KODEX 혁신기술테마액티브(364690)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 혁신기술테마액티브(364690)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 232억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은133.30%입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 25.1%, SK하이닉스 18.8%, 삼성전기 6.9% 등입니다.

364690

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 89

KODEX 혁신기술테마액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

39,100원

295 (0.76%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

39,388.48원

788.73 (2.04%)

수익률

0.77%

(1개월)

거래량: 371주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 232억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2020.09.29

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	0.77	-17.82	12.02	133.3	234.65	201.15	70.33	317.71
기초지수 (%)	1.76	-15.4	7.94	114.14	170.26	117.62	61.56	192.46
종가 (%)	1.21	-17.52	12.32	133.84	224.19	183.77	70.87	287.86

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	25.1	3,709	969,903,500	261,500	14,000.00	5.66
SK하이닉스 (000660)	18.8	431	727,528,000	1,688,000	188,000.00	12.53
삼성전기 (009150)	6.9	201	267,330,000	1,330,000	-57,000.00	-4.11
SK스퀘어 (402340)	4.9	178	188,324,000	1,058,000	54,000.00	5.38
한화에어로스페이스 (012450)	4.4	156	169,572,000	1,087,000	-90,000.00	-7.65
LG이노텍 (011070)	3.4	228	132,924,000	583,000	-20,000.00	-3.32
삼성바이오로직스 (207940)	2.2	53	84,747,000	1,599,000	55,000.00	3.56
HD현대일렉트릭 (267260)	1.9	101	74,033,000	733,000	-19,000.00	-2.53
두산에너빌리티 (034020)	1.8	793	68,039,400	85,800	9,600.00	12.6
현대차 (005380)	1.6	152	62,016,000	408,000	-6,000.00	-1.45
한국항공우주 (047810)	1.6	462	61,030,200	132,100	-3,600.00	-2.65
한화 (000880)	1.3	428	50,889,200	118,900	-	-
SK (034730)	1.2	81	44,874,000	554,000	3,000.00	0.54
HD한국조선해양 (009540)	1.1	118	42,539,000	360,500	-6,500.00	-1.77
기아 (000270)	1.0	300	39,420,000	131,400	-1,600.00	-1.2
LG전자 (066570)	1.0	196	39,298,000	200,500	-1,000.00	-0.5
현대모비스 (012330)	1.0	82	38,048,000	464,000	-45,000.00	-8.84
LG에너지솔루션 (373220)	0.8	91	31,941,000	351,000	-6,500.00	-1.82
KB금융 (105560)	0.8	190	31,654,000	166,600	200.00	0.12
LG (003550)	0.8	264	30,201,600	114,400	4,200.00	3.81
삼성생명 (032830)	0.7	91	28,164,500	309,500	33,500.00	12.14
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.7	84	27,552,000	328,000	8,000.00	2.5
SK텔레콤 (017670)	0.7	276	27,489,600	99,600	1,600.00	1.63
LG유플러스 (032640)	0.7	1,819	27,103,100	14,900	170.00	1.15
신한지주 (055550)	0.7	236	25,346,400	107,400	2,400.00	2.29
LG화학 (051910)	0.6	86	22,661,000	263,500	-2,500.00	-0.94
메리츠금융지주 (138040)	0.6	181	21,358,000	118,000	2,800.00	2.43
S-Oil (010950)	0.5	139	19,599,000	141,000	-10,600.00	-6.99
KT (030200)	0.4	298	15,883,400	53,300	700.00	1.33
효성 (004800)	0.4	93	14,917,200	160,400	-2,200.00	-1.35
삼성화재 (000810)	0.4	21	14,280,000	680,000	67,000.00	10.93
LS ELECTRIC (010120)	0.4	70	14,105,000	201,500	-500.00	-0.25
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.4	36	13,680,000	380,000	16,500.00	4.54
두산 (000150)	0.3	11	12,980,000	1,180,000	-13,000.00	-1.09
한화솔루션 (009830)	0.3	380	12,502,000	32,900	-1,750.00	-5.05
고려아연 (010130)	0.3	9	12,348,000	1,372,000	227,000.00	19.83
KT&G (033780)	0.3	63	11,006,100	174,700	-800.00	-0.46
한화비전 (489790)	0.3	208	10,899,200	52,400	100.00	0.19
한솔케미칼 (014680)	0.3	53	10,732,500	202,500	-	-
미래에셋증권 (006800)	0.3	292	10,599,600	36,300	1,600.00	4.61
네이버/NAVER (035420)	0.3	45	9,900,000	220,000	12,000.00	5.77
원익QnC (074600)	0.3	365	9,745,500	26,700	-650.00	-2.38
삼성중공업 (010140)	0.2	437	9,045,900	20,700	100.00	0.49
하이비젼시스템 (126700)	0.2	755	8,909,000	11,800	1,450.00	14.01
한화시스템 (272210)	0.2	116	8,514,400	73,400	-2,600.00	-3.42
삼성에스디에스 (018260)	0.2	35	7,980,000	228,000	2,000.00	0.88
HD현대 (267250)	0.2	36	7,812,000	217,000	-11,000.00	-4.82
현대글로비스 (086280)	0.2	34	6,953,000	204,500	1,000.00	0.49
현대로템 (064350)	0.2	50	6,820,000	136,400	100.00	0.07
현대건설 (000720)	0.2	52	6,780,800	130,400	13,900.00	11.93
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	39	6,579,300	168,700	8,400.00	5.24
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.2	690	6,216,900	9,010	-	-
DB손해보험 (005830)	0.2	32	5,974,400	186,700	-800.00	-0.43
DB하이텍 (000990)	0.2	64	5,856,000	91,500	-2,100.00	-2.24
한화오션 (042660)	0.1	65	5,674,500	87,300	-800.00	-0.91
현대오토에버 (307950)	0.1	13	5,388,500	414,500	-22,000.00	-5.04
SK이노베이션 (096770)	0.1	45	5,004,000	111,200	-17,700.00	-13.73
카카오 (035720)	0.1	136	4,943,600	36,350	-1,050.00	-2.81
한국금융지주 (071050)	0.1	25	4,780,000	191,200	8,100.00	4.42
LS (006260)	0.1	15	4,402,500	293,500	-39,500.00	-11.86
삼성E&A (028050)	0.1	90	4,342,500	48,250	-250.00	-0.52
포니링크 (064800)	0.1	1,253	4,065,985	3,245	520.00	19.08
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	57	3,893,100	68,300	200.00	0.29
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	27	3,874,500	143,500	10,400.00	7.81
한진칼 (180640)	0.1	30	3,864,000	128,800	12,500.00	10.75
대우건설 (047040)	0.1	190	3,629,000	19,100	1,900.00	11.05
삼성증권 (016360)	0.1	40	3,540,000	88,500	3,500.00	4.12
NH투자증권 (005940)	0.1	129	3,437,850	26,650	600.00	2.3
코웨이 (021240)	0.1	34	3,400,000	100,000	6,500.00	6.95
HMM (011200)	0.1	158	3,373,300	21,350	-350.00	-1.61
키움증권 (039490)	0.1	12	3,342,000	278,500	13,000.00	4.9
SK바이오팜 (326030)	0.1	36	3,297,600	91,600	6,300.00	7.39
HD현대중공업 (329180)	0.1	7	3,251,500	464,500	-9,500.00	-2
한미약품 (128940)	0.1	6	3,180,000	530,000	141,500.00	36.42
유한양행 (000100)	0.1	36	3,121,200	86,700	7,100.00	8.92
삼성SDI (006400)	0.1	6	3,096,000	516,000	29,000.00	5.95
하이브 (352820)	0.1	17	3,044,700	179,100	6,900.00	4.01
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	56	2,940,000	52,500	1,800.00	3.55
두산밥캣 (241560)	0.1	46	2,865,800	62,300	500.00	0.81
한미반도체 (042700)	0.1	13	2,853,500	219,500	-1,500.00	-0.68
삼성카드 (029780)	0.1	52	2,431,000	46,750	-	-
대한전선 (001440)	0.1	85	2,397,000	28,200	200.00	0.71
오리온 (271560)	0.1	18	2,322,000	129,000	4,900.00	3.95
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	10	2,265,000	226,500	7,000.00	3.19
BNK금융지주 (138930)	0.1	149	2,217,120	14,880	220.00	1.5
한화생명 (088350)	0.1	397	2,215,260	5,580	240.00	4.49
OCI홀딩스 (010060)	0.1	8	2,204,000	275,500	-2,000.00	-0.72
LG생활건강 (051900)	0.1	7	2,177,000	311,000	9,000.00	2.98
신세계 (004170)	0.1	5	2,120,000	424,000	23,500.00	5.87
현대해상 (001450)	0.1	41	2,111,500	51,500	1,500.00	3
LG디스플레이 (034220)	0.1	216	2,049,840	9,490	-100.00	-1.04
티앤알바이오팹 (246710)	0.1	808	2,003,840	2,480	75.00	3.12
SKC (011790)	0.1	22	1,942,600	88,300	4,900.00	5.88
KCC (002380)	0.0	4	1,888,000	472,000	34,500.00	7.89
현대제철 (004020)	0.0	61	1,811,700	29,700	1,650.00	5.88
금호석유화학 (011780)	0.0	14	1,736,000	124,000	400.00	0.32
CJ (001040)	0.0	13	1,700,400	130,800	8,000.00	6.51
HD건설기계 (267270)	0.0	11	1,537,800	139,800	10,600.00	8.2
한올바이오파마 (009420)	0.0	24	1,519,200	63,300	4,100.00	6.93
영원무역 (111770)	0.0	20	1,518,000	75,900	-1,200.00	-1.56
한국콜마 (161890)	0.0	10	1,488,000	148,800	21,000.00	16.43
넷마블 (251270)	0.0	39	1,466,400	37,600	250.00	0.67
코스맥스 (192820)	0.0	5	1,440,000	288,000	42,000.00	17.07
현대엘리베이터 (017800)	0.0	19	1,436,400	75,600	1,400.00	1.89
강원랜드 (035250)	0.0	98	1,434,720	14,640	350.00	2.45
한미사이언스 (008930)	0.0	32	1,420,800	44,400	-750.00	-1.66
농심 (004370)	0.0	3	1,377,000	459,000	26,500.00	6.13
팬오션 (028670)	0.0	244	1,368,840	5,610	-400.00	-6.66
두산퓨얼셀 (336260)	0.0	30	1,365,000	45,500	5,700.00	14.32
에스원 (012750)	0.0	17	1,358,300	79,900	2,900.00	3.77
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	35	1,333,500	38,100	2,300.00	6.42
CJ제일제당 (097950)	0.0	7	1,324,400	189,200	9,100.00	5.05
DL이앤씨 (375500)	0.0	18	1,319,400	73,300	1,500.00	2.09
F&F (383220)	0.0	20	1,276,000	63,800	900.00	1.43
동서 (026960)	0.0	46	1,219,000	26,500	800.00	3.11
한온시스템 (018880)	0.0	343	1,215,935	3,545	55.00	1.58
BGF리테일 (282330)	0.0	8	1,185,600	148,200	5,400.00	3.78
미스토홀딩스 (081660)	0.0	28	1,177,400	42,050	-1,000.00	-2.32
NHN (181710)	0.0	18	1,175,400	65,300	-9,200.00	-12.35
에스엘 (005850)	0.0	22	1,166,000	53,000	-1,800.00	-3.28
롯데지주 (004990)	0.0	48	1,156,800	24,100	1,450.00	6.4
코리안리 (003690)	0.0	79	1,146,290	14,510	-420.00	-2.81
롯데케미칼 (011170)	0.0	19	1,083,000	57,000	3,300.00	6.15
HL만도 (204320)	0.0	21	1,058,400	50,400	-1,600.00	-3.08
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	43	1,053,500	24,500	350.00	1.45
현대백화점 (069960)	0.0	11	1,050,500	95,500	700.00	0.74
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.0	38	1,016,500	26,750	1,600.00	6.36
제일기획 (030000)	0.0	52	1,000,480	19,240	490.00	2.61
이마트 (139480)	0.0	13	976,300	75,100	2,600.00	3.59
씨에스윈드 (112610)	0.0	19	950,000	50,000	4,050.00	8.81
HS효성 (487570)	0.0	20	946,000	47,300	550.00	1.18
SK가스 (018670)	0.0	4	944,000	236,000	-3,500.00	-1.46
금호타이어 (073240)	0.0	131	927,480	7,080	-520.00	-6.84
태광산업 (003240)	0.0	1	902,000	902,000	17,000.00	1.92
다우기술 (023590)	0.0	21	813,750	38,750	1,050.00	2.79
SK네트웍스 (001740)	0.0	113	772,920	6,840	-220.00	-3.12
GS리테일 (007070)	0.0	28	763,000	27,250	350.00	1.3
오리온홀딩스 (001800)	0.0	29	756,900	26,100	700.00	2.76
CJ대한통운 (000120)	0.0	10	746,000	74,600	1,600.00	2.19
현대위아 (011210)	0.0	12	724,800	60,400	-1,000.00	-1.63
호텔신라 (008770)	0.0	17	723,350	42,550	200.00	0.47
LX인터내셔널 (001120)	0.0	18	693,000	38,500	50.00	0.13
롯데에너지머티리얼즈 (020150)	0.0	21	690,900	32,900	1,300.00	4.11
세아베스틸지주 (001430)	0.0	16	686,400	42,900	200.00	0.47
오뚜기 (007310)	0.0	2	675,000	337,500	17,500.00	5.47
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.0	33	658,680	19,960	5,530.00	38.32
효성티앤씨 (298020)	0.0	2	655,000	327,500	5,500.00	1.71
녹십자 (006280)	0.0	5	652,500	130,500	9,500.00	7.85
대웅제약 (069620)	0.0	5	640,000	128,000	9,700.00	8.2
코오롱인더 (120110)	0.0	12	631,200	52,600	-1,900.00	-3.49
롯데정밀화학 (004000)	0.0	12	567,000	47,250	1,900.00	4.19
더블유게임즈 (192080)	0.0	9	530,100	58,900	1,200.00	2.08
DL (000210)	0.0	10	496,500	49,650	-450.00	-0.9
하이트진로 (000080)	0.0	32	496,000	15,500	390.00	2.58
한화투자증권 (003530)	0.0	98	489,020	4,990	595.00	13.54
대웅 (003090)	0.0	27	477,900	17,700	1,140.00	6.88
SK디스커버리 (006120)	0.0	9	461,700	51,300	-800.00	-1.54
한샘 (009240)	0.0	11	439,450	39,950	500.00	1.27
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영풍 (000670)	0.0	10	398,500	39,850	2,450.00	6.55
세방전지 (004490)	0.0	6	358,800	59,800	4,100.00	7.36
현대지에프홀딩스 (005440)	0.0	29	354,380	12,220	1,040.00	9.3
종근당 (185750)	0.0	5	344,000	68,800	1,600.00	2.38
HS효성첨단소재 (298050)	0.0	2	342,800	171,400	6,800.00	4.13
이노션 (214320)	0.0	18	339,300	18,850	-40.00	-0.21
OCI (456040)	0.0	4	322,400	80,600	900.00	1.13
솔루엠 (248070)	0.0	23	304,520	13,240	-60.00	-0.45
대한해운 (005880)	0.0	146	300,030	2,055	30.00	1.48
파미셀 (005690)	0.0	27	294,030	10,890	-490.00	-4.31
대상 (001680)	0.0	16	290,400	18,150	900.00	5.22
보령 (003850)	0.0	31	280,240	9,040	50.00	0.56
현대그린푸드 (453340)	0.0	15	276,450	18,430	290.00	1.6
미원상사 (002840)	0.0	2	274,400	137,200	7,900.00	6.11
대한유화 (006650)	0.0	3	264,000	88,000	6,000.00	7.32
동원시스템즈 (014820)	0.0	12	262,200	21,850	1,400.00	6.85
KG스틸 (016380)	0.0	46	259,900	5,650	260.00	4.82
동국제강 (460860)	0.0	26	251,160	9,660	10.00	0.1
GS피앤엘 (499790)	0.0	6	250,500	41,750	1,100.00	2.71
솔루스첨단소재 (336370)	0.0	32	241,280	7,540	190.00	2.59
아이에스동서 (010780)	0.0	14	225,960	16,140	1,600.00	11
녹십자홀딩스 (005250)	0.0	21	216,510	10,310	310.00	3.1
부광약품 (003000)	0.0	43	181,030	4,210	10.00	0.24
신세계인터내셔날 (031430)	0.0	15	159,000	10,600	330.00	3.21
명신산업 (009900)	0.0	19	153,330	8,070	150.00	1.89
영진약품 (003520)	0.0	84	96,768	1,152	-59.00	-4.87
동국씨엠 (460850)	0.0	16	84,320	5,270	90.00	1.74
동국홀딩스 (001230)	0.0	41	82,820	2,020	63.00	3.22
지누스 (013890)	0.0	8	59,120	7,390	-200.00	-2.64
원화현금 (KRD010010001)	1.1	42,933,192	42,933,192	-	-	-

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3개월
6개월
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3년
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