미국으로 이동 중입니다.

ACE 미국WideMoat동일가중(309230)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 MorningStar Wide Moat Focus Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 1,164억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은15.15%입니다. 상위 구성종목은 Airbnb Inc 3.0%, Veeva Systems Inc 3.0%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 2.7% 등입니다.

309230
해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

ACE 미국WideMoat동일가중
현재가
닫기
현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

31,710

240 (0.75%)

기준가(iNAV)
닫기
기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

31,629.52

135.28 (0.43%)

수익률

2.05%

(1개월)

거래량

12,535

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
MorningStar Wide Moat Focus Index
총보수(운용보수)
연 0.4000% (0.3200%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
1,164억원 (26.08.27 기준)
상장일
2018.10.25
수익률
26.08.27 기준
~
기간별 수익률
26.08.27 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 2.051.961.8215.1556.9483.324.17234.6
종가 (%) 1.042.741.9814.3152.3477.053.39223.41
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
수익률 계산기
이 상품에
매월
씩 투자했다면?
평가금액
투자손익
투자금액
  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Airbnb Inc

(ABNB US)
3.0 75 19,477,939 259,706 139.15 0.05

Veeva Systems Inc

(VEEV US)
3.0 57 19,277,184 338,196 -11,346.39 -3.25

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT US)
2.7 25 17,135,933 685,437 10,987.24 1.63

SCHWAB(CHARLES) CO

(SCHW US)
2.6 112 16,918,344 151,057 -3,354.84 -2.17

LPL Financial Holdings Inc

(LPLA US)
2.6 34 16,913,718 497,462 -2,801.38 -0.56

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY US)
2.6 178 16,608,719 93,307 -846.28 -0.9

Estee Lauder Cos Inc/The

(EL US)
2.6 114 16,538,818 145,077 8,588.63 6.29

Zimmer Holdings

(ZBH US)
2.5 113 15,819,507 139,996 -294.88 -0.21

Danaher Corp

(DHR US)
2.5 53 15,761,703 297,391 2,855.74 0.97

Masco Corp

(MAS US)
2.4 153 15,550,038 101,634 -3,158.91 -3.01

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR US)
2.4 61 15,297,057 250,771 5,632.05 2.3

Brown-Forman Corp B

(BF/B US)
2.4 394 15,272,174 38,762 -829.75 -2.1

Kenvue Inc

(KVUE US)
2.4 572 15,181,393 26,541 -99.54 -0.37

Tyler Technologies Inc

(TYL US)
2.4 31 15,096,205 486,974 3,909.29 0.81

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVD GY)
2.3 52 15,055,013 289,519 -13,454.56 -4.44

Mondelez Internati

(MDLZ US)
2.3 170 14,791,786 87,011 -2,338.71 -2.62

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US)
2.3 146 14,780,131 101,234 -2,682.03 -2.58

Palo Alto Networks Inc

(PANW US)
2.3 31 14,525,148 468,553 -32,448.61 -6.48

Clorox Co

(CLX US)
2.2 98 14,105,258 143,931 -6,330.33 -4.21

Copart Inc

(CPRT US)
2.1 301 13,579,314 45,114 -2,025.51 -4.3

Fortinet Inc

(FTNT US)
2.1 61 13,270,366 217,547 4,688.08 2.2

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO US)
2.1 27 13,257,924 491,034 -13,755.41 -2.72

Otis Worldwide Corp

(OTIS US)
2.1 132 13,189,693 99,922 -275.65 -0.28

Constellation Brands Inc A

(STZ US)
2.0 70 12,996,340 185,662 -277.94 -0.15

Fair Isaac Corp

(FICO US)
2.0 8 12,524,210 1,565,526 -52,103.88 -3.22

Datadog Inc

(DDOG US)
1.9 39 12,261,190 314,389 -10,810.46 -3.32

Zoetis Inc

(ZTS US)
1.8 107 11,454,068 107,047 262.80 0.25

NIKE INC CL B

(NKE US)
1.7 207 11,030,808 53,289 -3,877.30 -6.78

GUIDEWIRE SOFTWARE INC

(GWRE US)
1.6 40 10,553,942 263,849 11,537.30 4.57

Jack Henry & Associates Inc

(JKHY US)
1.5 41 9,760,187 238,053 10,976.00 4.83

West Pharmaceutical Services Inc

(WST US)
1.5 20 9,664,090 483,204 -8,090.85 -1.65

Agilent Technologies Inc

(A US)
1.5 44 9,422,598 214,150 -2,274.00 -1.05

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US)
1.4 14 9,275,008 662,501 -28,465.71 -4.12

Blackstone Inc

(BX US)
1.4 46 9,096,264 197,745 -4,307.46 -2.13

Chipotle Mexican Grill Inc

(CMG US)
1.4 175 9,023,491 51,563 3,295.29 6.83

THERMO_FISHER_SCIENTIFIC

(TMO US)
1.4 10 8,750,901 875,090 20,674.30 2.42

Motorola Solutions Inc

(MSI US)
1.4 13 8,747,504 672,885 3,267.15 0.49

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN US)
1.3 24 8,626,095 359,421 -10,788.12 -2.91

US Bancorp

(USB US)
1.3 97 8,411,890 86,721 -762.61 -0.87

Tractor Supply Co

(TSCO US)
1.3 170 8,218,702 48,345 -1,008.44 -2.04

McCormick & Co Inc/MD

(MKC US)
1.3 108 8,217,459 76,088 -2,566.46 -3.26

MercadoLibre Inc

(MELI US)
1.3 3 8,080,087 2,693,362 35,376.67 1.33

Amphenol Corp A

(APH US)
1.3 36 8,020,598 222,794 5,493.11 2.53

TRANSUNION

(TRU US)
1.2 68 7,934,651 116,686 348.25 0.3

WALT DISNEY CO/THE/디즈니

(DIS US)
1.2 52 7,872,179 151,388 2,477.35 1.66

Entegris Inc

(ENTG US)
1.2 40 7,868,920 196,723 -4,201.32 -2.09

Domino's Pizza Inc

(DPZ US)
1.2 16 7,612,846 475,803 7,165.12 1.53

Hershey Foods Corp

(HSY US)
1.2 29 7,422,544 255,950 -6,959.14 -2.65

NXP Semiconductors NV

(NXPI US)
1.2 24 7,395,548 308,148 -6,607.58 -2.1

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC

(HII US)
1.1 18 7,367,377 409,299 -24,858.22 -5.73

PEPSICO INC

(PEP US)
1.1 37 7,264,956 196,350 -2,206.73 -1.11

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META US)
1.1 9 7,160,325 795,592 35,190.33 4.63

Northrop Grumman Corp

(NOC US)
1.1 9 6,834,833 759,426 -52,237.00 -6.44

MARKETAXESS HOLDINGS

(MKTX US)
0.9 27 6,059,444 224,424 -815.26 -0.36

Costar Group Inc

(CSGP US)
0.7 105 4,660,123 44,382 -2,590.27 -5.51

원화현금

(KRD010010001)
0.7 -4,577,828 -4,577,828 ---

설정현금액

(CASH00000001)
--632,414,715 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACE 미국WideMoat동일가중 309230
1주 수익률 -1.04%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
분배금 한눈에 보기
  • 분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보
분배율 아이콘

분배율 최근 1년

1.13 %

분배금 아이콘

분배금 최근 1년

358

수익률 아이콘

수익률 최근 1년

15.15 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역
지급 기준일

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금

분배금 (분배율, %)

98 (0.31%)

분배 주기
달력 아이콘

금년 분배 (지급월)

  • 1
  • 4
  • 7
3
달력 아이콘

작년 분배 (지급월)

  • 1
  • 4
  • 7
  • 10
4
분배금 지급 현황

분배락일
지급기준일 실지급일 분배율(%) 분배금액(원) 주당 과세 표준액(원)
연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역
(최근 1년)

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황
최소 분배금 아이콘

최소

()

최대 분배금 아이콘

최대

()

평균 분배금 아이콘

평균

(최근 1년)

-

이 상품을

주 가지고 있다면, 지난 1년 동안 분배금을 받았을 거에요!

위 계산된 분배금은 직전 12개월 간의 분배금 합산 금액입니다.

기준가
26.08.27 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 변동성
닫기
변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
관련문서

판매 준비 자료

성과보고서

공시문서

보고서

상세보고서

요약보고서

투자자 매매동향(순매수금액)
~
비슷한 유형의 상품
  • 투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
  • 이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
  • 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
  • 투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
  • 재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)
엑셀 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)
보고서 파일 생성중입니다.
본 팝업창을 닫을 경우,
파일 생성이 중단되오니 창을 열어두시기 바랍니다. (최대 5분 소요)