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TIGER 미국달러단기채권액티브(329750)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 7,556억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성) 10.9%, T 3 3/4 06/30/27 4.2%, KEBHNB 5 3/8 04/23/27 3.8% 등입니다.

329750
채권 해외채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

TIGER 미국달러단기채권액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,675원

25 (0.20%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,677.50원

16.25 (0.13%)

수익률

-0.39%

(1개월)

거래량

111,982주

운용사
미래에셋운용
기초지수
KIS U.S. TREASURY BOND 0-1Y 지수(총수익)
총보수(운용보수)
연 0.3000% (0.2490%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
7,556억원 (26.10.08 기준)
상장일
2019.07.24
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -0.39-10.15-7.79-1.3611.8531.37-4.8234.47
종가 (%) -0.31-10.27-7.82-2.246.5124.08-5.1626.88
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
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  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)

(456610) 		10.9 237.55 13,885,985 58,455 -640.00 -1.08

T 3 3/4 06/30/27

(US91282CNL18) 		4.2 4,008 5,347,739 1,334 -14.76 -1.09

KEBHNB 5 3/8 04/23/27

(US48723TAE10) 		3.8 3,551 4,773,221 1,344 -15.55 -1.14

T 3 7/8 05/31/27

(US91282CNE74) 		3.2 2,999 4,007,534 1,336 -15.15 -1.12

ADBE 4 3/4 01/17/28

(US00724PAH29) 		2.8 2,648 3,541,918 1,338 -13.26 -0.98

T 3 5/8 08/31/27

(US91282CNV99) 		2.8 2,634 3,503,611 1,330 -14.41 -1.07

B 03/18/27

(US912797UD79) 		2.7 2,604 3,426,303 1,316 -14.00 -1.05

KOCRGF 5.357 05/29/27

(XS2826568250) 		2.3 2,147 2,884,181 1,343 -15.22 -1.12

T 1 1/8 10/31/26

(US91282CDG33) 		2.2 2,120 2,836,376 1,338 -15.25 -1.13

KHFC 4.875 08/27/27 REGS

(USY4841M6A22) 		2.1 2,001 2,683,111 1,341 -14.85 -1.10

INDKOR Float 09/30/27

(US45604HAR84) 		1.9 1,817 2,440,767 1,343 -16.53 -1.22

CITNAT 5 3/8 05/08/27

(US50050HAW60) 		1.9 1,775 2,385,774 1,344 -15.46 -1.14

KOROIL Float 11/14/26

(USY4938AAH24) 		1.9 1,772 2,376,518 1,341 -16.49 -1.21

T 4 1/4 03/15/27

(US91282CKE02) 		1.9 1,771 2,374,570 1,341 -15.79 -1.16

KORELE 4 7/8 01/31/27

(USY4907LAJ18) 		1.9 1,771 2,373,893 1,340 -15.79 -1.16

EIBKOR 4 5/8 01/14/28

(US302154EJ41) 		1.9 1,764 2,357,587 1,337 -14.02 -1.04

T 3 3/4 04/30/27

(US91282CMY48) 		1.9 1,764 2,357,436 1,336 -14.98 -1.11

NAB 4 1/2 10/26/27

(US632525CA77) 		1.9 1,762 2,352,134 1,335 -14.26 -1.06

EIBKOR 4.25 09/15/27

(US302154DR75) 		1.9 1,761 2,348,734 1,334 -14.60 -1.08

B 11/27/26

(US912797SU23) 		1.8 1,759 2,344,578 1,333 -14.87 -1.10

T 2 1/4 02/15/27

(US912828V988) 		1.8 1,758 2,340,364 1,331 -15.09 -1.12

B 01/07/27

(US912797VS30) 		1.8 1,751 2,322,983 1,327 -14.61 -1.09

KOROIL 4.125 09/30/27 REGS

(USY4938AAM19) 		1.8 1,703 2,265,117 1,330 -14.53 -1.08

KHFC 5.375 11/15/26 REGS

(USY4841MW395) 		1.5 1,418 1,901,897 1,341 -16.34 -1.20

WOORIB 4 3/4 01/24/27

(US98105GAN25) 		1.4 1,336 1,789,630 1,340 -15.75 -1.16

B 10/29/26

(US912797SK41) 		1.3 1,236 1,652,860 1,337 -15.08 -1.11

HYNMTR 4 7/8 11/01/27

(US44891CDK62) 		1.1 1,059 1,416,231 1,337 -13.75 -1.02

KOROIL 3 3/8 03/27/27

(US50066RAG11) 		1.0 964 1,283,859 1,332 -14.96 -1.11

KHFC 4.625 02/24/28 REGS

(USY4841MWD73) 		0.9 881 1,176,067 1,335 -13.87 -1.03

KOLAHO 4 1/4 05/28/27

(XS3053429638) 		0.9 881 1,176,044 1,335 -14.85 -1.10

T 2 3/8 05/15/27

(US912828X885) 		0.9 874 1,157,804 1,325 -14.53 -1.09

KDB 5 3/8 10/23/26

(US500630DZ86) 		0.9 815 1,092,770 1,341 -16.42 -1.21

T 4 1/4 12/31/26

(US91282CME83) 		0.7 708 949,174 1,341 -16.13 -1.19

KOROIL 2.5 10/24/26 REGS

(US50066RAD89) 		0.7 707 946,691 1,339 -15.51 -1.15

T 2 11/15/26

(US912828U246) 		0.7 706 944,292 1,338 -15.41 -1.14

T 1 1/4 12/31/26

(US91282CDQ15) 		0.7 703 936,142 1,332 -15.17 -1.13

KOHNPW 4 1/4 07/27/27

(USY4899GFA68) 		0.6 599 798,995 1,334 -14.59 -1.08

HYNMTR Float 06/23/27

(US44891CDY66) 		0.6 533 716,719 1,345 -16.22 -1.19

NACF Float 07/22/27

(USY6396XAF60) 		0.6 533 716,320 1,344 -16.44 -1.21

SHNHAN 1 3/8 10/21/26

(US82460EAQ35) 		0.4 379 507,346 1,339 -15.20 -1.12

KDB 4 3/8 02/15/28

(US500630DW55) 		0.2 219 291,303 1,330 -13.84 -1.03

KOLAHO 4 1/4 10/22/27

(XS2917896685) 		0.2 184 244,850 1,331 -14.20 -1.06

WOORIB 2 01/20/27

(US98105GAL68) 		0.2 175 232,632 1,329 -14.87 -1.11

미달러선물26년10월물

(KR4A756A0000) 		-0.27 3,616,920 13,396,000 -167,000.00 -1.23

[USD] 예금

(USDZZ0000001) 		22.4 21,226 28,451,330 1,340 -16.30 -1.20

원화현금

(KRD010010001) 		0.8 1,024,142 1,024,142 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--126,937,532 ---
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  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
TIGER 미국달러단기채권액티브 329750
1주 수익률 -1.39%
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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