KODEX 일본부동산리츠(H)(352540)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 일본부동산리츠(H)(352540)은(는) 삼성운용이 운용하는 Tokyo Stock Exchange REIT Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 389억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은-1.80%입니다. 상위 구성종목은 Tokyo REIT 2026 09 7.4%, NIPPON BUILDING FUND INC 6.1%, JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT 4.9% 등입니다.

352540

부동산 월배당 환헷지형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 738

KODEX 일본부동산리츠(H)

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,515원

25 (0.22%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,504.58원

71.93 (0.63%)

수익률

-1.90%

(1개월)

거래량: 5,901주

운용사: 삼성운용

기초지수: Tokyo Stock Exchange REIT Index

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 389억원 (26.08.27 기준)

상장일: 2020.05.13

수익률

26.08.27 기준

기간별 수익률

26.08.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-1.9	1.42	-8.99	-1.8	14.18	12.27	-7.98	52.12
기초지수 (%)	-	-	-	-	-	-	-	-
종가 (%)	-3.15	1.86	-9.47	-7.36	-7.02	-15.24	-9.72	18.83

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Tokyo REIT 2026 09 (TREU6)	7.4	6	91,926,866	15,633,821	-53,715.99	-0.34
NIPPON BUILDING FUND INC (8951 JP)	6.1	67	75,402,587	1,118,567	160.41	0.01
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT (8952 JP)	4.9	59	60,620,714	1,034,130	-4,389.97	-0.42
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT (8953 JP)	4.7	58	58,454,873	1,008,886	-2,419.92	-0.24
NOMURA REAL ESTATE MASTER FU (3462 JP)	3.8	36	46,648,083	1,311,813	-3,235.88	-0.25
GLP J-REIT (3281 JP)	3.6	37	44,577,672	1,214,320	-5,041.83	-0.41
NIPPON PROLOGIS REIT INC (3283 JP)	3.5	57	42,950,318	747,742	-21,271.81	-2.77
Kenedix Office Investment Corp (8972 JP)	3.5	33	42,871,505	1,317,907	223.84	0.02
ORIX JREIT INC (8954 JP)	3.2	44	39,136,058	880,055	4,818.89	0.55
DAIWA HOUSE REIT (8984 JP)	3.0	35	36,470,013	1,049,799	-2,767.24	-0.26
UNITED URBAN INVESTMENT CORP (8960 JP)	2.9	26	36,275,565	1,409,307	-6,697.20	-0.47
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT (8985 JP)	2.7	48	33,575,423	705,959	-8,626.89	-1.21
INVINCIBLE INVESTMENT CORP (8963 JP)	2.7	62	32,811,072	532,734	-2,766.93	-0.52
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT (3269 JP)	2.4	23	29,312,560	1,276,124	-2,932.92	-0.23
JAPAN PRIME REALTY INVESTMEN (8955 JP)	2.1	31	26,340,132	851,329	-204.49	-0.02
INDUSTRIAL & INFRASTRUCTURE (3249 JP)	2.0	20	24,322,064	1,193,428	-11,009.54	-0.91
MITSUI FUDOSAN LOGISTICS PAR (3471 JP)	1.9	25	22,894,973	928,802	15.69	0
SEKISUI HOUSE REIT INC (3309 JP)	1.7	33	21,247,145	645,026	-2,842.40	-0.44
ACTIVIA PROPERTIES INC (3279 JP)	1.7	17	20,619,721	1,196,040	-6,642.36	-0.55
Mitsui Fudosan Accommodations (3226 JP)	1.7	19	20,403,546	1,059,374	17,342.50	1.66
JAPAN LOGISTICS FUND INC (8967 JP)	1.5	22	18,465,561	834,790	-5,331.28	-0.63
LASALLE LOGIPORT REIT (3466 JP)	1.5	14	18,194,772	1,299,627	-3,132.51	-0.24
COMFORIA RESIDENTIAL REIT IN (3282 JP)	1.2	17	14,808,135	875,703	8,367.34	0.96
MORI HILLS REIT INVESTMENT C (3234 JP)	1.2	13	14,530,600	1,125,531	11,513.59	1.03
AEON REIT INVESTMENT (3292 JP)	1.1	14	14,188,057	1,046,317	-3,615.63	-0.34
MORI TRUST REIT INC (8961 JP)	1.1	22	13,999,059	651,119	-1,138.34	-0.17
JAPAN RENTAL HOUSING INVESTM (8986 JP)	1.1	16	13,620,357	833,049	-3,560.70	-0.43
Mitsui Fudosan Retail Fund Invest (8964 JP)	1.1	20	13,526,423	689,420	292.20	0.04
HULIC REIT INC (3295 JP)	1.1	10	13,247,182	1,344,892	-5,272.46	-0.39
PREMIER INVESTMENT CO (8956 JP)	1.0	11	12,856,432	1,143,811	5,213.37	0.46
Daiwa Office Investment Corp (8976 JP)	1.0	5	12,795,925	2,824,708	-32,759.16	-1.15
TOKYU REIT INC (8957 JP)	1.0	7	11,919,526	1,621,704	10,812.86	0.67
MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS (3481 JP)	1.0	11	11,855,937	1,044,576	-967.21	-0.09
JAPAN EXCELLENT INC (8987 JP)	0.9	9	11,410,861	1,220,413	-12,994.40	-1.05
HEIWA REAL ESTATE REIT Inc (8966 JP)	0.9	9	10,644,020	1,159,479	690.96	0.06
NIPPON REIT INVESTMENT CORP (3296 JP)	0.9	15	10,611,133	719,887	1,789.31	0.25
FUKUOKA REIT CORP (8968 JP)	0.8	6	9,817,247	1,560,771	9,574.43	0.62
STAR ASIA INVESTMENT CORPORA (3468 JP)	0.8	21	9,610,725	467,448	-1,334.82	-0.28
HOSHINO RESORTS REIT INC (3287 JP)	0.8	4	9,392,984	2,101,339	-18,717.15	-0.88
GLOBAL ONE REIT (8958 JP)	0.7	9	8,563,329	977,549	11,014.19	1.14
ICHIGO OFFICE REIT INVESTMEN (8975 JP)	0.5	8	6,629,575	828,697	3,499.14	0.42
Hankyu Hanshin REIT Inc (8977 JP)	0.5	5	6,288,834	1,182,112	-1,256.98	-0.11
MIRARTH Real Estate Investment (3492 JP)	0.5	8	5,803,072	714,664	-799.98	-0.11
CRE LOGISTICS REIT INC (3487 JP)	0.5	5	5,600,546	1,189,076	9,218.38	0.78
MIRAI CORP (3476 JP)	0.4	15	5,505,089	358,638	27.88	0.01
SOSILA LOGISTICS REIT INC (2979 JP)	0.4	6	4,975,385	894,853	-15,497.76	-1.7
ONE REIT INC (3290 JP)	0.4	7	4,503,602	677,233	-3,115.78	-0.46
SANKEI REAL ESTATE INC (2972 JP)	0.3	4	3,490,650	972,326	-22,300.78	-2.24
STARTS PROCEED INVESTMENT CO (8979 JP)	0.2	2	3,021,087	1,633,020	1,937.84	0.12
TOSEI REIT INVESTMENT CORP (3451 JP)	0.2	2	2,783,855	1,155,127	1,605.39	0.14
HEALTHCARE & MEDICAL INVESTM (3455 JP)	0.2	3	2,494,447	866,127	-49,490.97	-5.41
SAMTY RESIDENTIAL INVESTMENT (3459 JP)	0.2	3	2,458,461	795,618	6,413.54	0.81
Tokaido REIT Inc (2989 JP)	0.2	3	2,401,924	860,905	-4,675.05	-0.54
ESCON JAPAN REIT INVESTMENT (2971 JP)	0.2	2	2,386,595	966,233	-13,470.08	-1.37
OOEDO ONSEN REIT INVESTMENT (3472 JP)	0.2	3	1,906,977	584,962	-4,966.13	-0.84
ICHIGO HOTEL REIT INVESTMENT (3463 JP)	0.1	2	1,814,907	981,031	4,839.60	0.5
MARIMO REGIONAL REVITALIZATI (3470 JP)	0.1	2	1,814,785	893,983	-10,223.15	-1.13
CENTRAL REIT Investment Corp (3488 JP)	0.1	2	1,671,408	918,356	9,761.07	1.07
Kasumigaseki Hotel REIT Investment Corp (401A JP)	0.1	1	1,161,620	841,754	-10,657.97	-1.25
원화현금 (KRD010010001)	8.7	107,559,727	107,559,727	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,143,264,835	-	-	-
외국환포워드JPY (FXFWD0000JPY)	-	-1,209,439,567	-1,209,439,567	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 일본부동산리츠(H) 352540: 1주 수익률 0.53%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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수익률 최근 1년

-1.80 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

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최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

64원 (0.54%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

6번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Tokyo Stock Exchange REIT Index

동경거래소에 상장된 모든 REIT로 구성된 지수입니다.

기준가

26.08.27 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
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