RISE 중국MSCI China(H)(310080)주가, 분배금,구성종목

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RISE 중국MSCI China(H)(310080)은(는) KB운용이 운용하는 MSCI China NTR Index(USD) (Net Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.6000%, 순자산총액 102억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 텐센트/Tencent Holdings Ltd 12.7%, 알리바바/Alibaba group holding ltd 8.7%, China Construction Bank Corp 3.9% 등입니다.

310080

해외주식 시장대표 환헷지형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 42

RISE 중국MSCI China(H)

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

8,790원

85 (0.96%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

8,791.79원

154.38 (1.73%)

수익률

-4.72%

(1개월)

거래량: 1,034주

운용사: KB운용

기초지수: MSCI China NTR Index(USD) (Net Total Return)

총보수(운용보수): 연 0.6000% (0.5400%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 102억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2018.11.28

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.72	-0.45	-7.91	-23.15	22.66	-23.77	-16.02	-9.55
종가 (%)	-5.43	-4.3	-11.79	-25.79	17.28	-25.95	-16.92	-13.27

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

텐센트/Tencent Holdings Ltd (700)	12.7	775.2	56,695,461	73,137	-2,922.45	-3.84
알리바바/Alibaba group holding ltd (9988)	8.7	2,113.68	39,061,990	18,481	-145.08	-0.78
China Construction Bank Corp (939)	3.9	10,596.3	17,465,033	1,648	-24.97	-1.49
IND & COMM BK OF CHINA-H (1398)	2.4	8,198.19	10,613,901	1,295	-37.84	-2.84
샤오미/XIAOMI CORP-CLASS B (1810)	2.0	2,163.88	8,966,270	4,144	-328.62	-7.35
BANK OF CHINA LTD-H (3988)	1.9	8,421.27	8,651,692	1,027	-23.25	-2.21
Meituan (3690)	1.7	635.22	7,681,486	12,093	-341.75	-2.75
Pinduoduo Inc (PDD)	1.7	72.39	7,607,273	105,087	-1,400.03	-1.31
Ping An Insurance (Group) Co of China Lt (2318)	1.6	836.55	7,365,605	8,805	-291.90	-3.21
Netease Inc (9999)	1.6	223.08	7,071,743	31,700	-1,106.24	-3.37
BYD COMPANY LTD (1211)	1.3	462.89	5,929,620	12,810	-627.44	-4.67
Lenovo Group Ltd (992)	1.2	892.32	5,395,252	6,046	-93.05	-1.52
JD.com Inc (9618)	1.1	288.5	5,104,972	17,695	-377.35	-2.09
PETROCHINA CO LTD-H (857)	1.0	2,676.96	4,421,363	1,652	-25.88	-1.54
CHINA LIFE INSURANCE CO-H (2628)	1.0	948.09	4,420,791	4,663	-193.32	-3.98
Wuxi Biologics Cayman Inc (2269)	1.0	446.16	4,412,219	9,889	654.33	7.09
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H (2899)	1.0	780.78	4,344,778	5,565	92.84	1.70
CM Bank(CHINA MERCHANTS) (3968)	0.9	474.05	4,129,354	8,711	-126.43	-1.43
BIDU (9888)	0.9	264.91	3,897,997	14,714	-80.59	-0.54
TRIP.COM GROUP LTD (9961)	0.9	75.29	3,870,719	51,411	-2,892.35	-5.33
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (1288)	0.9	3,401.97	3,805,919	1,119	-13.15	-1.16
BeOne Medicines Ltd (6160)	0.8	100.39	3,782,542	37,678	46.74	0.12
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H (1088)	0.7	418.28	3,084,875	7,375	-420.99	-5.40
INNOVENT BIOLOGICS INC (1801)	0.6	167.31	2,839,080	16,969	340.80	2.05
Kweichow Moutai Co Ltd (600519)	0.6	11.15	2,805,599	251,623	-88.25	-0.04
PICC PROPERTY&CASUALTY (2328)	0.5	864.44	2,365,294	2,736	-117.29	-4.11
YUM CHINA HOLDINGS INC (9987)	0.5	42.05	2,289,498	54,447	-1,313.32	-2.36
SINOPEC(CHINA PET&CHEM) (386)	0.5	2,900.04	2,174,484	750	-28.42	-3.65
Geely Automobile Holdings Limited (175)	0.5	836.55	2,138,954	2,557	-239.56	-8.57
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd (1347)	0.5	111.54	2,061,321	18,481	269.97	1.48
KE Holdings Inc (2423)	0.4	256.54	1,911,298	7,450	-141.77	-1.87
Anta Sports Products Ltd (2020)	0.4	156.16	1,904,389	12,195	-256.56	-2.06
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY (300750)	0.4	32.35	1,882,728	58,199	-888.38	-1.50
WuXi AppTec Co Ltd (2359)	0.4	50.19	1,873,938	37,337	1,711.26	4.80
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (3750)	0.4	22.31	1,861,833	83,453	-353.88	-0.42
China Resources Land Ltd (1109)	0.4	362.51	1,829,019	5,045	-49.38	-0.97
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (1093)	0.4	1,059.63	1,809,848	1,708	84.09	5.18
Zhongji Innolight Co Ltd (300308)	0.4	11.15	1,802,100	161,623	-3,300.00	-2.00
Akeso Inc (9926)	0.4	94.81	1,791,006	18,890	2,980.00	18.73
Pop Mart International Group Ltd (9992)	0.4	66.92	1,721,348	25,722	-771.92	-2.91
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stoc (6869)	0.4	55.77	1,714,592	30,744	3,851.82	14.32
Genscript Biotech Corp (1548)	0.4	200.77	1,685,085	8,393	1,129.64	15.55
Kuaishou Technology (1024)	0.4	323.47	1,667,405	5,155	-154.51	-2.91
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (2601)	0.4	334.62	1,581,997	4,728	-142.25	-2.92
China Hongqiao Group Ltd (1378)	0.3	418.28	1,514,575	3,621	23.81	0.66
NONGFU SPRING CO LTD-H (9633)	0.3	223.08	1,499,697	6,723	-101.52	-1.49
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H (998)	0.3	1,003.86	1,418,825	1,413	-81.70	-5.46
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H (3328)	0.3	1,003.86	1,411,967	1,407	-19.35	-1.36
H WORLD GROUP LTD-ADR (HTHT)	0.3	24.26	1,367,386	56,364	-2,367.72	-4.03
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD. (1888)	0.3	139.43	1,312,186	9,411	1,279.44	15.73
China Merchants Bank Co Ltd (600036)	0.3	156.16	1,288,116	8,249	24.79	0.30
WEICHAI POWER CO LTD-H (2338)	0.3	250.97	1,263,680	5,035	237.83	4.96
ZTO Express Cayman Inc (2057)	0.3	47.4	1,245,962	26,286	-467.68	-1.75
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC (9901)	0.3	161.73	1,220,405	7,546	-170.64	-2.21
Citic Pacific Ltd (267)	0.3	557.7	1,217,360	2,183	-115.55	-5.03
SINO BIOPHARMACEUTICAL (1177)	0.3	1,226.94	1,213,360	989	38.63	4.06
CHINA MENGNIU DAIRY CO (2319)	0.3	390.39	1,148,205	2,941	-173.47	-5.57
LI AUTO INC-CLASS A (2015)	0.3	156.16	1,136,232	7,276	-634.20	-8.02
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP (3692)	0.2	184.04	1,087,617	5,910	133.48	2.31
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO (2259)	0.2	44.62	1,067,715	23,929	-92.29	-0.38
China Overseas Land & Invest (688)	0.2	474.05	1,052,580	2,220	-8.80	-0.39
China Yangtze Power Co Ltd (600900)	0.2	184.04	1,050,080	5,706	-71.66	-1.24
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H (1339)	0.2	1,115.4	1,038,281	931	-36.74	-3.80
CMOC GROUP LTD-H (3993)	0.2	390.39	1,028,184	2,634	60.39	2.35
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES (2099)	0.2	27.89	1,026,082	36,790	-979.74	-2.59
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR (YMM)	0.2	89.23	1,009,456	11,313	188.03	1.69
NIO INC-CLASS A (9866)	0.2	220.85	1,005,646	4,554	-364.89	-7.42
Xpeng inc (9868)	0.2	156.16	992,203	6,354	-408.19	-6.04
HAIER SMART HOME CO LTD-H (6690)	0.2	290	987,668	3,406	-87.63	-2.51
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA (1658)	0.2	1,059.63	971,888	917	-21.00	-2.24
Zijin Mining Group Co Ltd (601899)	0.2	156.16	930,029	5,956	2.19	0.04
NAURA Technology Group Co Ltd (002371)	0.2	7.53	927,279	123,145	-5,137.45	-4.00
SUNNY OPTICAL TECH (2382)	0.2	83.66	915,933	10,948	174.12	1.62
Foxconn Industrial Internet Co Ltd (601138)	0.2	78.08	908,487	11,635	-287.70	-2.41
Agricultural Bank of China Ltd (601288)	0.2	646.93	901,459	1,393	5.25	0.38
KANZHUN LTD - ADR (US48553T1060)	0.2	44.5	901,278	20,253	1,015.44	5.28
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H (1336)	0.2	117.12	891,382	7,611	-161.07	-2.07
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H (1919)	0.2	309.52	866,474	2,799	-99.06	-3.42
Midea Group Co Ltd (300)	0.2	55.77	864,916	15,509	-972.55	-5.90
Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318)	0.2	78.08	831,843	10,654	50.06	0.47
CHINA TOWER CORP LTD-H (CNE100006V65)	0.2	552.12	828,443	1,500	-67.22	-4.29
WuXi XDC Cayman Inc (2268)	0.2	55.77	802,048	14,381	675.87	4.93
CITIC SECURITIES CO LTD-H (6030)	0.2	195.2	800,830	4,103	-61.78	-1.48
Hygon Information Technology Co Ltd (688041)	0.2	17.62	798,923	45,342	-3,325.71	-6.83
ENN ENERGY HOLDINGS LTD (2688)	0.2	94.81	792,836	8,362	-59.80	-0.71
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR (TME)	0.2	74.45	791,356	10,629	-726.21	-6.40
JD HEALTH INTERNATIONAL INC (6618)	0.2	131.06	786,610	6,002	-144.38	-2.35
Industrial & Commercial Bank of China Lt (601398)	0.2	474.05	784,712	1,655	6.10	0.37
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (168)	0.2	111.54	751,372	6,736	-112.08	-1.64
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN (836)	0.2	223.08	750,610	3,365	-36.97	-1.09
SENSETIME GROUP INC-CLASS B (20)	0.2	3,513.51	732,131	208	-2.61	-1.24
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H (3908)	0.2	211.93	727,572	3,433	86.69	2.59
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H (1171)	0.2	373.66	725,646	1,942	-77.94	-3.86
GDS HOLDINGS LTD-CL A (9698)	0.2	139.43	721,107	5,172	-320.75	-5.84
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H (CNE100002FK9)	0.2	292.79	711,621	2,430	-46.02	-1.86
3SBio Inc (1530)	0.2	250.97	686,279	2,735	33.19	1.23
TAL EDUCATION GROUP- ADR (TAL)	0.2	40.15	678,094	16,889	757.86	4.70
CGN POWER CO LTD-H (1816)	0.1	1,282.71	666,024	519	-8.23	-1.56
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H (2600)	0.1	501.93	659,260	1,313	-2.62	-0.20
MMG LTD (1208)	0.1	446.16	655,736	1,470	30.01	2.08
BYD CO LTD -A (002594)	0.1	39.04	650,224	16,655	-211.37	-1.25
SINOTRUK HONG KONG LTD (3808)	0.1	105.96	647,907	6,115	37.53	0.62
LI NING CO LTD (2331)	0.1	306.74	645,983	2,106	-47.14	-2.19
BILIBILI INC-CLASS Z (9626)	0.1	32.35	640,391	19,796	-922.50	-4.45
JIANGXI COPPER CO LTD-H (358)	0.1	111.54	638,209	5,722	215.39	3.91
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN (2018)	0.1	94.81	637,378	6,723	-11.59	-0.17
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR (VIPS)	0.1	37.2	635,751	17,090	172.04	1.02
Bank of Communications Co Ltd (601328)	0.1	401.54	622,138	1,549	13.47	0.88
CHINA RESOURCES BEER HOLDING (291)	0.1	195.2	621,127	3,182	-81.37	-2.49
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING (144)	0.1	211.93	618,255	2,917	-43.47	-1.47
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H (3606)	0.1	66.92	617,216	9,223	-288.49	-3.03
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP (2313)	0.1	105.96	611,349	5,770	-203.72	-3.41
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H (1818)	0.1	195.2	584,786	2,996	9.16	0.31
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD (966)	0.1	178.46	584,624	3,276	-137.90	-4.04
Industrial Bank Co Ltd (601166)	0.1	161.73	583,611	3,609	12.62	0.35
HUANENG POWER INTL INC-H (902)	0.1	557.7	580,103	1,040	11.18	1.09
KUNLUN ENERGY CO LTD (135)	0.1	446.16	568,863	1,275	-44.51	-3.37
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY (1209)	0.1	89.23	561,459	6,292	-293.29	-4.45
WuXi AppTec Co Ltd (603259)	0.1	16.73	559,695	33,455	712.73	2.18
Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475)	0.1	55.77	551,121	9,882	-219.78	-2.18
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H (6881)	0.1	446.16	548,288	1,229	-12.80	-1.03
ORIENT OVERSEAS INTL LTD (316)	0.1	22.31	543,765	24,373	-772.30	-3.07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd (600276)	0.1	55.77	526,258	9,436	437.28	4.86
KINGSOFT CORP LTD (3888)	0.1	122.69	524,305	4,273	1.80	0.04
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd (600000)	0.1	273.27	517,912	1,895	41.62	2.25
GUANGDONG INVESTMENT LTD (270)	0.1	334.62	499,803	1,494	-33.41	-2.19
CHINA MINSHENG BANKING COR-H (1988)	0.1	836.55	490,802	587	5.62	0.97
CITIC Securities Co Ltd (600030)	0.1	94.81	490,161	5,170	-79.28	-1.51
SINOPHARM GROUP CO-H (1099)	0.1	189.62	483,215	2,548	-28.47	-1.10
Bank of China Ltd (601988)	0.1	356.93	480,235	1,345	3.82	0.28
HUATAI SECURITIES CO LTD-H (6886)	0.1	167.31	477,228	2,852	9.23	0.32
CRRC CORP LTD-H (1766)	0.1	518.66	463,753	894	-31.96	-3.45
J&T GLOBAL EXPRESS LTD (1519)	0.1	301.16	461,657	1,533	15.38	1.01
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical (6990)	0.1	5.58	455,564	81,642	2,920.07	3.71
CMOC Group Ltd (603993)	0.1	133.85	451,696	3,375	-31.07	-0.91
PetroChina Co Ltd (601857)	0.1	200.77	449,946	2,241	-23.31	-1.03
CHINA NONFERROUS MINING CORP (HK0000112026)	0.1	167.31	448,937	2,683	90.90	3.51
Midea Group Co Ltd (000333)	0.1	27.89	446,619	16,014	-579.92	-3.49
Horizon Robotics Inc (9660)	0.1	635.78	438,708	690	-21.62	-3.04
CHINA COAL ENERGY CO-H (1898)	0.1	250.97	438,087	1,746	-97.96	-5.31
China CSSC Holdings Ltd (600150)	0.1	55.77	435,946	7,817	110.99	1.44
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD (3800)	0.1	3,569.28	435,887	122	-1.53	-1.24
Shengyi Technology Co Ltd (600183)	0.1	16.73	434,672	25,982	-719.78	-2.70
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502)	0.1	5.58	433,950	77,769	-3,114.34	-3.85
East Money Information Co Ltd (300059)	0.1	119.57	425,259	3,557	-59.60	-1.65
BOSIDENG INTL HLDGS LTD (3998)	0.1	613.47	423,837	691	-8.66	-1.24
CHINA RUYI HOLDINGS LTD (BMG4404N1149)	0.1	1,673.1	421,504	252	-10.07	-3.85
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (268)	0.1	334.62	418,074	1,249	-49.38	-3.80
Shennan Circuits Co Ltd (002916)	0.1	5.58	416,112	74,572	-499.46	-0.67
Ping An Bank Co Ltd (000001)	0.1	178.46	412,791	2,313	26.41	1.15
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd (9863)	0.1	66.92	399,133	5,964	-199.24	-3.23
GigaDevice Semiconductor Inc (603986)	0.1	5.58	394,794	70,752	-1,796.42	-2.48
UBTech Robotics Corp Ltd (9880)	0.1	30.67	393,144	12,819	72.87	0.57
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd (300408)	0.1	16.73	392,429	23,457	75.97	0.32
Wuliangye Yibin Co Ltd (000858)	0.1	27.89	390,638	14,006	61.78	0.44
BOC AVIATION LTD (2588)	0.1	33.46	389,475	11,640	-465.78	-3.85
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd (002463)	0.1	16.73	387,746	23,177	-539.87	-2.28
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD (285)	0.1	94.81	387,025	4,082	132.17	3.35
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H (1138)	0.1	111.54	386,354	3,464	221.19	6.82
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO (322)	0.1	195.2	383,745	1,966	-19.44	-0.98
China Pacific Insurance Group Co Ltd (601601)	0.1	61.35	380,953	6,210	37.54	0.61
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H (914)	0.1	139.43	377,462	2,707	-16.62	-0.61
Shaanxi Coal Industry Co Ltd (601225)	0.1	72.5	377,284	5,204	-27.08	-0.52
Guotai Haitong Securities Co Ltd (601211)	0.1	111.54	376,185	3,373	-29.02	-0.85
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU (1929)	0.1	200.77	374,120	1,863	-28.54	-1.51
ZTE CORPORATION (763)	0.1	100.39	373,796	3,723	-95.07	-2.49
China Shenhua Energy Co Ltd (601088)	0.1	39.04	373,073	9,556	-236.01	-2.41
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H (1787)	0.1	111.54	363,112	3,255	120.05	3.83
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (300760)	0.1	11.15	359,599	32,251	219.55	0.69
GF SECURITIES CO LTD-H (1776)	0.1	122.69	358,128	2,919	20.50	0.71
China Construction Bank Corp (601939)	0.1	161.73	357,603	2,211	-14.85	-0.67
JD LOGISTICS INC (2618)	0.1	211.93	357,270	1,686	-74.73	-4.24
Bank of Ningbo Co Ltd (002142)	0.1	50.19	355,504	7,083	91.63	1.31
Remegen Co Ltd (9995)	0.1	27.89	354,412	12,707	394.19	3.20
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H (916)	0.1	390.39	353,396	905	-6.16	-0.68
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI (6862)	0.1	223.08	351,491	1,576	-6.77	-0.43
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co L (601816)	0.1	368.08	350,271	952	-15.66	-1.62
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING (6969)	0.1	223.08	347,871	1,559	-64.51	-3.97
Bank of Jiangsu Co Ltd (600919)	0.1	139.43	345,090	2,475	2.17	0.09
China State Construction Engineering Cor (601668)	0.1	390.39	338,722	868	13.69	1.60
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H (2333)	0.1	278.85	336,965	1,208	-68.75	-5.38
Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd (301308)	0.1	5.58	336,819	60,362	-2,774.37	-4.39
Muyuan Foods Group Co Ltd (002714)	0.1	39.04	331,317	8,487	46.18	0.55
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT (1193)	0.1	117.12	326,666	2,789	3.10	0.11
ALIBABA HEALTH INFORMATION T (241)	0.1	669.24	323,486	483	-7.78	-1.59
CHINA GAS HOLDINGS LTD (384)	0.1	345.77	318,910	922	-7.23	-0.78
XtalPi Holdings Ltd (2228)	0.1	223.08	316,437	1,418	96.37	7.29
BOE Technology Group Co Ltd (000725)	0.1	273.27	312,495	1,144	-30.15	-2.57
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919)	0.1	94.81	310,283	3,273	-58.16	-1.75
Laopu Gold Co Ltd (6181)	0.1	5.58	307,458	55,100	-2,143.01	-3.74
YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A (600309)	0.1	22.31	307,308	13,774	-269.30	-1.92
FAR EAST HORIZON LTD (3360)	0.1	278.85	301,244	1,080	-26.51	-2.39
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H (3618)	0.1	278.85	298,386	1,070	-14.27	-1.32
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd (300394)	0.1	5.58	290,902	52,133	2,595.34	5.24
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H (1772)	0.1	55.77	287,289	5,151	-5.74	-0.11
China National Nuclear Power Co Ltd (601985)	0.1	156.16	283,160	1,813	-7.97	-0.44
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A (300857)	0.1	5.58	280,182	50,212	433.33	0.87
CHINA OILFIELD SERVICES-H (2883)	0.1	223.08	279,669	1,254	-8.79	-0.70
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (960)	0.1	306.74	277,149	904	-38.99	-4.14
NARI Technology Co Ltd (600406)	0.1	61.35	276,209	4,502	-79.23	-1.73
Sungrow Power Supply Co Ltd (300274)	0.1	16.73	275,901	16,491	88.11	0.54
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co (600887)	0.1	50.19	273,927	5,458	-11.97	-0.22
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H (390)	0.1	485.2	268,505	553	8.63	1.58
YADEA GROUP HOLDINGS LTD (1585)	0.1	195.2	268,054	1,373	-56.12	-3.93
Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd (300604)	0.1	5.58	267,498	47,939	-2,434.59	-4.83
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H (3898)	0.1	55.77	266,333	4,776	-59.84	-1.24
Avary Holding Shenzhen Co Ltd (002938)	0.1	16.73	266,067	15,904	-216.38	-1.34
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (3323)	0.1	485.2	266,019	548	15.61	2.93
CHINA FEIHE LTD (6186)	0.1	563.28	262,167	465	11.46	2.53
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT (780)	0.1	156.16	260,853	1,670	-90.11	-5.12
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT (KYG3165D1097)	0.1	111.54	254,140	2,278	70.03	3.17
Lens Technology Co Ltd (300433)	0.1	39.04	252,175	6,459	64.83	1.01
Weichai Power Co Ltd (000338)	0.1	50.19	251,853	5,018	35.90	0.72
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd (600989)	0.1	55.77	250,418	4,490	-52.79	-1.16
Postal Savings Bank of China Co Ltd (601658)	0.1	228.66	249,596	1,092	15.00	1.39
BEIJING ENTERPRISES HLDGS (392)	0.1	50.19	248,429	4,950	-283.38	-5.42
China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872)	0.1	61.35	247,141	4,028	-150.35	-3.60
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD (151)	0.1	513.08	240,555	469	-14.52	-3.00
SF Holding Co Ltd (002352)	0.1	39.04	239,375	6,132	-28.30	-0.46
China Petroleum & Chemical Corp (600028)	0.1	223.08	235,478	1,056	-39.19	-3.58
Legend Biotech Corp (LEGN)	0.1	9.37	235,114	25,092	-169.48	-0.67
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd (300476)	0.1	5.58	234,600	42,043	-1,160.75	-2.69
Sany Heavy Industry Co Ltd (600031)	0.1	66.92	233,992	3,497	18.04	0.52
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (968)	0.1	725.01	233,422	322	-8.36	-2.53
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Lt (600809)	0.1	10.04	232,031	23,111	798.51	3.58
CRRC Corp Ltd (601766)	0.1	184.04	227,750	1,238	-0.94	-0.08
Bank of Nanjing Co Ltd (601009)	0.1	94.81	227,073	2,395	-13.05	-0.54
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd (603288)	0.0	33.46	221,884	6,631	-32.37	-0.49
Hithink RoyalFlush Information Network C (300033)	0.0	5.58	219,830	39,396	-681.18	-1.70
China Jushi Co Ltd (600176)	0.0	27.89	219,741	7,879	-67.80	-0.85
HENGAN INTL GROUP CO LTD (1044)	0.0	66.92	219,454	3,279	-151.78	-4.42
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD (KYG3887G1091)	0.0	55.77	219,086	3,928	-270.59	-6.44
China Everbright Bank Co Ltd (601818)	0.0	351.35	213,535	608	2.70	0.45
CHINA POWER INTERNATIONAL (2380)	0.0	446.16	209,180	469	4.50	0.97
Bank of Shanghai Co Ltd (601229)	0.0	105.96	206,539	1,949	24.77	1.29
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (601100)	0.0	11.15	201,310	18,055	-157.67	-0.87
Huatai Securities Co Ltd (601688)	0.0	55.77	198,461	3,559	-51.53	-1.43
Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019)	0.0	167.31	198,350	1,186	11.84	1.01
China United Network Communications Ltd (600050)	0.0	234.23	198,079	846	9.92	1.19
MINISO Group Holding Ltd (9896)	0.0	66.92	197,394	2,950	-59.44	-1.98
China Northern Rare Earth Group High-Tec (600111)	0.0	27.89	196,824	7,057	-140.77	-1.96
Bank of Hangzhou Co Ltd (600926)	0.0	55.77	190,768	3,421	18.95	0.56
China Merchants Securities Co Ltd (600999)	0.0	55.77	190,322	3,413	-11.30	-0.33
New China Life Insurance Co Ltd (601336)	0.0	16.73	188,471	11,265	-46.44	-0.41
China Minsheng Banking Corp Ltd (600016)	0.0	267.7	187,850	702	5.60	0.80
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd (000792)	0.0	39.04	185,990	4,764	83.50	1.78
Accelink Technologies Co Ltd (002281)	0.0	5.58	183,932	32,963	-183.69	-0.55
OmniVision Integrated Circuits Group Inc (603501)	0.0	11.15	183,254	16,435	94.80	0.58
Pony AI Inc (2026)	0.0	22.31	183,134	8,209	-1,320.35	-13.86
QINGDAO HAIER CO LTD-A (600690)	0.0	44.62	182,155	4,082	2.80	0.07
Aluminum Corp of China Ltd (601600)	0.0	100.39	179,224	1,785	28.80	1.64
China Tungsten And Hightech Materials Co (000657)	0.0	16.73	176,397	10,544	-231.86	-2.15
Ningbo Deye Technology Corp (605117)	0.0	11.15	174,227	15,626	-111.75	-0.71
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd (600522)	0.0	27.89	173,573	6,223	-114.41	-1.81
AVIC AVIATION ENGINE CO (600893)	0.0	22.31	173,323	7,769	-58.40	-0.75
ZTE Corp (000063)	0.0	27.89	170,507	6,114	-117.10	-1.88
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS (1882)	0.0	55.77	167,649	3,006	-89.55	-2.89
EVE ENERGY CO LTD-A (300014)	0.0	16.73	166,597	9,958	329.71	3.42
Luzhou Laojiao Co Ltd (000568)	0.0	11.15	161,119	14,450	293.09	2.07
Zangge Mining Co Ltd (000408)	0.0	11.15	157,508	14,126	-18.65	-0.13
China Three Gorges Renewables Group Co L (600905)	0.0	217.5	153,058	704	-10.61	-1.49
Yankuang Energy Group Co Ltd (600188)	0.0	39.04	151,726	3,886	-91.96	-2.31
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd (600010)	0.0	345.77	144,474	418	0.97	0.23
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRO-A (600584)	0.0	11.15	143,287	12,851	-389.51	-2.94
Range Intelligent Computing Technology G (300442)	0.0	11.15	142,707	12,799	-364.66	-2.77
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A (600673)	0.0	22.31	135,456	6,072	-61.99	-1.01
TBEA Co Ltd (600089)	0.0	39.04	135,180	3,463	-30.12	-0.86
Lingyi iTech Guangdong Co (002600)	0.0	55.77	132,456	2,375	-55.30	-2.28
Iflytek Co Ltd (002230)	0.0	16.73	124,488	7,441	-96.89	-1.29
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co (002353)	0.0	5.58	122,956	22,035	-305.38	-1.37
Sinoma Science & Technology Co Ltd (002080)	0.0	11.15	120,706	10,826	153.18	1.44
Seres Group Co Ltd (601127)	0.0	11.15	104,634	9,384	259.82	2.85
Ningbo Tuopu Group Co Ltd (601689)	0.0	11.15	103,698	9,300	-109.42	-1.16
Huagong Tech Co Ltd (000988)	0.0	5.58	102,909	18,442	-298.03	-1.59
Dongfang Electric Corp Ltd (600875)	0.0	22.31	102,763	4,606	10.58	0.23
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD (002460)	0.0	11.15	96,810	8,683	203.68	2.40
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A (300136)	0.0	5.58	57,149	10,242	-442.83	-4.14
원화현금 (KRD010010001)	14.5	65,025,230	65,025,230	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	447,308,457	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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RISE 중국MSCI China(H) 310080: 1주 수익률 -1.27%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

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종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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2.31 %

분배금 최근 1년

205 원

수익률 최근 1년

-23.15 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2025.12.30

분배금 (분배율, %)

205원 (1.94%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

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(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)