KODEX TRF3070(329650)주가, 분배금,구성종목

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KODEX TRF3070(329650)은(는) 삼성운용이 운용하는 Fnguide TRF 3070 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.2400%, 순자산총액 2,311억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 ISHARES MSCI WORLD ETF 19.6%, 국고00000-5609(26-8) 10.7%, iShares MSCI ACWI ETF 5.9% 등입니다.

329650

자산배분 주식+채권 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 429

KODEX TRF3070

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

13,975원

15 (0.11%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,010.34원

18.25 (0.13%)

수익률

0.02%

(1개월)

거래량: 17,103주

운용사: 삼성운용

기초지수: Fnguide TRF 3070 지수

총보수(운용보수): 연 0.2400% (0.2190%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 2,311억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2019.07.04

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.02	-2.18	-0.89	1.09	28.22	27.54	-0.36	42.78
기초지수 (%)	0.05	-2.19	-0.38	-0.43	26.4	25.19	-0.97	40
종가 (%)	-0.11	-3.15	-3.15	-1.72	24.5	23.07	-2.48	38.3

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

ISHARES MSCI WORLD ETF (URTH US)	19.6	930.91	261,699,366	281,122	40.99	0.01
국고00000-5609(26-8) (KR103502GG95)	10.7	142,424,242	143,260,699	1	0.02	1.86
iShares MSCI ACWI ETF (ACWI US)	5.9	363.64	78,884,547	216,930	292.48	0.14
KODEX MSCI선진국 (251350)	5.2	1,836.35	69,937,389	38,085	10.00	0.03
통안02540-2611-01 (KR310101GFB3)	4.6	60,606,061	60,824,242	1	0.00	0.07
산금26신이0300-0403-2 (KR310203GG49)	4.5	60,606,061	59,921,212	1	-0.01	-0.54
국고02625-3003(25-3) (KR103503GF38)	4.3	60,606,061	58,008,848	1	0.00	0.51
우리금융캐피탈503-2 (KR6033662E66)	3.9	51,515,152	51,428,606	1	0.00	0.17
인천도시공사235 (KR354301GE73)	3.6	48,484,848	48,535,611	1	0.00	0.19
인천도시공사233 (KR354302GE64)	3.6	48,484,848	48,363,344	1	0.00	0.18
통안02690-2803-03 (KR310102GF34)	3.6	48,484,848	47,918,060	1	0.00	0.32
통안03730-2807-02 (KR310101GG75)	3.4	45,454,545	45,351,454	1	-0.01	-0.63
아이비케이캐피탈348-5 (KR6019458G38)	2.7	36,363,636	35,913,636	1	0.00	0.36
국고03250-2903(24-1) (KR103501GE31)	2.7	36,363,636	35,872,399	1	0.00	0.38
한국서부발전70-1 (KR6063621F70)	2.7	36,363,636	35,548,872	1	0.00	0.33
국고02375-2812(18-10) (KR103502G8C0)	2.7	36,363,636	35,490,836	1	0.00	0.35
국고03250-4209(22-11) (KR103504GC97)	2.4	36,363,636	31,358,981	1	0.01	1.28
통안03430-2703-03 (KR310102GE35)	2.3	30,303,030	30,425,939	1	0.00	0.10
KODEX 국고채10년액티브 (471230)	1.9	242.42	25,205,619	103,975	805.00	0.78
국고02250-3709(17-5) (KR103502G792)	1.9	30,303,030	24,774,727	1	0.01	1.05
신한캐피탈524-3 (KR6023783G10)	1.8	24,242,424	23,722,133	1	0.00	0.39
국고02000-4903(19-2) (KR103502G933)	1.8	36,363,636	23,490,799	1	0.01	1.62
국고02375-3809(18-7) (KR103502G891)	1.2	20,303,030	16,558,359	1	0.01	1.08
국고02000-4603(국고16-1) (KR103502G636)	0.9	18,181,818	12,353,072	1	0.01	1.28
국고01875-2906(19-4) (KR103502G966)	0.9	12,121,212	11,556,472	1	0.00	0.37
KODEX 53-09 국고채액티브 (457700)	0.4	606.06	5,639,388	9,305	195.00	2.14
국고채권01500-3012(20-9) (KR103502GAC2)	0.4	5,818,182	5,266,990	1	0.01	0.63
국고채권01375-2912(19-8) (KR103502G9C8)	0.3	3,636,364	3,368,789	1	0.00	0.50
KODEX 33-06 국고채액티브 (457690)	0.2	303.03	3,190,905	10,530	100.00	0.96
원화예금 (KRD010010001)	-	68,987,570	68,987,570	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX TRF3070 329650: 1주 수익률 0.12%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

듀레이션 (채권 4.61년, 펀드 3.12년)

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

2.59 %

분배금 최근 1년

363 원

수익률 최근 1년

1.09 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.15

분배금 (분배율, %)

30원 (0.22%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

5번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Fnguide TRF 3070 지수

FnGuide TRF 지수 시리즈는 MSCI World 지수와 KAP한국종합채권FOCUS(AA-이상, 총수익) 지수를 Constant Mix 방식으로 혼합하여 산출하는 지수입니다. 주식/채권 비율을 일간 단위로 3:7가 되도록 유지하여 혼합 지수값을 산출합니다.

※ 정기변경: 매일(Daily Rebalancing)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)