410)	0.2	119	2,363,340	19,860	-390.00	-1.93
알테오젠 (196170)	0.2	9	2,313,000	257,000	3,500.00	1.38
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	12	2,296,800	191,400	16,000.00	9.12
DB손해보험 (005830)	0.2	12	2,242,800	186,900	-4,700.00	-2.45
HD현대 (267250)	0.2	11	2,084,500	189,500	-12,000.00	-5.96
S-Oil (010950)	0.2	11	1,876,600	170,600	12,800.00	8.11
한미반도체 (042700)	0.2	7	1,851,500	264,500	12,500.00	4.96
한화오션 (042660)	0.2	23	1,704,300	74,100	-4,500.00	-5.73
미래에셋증권 (006800)	0.2	52	1,586,000	30,500	-650.00	-2.09
에이피알 (278470)	0.1	4	1,516,000	379,000	16,500.00	4.55
대한항공 (003490)	0.1	49	1,511,650	30,850	-550.00	-1.75
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	10	1,385,000	138,500	-4,200.00	-2.94
NH투자증권 (005940)	0.1	47	1,247,850	26,550	300.00	1.14
삼양식품 (003230)	0.1	1	1,217,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	18	1,092,600	60,700	900.00	1.51
현대차2우B (005387)	0.1	6	1,044,000	174,000	-3,300.00	-1.86
현대차우 (005385)	0.1	4	693,600	173,400	-3,800.00	-2.14
LG유플러스 (032640)	0.1	38	551,000	14,500	-300.00	-2.03
원화현금 (KRD010010001)	0.5	5,401,948	5,401,948	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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TIGER MSCI KOREA ESG유니버설 289250: 1주 수익률 -4.81%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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분배금 최근 1년

142 원

수익률 최근 1년

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최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

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금년 분배 (지급월)

2번

작년 분배 (지급월)

3번

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분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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최근 1년 분배금 현황

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

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3개월
6개월
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2026년 10월 국내외 채권시장 전망

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2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

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