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ACE 종합채권(AA-이상)액티브(356540)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0200%, 순자산총액 11,843억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권02625-5509(25-7) 3.3%, 국고채권03250-5403(24-2) 2.4%, 국고채권02500-5203(22-2) 2.1% 등입니다.

356540
채권 국내채권 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

ACE 종합채권(AA-이상)액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

101,855원

85 (0.08%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

101,866.74원

136.12 (0.13%)

수익률

0.61%

(1개월)

거래량

882주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index)
총보수(운용보수)
연 0.0200% (0.0090%)
투자위험
5등급 (낮은위험)
순자산
11,843억원 (26.10.08 기준)
상장일
2020.07.21
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.610.72-2.7-5.219.255.72-3.32.7
종가 (%) 0.620.76-2.71-6.327.894.53-3.231.51
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

국고채권02625-5509(25-7)

(KR103502GF96) 		3.3 -3,368,872 ---

국고채권03250-5403(24-2)

(KR103502GE30) 		2.4 -2,413,647 ---

국고채권02500-5203(22-2)

(KR103502GC32) 		2.1 -2,147,775 ---

국고채권02000-3106(21-5)

(KR103502GB66) 		2.0 -2,007,852 ---

국고02625-5503(25-2)

(KR103502GF39) 		2.0 -1,989,578 ---

한국전력1565

(KR350107GG42) 		1.7 -1,730,815 ---

기업은행(신)2606이2A-25

(KR310519GG63) 		1.7 -1,717,033 ---

우리은행30-09-할인9M-갑-07

(KR6000031G91) 		1.6 -1,675,009 ---

국고채권03250-3306(23-5)

(KR103502GD64) 		1.6 -1,639,979 ---

국고채권01500-3012(20-9)

(KR103502GAC2) 		1.6 -1,625,681 ---

농금채(중앙회)2024-8이3Y-A

(KR381101GE86) 		1.5 -1,543,906 ---

국고채권01500-3609(16-6)

(KR103502G693) 		1.4 -1,471,817 ---

국고채권03125-5209(22-9)

(KR103502GC99) 		1.3 -1,352,165 ---

국고채권03375-3206(22-5)

(KR103502GC65) 		1.3 -1,335,868 ---

국고채권03000-3412(24-13)

(KR103502GEC4) 		1.2 -1,185,599 ---

국고채권02375-3809(18-7)

(KR103502G891) 		1.1 -1,142,239 ---

국고채권01375-2912(19-8)

(KR103502G9C8) 		1.1 -1,114,436 ---

국고채권02500-3009(25-8)

(KR103503GF95) 		1.0 -1,054,986 ---

국고채권02750-4509(25-9)

(KR103504GF94) 		0.9 -937,597 ---

BNK캐피탈303-2

(KR6145768D13) 		0.9 -887,258 ---

경기도2026-2

(KR2044011G55) 		0.9 -868,948 ---

국가철도공단채권402

(KR352701GE16) 		0.9 -865,813 ---

국고채권04125-3312(23-11)

(KR103502GDC6) 		0.8 -863,296 ---

롯데카드584-2

(KR6030622G51) 		0.8 -860,901 ---

현대카드901-4

(KR606590AE23) 		0.8 -859,823 ---

한국남부발전84-1

(KR6064311G49) 		0.8 -859,545 ---

메리츠증권2411-2

(KR6008562EB1) 		0.8 -858,531 ---

부산은행2025-08이1.5A-27

(KR6005283F88) 		0.8 -858,327 ---

인천도시공사241

(KR354301GEB9) 		0.8 -855,307 ---

케이비국민카드444-1

(KR6140171G38) 		0.8 -855,123 ---

국고채권03250-2803(23-1)

(KR103501GD32) 		0.8 -854,422 ---

삼성카드2847

(KR6029782G34) 		0.8 -851,252 ---

국민은행4510이표일(03)3-30

(KR6060005FA5) 		0.8 -840,285 ---

우리카드267-2

(KR6174149F78) 		0.8 -839,284 ---

롯데카드567-4

(KR6030624F76) 		0.8 -832,324 ---

국고채권03500-3406(24-5)

(KR103502GE63) 		0.8 -823,749 ---

메리츠증권2510-3

(KR6008563FA8) 		0.8 -818,024 ---

에스케이브로드밴드58-1

(KR6033631F63) 		0.8 -818,023 ---

토지주택채권582

(KR356102GG36) 		0.8 -817,565 ---

부산항만공사50-2

(KR352302GF67) 		0.8 -816,322 ---

SK316-2

(KR6034732F85) 		0.8 -812,580 ---

국고01875-2906(19-4)

(KR103502G966) 		0.8 -802,837 ---

한국전력1095

(KR350113GBB8) 		0.8 -798,824 ---

토지주택채권557

(KR356113GFB3) 		0.8 -797,036 ---

서울특별시채권2020-11

(KR2001051AB9) 		0.8 -785,346 ---

부산항만공사51

(KR352301GFA0) 		0.8 -777,025 ---

국고채권02625-3509(15-6)

(KR103502G594) 		0.7 -751,254 ---

물가연동국고채권01750-2806(18-5)

(KR103503G865) 		0.7 -746,947 ---

국고채권03625-5309(23-7)

(KR103502GD98) 		0.7 -740,821 ---

현대캐피탈1979-4

(KR6029886D40) 		0.7 -710,557 ---

토지주택채권565

(KR356102GG10) 		0.7 -694,208 ---

경기주택도시공사23-06-59

(KR353601GD65) 		0.7 -688,729 ---

토지주택채권525

(KR356101GF61) 		0.7 -684,874 ---

국고채권01875-4109(21-9)

(KR103503GB99) 		0.7 -677,404 ---

현대커머셜562-4

(KR6095928FB5) 		0.7 -674,100 ---

아이비케이캐피탈341-3

(KR6019457FB8) 		0.7 -673,241 ---

BNK캐피탈379-5

(KR6145765F89) 		0.7 -669,300 ---

국고채권01375-3006(20-4)

(KR103502GA67) 		0.6 -659,181 ---

BNK캐피탈339-3

(KR6145767DC0) 		0.6 -647,779 ---

서울특별시채권2021-03

(KR2001011B50) 		0.6 -634,090 ---

농업금융채권(은행)2024-04이3Y-E

(KR381005GE42) 		0.6 -605,998 ---

국고채권02250-2806(25-4)

(KR103501GF63) 		0.6 -598,945 ---

현대커머셜568-4

(KR6095924G34) 		0.6 -594,414 ---

서울교통공사2025-3

(KR350202GF62) 		0.6 -593,596 ---

메리츠증권2512-1

(KR6008561FC8) 		0.6 -590,704 ---

하나캐피탈470-4

(KR601980AFC9) 		0.6 -589,414 ---

현대카드905-3

(KR6065903E83) 		0.6 -587,434 ---

아이엠캐피탈116-4

(KR6176944E63) 		0.5 -517,924 ---

한국전력1567

(KR350109GG40) 		0.5 -511,694 ---

LG화학57-3

(KR6051913E32) 		0.5 -509,981 ---

부산은행2025-10이3A-20(녹)

(KR6005282FA8) 		0.5 -504,062 ---

롯데웰푸드66-2

(KR6280362C27) 		0.5 -473,334 ---

현대트랜시스48-1

(KR6039091F22) 		0.5 -473,094 ---

KT183-3

(KR60302011C2) 		0.4 -428,177 ---

키움증권20-2

(KR6039492G59) 		0.4 -427,861 ---

케이비캐피탈574-2

(KR6021966G13) 		0.4 -427,667 ---

국고채권03000-2803(26-1)

(KR103502GG38) 		0.4 -425,655 ---

국고채권03250-2903(24-1)

(KR103501GE31) 		0.4 -423,824 ---

현대캐피탈2020-5

(KR6029885E73) 		0.4 -419,541 ---

엔에이치투자74-1

(KR6005941F90) 		0.4 -417,282 ---

국고채권03250-5303(23-2)

(KR103502GD31) 		0.4 -414,987 ---

국고02375-2812(18-10)

(KR103502G8C0) 		0.4 -394,151 ---

케이비국민카드411-2

(KR6140172E88) 		0.3 -343,140 ---

신한캐피탈501-4

(KR6023784E94) 		0.3 -341,282 ---

코웨이7-2

(KR6021242F10) 		0.3 -330,866 ---

도로공사974

(KR350704GFA7) 		0.3 -330,117 ---

국고채이자분리채권03520-2803

(KRC0350C2835) 		0.3 -325,630 ---

예스코28

(KR6293981E37) 		0.3 -301,426 ---

국고채권03500-5603(26-2)

(KR103501GG39) 		0.3 -288,572 ---

국고채권03250-4209(22-11)

(KR103504GC97) 		0.3 -259,354 ---

현대커머셜478-4

(KR6095924D78) 		0.3 -259,037 ---

부산항만공사26-1

(KR352301G821) 		0.3 -255,023 ---

한국지역난방공사39-2

(KR354202G845) 		0.2 -252,735 ---

국고채이자분리채권01880-2809

(KRC0350C2892) 		0.2 -239,361 ---

지에스리테일36-1

(KR6007071EB4) 		0.2 -215,395 ---

경기지역개발22-10

(KR2044022CA7) 		0.2 -173,991 ---

케이비국민카드378-1

(KR6140173D47) 		0.2 -173,413 ---

코웨이6-1

(KR6021241E20) 		0.2 -172,816 ---

국고채권02750-2812(25-10)

(KR103501GFC3) 		0.2 -169,310 ---

현대제철128-4

(KR6004024A15) 		0.2 -160,281 ---

국고채권02625-3506(25-5)

(KR103502GF62) 		0.1 -151,880 ---

국고채권01500-4009(20-7)

(KR103502GA91) 		0.1 -150,011 ---

POSCO313-3

(KR6421093D14) 		0.1 -130,039 ---

SK가스42-2

(KR6018672F15) 		0.1 -124,180 ---

서울주택도시공사보상(개포)24-05

(KR354801DE55) 		0.1 -91,699 ---

케이비국민카드391-6

(KR6140176DA3) 		0.1 -87,749 ---

네이버5-1

(KR6035421E14) 		0.1 -86,631 ---

도로공사835

(KR350701GD37) 		0.1 -86,281 ---

서울교통공사2021-4

(KR350202GBB9) 		0.1 -86,118 ---

SK브로드밴드57-1

(KR6033631F48) 		0.1 -84,354 ---

원화현금

(KRD010010001) 		21.1 21,445,085 21,445,085 ---
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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACE 종합채권(AA-이상)액티브 356540
1주 수익률 0.4%
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위험정보
위험분석 - 변동성
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  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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