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KODEX 배당가치(325020)은(는) 삼성운용이 운용하는 FnGuide SLV 배당가치형 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 919억원(2026.09.10 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 18.5%, KB금융 8.2%, 신한지주 6.3% 등입니다.

325020
국내주식 전략 개인 퇴직

26.09.11 10:34:18(장중)

KODEX 배당가치
현재가
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

29,490

150 (0.51%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

29,502.04

130.31 (0.44%)

수익률

2.14%

(1개월)

거래량

569

운용사
삼성운용
기초지수
FnGuide SLV 배당가치형 지수
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2590%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
919억원 (26.09.10 기준)
상장일
2019.05.31
수익률
26.09.10 기준
~
기간별 수익률
26.09.10 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 2.14-2.1920.0377.3157.82161.9253.21274.5
기초지수 (%) 1.99-2.3318.8673.79133.56120.6351.04196.22
종가 (%) 2.01-2.3417.8371.73132.84121.1949.7198.94
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

삼성전자

(005930)
18.5 2,024 544,456,000 269,000 19,000.00 0.08

KB금융

(105560)
8.2 1,396 242,066,400 173,400 -4,500.00 -0.03

신한지주

(055550)
6.3 1,687 186,076,100 110,300 -4,200.00 -0.04

하나금융지주

(086790)
5.0 1,099 148,694,700 135,300 -4,200.00 -0.03

기아

(000270)
4.8 1,114 141,478,000 127,000 -400.00 -0.00

셀트리온

(068270)
4.2 679 122,763,200 180,800 -6,300.00 -0.03

우리금융지주

(316140)
3.5 3,054 103,836,000 34,000 -650.00 -0.02

POSCO홀딩스

(005490)
3.4 296 100,344,000 339,000 -3,000.00 -0.01

SK

(034730)
3.2 153 93,636,000 612,000 67,000.00 0.12

삼성화재

(000810)
3.0 135 87,345,000 647,000 -55,000.00 -0.08

HD한국조선해양

(009540)
2.5 209 73,463,500 351,500 7,500.00 0.02

HD현대중공업

(329180)
2.3 150 68,025,000 453,500 18,500.00 0.04

KT&G

(033780)
2.1 359 60,706,900 169,100 -5,600.00 -0.03

HMM

(011200)
2.0 2,890 60,256,500 20,850 -500.00 -0.02

LG

(003550)
1.5 386 45,548,000 118,000 -300.00 -0.00

한국전력

(015760)
1.5 1,358 44,474,500 32,750 300.00 0.01

한국금융지주

(071050)
1.2 189 36,552,600 193,400 6,800.00 0.04

현대글로비스

(086280)
1.2 172 35,088,000 204,000 2,000.00 0.01

DB손해보험

(005830)
1.2 188 35,005,600 186,200 -16,800.00 -0.08

KT

(030200)
1.2 659 34,268,000 52,000 -1,800.00 -0.03

대한항공

(003490)
1.1 1,141 33,716,550 29,550 400.00 0.01

삼성증권

(016360)
0.8 278 24,297,200 87,400 800.00 0.01

GS

(078930)
0.8 206 24,287,400 117,900 -1,000.00 -0.01

기업은행

(024110)
0.8 1,154 23,657,000 20,500 -650.00 -0.03

코웨이

(021240)
0.8 240 23,088,000 96,200 -2,000.00 -0.02

JB금융지주

(175330)
0.8 709 22,298,050 31,450 -150.00 -0.00

한국타이어앤테크놀로지

(161390)
0.7 315 19,876,500 63,100 -3,400.00 -0.05

HD건설기계

(267270)
0.6 135 19,062,000 141,200 5,900.00 0.04

키움증권

(039490)
0.6 69 18,940,500 274,500 6,000.00 0.02

BNK금융지주

(138930)
0.6 1,173 18,310,530 15,610 -210.00 -0.01

NH투자증권

(005940)
0.6 694 18,252,200 26,300 --

LG유플러스

(032640)
0.6 1,207 17,815,320 14,760 -50.00 -0.00

LG씨엔에스

(064400)
0.5 223 16,122,900 72,300 -200.00 -0.00

두산밥캣

(241560)
0.5 239 15,057,000 63,000 200.00 0.00

현대제철

(004020)
0.4 384 12,998,400 33,850 2,200.00 0.07

OCI홀딩스

(010060)
0.4 58 12,847,000 221,500 -6,000.00 -0.03

오리온

(271560)
0.4 103 12,370,300 120,100 -9,200.00 -0.07

포스코인터내셔널

(047050)
0.4 210 12,033,000 57,300 1,800.00 0.03

iM금융지주

(139130)
0.4 619 11,321,510 18,290 -760.00 -0.04

GS건설

(006360)
0.4 287 10,690,750 37,250 3,650.00 0.11

현대엘리베이터

(017800)
0.3 124 9,300,000 75,000 300.00 0.00

에스원

(012750)
0.3 112 9,049,600 80,800 500.00 0.01

코리안리

(003690)
0.3 618 8,991,900 14,550 -920.00 -0.06

KCC

(002380)
0.3 18 8,910,000 495,000 10,000.00 0.02

강원랜드

(035250)
0.3 583 8,564,270 14,690 -30.00 -0.00

CJ

(001040)
0.3 62 7,917,400 127,700 -800.00 -0.01

영원무역

(111770)
0.2 98 7,105,000 72,500 -3,100.00 -0.04

한국가스공사

(036460)
0.2 185 6,752,500 36,500 -1,200.00 -0.03

CJ제일제당

(097950)
0.2 37 6,678,500 180,500 -5,400.00 -0.03

이마트

(139480)
0.2 90 6,651,000 73,900 100.00 0.00

팬오션

(028670)
0.2 1,107 6,608,790 5,970 30.00 0.01

제일기획

(030000)
0.2 319 6,016,340 18,860 -80.00 -0.00

BGF리테일

(282330)
0.2 40 5,920,000 148,000 -2,600.00 -0.02

한국앤컴퍼니

(000240)
0.2 232 5,846,400 25,200 800.00 0.03

현대백화점

(069960)
0.2 57 5,660,100 99,300 4,700.00 0.05

미스토홀딩스

(081660)
0.2 141 5,611,800 39,800 -1,100.00 -0.03

씨에스윈드

(112610)
0.2 108 5,518,800 51,100 5,200.00 0.11

롯데쇼핑

(023530)
0.2 49 5,473,300 111,700 6,400.00 0.06

한전KPS

(051600)
0.2 102 4,987,800 48,900 3,600.00 0.08

삼성카드

(029780)
0.2 109 4,970,400 45,600 -1,000.00 -0.02

넷마블

(251270)
0.2 141 4,956,150 35,150 -1,550.00 -0.04

LX인터내셔널

(001120)
0.2 122 4,886,100 40,050 -400.00 -0.01

효성

(004800)
0.2 30 4,812,000 160,400 1,400.00 0.01

DN오토모티브

(007340)
0.1 91 4,204,200 46,200 200.00 0.00

F&F

(383220)
0.1 64 4,172,800 65,200 -1,100.00 -0.02

씨젠

(096530)
0.1 129 4,063,500 31,500 -50.00 -0.00

IPARK현대산업개발

(294870)
0.1 165 3,935,250 23,850 650.00 0.03

영원무역홀딩스

(009970)
0.1 23 3,933,000 171,000 -400.00 -0.00

GS리테일

(007070)
0.1 155 3,890,500 25,100 -550.00 -0.02

다우기술

(023590)
0.1 99 3,811,500 38,500 150.00 0.00

효성티앤씨

(298020)
0.1 11 3,773,000 343,000 -11,500.00 -0.03

현대지에프홀딩스

(005440)
0.1 291 3,736,440 12,840 840.00 0.07

클래시스

(214150)
0.1 120 3,720,000 31,000 -700.00 -0.02

에스엘

(005850)
0.1 70 3,626,000 51,800 1,000.00 0.02

롯데지주

(004990)
0.1 143 3,589,300 25,100 250.00 0.01

CJ대한통운

(000120)
0.1 50 3,585,000 71,700 -1,800.00 -0.02

동서

(026960)
0.1 140 3,556,000 25,400 -300.00 -0.01

HDC

(012630)
0.1 113 3,090,550 27,350 4,750.00 0.21

대신증권

(003540)
0.1 114 3,078,000 27,000 650.00 0.02

롯데정밀화학

(004000)
0.1 66 3,062,400 46,400 300.00 0.01

롯데렌탈

(089860)
0.1 61 2,995,100 49,100 -1,300.00 -0.03

아모레퍼시픽홀딩스

(002790)
0.1 109 2,812,200 25,800 -550.00 -0.02

신영증권

(001720)
0.1 19 2,793,000 147,000 -2,500.00 -0.02

더블유게임즈

(192080)
0.1 48 2,697,600 56,200 -1,800.00 -0.03

SK네트웍스

(001740)
0.1 421 2,690,190 6,390 --

SK가스

(018670)
0.1 10 2,520,000 252,000 18,000.00 0.08

SK케미칼

(285130)
0.1 44 2,415,600 54,900 --

이노션

(214320)
0.1 130 2,410,200 18,540 -240.00 -0.01

NICE평가정보

(030190)
0.1 148 2,388,720 16,140 20.00 0.00

오뚜기

(007310)
0.1 7 2,355,500 336,500 500.00 0.00

오리온홀딩스

(001800)
0.1 90 2,277,000 25,300 --

하이트진로

(000080)
0.1 145 2,218,500 15,300 -290.00 -0.02

세방전지

(004490)
0.1 35 2,212,000 63,200 -3,300.00 -0.05

하림지주

(003380)
0.1 186 2,127,840 11,440 550.00 0.05

서울보증보험

(031210)
0.1 49 2,121,700 43,300 -1,550.00 -0.03

SK디스커버리

(006120)
0.1 34 1,951,600 57,400 3,500.00 0.06

빙그레

(005180)
0.1 21 1,915,200 91,200 -800.00 -0.01

LX세미콘

(108320)
0.1 50 1,865,000 37,300 1,700.00 0.05

CJ ENM

(035760)
0.1 53 1,809,950 34,150 1,950.00 0.06

에스에이엠티

(031330)
0.1 218 1,770,160 8,120 400.00 0.05

SFA넥셀

(222080)
0.1 227 1,759,250 7,750 210.00 0.03

대상

(001680)
0.1 91 1,696,240 18,640 -410.00 -0.02

한일시멘트

(300720)
0.1 99 1,668,150 16,850 70.00 0.00

롯데칠성

(005300)
0.1 17 1,657,500 97,500 -800.00 -0.01

유안타증권

(003470)
0.1 342 1,646,730 4,815 115.00 0.02

하나투어

(039130)
0.1 49 1,624,350 33,150 700.00 0.02

동원산업

(006040)
0.1 43 1,612,500 37,500 -350.00 -0.01

한국단자

(025540)
0.1 29 1,609,500 55,500 800.00 0.01

JW중외제약

(001060)
0.1 60 1,605,000 26,750 -400.00 -0.01

SGC에너지

(005090)
0.1 27 1,590,300 58,900 5,500.00 0.10

TKG휴켐스

(069260)
0.1 95 1,577,950 16,610 280.00 0.02

LX홀딩스

(383800)
0.1 192 1,543,680 8,040 -80.00 -0.01

SNT에너지

(100840)
0.1 40 1,526,000 38,150 4,650.00 0.14

SFA

(056190)
0.1 59 1,483,850 25,150 1,250.00 0.05

롯데웰푸드

(280360)
0.0 10 1,447,000 144,700 -1,900.00 -0.01

현대그린푸드

(453340)
0.0 78 1,441,440 18,480 10.00 0.00

GS피앤엘

(499790)
0.0 36 1,427,400 39,650 -1,750.00 -0.04

SOOP

(067160)
0.0 38 1,409,800 37,100 -600.00 -0.02

코나아이

(052400)
0.0 38 1,368,000 36,000 -400.00 -0.01

동아쏘시오홀딩스

(000640)
0.0 15 1,363,500 90,900 -3,100.00 -0.03

SNT모티브

(064960)
0.0 49 1,315,650 26,850 50.00 0.00

안랩

(053800)
0.0 23 1,313,300 57,100 200.00 0.00

GKL

(114090)
0.0 141 1,300,020 9,220 -170.00 -0.02

SNT다이내믹스

(003570)
0.0 44 1,251,800 28,450 --

성우하이텍

(015750)
0.0 201 1,250,220 6,220 400.00 0.07

현대차증권

(001500)
0.0 153 1,230,120 8,040 220.00 0.03

풍산홀딩스

(005810)
0.0 32 1,209,600 37,800 500.00 0.01

E1

(017940)
0.0 12 1,189,200 99,100 700.00 0.01

다우데이타

(032190)
0.0 57 1,138,860 19,980 -370.00 -0.02

대덕

(008060)
0.0 75 1,095,000 14,600 -170.00 -0.01

KG스틸

(016380)
0.0 182 1,028,300 5,650 60.00 0.01

LF

(093050)
0.0 46 1,000,500 21,750 -300.00 -0.01

한화갤러리아

(452260)
0.0 388 993,280 2,560 405.00 0.19

녹십자홀딩스

(005250)
0.0 98 965,300 9,850 --

에스디바이오센서

(137310)
0.0 157 957,700 6,100 -80.00 -0.01

삼지전자

(037460)
0.0 30 934,500 31,150 1,150.00 0.04

SNT홀딩스

(036530)
0.0 19 928,150 48,850 3,150.00 0.07

쿠쿠홀딩스

(192400)
0.0 33 915,750 27,750 100.00 0.00

넥센타이어

(002350)
0.0 145 851,150 5,870 -210.00 -0.03

한섬

(020000)
0.0 54 829,440 15,360 -70.00 -0.00

지역난방공사

(071320)
0.0 11 822,800 74,800 -1,700.00 -0.02

교보증권

(030610)
0.0 73 756,280 10,360 310.00 0.03

전진건설로봇

(079900)
0.0 18 756,000 42,000 250.00 0.01

명인제약

(317450)
0.0 16 701,600 43,850 -800.00 -0.02

고려제강

(002240)
0.0 40 689,200 17,230 30.00 0.00

세아홀딩스

(058650)
0.0 5 668,000 133,600 -600.00 -0.00

세아제강지주

(003030)
0.0 6 638,400 106,400 2,100.00 0.02

부국증권

(001270)
0.0 12 596,400 49,700 -2,600.00 -0.05

동원시스템즈

(014820)
0.0 22 476,300 21,650 -550.00 -0.02

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FnGuide SLV 배당가치형 지수

FnGuide SLV 배당가치 지수는 유가증권시장 상장기업 중 코스피와 코스닥 종목 중에서 거래대금 및 유동성 요건을 만족하는 시가총액 상위 500 종목 중, 배당관련 지표가 우수한 상위 150종목을 최종 편입하는 지수입니다.

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위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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