ACE 미국WideMoat동일가중(309230)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국WideMoat동일가중(309230)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 MorningStar Wide Moat Focus Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 1,063억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A 3.0%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 2.9%, Danaher Corp 2.8% 등입니다.

309230

해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 583

ACE 미국WideMoat동일가중

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

29,335원

505 (1.75%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

29,236.28원

186.55 (0.64%)

수익률

-3.99%

(1개월)

거래량: 5,067주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: MorningStar Wide Moat Focus Index

총보수(운용보수): 연 0.4000% (0.3200%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,063억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2018.10.25

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.99	-9.34	1.38	3.29	47.11	67.14	-4.3	207.4
종가 (%)	-4.27	-10.23	-2.54	1.21	41.53	61.42	-6	194.03

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META)	3.0	18	17,378,521	965,473	-33,961.72	-3.40
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT)	2.9	24	17,018,010	709,084	20,562.67	2.99
Danaher Corp (DHR)	2.8	55	16,084,687	292,449	-13,432.75	-4.39
엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA)	2.7	49	15,574,826	317,854	10,483.92	3.41
LPL Financial Holdings Inc (LPLA)	2.5	34	14,781,323	434,745	18,014.76	4.32
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO)	2.5	29	14,614,800	503,959	23,579.34	4.91
Estee Lauder Cos Inc/The (EL)	2.5	115	14,538,452	126,421	-1,242.41	-0.97
Tractor Supply Co (TSCO)	2.5	332	14,451,302	43,528	901.29	2.11
Broadridge Financial Solutions Inc (BR)	2.5	67	14,360,378	214,334	-3,399.15	-1.56
Tyler Technologies Inc (TYL)	2.4	32	14,234,786	444,837	17,000.56	3.97
Brown-Forman Corp B (BF/B)	2.4	406	14,096,600	34,721	-844.42	-2.37
SCHWAB(CHARLES) CO (SCHW)	2.4	110	14,072,721	127,934	-6,128.65	-4.57
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC)	2.4	162	14,022,848	86,561	-3,346.30	-3.72
Mondelez Internati (MDLZ)	2.4	176	13,988,502	79,480	-767.97	-0.96
Kenvue Inc (KVUE)	2.4	595	13,961,023	23,464	-764.74	-3.16
Zimmer Holdings (ZBH)	2.4	117	13,857,932	118,444	-5,120.88	-4.14
Otis Worldwide Corp (OTIS)	2.3	153	13,462,927	87,993	-791.27	-0.89
Zoetis Inc (ZTS)	2.3	140	13,407,754	95,770	667.84	0.70
Hershey Foods Corp (HSY)	2.3	62	13,306,135	214,615	-3,740.35	-1.71
McCormick & Co Inc/MD (MKC)	2.3	217	13,143,066	60,567	-4,908.39	-7.50
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC (HII)	2.2	37	12,909,551	348,907	-2,334.19	-0.66
Constellation Brands Inc A (STZ)	2.2	81	12,835,666	158,465	5,909.77	3.87
Clorox Co (CLX)	2.2	115	12,654,379	110,038	-350.40	-0.32
NIKE INC CL B (NKE)	2.1	266	12,233,568	45,991	-2,493.49	-5.14
Copart Inc (CPRT)	2.0	334	11,900,710	35,631	-1,084.12	-2.95
Veeva Systems Inc (VEEV)	2.0	31	11,721,913	378,126	1,276.74	0.34
Monolithic Power Systems Inc (MPWR)	1.6	5	9,543,371	1,908,674	74,291.00	4.05
Synopsys Inc (SNPS)	1.6	14	9,419,533	672,824	111,290.07	19.82
Fair Isaac Corp (FICO)	1.6	10	9,125,491	912,549	76,694.60	9.18
GUIDEWIRE SOFTWARE INC (GWRE)	1.5	41	8,998,976	219,487	26,686.17	13.84
Entegris Inc (ENTG)	1.5	40	8,904,772	222,619	13,246.45	6.33
Amphenol Corp A (APH)	1.5	73	8,554,554	117,186	3,090.52	2.71
Texas Instruments Inc (TXN)	1.5	22	8,509,594	386,800	5,729.50	1.50
Airbnb Inc (ABNB)	1.4	39	8,385,126	215,003	2,667.74	1.26
APPLIED MATERIALS INC (AMAT)	1.4	12	8,362,680	696,890	4,242.92	0.61
AUTODESK Inc (ADSK)	1.4	26	8,179,975	314,614	39,752.54	14.46
Jack Henry & Associates Inc (JKHY)	1.4	41	7,995,248	195,006	-2,800.37	-1.42
Motorola Solutions Inc (MSI)	1.3	13	7,801,166	600,090	-3,421.38	-0.57
아마존/Amazon.com Inc (AMZN)	1.3	22	7,653,864	347,903	14,207.77	4.26
AutoZone Inc (AZO)	1.3	2	7,619,464	3,809,732	-80,880.00	-2.08
NXP Semiconductors NV (NXPI)	1.3	24	7,556,207	314,842	-5,054.62	-1.58
MercadoLibre Inc (MELI)	1.3	3	7,520,148	2,506,716	173,271.33	7.43
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)	1.3	94	7,511,394	79,908	-5,128.55	-6.03
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL)	1.3	16	7,506,308	469,144	7,947.69	1.72
WALT DISNEY CO/THE/디즈니 (DIS)	1.3	53	7,431,017	140,208	-2,390.77	-1.68
Lockheed Martin Corp (LMT)	1.3	11	7,350,265	668,206	-24,711.73	-3.57
TransDigm Group Inc (TDG)	1.3	5	7,336,385	1,467,277	-20,518.80	-1.38
Chipotle Mexican Grill Inc (CMG)	1.3	178	7,331,044	41,186	-1,941.62	-4.50
Masco Corp (MAS)	1.2	76	7,005,869	92,182	-308.45	-0.33
Domino's Pizza Inc (DPZ)	1.2	17	6,896,888	405,699	-2,589.24	-0.63
Lowes Cos Inc (LOW)	1.1	27	6,560,764	242,991	-10,334.04	-4.08
Rollins Inc (ROL)	1.1	155	6,404,521	41,319	59.09	0.14
Northrop Grumman Corp (NOC)	1.1	10	6,337,262	633,726	-48,910.20	-7.16
PEPSICO INC (PEP)	1.0	37	6,127,666	165,613	-8,479.22	-4.87
원화현금 (KRD010010001)	0.3	-1,547,291	-1,547,291	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	580,994,641	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ACE 미국WideMoat동일가중 309230: 1주 수익률 0.35%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

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최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
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