RISE 중국MSCI China(H)(310080)주가, 분배금,구성종목

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RISE 중국MSCI China(H)(310080)은(는) KB운용이 운용하는 MSCI China NTR Index(USD) (Net Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.6000%, 순자산총액 106억원(2026.09.04 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-13.46%입니다. 상위 구성종목은 텐센트/Tencent Holdings Ltd 12.3%, 알리바바/Alibaba group holding ltd 8.3%, China Construction Bank Corp 3.7% 등입니다.

310080

해외주식 시장대표 환헷지형 개인 퇴직

26.09.07(장마감)

관심 41

RISE 중국MSCI China(H)

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,280원

70 (0.75%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,321.55원

68.46 (0.74%)

수익률

-3.83%

(1개월)

거래량: 276주

운용사: KB운용

기초지수: MSCI China NTR Index(USD) (Net Total Return)

총보수(운용보수): 연 0.6000% (0.5400%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 106억원 (26.09.04 기준)

상장일: 2018.11.28

수익률

26.09.04 기준

기간별 수익률

26.09.04 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.83	-4.45	-6.96	-13.46	18.63	-24.72	-12.39	-5.64
종가 (%)	-2.65	-1.58	-3.95	-12.62	15.65	-24.96	-11.63	-7.75

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

텐센트/Tencent Holdings Ltd (700 HK)	12.3	775	57,814,353	74,580	-3,816.43	-4.87
알리바바/Alibaba group holding ltd (9988 HK)	8.3	2,114	39,136,476	18,516	-1,704.79	-8.43
China Construction Bank Corp (939 HK)	3.7	10,596	17,457,145	1,647	48.21	3.01
IND & COMM BK OF CHINA-H (1398 HK)	2.3	8,198	10,653,964	1,300	-5.60	-0.43
샤오미/XIAOMI CORP-CLASS B (1810 HK)	2.2	2,164	10,227,071	4,726	-84.66	-1.76
MSCI China Futures Sep26 (MURU6)	1.9	0	8,895,014	40,915,428	-1,115,643.97	-2.65
BANK OF CHINA LTD-H (3988 HK)	1.8	8,421	8,630,353	1,025	61.07	6.34
Meituan (3690 HK)	1.8	635	8,495,709	13,374	-193.49	-1.43
Ping An Insurance (Group) Co of China Lt (2318 HK)	1.7	837	8,205,775	9,809	-204.94	-2.05
Pinduoduo Inc (PDD US)	1.7	72	7,979,777	110,233	-6,003.88	-5.17
Netease Inc (9999 HK)	1.5	223	7,031,463	31,520	-2,303.60	-6.81
BYD COMPANY LTD (1211 HK)	1.4	463	6,832,704	14,761	-1,214.17	-7.6
JD.com Inc (9618 HK)	1.1	288	5,311,993	18,412	-1,212.89	-6.18
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H (2899 HK)	1.0	781	4,887,059	6,259	-333.93	-5.06
CHINA LIFE INSURANCE CO-H (2628 HK)	1.0	948	4,885,906	5,153	20.37	0.4
Lenovo Group Ltd (992 HK)	1.0	892	4,693,790	5,260	-117.94	-2.19
PETROCHINA CO LTD-H (857 HK)	1.0	2,677	4,620,017	1,726	-19.60	-1.12
CM Bank(CHINA MERCHANTS) (3968 HK)	0.9	474	4,237,654	8,939	269.79	3.11
TRIP.COM GROUP LTD (9961 HK)	0.9	75	4,217,177	56,012	-6,137.40	-9.88
BIDU (9888 HK)	0.9	265	4,174,971	15,760	-1,002.99	-5.98
Wuxi Biologics Cayman Inc (2269 HK)	0.8	446	3,896,122	8,733	-108.47	-1.23
BeOne Medicines Ltd (6160 HK)	0.8	100	3,772,934	37,583	-1,983.05	-5.01
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H (1288 HK)	0.8	3,402	3,747,184	1,101	9.04	0.83
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H (1088 HK)	0.7	418	3,226,154	7,713	-291.29	-3.64
INNOVENT BIOLOGICS INC (1801 HK)	0.6	167	2,956,672	17,672	-1,165.71	-6.19
Kweichow Moutai Co Ltd (600519 CH)	0.6	11	2,913,736	261,322	-2,566.01	-0.97
PICC PROPERTY&CASUALTY (2328 HK)	0.6	864	2,598,150	3,006	183.46	6.5
Geely Automobile Holdings Limited (175 HK)	0.5	837	2,481,184	2,966	-237.81	-7.42
YUM CHINA HOLDINGS INC (YUMC US)	0.5	42	2,480,906	58,999	-2,640.00	-4.28
SINOPEC(CHINA PET&CHEM) (386 HK)	0.5	2,900	2,360,151	814	-5.49	-0.67
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd (1347 HK)	0.5	112	2,301,555	20,634	-864.25	-4.02
CATL/Contemporary Amperex Technolog (300750 CH)	0.5	32	2,274,719	70,316	-5,850.70	-7.68
Contemporary Amperex Technology Co Ltd (3750 HK)	0.5	22	2,180,717	97,746	-9,659.26	-8.99
KE Holdings Inc (2423 HK)	0.4	257	2,052,018	7,999	-239.97	-2.91
Anta Sports Products Ltd (2020 HK)	0.4	156	2,040,137	13,064	-556.04	-4.08
China Resources Land Ltd (1109 HK)	0.4	363	1,901,883	5,246	-677.94	-11.44
Kuaishou Technology (1024 HK)	0.4	323	1,825,206	5,643	-250.27	-4.25
Zhongji Innolight Co Ltd (300308 CH)	0.4	11	1,823,777	163,567	-13,294.17	-7.52
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H (2601 HK)	0.4	335	1,793,599	5,360	132.52	2.53
Pop Mart International Group Ltd (9992 HK)	0.4	67	1,768,134	26,422	-539.17	-2
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT (1093 HK)	0.4	1,060	1,753,927	1,655	-39.45	-2.33
China Hongqiao Group Ltd (1378 HK)	0.4	418	1,675,756	4,006	-44.82	-1.11
WuXi AppTec Co Ltd (2359 HK)	0.4	50	1,661,516	33,105	-1,734.39	-4.98
NONGFU SPRING CO LTD-H (9633 HK)	0.3	223	1,595,335	7,151	-366.10	-4.87
Yangtze Optical Fibre & Cable Joint Stoc (6869 HK)	0.3	56	1,575,355	28,247	-3,230.21	-10.26
H WORLD GROUP LTD-ADR (HTHT US)	0.3	24	1,518,131	62,578	-2,904.41	-4.44
Akeso Inc (9926 HK)	0.3	95	1,482,770	15,639	-2,077.69	-11.73
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H (998 HK)	0.3	1,004	1,444,619	1,439	6.99	0.49
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H (3328 HK)	0.3	1,004	1,359,032	1,354	33.78	2.56
WEICHAI POWER CO LTD-H (2338 HK)	0.3	251	1,351,278	5,384	-147.99	-2.68
ZTO Express Cayman Inc (2057 HK)	0.3	47	1,318,514	27,817	-1,279.87	-4.4
China Merchants Bank Co Ltd (600036 CH)	0.3	156	1,290,330	8,263	180.64	2.24
Citic Pacific Ltd (267 HK)	0.3	558	1,274,692	2,286	41.23	1.84
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC (9901 HK)	0.3	162	1,267,465	7,837	-13.21	-0.17
Genscript Biotech Corp (1548 HK)	0.3	201	1,255,276	6,252	40.83	0.66
LI AUTO INC-CLASS A (2015 HK)	0.3	156	1,247,482	7,988	-519.92	-6.11
CHINA GOLD INTERNATIONAL RES (2099 HK)	0.3	28	1,241,295	44,507	74.08	0.17
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO (2259 HK)	0.3	45	1,231,192	27,593	299.42	1.1
CHINA MENGNIU DAIRY CO (2319 HK)	0.3	390	1,193,523	3,057	-232.31	-7.06
SINO BIOPHARMACEUTICAL (1177 HK)	0.3	1,227	1,181,324	963	-23.70	-2.4
PEOPLES INSURANCE CO GROU-H (1339 HK)	0.3	1,115	1,180,555	1,058	119.16	12.69
Xpeng inc (9868 HK)	0.2	156	1,151,191	7,372	-527.29	-6.68
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP (3692 HK)	0.2	184	1,139,897	6,194	-252.33	-3.91
NIO INC-CLASS A (9866 HK)	0.2	221	1,129,764	5,116	-847.35	-14.21
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LTD. (1888 HK)	0.2	139	1,121,039	8,040	347.59	4.52
CMOC GROUP LTD-H (3993 HK)	0.2	390	1,117,541	2,863	-206.35	-6.72
China Overseas Land & Invest (688 HK)	0.2	474	1,075,335	2,268	-212.34	-8.56
HAIER SMART HOME CO LTD-H (6690 HK)	0.2	290	1,057,932	3,648	-101.96	-2.72
China Yangtze Power Co Ltd (600900 CH)	0.2	184	1,053,048	5,722	-16.18	-0.28
Zijin Mining Group Co Ltd (601899 CH)	0.2	156	1,046,527	6,702	-357.56	-5.07
FULL TRUCK ALLIANCE -SPN ADR (YMM US)	0.2	89	1,033,857	11,586	-450.39	-3.74
SUNNY OPTICAL TECH (2382 HK)	0.2	84	1,017,317	12,160	938.15	8.36
KANZHUN LTD - ADR (US48553T1060)	0.2	44	1,011,962	22,741	-1,964.27	-7.95
NAURA Technology Group Co Ltd (002371 CH)	0.2	8	993,571	131,948	-14,667.20	-10
Foxconn Industrial Internet Co Ltd (601138 CH)	0.2	78	992,803	12,715	-325.00	-2.49
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H (1336 HK)	0.2	117	991,692	8,467	218.02	2.64
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA (1658 HK)	0.2	1,060	981,907	927	56.55	6.5
Midea Group Co Ltd (300 HK)	0.2	56	965,385	17,310	-48.07	-0.28
Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318 CH)	0.2	78	911,117	11,669	260.37	2.28
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H (1919 HK)	0.2	310	907,898	2,933	-146.24	-4.75
CITIC SECURITIES CO LTD-H (6030 HK)	0.2	195	900,377	4,613	-198.34	-4.12
Agricultural Bank of China Ltd (601288 CH)	0.2	647	896,773	1,386	-0.32	-0.02
Hygon Information Technology Co Ltd (688041 CH)	0.2	18	872,771	49,533	-694.10	-1.38
CHINA TOWER CORP LTD-H (CNE100006V65)	0.2	552	871,565	1,579	-29.44	-1.83
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H (1171 HK)	0.2	374	848,897	2,272	-109.11	-4.58
SENSETIME GROUP INC-CLASS B (20 HK)	0.2	3,514	826,052	235	-14.37	-5.76
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR (TME US)	0.2	74	824,405	11,073	-812.57	-6.84
JD HEALTH INTERNATIONAL INC (6618 HK)	0.2	131	812,655	6,201	-231.44	-3.6
ENN ENERGY HOLDINGS LTD (2688 HK)	0.2	95	805,725	8,498	49.44	0.59
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H (3908 HK)	0.2	212	776,780	3,665	-298.32	-7.53
Industrial & Commercial Bank of China Lt (601398 CH)	0.2	474	772,530	1,630	32.80	2.05
GUOTAI HAITONG SECURITIES-H (CNE100002FK9)	0.2	293	764,521	2,611	-140.94	-5.12
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H (168 HK)	0.2	112	760,397	6,817	-427.13	-5.9
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H (2600 HK)	0.2	502	757,323	1,509	27.73	1.87
ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H (1818 HK)	0.2	195	751,771	3,851	-196.33	-4.85
SINOTRUK HONG KONG LTD (3808 HK)	0.2	106	739,512	6,979	-300.25	-4.12
MMG LTD (1208 HK)	0.2	446	736,190	1,650	11.40	0.7
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN (836 HK)	0.2	223	716,210	3,211	-182.30	-5.37
GDS HOLDINGS LTD-CL A (9698 HK)	0.2	139	714,698	5,126	-703.97	-12.08
JIANGXI COPPER CO LTD-H (358 HK)	0.2	112	713,904	6,400	-430.80	-6.31
3SBio Inc (1530 HK)	0.1	251	704,169	2,806	-196.66	-6.55
WuXi XDC Cayman Inc (2268 HK)	0.1	56	702,185	12,591	-627.04	-4.74
LI NING CO LTD (2331 HK)	0.1	307	699,507	2,280	-114.50	-4.78
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN (2018 HK)	0.1	95	691,088	7,289	83.31	1.16
BYD CO LTD -A (002594 CH)	0.1	39	685,772	17,566	-1,116.37	-5.98
CHINA TAIPING INSURANCE HOLD (966 HK)	0.1	178	676,234	3,789	221.35	6.2
CGN POWER CO LTD-H (1816 HK)	0.1	1,283	673,848	525	1.87	0.36
BILIBILI INC-CLASS Z (9626 HK)	0.1	32	666,964	20,617	-2,089.43	-9.2
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP (2313 HK)	0.1	106	665,780	6,283	-183.77	-2.84
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR (VIPS US)	0.1	37	657,072	17,663	-824.33	-4.46
TAL EDUCATION GROUP- ADR (TAL US)	0.1	40	650,080	16,191	105.60	0.66
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H (3606 HK)	0.1	67	639,133	9,551	-113.15	-1.17
Luxshare Precision Industry Co Ltd (002475 CH)	0.1	56	630,247	11,301	-375.33	-3.21
CHINA RESOURCES BEER HOLDING (291 HK)	0.1	195	628,044	3,217	-243.69	-7.04
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY (1209 HK)	0.1	89	621,521	6,965	-96.94	-1.37
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H (6881 HK)	0.1	446	605,166	1,356	-42.42	-3.03
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING (144 HK)	0.1	212	592,440	2,795	22.35	0.81
Bank of Communications Co Ltd (601328 CH)	0.1	402	591,352	1,473	29.02	2.01
ORIENT OVERSEAS INTL LTD (316 HK)	0.1	22	589,466	26,422	-3,515.33	-11.74
Industrial Bank Co Ltd (601166 CH)	0.1	162	583,414	3,607	-70.31	-1.91
KUNLUN ENERGY CO LTD (135 HK)	0.1	446	571,738	1,281	-53.44	-4
HUANENG POWER INTL INC-H (902 HK)	0.1	558	546,571	980	13.66	1.41
CITIC Securities Co Ltd (600030 CH)	0.1	95	531,424	5,605	-98.15	-1.72
WuXi AppTec Co Ltd (603259 CH)	0.1	17	527,202	31,512	-1,147.34	-3.51
KINGSOFT CORP LTD (3888 HK)	0.1	123	517,737	4,220	-51.82	-1.21
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd (600276 CH)	0.1	56	515,688	9,247	-475.26	-4.89
SHANDONG GOLD MINING CO LT-H (1787 HK)	0.1	112	514,487	4,613	270.84	6.24
CHINA MINSHENG BANKING COR-H (1988 HK)	0.1	837	510,789	611	16.23	2.73
Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd (600000 CH)	0.1	273	509,657	1,865	12.94	0.7
GUANGDONG INVESTMENT LTD (270 HK)	0.1	335	508,340	1,519	78.33	5.44
HUATAI SECURITIES CO LTD-H (6886 HK)	0.1	167	505,746	3,023	-9.40	-0.31
J&T GLOBAL EXPRESS LTD (1519 HK)	0.1	301	505,231	1,678	-48.57	-2.81
SINOPHARM GROUP CO-H (1099 HK)	0.1	190	504,925	2,663	-105.03	-3.79
CMOC Group Ltd (603993 CH)	0.1	134	501,153	3,744	-239.80	-6.02
CHINA COAL ENERGY CO-H (1898 HK)	0.1	251	494,517	1,970	-105.91	-5.1
Midea Group Co Ltd (000333 CH)	0.1	28	489,576	17,554	-44.10	-0.25
Shengyi Technology Co Ltd (600183 CH)	0.1	17	481,964	28,808	22.30	0.08
Horizon Robotics Inc (9660 HK)	0.1	636	478,544	753	-78.02	-9.39
Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical (6990 HK)	0.1	6	477,474	85,569	-6,255.38	-6.81
CHINA NONFERROUS MINING CORP (HK0000112026)	0.1	167	476,929	2,851	-78.35	-2.67
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR (268 HK)	0.1	335	476,064	1,423	-52.26	-3.54
CRRC CORP LTD-H (1766 HK)	0.1	519	469,896	906	-21.89	-2.36
Bank of China Ltd (601988 CH)	0.1	357	469,642	1,316	62.00	4.94
East Money Information Co Ltd (300059 CH)	0.1	120	457,310	3,825	-181.78	-4.54
BOSIDENG INTL HLDGS LTD (3998 HK)	0.1	613	453,827	740	-34.04	-4.4
PetroChina Co Ltd (601857 CH)	0.1	201	452,804	2,255	-7.20	-0.32
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI (6862 HK)	0.1	223	436,872	1,958	-212.50	-9.79
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502 CH)	0.1	6	431,947	77,410	-6,128.32	-7.34
GigaDevice Semiconductor Inc (603986 CH)	0.1	6	430,195	77,096	-6,871.15	-8.18
Ping An Bank Co Ltd (000001 CH)	0.1	178	426,543	2,390	23.46	0.99
Zhejiang Leapmotor Technology Co Ltd (9863 HK)	0.1	67	425,781	6,363	-521.20	-7.57
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO (322 HK)	0.1	195	424,972	2,177	-70.78	-3.15
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD (3800 HK)	0.1	3,569	424,193	119	-11.58	-8.88
China Pacific Insurance Group Co Ltd (601601 CH)	0.1	61	420,155	6,848	314.10	4.81
UBTech Robotics Corp Ltd (9880 HK)	0.1	31	417,853	13,624	-897.88	-6.18
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU (1929 HK)	0.1	201	416,350	2,074	-261.67	-11.2
BOC AVIATION LTD (2588 HK)	0.1	33	414,370	12,384	-361.03	-2.83
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD (285 HK)	0.1	95	408,251	4,306	226.86	5.56
ZTE CORPORATION (763 HK)	0.1	100	404,959	4,034	-136.31	-3.27
Shenzhen Longsys Electronics Co Ltd (301308 C2)	0.1	6	403,735	72,354	-6,518.28	-8.26
JD LOGISTICS INC (2618 HK)	0.1	212	401,531	1,895	-55.64	-2.85
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H (914 HK)	0.1	139	398,175	2,856	-285.02	-9.07
Guotai Haitong Securities Co Ltd (601211 C1)	0.1	112	396,976	3,559	-98.17	-2.68
Wuliangye Yibin Co Ltd (000858 CH)	0.1	28	396,598	14,220	-302.62	-2.08
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING (6969 HK)	0.1	223	392,686	1,760	-216.25	-10.94
WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd (002463 CH)	0.1	17	391,859	23,423	-1,493.90	-6
Remegen Co Ltd (9995 HK)	0.1	28	390,066	13,986	-457.37	-3.17
GF SECURITIES CO LTD-H (1776 HK)	0.1	123	387,351	3,157	-53.63	-1.67
China CSSC Holdings Ltd (600150 CH)	0.1	56	385,082	6,905	-144.15	-2.04
Shennan Circuits Co Ltd (002916 CH)	0.1	6	383,426	68,714	-5,839.07	-7.83
Shaanxi Coal Industry Co Ltd (601225 CH)	0.1	72	382,743	5,279	-234.18	-4.25
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics (300760 CH)	0.1	11	376,128	33,733	647.00	1.96
China Shenhua Energy Co Ltd (601088 CH)	0.1	39	375,285	9,613	-147.93	-1.52
Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd (300408 CH)	0.1	17	373,312	22,314	-654.45	-2.85
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H (2333 HK)	0.1	279	373,186	1,338	-42.12	-3.05
Laopu Gold Co Ltd (6181 HK)	0.1	6	370,792	66,450	-4,873.30	-6.83
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H (1772 HK)	0.1	56	366,558	6,573	-580.67	-8.12
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co L (601816 CH)	0.1	368	361,383	982	-8.56	-0.86
China Construction Bank Corp (601939 CH)	0.1	162	356,296	2,203	44.64	2.07
CHINA RUYI HOLDINGS LTD (BMG4404N1149)	0.1	1,673	353,014	211	-41.11	-16.31
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H (916 HK)	0.1	390	351,669	901	-76.08	-7.79
ALIBABA HEALTH INFORMATION T (241 HK)	0.1	669	350,420	524	-26.99	-4.9
Bank of Ningbo Co Ltd (002142 CH)	0.1	50	347,361	6,921	29.19	0.42
YANTAI WANHUA POLYURETHANE-A (600309 CH)	0.1	22	347,323	15,568	65.22	0.42
China State Construction Engineering Cor (601668 CH)	0.1	390	343,231	879	-25.41	-2.81
Bank of Jiangsu Co Ltd (600919 CH)	0.1	139	339,989	2,438	-26.27	-1.07
CHINA GAS HOLDINGS LTD (384 HK)	0.1	346	337,977	977	-0.30	-0.03
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H (1138 HK)	0.1	112	337,164	3,023	221.70	7.91
FAR EAST HORIZON LTD (3360 HK)	0.1	279	336,203	1,206	-19.81	-1.62
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT (1193 HK)	0.1	117	334,060	2,852	16.15	0.57
Muyuan Foods Group Co Ltd (002714 CH)	0.1	39	330,515	8,466	134.71	1.62
COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd (601919 CH)	0.1	95	316,069	3,334	-160.15	-4.58
BOE Technology Group Co Ltd (000725 CH)	0.1	273	313,931	1,149	-64.15	-5.29
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H (3618 HK)	0.1	279	312,189	1,120	-2.64	-0.24
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD (960 HK)	0.1	307	308,279	1,005	-164.45	-14.06
YADEA GROUP HOLDINGS LTD (1585 HK)	0.1	195	307,802	1,577	-81.06	-4.89
Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd (300604 CH)	0.1	6	302,697	54,247	-3,909.32	-6.72
Tongcheng-Elong Holdings Ltd (780 HK)	0.1	156	302,591	1,938	-138.63	-6.68
SHARETRONIC DATA TECHNOLOG-A (300857 CH)	0.1	6	298,487	53,492	563.80	1.07
Sungrow Power Supply Co Ltd (300274 CH)	0.1	17	293,103	17,520	-2,663.48	-13.2
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H (3898 HK)	0.1	56	288,558	5,174	-473.68	-8.39
China National Nuclear Power Co Ltd (601985 CH)	0.1	156	286,530	1,835	17.47	0.96
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H (3323 HK)	0.1	485	285,394	588	-84.94	-12.62
Avary Holding Shenzhen Co Ltd (002938 CH)	0.1	17	284,520	17,007	-1,208.01	-6.63
Lens Technology Co Ltd (300433 CH)	0.1	39	281,739	7,217	-757.33	-9.5
Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd (300394 CH)	0.1	6	279,324	50,058	-4,495.88	-8.24
NARI Technology Co Ltd (600406 CH)	0.1	61	278,828	4,545	-163.98	-3.48
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H (390 HK)	0.1	485	277,873	573	-30.42	-5.04
XtalPi Holdings Ltd (2228 HK)	0.1	223	276,455	1,239	-66.76	-5.11
CHINA OILFIELD SERVICES-H (2883 HK)	0.1	223	276,071	1,238	-36.09	-2.83
Legend Biotech Corp (LEGN US)	0.1	9	275,208	29,371	1,235.01	4.39
Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd (600989 CH)	0.1	56	273,552	4,905	4.21	0.09
CHINA FEIHE LTD (6186 HK)	0.1	563	271,169	481	-33.29	-6.47
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD (151 HK)	0.1	513	269,979	526	-28.78	-5.19
BEIJING ENTERPRISES HLDGS (392 HK)	0.1	50	269,196	5,364	6.42	0.12
Sany Heavy Industry Co Ltd (600031 CH)	0.1	67	268,464	4,012	119.67	3.07
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co (600887 CH)	0.1	50	268,195	5,344	-57.48	-1.06
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD (968 HK)	0.1	725	266,609	368	-42.81	-10.43
Weichai Power Co Ltd (000338 CH)	0.1	50	264,358	5,267	-244.21	-4.43
SF Holding Co Ltd (002352 CH)	0.1	39	251,735	6,448	-374.18	-5.48
Postal Savings Bank of China Co Ltd (601658 CH)	0.1	229	250,722	1,096	75.49	7.39
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd (300476 CH)	0.1	6	249,787	44,765	-8,950.00	-16.66
HENGAN INTL GROUP CO LTD (1044 HK)	0.1	67	248,737	3,717	-173.12	-4.45
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD (KYG3887G1091)	0.1	56	247,061	4,430	-303.89	-6.42
Hithink RoyalFlush Information Network C (300033 CH)	0.1	6	246,419	44,161	-3,462.37	-7.27
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT (KYG3165D1097)	0.1	112	245,909	2,205	-589.44	-21.1
China Petroleum & Chemical Corp (600028 CH)	0.1	223	244,603	1,096	16.26	1.51
China Jushi Co Ltd (600176 CH)	0.1	28	239,204	8,577	-130.37	-1.5
China Merchants Energy Shipping Co Ltd (601872 CH)	0.1	61	238,220	3,883	80.77	2.12
Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Lt (600809 CH)	0.1	10	236,253	23,531	-235.66	-0.99
Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd (603288 CH)	0.0	33	229,689	6,865	-98.63	-1.42
CRRC Corp Ltd (601766 CH)	0.0	184	228,456	1,241	-26.74	-2.11
Bank of Nanjing Co Ltd (601009 CH)	0.0	95	226,036	2,384	11.30	0.48
Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd (601100 CH)	0.0	11	224,685	20,151	-881.43	-4.19
China Northern Rare Earth Group High-Tec (600111 CH)	0.0	28	218,948	7,850	-503.41	-6.03
Huatai Securities Co Ltd (601688 CH)	0.0	56	218,797	3,923	-17.84	-0.45
CHINA POWER INTERNATIONAL (2380 HK)	0.0	446	217,860	488	-22.03	-4.32
MINISO Group Holding Ltd (9896 HK)	0.0	67	217,155	3,245	-508.50	-13.55
China Everbright Bank Co Ltd (601818 CH)	0.0	351	216,305	616	-5.13	-0.83
Pony AI Inc (2026 HK)	0.0	22	213,268	9,559	-367.14	-3.7
Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd (000792 CH)	0.0	39	212,620	5,446	-314.27	-5.46
New China Life Insurance Co Ltd (601336 CH)	0.0	17	208,417	12,458	85.24	0.69
China Merchants Securities Co Ltd (600999 CH)	0.0	56	207,015	3,712	-96.38	-2.53
Bank of Shanghai Co Ltd (601229 CH)	0.0	106	204,653	1,931	-18.69	-0.96
China Tungsten And Hightech Materials Co (000657 CH)	0.0	17	202,021	12,075	-1,716.26	-12.44
China United Network Communications Ltd (600050 CH)	0.0	234	200,751	857	-18.95	-2.16
Aluminum Corp of China Ltd (601600 CH)	0.0	100	198,137	1,974	3.15	0.16
Baoshan Iron & Steel Co Ltd (600019 CH)	0.0	167	196,580	1,175	-13.50	-1.14
QINGDAO HAIER CO LTD-A (600690 CH)	0.0	45	195,880	4,390	77.27	1.79
Accelink Technologies Co Ltd (002281 CH)	0.0	6	194,755	34,902	-1,114.34	-3.09
Ningbo Deye Technology Corp (605117 CH)	0.0	11	193,481	17,353	-2,409.87	-12.19
China Minsheng Banking Corp Ltd (600016 CH)	0.0	268	193,352	722	19.82	2.82
Bank of Hangzhou Co Ltd (600926 CH)	0.0	56	192,204	3,446	15.81	0.46
ZTE Corp (000063 CH)	0.0	28	186,852	6,700	-234.99	-3.39
Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd (600522 CH)	0.0	28	184,664	6,621	-746.36	-10.13
OmniVision Integrated Circuits Group Inc (603501 CH)	0.0	11	177,891	15,954	-1,308.70	-7.58
AVIC AVIATION ENGINE CO (600893 CH)	0.0	22	175,771	7,879	200.67	2.61
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS (1882 HK)	0.0	56	173,289	3,107	41.74	1.36
Zangge Mining Co Ltd (000408 CH)	0.0	11	172,417	15,463	-633.63	-3.94
EVE ENERGY CO LTD-A (300014 CH)	0.0	17	172,166	10,291	-1,036.10	-9.15
Yankuang Energy Group Co Ltd (600188 CH)	0.0	39	170,834	4,376	-255.38	-5.51
Luzhou Laojiao Co Ltd (000568 CH)	0.0	11	170,488	15,290	-1,439.64	-8.61
China Three Gorges Renewables Group Co L (600905 CH)	0.0	218	160,594	738	-21.26	-2.8
JIANGSU CHANGJIANG ELECTRO-A (600584 CH)	0.0	11	159,877	14,339	-1,290.67	-8.26
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd (600010 CH)	0.0	346	154,435	447	-16.89	-3.64
TBEA Co Ltd (600089 CH)	0.0	39	147,899	3,788	-164.91	-4.17
Lingyi iTech Guangdong Co (002600 CH)	0.0	56	144,742	2,595	42.85	1.68
Range Intelligent Computing Technology G (300442 CH)	0.0	11	144,488	12,959	-46.91	-0.36
GUANGDONG HEC TECHNOLOGY H-A (600673 CH)	0.0	22	144,217	6,464	-157.96	-2.39
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co (002353 CH)	0.0	6	139,140	24,935	-2,884.59	-10.37
Iflytek Co Ltd (002230 CH)	0.0	17	131,943	7,887	-234.37	-2.89
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD (002460 CH)	0.0	11	113,329	10,164	-889.24	-8.05
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A (002080 CH)	0.0	11	111,647	10,013	-703.23	-6.56
Huagong Tech Co Ltd (000988 CH)	0.0	6	111,118	19,914	-1,506.81	-7.03
Dongfang Electric Corp Ltd (600875 CH)	0.0	22	110,328	4,945	-353.74	-6.68
Seres Group Co Ltd (601127 CH)	0.0	11	109,695	9,838	-478.03	-4.63
Ningbo Tuopu Group Co Ltd (601689 CH)	0.0	11	107,295	9,623	-62.33	-0.64
SHENZHEN SUNWAY COMMUNICAT-A (300136 CH)	0.0	6	64,720	11,599	-1,075.99	-8.49
원화현금 (KRD010010001)	14.0	65,800,183	65,800,183	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	462,654,660	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

RISE 중국MSCI China(H) 310080: 1주 수익률 -1.76%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

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구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

2.22 %

분배금 최근 1년

205 원

수익률 최근 1년

-13.46 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2025.12.30

분배금 (분배율, %)

205원 (1.94%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

0번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.09.04 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)