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KODEX 배당가치(325020)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide SLV 배당가치형 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 896억원(2026.10.06 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 19.2%, KB금융 8.1%, 신한지주 6.1% 등입니다.

325020
국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.07(장마감)

KODEX 배당가치
현재가
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

28,650원

270 (0.93%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

28,650.93원

257.07 (0.89%)

수익률

-1.39%

(1개월)

거래량

2,778주

운용사
삼성운용
기초지수
FnGuide SLV 배당가치형 지수
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2590%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
896억원 (26.10.06 기준)
상장일
2019.05.31
수익률
26.10.06 기준
~
기간별 수익률
26.10.06 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -1.39-6.917.2169.93157.69164.0349.47265.34
기초지수 (%) -1.69-7.4316.7466.17133.6122.2646.91188.11
종가 (%) -1.21-7.1415.4363.76132.85123.0646.06191.68
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

삼성전자

(005930)
19.2 2,024 550,528,000 272,000 2,000.00 0.74

KB금융

(105560)
8.1 1,396 232,992,400 166,900 -7,300.00 -4.19

신한지주

(055550)
6.1 1,687 174,773,200 103,600 -7,700.00 -6.92

하나금융지주

(086790)
4.9 1,086 139,768,200 128,700 -6,600.00 -4.88

기아

(000270)
4.4 1,114 125,436,400 112,600 -5,000.00 -4.25

셀트리온

(068270)
4.3 679 123,849,600 182,400 4,100.00 2.30

우리금융지주

(316140)
3.6 3,054 102,003,600 33,400 -3,000.00 -8.24

POSCO홀딩스

(005490)
3.3 296 94,128,000 318,000 1,500.00 0.47

SK

(034730)
3.1 153 89,658,000 586,000 8,000.00 1.38

삼성화재

(000810)
3.0 135 85,725,000 635,000 -26,000.00 -3.93

HD한국조선해양

(009540)
2.3 209 66,566,500 318,500 -13,500.00 -4.07

KT&G

(033780)
2.2 359 63,327,600 176,400 1,000.00 0.57

HD현대중공업

(329180)
2.2 150 63,075,000 420,500 -21,500.00 -4.86

HMM

(011200)
2.2 2,890 61,990,500 21,450 200.00 0.94

LG

(003550)
1.6 386 44,544,400 115,400 1,400.00 1.23

한국전력

(015760)
1.4 1,358 41,147,400 30,300 -400.00 -1.30

대한항공

(003490)
1.2 1,141 35,542,150 31,150 -550.00 -1.74

현대글로비스

(086280)
1.2 172 34,572,000 201,000 1,900.00 0.95

DB손해보험

(005830)
1.2 188 34,385,200 182,900 -8,000.00 -4.19

KT

(030200)
1.2 659 33,938,500 51,500 -1,400.00 -2.65

한국금융지주

(071050)
1.2 189 33,642,000 178,000 -3,900.00 -2.14

삼성증권

(016360)
0.9 278 24,769,800 89,100 300.00 0.34

코웨이

(021240)
0.8 240 24,192,000 100,800 -800.00 -0.79

기업은행

(024110)
0.8 1,154 23,310,800 20,200 -700.00 -3.35

GS

(078930)
0.8 206 21,794,800 105,800 -8,000.00 -7.03

JB금융지주

(175330)
0.7 709 20,312,850 28,650 -2,550.00 -8.17

한국타이어앤테크놀로지

(161390)
0.7 315 19,026,000 60,400 500.00 0.83

BNK금융지주

(138930)
0.7 1,173 18,779,730 16,010 -530.00 -3.20

NH투자증권

(005940)
0.6 694 18,495,100 26,650 600.00 2.30

LG유플러스

(032640)
0.6 1,207 17,573,920 14,560 -210.00 -1.42

키움증권

(039490)
0.6 69 17,457,000 253,000 -4,000.00 -1.56

LG씨엔에스

(064400)
0.6 223 16,412,800 73,600 3,400.00 4.84

HD건설기계

(267270)
0.6 135 15,997,500 118,500 -10,500.00 -8.14

OCI홀딩스

(010060)
0.5 58 14,181,000 244,500 16,000.00 7.00

두산밥캣

(241560)
0.5 239 13,240,600 55,400 -2,700.00 -4.65

포스코인터내셔널

(047050)
0.4 210 12,033,000 57,300 400.00 0.70

iM금융지주

(139130)
0.4 619 11,649,580 18,820 -60.00 -0.32

현대제철

(004020)
0.4 384 11,500,800 29,950 -1,300.00 -4.16

오리온

(271560)
0.4 103 10,969,500 106,500 -5,000.00 -4.48

에스원

(012750)
0.3 112 9,486,400 84,700 1,400.00 1.68

GS건설

(006360)
0.3 287 9,485,350 33,050 -2,500.00 -7.03

현대엘리베이터

(017800)
0.3 124 9,089,200 73,300 -600.00 -0.81

코리안리

(003690)
0.3 618 8,930,100 14,450 -420.00 -2.82

KCC

(002380)
0.3 18 8,604,000 478,000 -2,000.00 -0.42

강원랜드

(035250)
0.3 583 8,342,730 14,310 -140.00 -0.97

CJ

(001040)
0.3 62 8,060,000 130,000 -5,300.00 -3.92

CJ제일제당

(097950)
0.2 37 6,663,700 180,100 1,000.00 0.56

한국가스공사

(036460)
0.2 185 6,650,750 35,950 450.00 1.27

팬오션

(028670)
0.2 1,107 6,642,000 6,000 300.00 5.26

영원무역

(111770)
0.2 98 6,634,600 67,700 -3,700.00 -5.18

이마트

(139480)
0.2 90 6,462,000 71,800 -300.00 -0.42

씨에스윈드

(112610)
0.2 108 6,210,000 57,500 4,600.00 8.70

제일기획

(030000)
0.2 319 5,949,350 18,650 840.00 4.72

한국앤컴퍼니

(000240)
0.2 232 5,869,600 25,300 100.00 0.40

미스토홀딩스

(081660)
0.2 141 5,477,850 38,850 600.00 1.57

LX인터내셔널

(001120)
0.2 122 5,282,600 43,300 2,350.00 5.74

BGF리테일

(282330)
0.2 40 5,092,000 127,300 -6,000.00 -4.50

현대백화점

(069960)
0.2 57 5,004,600 87,800 -3,400.00 -3.73

롯데쇼핑

(023530)
0.2 49 4,900,000 100,000 -2,600.00 -2.53

넷마블

(251270)
0.2 141 4,857,450 34,450 -1,050.00 -2.96

씨젠

(096530)
0.2 129 4,805,250 37,250 2,950.00 8.60

효성

(004800)
0.2 30 4,731,000 157,700 -300.00 -0.19

한전KPS

(051600)
0.2 102 4,625,700 45,350 -1,050.00 -2.26

F&F

(383220)
0.2 64 4,563,200 71,300 1,700.00 2.44

삼성카드

(029780)
0.2 109 4,539,850 41,650 -1,700.00 -3.92

DN오토모티브

(007340)
0.2 91 4,518,150 49,650 -1,050.00 -2.07

다우기술

(023590)
0.1 99 3,806,550 38,450 -950.00 -2.41

클래시스

(214150)
0.1 120 3,762,000 31,350 600.00 1.95

영원무역홀딩스

(009970)
0.1 23 3,735,200 162,400 -5,800.00 -3.45

동서

(026960)
0.1 140 3,703,000 26,450 650.00 2.52

에스엘

(005850)
0.1 70 3,640,000 52,000 1,400.00 2.77

현대지에프홀딩스

(005440)
0.1 291 3,622,950 12,450 -340.00 -2.66

IPARK현대산업개발

(294870)
0.1 165 3,605,250 21,850 -1,950.00 -8.19

CJ대한통운

(000120)
0.1 50 3,495,000 69,900 -900.00 -1.27

GS리테일

(007070)
0.1 155 3,441,000 22,200 -800.00 -3.48

롯데지주

(004990)
0.1 143 3,339,050 23,350 -1,200.00 -4.89

효성티앤씨

(298020)
0.1 11 3,184,500 289,500 -25,000.00 -7.95

롯데렌탈

(089860)
0.1 61 3,111,000 51,000 1,300.00 2.62

대신증권

(003540)
0.1 114 2,878,500 25,250 -850.00 -3.26

롯데정밀화학

(004000)
0.1 66 2,824,800 42,800 -1,550.00 -3.49

아모레퍼시픽홀딩스

(002790)
0.1 109 2,763,150 25,350 -1,300.00 -4.88

SK네트웍스

(001740)
0.1 421 2,757,550 6,550 430.00 7.03

더블유게임즈

(192080)
0.1 48 2,721,600 56,700 -2,200.00 -3.74

신영증권

(001720)
0.1 19 2,699,900 142,100 -400.00 -0.28

HDC

(012630)
0.1 113 2,610,300 23,100 -2,800.00 -10.81

SK가스

(018670)
0.1 10 2,580,000 258,000 17,500.00 7.28

NICE평가정보

(030190)
0.1 148 2,390,200 16,150 -100.00 -0.62

이노션

(214320)
0.1 130 2,338,700 17,990 -240.00 -1.32

SK케미칼

(285130)
0.1 44 2,296,800 52,200 100.00 0.19

세방전지

(004490)
0.1 35 2,261,000 64,600 5,200.00 8.75

SK디스커버리

(006120)
0.1 34 2,254,200 66,300 2,000.00 3.11

오뚜기

(007310)
0.1 7 2,208,500 315,500 -5,500.00 -1.71

하림지주

(003380)
0.1 186 2,155,740 11,590 430.00 3.85

하이트진로

(000080)
0.1 145 2,144,550 14,790 -350.00 -2.31

서울보증보험

(031210)
0.1 49 2,053,100 41,900 -1,300.00 -3.01

안랩

(053800)
0.1 23 2,047,000 89,000 14,400.00 19.30

오리온홀딩스

(001800)
0.1 90 2,043,000 22,700 -1,500.00 -6.20

SFA넥셀

(222080)
0.1 227 1,990,790 8,770 1,200.00 15.85

에스에이엠티

(031330)
0.1 218 1,927,120 8,840 440.00 5.24

LX세미콘

(108320)
0.1 50 1,912,500 38,250 1,900.00 5.23

SFA

(056190)
0.1 59 1,876,200 31,800 3,700.00 13.17

CJ ENM

(035760)
0.1 53 1,817,900 34,300 -4,650.00 -11.94

빙그레

(005180)
0.1 21 1,747,200 83,200 -5,000.00 -5.67

JW중외제약

(001060)
0.1 60 1,638,000 27,300 500.00 1.87

롯데칠성

(005300)
0.1 17 1,613,300 94,900 -1,700.00 -1.76

한국단자

(025540)
0.1 29 1,612,400 55,600 -1,600.00 -2.80

대상

(001680)
0.1 91 1,597,050 17,550 -810.00 -4.41

한일시멘트

(300720)
0.1 99 1,584,000 16,000 -380.00 -2.32

LX홀딩스

(383800)
0.1 192 1,536,000 8,000 -220.00 -2.68

동원산업

(006040)
0.1 43 1,517,900 35,300 -950.00 -2.62

TKG휴켐스

(069260)
0.1 95 1,511,450 15,910 -470.00 -2.87

하나투어

(039130)
0.1 49 1,474,900 30,100 -200.00 -0.66

유안타증권

(003470)
0.1 342 1,472,310 4,305 -95.00 -2.16

현대그린푸드

(453340)
0.1 78 1,455,480 18,660 -400.00 -2.10

코나아이

(052400)
0.0 38 1,396,500 36,750 -1,650.00 -4.30

SOOP

(067160)
0.0 38 1,396,500 36,750 -500.00 -1.34

동아쏘시오홀딩스

(000640)
0.0 15 1,395,000 93,000 -1,000.00 -1.06

SNT에너지

(100840)
0.0 40 1,378,000 34,450 -2,700.00 -7.27

GS피앤엘

(499790)
0.0 36 1,366,200 37,950 -1,450.00 -3.68

SNT다이내믹스

(003570)
0.0 44 1,357,400 30,850 1,050.00 3.52

SNT모티브

(064960)
0.0 49 1,313,200 26,800 -600.00 -2.19

SGC에너지

(005090)
0.0 27 1,304,100 48,300 100.00 0.21

대덕

(008060)
0.0 75 1,230,000 16,400 1,300.00 8.61

성우하이텍

(015750)
0.0 201 1,206,000 6,000 160.00 2.74

롯데웰푸드

(280360)
0.0 10 1,197,000 119,700 -6,600.00 -5.23

현대차증권

(001500)
0.0 153 1,190,340 7,780 -100.00 -1.27

GKL

(114090)
0.0 141 1,184,400 8,400 -460.00 -5.19

풍산홀딩스

(005810)
0.0 32 1,168,000 36,500 -550.00 -1.48

한섬

(020000)
0.0 54 1,166,400 21,600 1,250.00 6.14

다우데이타

(032190)
0.0 57 1,095,540 19,220 -610.00 -3.08

LF

(093050)
0.0 46 1,090,200 23,700 1,800.00 8.22

E1

(017940)
0.0 12 1,089,600 90,800 -1,400.00 -1.52

KG스틸

(016380)
0.0 182 1,041,040 5,720 40.00 0.70

한화갤러리아

(452260)
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넥센타이어

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FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.

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