TIGER MSCI Korea TR(310970)주가,구성종목

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TIGER MSCI Korea TR(310970)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 MSCI Korea TR Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1200%, 순자산총액 37,880억원(2026.10.30 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 35.5%, SK하이닉스 26.4%, 삼성전자우 4.7% 등입니다.

310970

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.11.02(장마감)

관심 252

TIGER MSCI Korea TR

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

41,845원

1,245 (3.07%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

41,700.48원

925.78 (2.27%)

수익률

-16.77%

(1개월)

거래량: 10,711주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: MSCI Korea TR Index

총보수(운용보수): 연 0.1200% (0.0990%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 37,880억원 (26.10.30 기준)

상장일: 2018.11.20

수익률

26.10.30 기준

기간별 수익률

26.10.30 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-16.77	4.6	-6.76	63.88	211.84	161.57	54.65	300.48
종가 (%)	-17.3	3.94	-7.43	63.31	211.11	160.34	53.67	298.43

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	35.5	6,437	1,448,325,000	225,000	4.41
SK하이닉스 (000660)	26.4	760	1,077,680,000	1,418,000	11.04
삼성전자우 (005935)	4.7	1,104	192,206,400	174,100	3.69
SK스퀘어 (402340)	2.8	127	113,919,000	897,000	15.74
삼성전기 (009150)	2.3	77	92,092,000	1,196,000	6.60
KB금융 (105560)	1.8	464	72,152,000	155,500	1.63
현대차 (005380)	1.3	183	51,606,000	282,000	-4.57
신한지주 (055550)	1.3	572	51,251,200	89,600	1.70
삼성SDI (006400)	1.1	83	45,069,000	543,000	10.70
하나금융지주 (086790)	1.1	368	44,344,000	120,500	3.61
셀트리온 (068270)	1.0	208	39,852,800	191,600	-1.44
삼성물산 (028260)	0.9	112	34,944,000	312,000	8.33
두산에너빌리티 (034020)	0.8	617	33,811,600	54,800	-7.74
네이버/NAVER (035420)	0.8	194	33,426,200	172,300	-0.75
한화에어로스페이스 (012450)	0.8	46	32,016,000	696,000	-12.12
기아 (000270)	0.8	322	30,783,200	95,600	-10.57
삼성생명 (032830)	0.7	110	29,755,000	270,500	10.41
우리금융지주 (316140)	0.7	887	27,319,600	30,800	2.33
현대모비스 (012330)	0.7	81	27,054,000	334,000	1.67
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.7	98	26,803,000	273,500	-0.73
삼성화재 (000810)	0.6	40	26,360,000	659,000	9.47
삼성바이오로직스 (207940)	0.6	17	25,279,000	1,487,000	1.43
SK (034730)	0.6	50	25,150,000	503,000	8.06
KT&G (033780)	0.6	121	23,740,200	196,200	3.59
LG에너지솔루션 (373220)	0.6	64	23,008,000	359,500	-6.14
LG전자 (066570)	0.5	146	22,002,200	150,700	-4.07
LS ELECTRIC (010120)	0.4	103	15,408,800	149,600	-4.65
알테오젠 (196170)	0.4	72	15,228,000	211,500	-5.79
LG화학 (051910)	0.4	63	14,805,000	235,000	2.62
삼성중공업 (010140)	0.4	908	14,419,040	15,880	-5.64
HD현대일렉트릭 (267260)	0.3	32	13,584,000	424,500	-9.68
HD한국조선해양 (009540)	0.3	58	13,427,000	231,500	-6.65
효성중공업 (298040)	0.3	7	12,663,000	1,809,000	-3.62
카카오 (035720)	0.3	427	12,575,150	29,450	-1.67
메리츠금융지주 (138040)	0.3	92	12,254,400	133,200	4.23
HD현대중공업 (329180)	0.3	43	11,782,000	274,000	-10.16
SK이노베이션 (096770)	0.3	87	11,301,300	129,900	-5.94
LG (003550)	0.3	114	10,966,800	96,200	-2.83
SK텔레콤 (017670)	0.3	145	10,933,000	75,400	1.21
DB손해보험 (005830)	0.3	59	10,897,300	184,700	0.27
삼성에스디에스 (018260)	0.3	53	10,759,000	203,000	-4.92
한미반도체 (042700)	0.3	56	10,231,200	182,700	-4.35
에코프로 (086520)	0.2	140	10,108,000	72,199	-0.69
한국전력 (015760)	0.2	353	10,095,800	28,600	-0.17
현대글로비스 (086280)	0.2	52	9,557,600	183,800	4.49
한화오션 (042660)	0.2	179	8,950,000	50,000	-9.58
두산 (000150)	0.2	10	8,910,000	891,000	-7.57
한국금융지주 (071050)	0.2	58	8,827,600	152,200	4.82
에이피알 (278470)	0.2	33	8,613,000	261,000	-8.26
현대건설 (000720)	0.2	100	8,360,000	83,600	-9.62
HD현대 (267250)	0.2	57	8,025,600	140,800	2.18
한국항공우주 (047810)	0.2	80	7,824,000	97,800	-4.31
현대로템 (064350)	0.2	98	7,497,000	76,500	-7.50
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	18	7,488,000	416,000	-12.51
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	46	7,456,600	162,100	0.81
에코프로비엠 (247540)	0.2	81	7,362,900	90,900	-2.05
HMM (011200)	0.2	312	7,285,200	23,350	3.09
현대차2우B (005387)	0.2	48	7,195,200	149,899	-6.02
S-Oil (010950)	0.2	58	7,134,000	123,000	-7.10
미래에셋증권 (006800)	0.2	269	6,859,500	25,500	4.51
삼양식품 (003230)	0.2	6	6,828,000	1,138,000	-7.10
크래프톤 (259960)	0.2	37	6,737,700	182,100	-1.89
대한항공 (003490)	0.2	253	6,717,150	26,550	2.91
LG이노텍 (011070)	0.2	20	6,520,000	326,000	-13.98
기업은행 (024110)	0.2	329	6,376,020	19,380	-0.41
한화시스템 (272210)	0.2	104	6,292,000	60,500	-8.75
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	94	5,339,200	56,800	-5.49
유한양행 (000100)	0.1	69	5,181,900	75,100	-11.33
하이브 (352820)	0.1	33	5,181,000	157,000	-11.05
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	40	5,164,000	129,100	0.23
NH투자증권 (005940)	0.1	191	4,593,550	24,050	3.22
카카오뱅크 (323410)	0.1	230	4,581,600	19,920	-0.35
현대차우 (005385)	0.1	30	4,482,000	149,400	-5.44
LG유플러스 (032640)	0.1	146	2,077,580	14,230	0.49
원화현금 (KRD010010001)	0.1	3,087,565	3,087,565	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER MSCI Korea TR 310970: 1주 수익률 4.67%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.08.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.08	25.08

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.08	25.08

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.08	25.08

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.08	25.08

채권 보유비중

26.08.31 기준

듀레이션 (채권 13.06년, 펀드 0.36년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.08	25.08

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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1개월
3개월
6개월
1년
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일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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3년
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