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KODEX 미국부동산리츠(H)(352560)은(는) 삼성운용이 운용하는 Dow Jones US Real Estate Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0900%, 순자산총액 270억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 WELLTOWER INC 10.9%, PROLOGIS INC 8.3%, Dow Jones US REAL 2026 12 8.0% 등입니다.

352560
부동산 월말배당 환헷지형 개인 퇴직

26.10.12 11:43:23(장중)

KODEX 미국부동산리츠(H)
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,555원

355 (3.17%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,536.66원

266.91 (2.37%)

수익률

-7.24%

(1개월)

거래량

31,927주

운용사
삼성운용
기초지수
Dow Jones US Real Estate Index
총보수(운용보수)
연 0.0900% (0.0690%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
270억원 (26.10.08 기준)
상장일
2020.05.13
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -7.24-9.59-2.36-2.4324.23-6.69-0.1440.48
기초지수 (%) -7.75-9.78-2.9-3.6319.81-12.31-1.2327.67
종가 (%) -7.55-10.97-6.71-6.359.86-20.99-3.1118.83
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

WELLTOWER INC

(WELL US) 		10.9 205.35 60,777,258 295,969 -19,098.00 -6.06

PROLOGIS INC

(PLD US) 		8.3 270.76 46,135,080 170,391 -9,003.76 -5.02

Dow Jones US REAL 2026 12

(DJEZ6) 		8.0 0.93 44,389,746 47,730,910 -1,659,817.60 -3.36

EQUINIX

(EQIX US) 		7.0 28.11 38,820,588 1,381,024 7,566.88 0.55

AMERICAN TOWER CORP

(AMT US) 		5.3 132.76 29,530,063 222,432 -3,959.14 -1.75

SIMON PROPERTY GROUP INC

(SPG US) 		4.4 92.2 24,384,522 264,474 -11,875.78 -4.30

DIGITAL REALTY TRUST INC

(DLR US) 		4.3 100.15 24,192,143 241,559 2,708.72 1.13

REALTY INCOME CORP

(O US) 		3.5 269.61 19,252,573 71,409 -3,184.42 -4.27

PUBLIC STORAGE

(PSA US) 		3.3 47.91 18,083,323 377,444 -8,889.02 -2.30

Vivmark Residential

(VMRK US) 		2.9 205.04 16,271,905 79,360 -3,634.62 -4.38

VENTAS INC

(VTR US) 		2.8 146.15 15,657,566 107,134 -10,438.31 -8.88

CBRE GROUP INC - A

(CBRE US) 		2.5 81.2 13,864,011 170,739 -6,261.30 -3.54

IRON MOUNTAIN INC

(IRM US) 		2.4 84.83 13,142,828 154,931 4,094.17 2.71

CROWN CASTLE Inc

(CCI US) 		2.0 121.22 11,197,077 92,370 1,637.59 1.80

EXTRA SPACE STORAGE INC

(EXR US) 		1.9 60.2 10,612,083 176,280 -4,304.82 -2.38

VICI PROPERTIES INC

(VICI US) 		1.7 313.72 9,506,857 30,304 -1,081.32 -3.45

SBA COMM

(SBAC US) 		1.2 30.22 6,891,780 228,054 7,804.24 3.54

ESSEX PROPERTY TRUST INC

(ESS US) 		1.2 18.3 6,565,764 358,785 -11,787.58 -3.18

HOST HOTELS & RESORTS INC

(HST US) 		1.0 195.22 5,811,355 29,768 -588.60 -1.94

KIMCO REALTY CORP

(KIM US) 		1.0 191.13 5,589,830 29,246 -1,083.56 -3.57

WP CAREY INC

(WPC US) 		1.0 64.91 5,450,110 83,964 -5,293.63 -5.93

INVITATION HOMES

(INVH US) 		1.0 153.13 5,300,382 34,614 -1,330.28 -3.70

JONES LANG LASALLE INC

(JLL US) 		0.9 13.11 5,205,711 397,079 -23,641.36 -5.62

ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN

(NLY US) 		0.9 214.76 5,154,090 23,999 -3,489.59 -12.69

SUN COMMUNITIES

(SUI US) 		0.9 34.7 5,145,746 148,292 -3,072.40 -2.03

WEYERHAEUSER CO

(WY US) 		0.9 205.35 5,104,168 24,856 -1,591.29 -6.02

OMEGA HEALTHCARE INVESTORS

(OHI US) 		0.9 86.33 5,055,430 58,559 -4,399.94 -6.99

MID-AMERICA APARTMENT COMM

(MAA US) 		0.9 33.07 5,055,413 152,870 -7,342.03 -4.58

HEALTHPEAK PROPERTIES INC

(DOC US) 		0.9 196.46 4,906,865 24,976 -2,255.45 -8.28

LAMAR ADVERTISING CO-A

(LAMR US) 		0.9 24.83 4,760,574 191,727 -5,727.95 -2.90

REGENCY CENTERS CORP

(REG US) 		0.8 47.48 4,499,480 94,766 -3,528.64 -3.59

EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES

(ELS US) 		0.8 55.3 4,291,624 77,606 -1,816.67 -2.29

COSTAR GROUP

(CSGP US) 		0.8 115.46 4,265,392 36,943 484.64 1.33

GAMING AND LEISURE PROPERTIE

(GLPI US) 		0.8 82.89 4,191,625 50,569 -1,203.13 -2.32

American Healthcare REIT Inc

(AHR US) 		0.7 62.11 4,104,337 66,082 -4,372.08 -6.21

EASTGROUP PROPERTIES INC

(EGP US) 		0.7 15.3 3,902,282 255,051 -19,093.75 -6.96

AGNC INVESTMENT

(AGNC US) 		0.7 337.76 3,824,696 11,324 -1,460.25 -11.42

UDR INC

(UDR US) 		0.7 83.3 3,715,081 44,599 -1,328.74 -2.89

CAMDEN PROPERTY TRUST

(CPT US) 		0.7 28.65 3,673,740 128,228 -4,968.39 -3.73

BOSTON PROPERTIES INC

(BXP US) 		0.7 45.5 3,618,781 79,534 -3,947.63 -4.73

AMERICAN HOMES 4 RENT- A

(AMH US) 		0.7 90.07 3,616,760 40,155 -1,348.90 -3.25

FEDERAL REALTY INVS TRUST

(FRT US) 		0.6 22.78 3,204,912 140,690 -7,293.02 -4.93

BRIXMOR PROPERTY GROUP INC

(BRX US) 		0.6 87.43 3,140,952 35,925 -1,763.67 -4.68

Agree Realty Corp

(ADC US) 		0.6 35.39 3,086,597 87,217 -4,300.27 -4.70

REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN

(REXR US) 		0.6 63.35 3,066,150 48,400 -2,194.55 -4.34

CUBESMART

(CUBE US) 		0.5 60.3 3,004,891 49,832 -1,398.17 -2.73

FIRST INDUSTRIAL REALTY TR

(FR US) 		0.5 37.78 2,942,077 77,874 -4,849.78 -5.86

NATIONAL RETAIL PROPERTIES

(NNN US) 		0.5 54.7 2,916,923 53,326 -2,598.91 -4.65

ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT

(ARE US) 		0.5 44.67 2,703,141 60,514 -5,056.65 -7.71

STAG INDUSTRIAL INC

(STAG US) 		0.5 54.93 2,593,919 47,222 -2,682.52 -5.38

HEALTHCARE REALTY TRUST INC

(HR US) 		0.4 97.65 2,206,292 22,594 -1,675.35 -6.90

VORNADO REALTY TRUST

(VNO US) 		0.4 45.76 2,069,016 45,215 -631.87 -1.38

SABRA HEALTH CARE REIT INC

(SBRA US) 		0.3 72.78 1,825,576 25,083 -1,674.89 -6.26

RITHM CAPITAL

(RITM US) 		0.3 159.11 1,816,623 11,417 -920.13 -7.46

COUSINS PROPERTIES INC

(CUZ US) 		0.3 46.89 1,727,845 36,849 -501.90 -1.34

STARWOOD PROPERTY TRUST INC

(STWD US) 		0.3 99.15 1,680,137 16,945 -2,480.80 -12.77

ZILLOW GROUP INC - C

(Z US) 		0.3 45.46 1,659,939 36,514 -471.27 -1.27

Lineage Inc

(LINE US) 		0.1 16.22 742,715 45,790 -1,652.60 -3.48

ZILLOW GROUP INC - A

(ZG US) 		0.1 11.8 441,766 37,438 -454.09 -1.20

원화현금

(KRD010010001) 		-51,529,032 51,529,032 ---

외국환포워드USD

(FXFWD0000USD) 		--514,211,340 -514,211,340 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-563,487,396 563,487,396 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국부동산리츠(H) 352560
1주 수익률 -1.22%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • 11
  • 12
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KODEX 미국부동산리츠(H)

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기초지수 정보

Dow Jones US Real Estate Index

미국 거래소에 상장된 REITs(Real Estate Investment Trusts)와 부동산개발·관리·보유·중개 등 부동산 관련 기업으로 구성된 지수입니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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