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RISE 미국고정배당우선증권(354240)은(는) KB운용이 운용하는 ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 106억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 JPM 6 PERP 2.2%, JPM 5 3/4 PERP 1.9%, WFC 4 3/4 PERP 1.8% 등입니다.

354240
자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

RISE 미국고정배당우선증권
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,625원

105 (1.08%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,678.65원

80.75 (0.83%)

수익률

-5.09%

(1개월)

거래량

3,822주

운용사
KB운용
기초지수
ICE BofAML Core Plus Fixed Rate Preferred Securities Index
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4490%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
106억원 (26.10.08 기준)
상장일
2020.05.19
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.09-17.09-15.74-14.429.19-4.91-14.313.75
종가 (%) -4.75-17.74-17.59-19.662.23-11.53-14.75-3.36
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

JPM 6 PERP

(JPM6PERPPfd) 		2.2 350 10,626,021 30,360 -681.23 -2.19

JPM 5 3/4 PERP

(US48128B6552) 		1.9 321 9,246,467 28,805 -608.06 -2.07

WFC 4 3/4 PERP

(US94988U1512) 		1.8 380 8,552,020 22,505 -341.51 -1.49

JPM 4.2 PERP

(US48128B5232) 		1.6 378 7,985,138 21,125 -541.79 -2.50

JPM 4 5/8 PERP

(US48128B5497) 		1.6 350 7,980,071 22,800 -535.04 -2.29

BAC 6 PERP

(US0605052291) 		1.6 255 7,594,840 29,784 -972.70 -3.16

T 4 3/4 PERP

(US00206R7061) 		1.5 331 7,240,733 21,875 -442.39 -1.98

BAC 5 3/8 PERP

(US06053U6010) 		1.4 261 6,706,517 25,695 -733.05 -2.77

JPM 4.55 PERP

(US48128B5802) 		1.3 284 6,376,282 22,452 -490.10 -2.14

COF 5 PERP

(US14040H8245) 		1.3 284 6,342,022 22,331 -244.42 -1.08

T 5.35

(US00206R3003) 		1.3 250 6,313,284 25,253 -700.53 -2.70

MORGAN STANLEY

(US61762V8384) 		1.2 189 6,004,053 31,767 -1,729.44 -5.16

BAC 5 PERP

(US06055H2022) 		1.2 246 5,882,533 23,913 -887.74 -3.58

MS 6 1/2 PERP

(US61762V8533) 		1.2 189 5,836,852 30,883 -2,112.13 -6.40

MS 6 3/8 PERP

(US61761J4067) 		1.2 189 5,694,984 30,132 -1,750.26 -5.49

DUK 5 3/4 PERP

(US26441C5013) 		1.1 189 5,492,315 29,060 -923.20 -3.08

MS 7 1/8 PERP

(US61762V2007) 		1.1 163 5,422,802 33,269 -1,164.32 -3.38

MS 5.85 PERP

(US61762V6065) 		1.1 189 5,238,980 27,719 -1,544.55 -5.28

T 5 PERP

(US00206R5081) 		1.1 227 5,236,500 23,068 -673.96 -2.84

MS 6 7/8 PERP

(US61763E2072) 		1.1 161 5,181,463 32,183 -1,965.13 -5.75

ALL 5.1 PERP

(US0200028381) 		1.1 217 5,162,885 23,792 -1,049.08 -4.22

COF 4.8 PERP

(US14040H7825) 		1.1 236 5,146,760 21,808 60.40 0.28

BAC 4 1/4 PERP

(US06055H8060) 		1.0 245 5,037,625 20,562 -575.65 -2.72

MS 4 1/4 PERP

(US61762V8616) 		1.0 246 5,015,321 20,387 -939.84 -4.41

ATH 6.35 PERP

(US04686J8615) 		1.0 163 5,002,218 30,688 -1,112.59 -3.50

WFC 4.7 PERP

(US94988U1280) 		1.0 221 4,932,202 22,318 -542.74 -2.37

WFC 4 1/4 PERP

(US95002Y4008) 		1.0 236 4,808,282 20,374 -356.30 -1.72

M&T BANK CORPORATION

(US55261F8648) 		1.0 142 4,802,197 33,818 -411.25 -1.20

CITIGROUP INC

(US1729672428) 		0.9 151 4,614,729 30,561 -317.37 -1.03

BAC 5 7/8 PERP

(US0605051954) 		0.9 161 4,596,633 28,551 -1,310.45 -4.39

REINSURANCE GRP OF AMER

(US7593518852) 		0.9 132 4,437,474 33,617 -747.98 -2.18

BAC 4 3/8 PERP

(US06055H4002) 		0.9 203 4,291,035 21,138 -582.66 -2.68

MET 4 3/4 PERP

(US59156R8503) 		0.9 189 4,288,971 22,693 -248.83 -1.08

AEGON 5.1

(US00775V1044) 		0.8 175 4,137,814 23,645 -409.64 -1.70

WFC 4 3/8 PERP

(US95002Y2028) 		0.8 198 4,129,611 20,857 -226.50 -1.07

MET 5 5/8 PERP

(US59156R8768) 		0.8 152 4,105,377 27,009 -314.87 -1.15

SCHW 5.95 PERP

(US8085136005) 		0.8 142 4,054,173 28,551 -604.97 -2.07

JPM 4 3/4 PERP

(US48128B6222) 		0.8 170 3,974,017 23,377 -501.35 -2.10

TFC 4 3/4 PERP

(US89832Q6952) 		0.8 175 3,931,393 22,465 -205.35 -0.91

ALL 7 3/8 PERP

(US0200027888) 		0.8 113 3,851,760 34,086 -1,377.76 -3.88

F 6

(US3453708378) 		0.8 151 3,778,815 25,025 -697.76 -2.71

KEY 6.2 PERP

(US4932678430) 		0.8 113 3,743,462 33,128 -450.34 -1.34

F 6.2

(US3453708451) 		0.7 142 3,591,655 25,293 -1,175.87 -4.44

JACKSON FINANCIAL INC

(US46817M2061) 		0.7 104 3,561,710 34,247 -280.80 -0.81

EQH 5 1/4 PERP

(US29452E2000) 		0.7 151 3,542,007 23,457 -1,085.70 -4.42

M&T BANK CORPORATION

(US55261F8234) 		0.7 113 3,532,168 31,258 -624.32 -1.96

BAC 4 1/8 PERP

(US06055H6080) 		0.7 172 3,513,563 20,428 -696.13 -3.30

WFC 5 5/8 PERP

(US94988U6560) 		0.7 130 3,478,069 26,754 -433.89 -1.60

KKR & CO INC

(US48251W6093) 		0.7 112 3,460,376 30,896 -22.98 -0.07

SYF 5 5/8 PERP

(US87165B2025) 		0.7 142 3,426,062 24,127 -347.67 -1.42

CRBG 6 3/8 PERP

(US21871X2080) 		0.7 113 3,224,694 28,537 467.00 1.66

SYF 8 1/4 PERP

(US87165B4005) 		0.7 95 3,215,284 33,845 -547.25 -1.59

ATH 7 3/4 PERP

(US04686J5074) 		0.6 95 3,142,701 33,081 -524.39 -1.56

REGIONS FINANCIAL CORP

(US7591EP8604) 		0.6 95 3,119,144 32,833 -1,138.67 -3.35

TDS 6 PERP

(US8794337613) 		0.6 130 3,115,625 23,966 -406.76 -1.67

RF 5.7 PERP

(US7591EP7044) 		0.6 95 3,100,680 32,639 -44.16 -0.14

BK 6.15 PERP

(US0640588457) 		0.6 95 3,072,665 32,344 -461.16 -1.41

SCE TRUST VII

(US7838922018) 		0.6 104 3,069,623 29,516 -901.60 -2.96

BAC 4 3/4 PERP

(US06055H8714) 		0.6 130 2,974,481 22,881 -766.65 -3.24

F 6 1/2 08/15/62

(US3453708113) 		0.6 113 2,967,203 26,258 -1,180.68 -4.30

USB 5 1/2 PERP

(US9029737593) 		0.6 109 2,825,643 25,923 -1,916.15 -6.88

WINTRUST FINANCIAL CORP

(US97650W7020) 		0.6 80 2,745,139 34,314 -1,028.61 -2.91

USB 4 PERP

(US9029737189) 		0.6 142 2,740,849 19,302 -763.84 -3.81

TFC 5 1/4 PERP

(US89832Q7455) 		0.6 109 2,717,526 24,931 -438.86 -1.73

CITIZENS FINANCIAL GROUP

(US1746106004) 		0.5 76 2,581,395 33,966 -128.14 -0.38

FIFTH THIRD BANCORP

(US3167738372) 		0.5 76 2,550,834 33,564 -390.92 -1.15

COF 4 3/8 PERP

(US14040H7585) 		0.5 128 2,513,518 19,637 -374.46 -1.87

STT 5.35 PERP

(US8574778556) 		0.5 95 2,503,465 26,352 -388.29 -1.45

M&T BANK CORPORATION

(US55261F8499) 		0.5 85 2,496,293 29,368 -1,238.99 -4.05

CFG 6.5 PERP

(US1746108083) 		0.5 76 2,453,039 32,277 -433.20 -1.32

AXS 5 1/2 PERP

(US05461T3059) 		0.5 104 2,414,435 23,216 -960.67 -3.97

SCHW 4.45 PERP

(US8085138654) 		0.5 113 2,403,752 21,272 -367.22 -1.70

FIRST CITIZENS BANCSHARE

(US31959X4007) 		0.5 76 2,330,988 30,671 -1,071.27 -3.37

PSA 4 5/8 PERP

(US74460W5528) 		0.5 107 2,326,317 21,741 -182.99 -0.83

FIRST HORIZON CORP

(US3205178409) 		0.5 76 2,286,990 30,092 -976.45 -3.14

ATH 4 7/8 PERP

(US04686J4085) 		0.5 109 2,241,229 20,562 170.54 0.84

MS 4 7/8 PERP

(US61762V8046) 		0.5 95 2,229,688 23,470 -1,262.23 -5.10

KEY 5 5/8 PERP

(US4932678687) 		0.4 85 2,189,811 25,762 -781.35 -2.94

PSA 4 PERP

(US74460W4612) 		0.4 114 2,146,918 18,833 -134.05 -0.71

LNC 9 PERP

(US5341878859) 		0.4 62 2,145,765 34,609 -244.50 -0.70

T-MOBILE USA INC

(US87264A1051) 		0.4 74 2,123,649 28,698 -30.15 -0.10

TPG 6.95 03/15/64 Pfd

(US8726521029) 		0.4 76 2,122,979 27,934 94.46 0.34

F&G ANNUITIES & LIFE INC

(US30190A2033) 		0.4 65 2,076,212 31,942 -496.96 -1.53

TDS 6 5/8 PERP

(US8794337878) 		0.4 79 2,069,121 26,191 -657.68 -2.45

KEY 5.65 PERP

(US4932678760) 		0.4 80 2,067,432 25,843 -734.85 -2.76

HBAN 6 7/8 PERP

(US4461507737) 		0.4 61 2,023,668 33,175 -986.81 -2.89

HBAN 4 1/2 PERP

(US4461508230) 		0.4 95 2,005,573 21,111 -216.03 -1.01

QWEST CORP

(US74913G8657) 		0.4 97 1,998,388 20,602 -1,200.23 -5.51

CG 4 5/8

(US14314C1053) 		0.4 95 1,980,105 20,843 58.58 0.28

ETR 4 7/8

(US29364D1000) 		0.4 78 1,976,017 25,334 -240.24 -0.94

CFG 5 PERP

(US1746104025) 		0.4 85 1,968,779 23,162 261.02 1.14

KKR 4 5/8

(US48253M1045) 		0.4 95 1,968,645 20,723 -75.63 -0.36

UMB FINANCIAL CORP

(US9027884058) 		0.4 57 1,944,451 34,113 -1,038.91 -2.96

ACGL 4.55 PERP

(US03939A4040) 		0.4 95 1,939,357 20,414 -316.08 -1.52

ASSOC BANC-CORP

(US0454876006) 		0.4 57 1,909,305 33,497 -339.51 -1.00

T-MOBILE USA INC

(US87264A2042) 		0.4 76 1,901,920 25,025 -697.76 -2.71

HIG 6 PERP

(US4165186036) 		0.4 65 1,893,247 29,127 -937.59 -3.12

T-MOBILE USA INC

(US87264A3032) 		0.4 75 1,882,926 25,106 -644.48 -2.50

NTRS 4.7 PERP

(US6658598569) 		0.4 76 1,863,209 24,516 -189.59 -0.77

AMERICAN NATIONAL GROUP

(US0256768591) 		0.4 57 1,819,914 31,928 -754.58 -2.31

SCE TRUST VIII

(US80620A2087) 		0.4 66 1,819,753 27,572 -667.69 -2.36

USB 4 1/2 PERP

(US9029736686) 		0.4 85 1,809,271 21,286 -1,072.87 -4.80

RNR 4.2 PERP

(BMG7498P1279) 		0.4 95 1,808,199 19,034 -272.17 -1.41

VOYA 5.35 PERP

(US9290892093) 		0.4 57 1,753,444 30,762 -767.52 -2.43

USB 3 3/4 PERP

(US9029737346) 		0.4 95 1,752,170 18,444 -495.63 -2.62

BHF 5 3/8 PERP

(US10922N7075) 		0.3 109 1,615,905 14,825 --

원화현금

(KRD010010001) 		19.9 97,128,313 97,128,313 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--487,969,887 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
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