KODEX 200ESG(337160)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 200ESG(337160)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI200 ESG 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.0900%, 순자산총액 1,575억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 30.9%, SK하이닉스 25.2%, SK스퀘어 4.1% 등입니다.

337160

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.12 15:15:57(장중)

관심 120

KODEX 200ESG

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

44,710원

1,640 (3.54%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

44,835.46원

1,502.13 (3.24%)

수익률

-4.66%

(1개월)

거래량: 5,639주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI200 ESG 지수

총보수(운용보수): 연 0.0900% (0.0690%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,575억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2019.11.14

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.66	-9.13	27.83	139.21	315.15	269.14	88.96	425.36
기초지수 (%)	-5.11	-9.74	27.07	136.29	293.1	231.73	87.18	356.04
종가 (%)	-4.7	-9.67	26.48	136.72	294.3	235.02	87.01	366.06

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	30.9	5,436	1,424,232,000	262,000	-6,500.00	-2.42
SK하이닉스 (000660)	25.2	691	1,161,571,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
SK스퀘어 (402340)	4.1	179	187,950,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
삼성전기 (009150)	3.6	108	166,968,000	1,546,000	33,000.00	2.18
KB금융 (105560)	2.1	596	97,028,800	162,800	-6,000.00	-3.55
현대차 (005380)	1.9	267	86,641,500	324,500	-20,500.00	-5.94
신한지주 (055550)	1.7	795	79,102,500	99,500	-6,600.00	-6.22
삼성SDI (006400)	1.5	119	67,711,000	569,000	54,000.00	10.49
하나금융지주 (086790)	1.3	488	60,658,400	124,300	-5,700.00	-4.38
삼성물산 (028260)	1.3	189	60,007,500	317,500	-24,000.00	-7.03
셀트리온 (068270)	1.2	308	55,316,800	179,600	1,900.00	1.07
기아 (000270)	1.1	479	51,157,200	106,800	-6,000.00	-5.32
NAVER (035420)	1.0	260	47,788,000	183,800	-9,900.00	-5.11
삼성생명 (032830)	1.0	166	44,654,000	269,000	-13,000.00	-4.61
현대모비스 (012330)	0.9	120	43,080,000	359,000	-8,000.00	-2.18
우리금융지주 (316140)	0.9	1,317	42,604,950	32,350	-2,550.00	-7.31
LG전자 (066570)	0.9	211	42,305,500	200,500	-12,000.00	-5.65
POSCO홀딩스 (005490)	0.9	133	40,764,500	306,500	500.00	0.16
LG에너지솔루션 (373220)	0.8	97	38,897,000	401,000	44,000.00	12.32
SK (034730)	0.8	70	38,850,000	555,000	-33,000.00	-5.61
삼성화재 (000810)	0.8	58	35,496,000	612,000	-21,000.00	-3.32
LS ELECTRIC (010120)	0.7	154	30,107,000	195,500	-9,500.00	-4.63
HD한국조선해양 (009540)	0.6	92	26,818,000	291,500	-32,000.00	-9.89
HD현대일렉트릭 (267260)	0.6	44	26,664,000	606,000	-56,000.00	-8.46
삼성바이오로직스 (207940)	0.6	21	25,599,000	1,219,000	-172,000.00	-12.37
SK텔레콤 (017670)	0.5	293	24,641,300	84,100	-1,500.00	-1.75
삼성중공업 (010140)	0.5	1,305	24,612,300	18,860	-840.00	-4.26
HD현대중공업 (329180)	0.5	64	24,576,000	384,000	-49,500.00	-11.42
SK이노베이션 (096770)	0.5	147	23,652,300	160,900	12,100.00	8.13
KT (030200)	0.5	434	22,611,400	52,100	-200.00	-0.38
카카오 (035720)	0.5	666	21,511,800	32,300	-1,250.00	-3.73
두산 (000150)	0.4	14	18,788,000	1,342,000	-26,000.00	-1.90
메리츠금융지주 (138040)	0.4	146	18,585,800	127,300	1,000.00	0.79
LG이노텍 (011070)	0.3	28	16,016,000	572,000	8,000.00	1.42
HD현대 (267250)	0.3	89	15,975,500	179,500	-23,000.00	-11.36
현대건설 (000720)	0.3	145	15,631,000	107,800	-9,700.00	-8.26
대한항공 (003490)	0.3	502	15,411,400	30,700	-1,300.00	-4.06
삼성E&A (028050)	0.3	310	14,957,500	48,250	550.00	1.15
DB손해보험 (005830)	0.3	80	14,928,000	186,600	1,600.00	0.86
삼성에스디에스 (018260)	0.3	75	14,647,500	195,300	-23,700.00	-10.82
S-Oil (010950)	0.3	82	13,833,400	168,700	7,000.00	4.33
포스코퓨처엠 (003670)	0.3	70	13,517,000	193,100	14,300.00	8.00
현대글로비스 (086280)	0.3	73	13,351,700	182,900	-13,900.00	-7.06
카카오뱅크 (323410)	0.3	670	13,044,900	19,470	-420.00	-2.11
HMM (011200)	0.3	615	12,792,000	20,800	-50.00	-0.24
코웨이 (021240)	0.2	106	10,748,400	101,400	2,000.00	2.01
기업은행 (024110)	0.2	536	10,586,000	19,750	-450.00	-2.23
크래프톤 (259960)	0.2	56	10,466,400	186,900	-8,000.00	-4.10
삼성증권 (016360)	0.2	120	10,284,000	85,700	-2,700.00	-3.05
한화솔루션 (009830)	0.2	279	10,044,000	36,000	2,100.00	6.19
삼양식품 (003230)	0.2	8	9,376,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
JB금융지주 (175330)	0.2	309	8,605,650	27,850	-1,250.00	-4.30
아모레퍼시픽 (090430)	0.2	61	8,289,900	135,900	-2,500.00	-1.81
BNK금융지주 (138930)	0.2	534	8,175,540	15,310	-610.00	-3.83
유한양행 (000100)	0.2	109	7,967,900	73,100	300.00	0.41
LG유플러스 (032640)	0.2	537	7,732,800	14,400	-130.00	-0.89
NC (036570)	0.2	34	7,548,000	222,000	13,000.00	6.22
NH투자증권 (005940)	0.2	297	7,365,600	24,800	-1,200.00	-4.62
대한전선 (001440)	0.1	233	6,547,300	28,100	-1,550.00	-5.23
대우건설 (047040)	0.1	390	6,501,300	16,670	-1,070.00	-6.03
OCI홀딩스 (010060)	0.1	26	6,084,000	234,000	10,500.00	4.70
SK바이오팜 (326030)	0.1	77	5,597,900	72,700	-1,700.00	-2.28
SKC (011790)	0.1	51	5,508,000	108,000	8,700.00	8.76
현대해상 (001450)	0.1	113	5,327,950	47,150	-700.00	-1.46
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	90	5,139,000	57,100	200.00	0.35
LG디스플레이 (034220)	0.1	623	5,083,680	8,160	-170.00	-2.04
코스맥스 (192820)	0.1	16	4,904,000	306,500	39,500.00	14.79
LG생활건강 (051900)	0.1	18	4,851,000	269,500	500.00	0.19
iM금융지주 (139130)	0.1	273	4,796,610	17,570	-700.00	-3.83
현대제철 (004020)	0.1	166	4,681,200	28,200	-1,800.00	-6.00
한국콜마 (161890)	0.1	34	4,661,400	137,100	-8,900.00	-6.10
한화 (000880)	0.1	42	4,624,200	110,100	-15,400.00	-12.27
한전기술 (052690)	0.1	37	4,551,000	123,000	400.00	0.33
DL이앤씨 (375500)	0.1	58	3,909,200	67,400	-10,400.00	-13.37
신세계 (004170)	0.1	12	3,666,000	305,500	-31,000.00	-9.21
현대엘리베이터 (017800)	0.1	50	3,495,000	69,900	-3,100.00	-4.25
한화생명 (088350)	0.1	653	3,382,540	5,180	-150.00	-2.81
금호석유화학 (011780)	0.1	29	3,326,300	114,700	-600.00	-0.52
HL만도 (204320)	0.1	64	2,844,800	44,450	-1,200.00	-2.63
카카오페이 (377300)	0.1	72	2,768,400	38,450	-1,400.00	-3.51
CJ제일제당 (097950)	0.1	15	2,755,500	183,700	4,700.00	2.63
이마트 (139480)	0.1	39	2,730,000	70,000	-1,500.00	-2.10
팬오션 (028670)	0.1	444	2,677,320	6,030	260.00	4.51
씨에스윈드 (112610)	0.1	48	2,673,600	55,700	4,800.00	9.43
한국가스공사 (036460)	0.1	73	2,635,300	36,100	1,300.00	3.74
제일기획 (030000)	0.1	136	2,559,520	18,820	80.00	0.43
호텔신라 (008770)	0.1	61	2,360,700	38,700	-650.00	-1.65
삼성카드 (029780)	0.0	53	2,183,600	41,200	-1,000.00	-2.37
롯데케미칼 (011170)	0.0	36	2,145,600	59,600	-400.00	-0.67
포스코DX (022100)	0.0	99	2,088,900	21,100	1,190.00	5.98
넷마블 (251270)	0.0	60	2,019,000	33,650	-750.00	-2.18
F&F (383220)	0.0	27	1,995,300	73,900	5,300.00	7.73
현대백화점 (069960)	0.0	23	1,989,500	86,500	-3,100.00	-3.46
롯데쇼핑 (023530)	0.0	20	1,956,000	97,800	-3,600.00	-3.55
한전KPS (051600)	0.0	44	1,916,200	43,550	-150.00	-0.34
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	51	1,874,250	36,750	650.00	1.80
현대위아 (011210)	0.0	31	1,574,800	50,800	-1,300.00	-2.50
CJ대한통운 (000120)	0.0	22	1,524,600	69,300	-700.00	-1.00
금호타이어 (073240)	0.0	222	1,505,160	6,780	110.00	1.65
효성티앤씨 (298020)	0.0	5	1,385,000	277,000	-2,000.00	-0.72
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.0	74	1,376,400	18,600	1,250.00	7.20
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.0	48	1,243,200	25,900	50.00	0.19
롯데정밀화학 (004000)	0.0	29	1,220,900	42,100	-1,100.00	-2.55
세아베스틸지주 (001430)	0.0	24	1,123,200	46,800	1,850.00	4.12
DL (000210)	0.0	21	1,017,450	48,450	-1,100.00	-2.22
SK케미칼 (285130)	0.0	19	980,400	51,600	300.00	0.58
한일시멘트 (300720)	0.0	42	683,760	16,280	90.00	0.56
대상 (001680)	0.0	38	669,180	17,610	-360.00	-2.00
HS효성첨단소재 (298050)	0.0	4	658,800	164,700	2,600.00	1.60
롯데웰푸드 (280360)	0.0	5	613,500	122,700	-	-
지역난방공사 (071320)	0.0	5	385,000	77,000	-1,700.00	-2.16
동원시스템즈 (014820)	0.0	11	245,850	22,350	1,450.00	6.94
원화예금 (KRD010010001)	-	26,492,649	26,492,649	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 200ESG 337160: 1주 수익률 -5.21%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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403 원

수익률 최근 1년

139.21 %

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최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

80원 (0.20%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

KOSPI200 ESG 지수

코스피 200지수를 유니버스로 하고 우량 ESG종목을 선정하여, 코스피 200지수와의 추적오차를 줄여 상품성을 강화한 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

문서함

26.09.30 투자설명서 업데이트

문서함

26.09.30 간이투자설명서 업데이트

시장 전망

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2026년 10월 글로벌 매크로 및 자산시장 전망

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)