KODEX 혁신기술테마액티브(364690)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 혁신기술테마액티브(364690)은(는) 삼성운용이 운용하는 KOSPI 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.3000%, 순자산총액 226억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 26.0%, SK하이닉스 19.4%, 삼성전기 8.3% 등입니다.

364690

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 89

KODEX 혁신기술테마액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

37,840원

1,155 (2.96%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

37,751.68원

1,201.58 (3.08%)

수익률

-4.06%

(1개월)

거래량: 537주

운용사: 삼성운용

기초지수: KOSPI 지수

총보수(운용보수): 연 0.3000% (0.2590%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 226억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2020.09.29

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.06	-9.39	15.52	99.11	240.8	212.93	66.49	308.31
기초지수 (%)	-4.72	-8.57	12.83	86.69	175.08	124.13	57.23	184.63
종가 (%)	-3.42	-9.56	15.58	98.74	229.76	194.36	66.62	278.21

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	26.0	3,709	971,758,000	262,000	-6,500.00	-2.42
SK하이닉스 (000660)	19.4	431	724,511,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
삼성전기 (009150)	8.3	201	310,746,000	1,546,000	33,000.00	2.18
SK스퀘어 (402340)	5.0	178	186,900,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
한화에어로스페이스 (012450)	3.7	156	138,996,000	891,000	-116,000.00	-11.52
LG이노텍 (011070)	3.5	228	130,416,000	572,000	8,000.00	1.42
삼성바이오로직스 (207940)	1.8	55	67,045,000	1,219,000	-172,000.00	-12.37
한화 (000880)	1.7	578	63,637,800	110,100	-15,400.00	-12.27
HD현대일렉트릭 (267260)	1.6	101	61,206,000	606,000	-56,000.00	-8.46
두산에너빌리티 (034020)	1.6	743	57,954,000	78,000	-3,600.00	-4.41
한국항공우주 (047810)	1.5	462	56,086,800	121,400	-4,800.00	-3.80
현대차 (005380)	1.3	152	49,324,000	324,500	-20,500.00	-5.94
SK (034730)	1.2	81	44,955,000	555,000	-33,000.00	-5.61
LG전자 (066570)	1.1	196	39,298,000	200,500	-12,000.00	-5.65
LG에너지솔루션 (373220)	1.0	91	36,491,000	401,000	44,000.00	12.32
HD한국조선해양 (009540)	0.9	118	34,397,000	291,500	-32,000.00	-9.89
기아 (000270)	0.9	300	32,040,000	106,800	-6,000.00	-5.32
KB금융 (105560)	0.8	190	30,932,000	162,800	-6,000.00	-3.55
현대모비스 (012330)	0.8	82	29,438,000	359,000	-8,000.00	-2.18
LG (003550)	0.8	264	28,538,400	108,100	-2,700.00	-2.44
LG유플러스 (032640)	0.7	1,819	26,193,600	14,400	-130.00	-0.89
POSCO홀딩스 (005490)	0.7	84	25,746,000	306,500	500.00	0.16
LG화학 (051910)	0.7	86	24,639,000	286,500	35,500.00	14.14
삼성생명 (032830)	0.7	91	24,479,000	269,000	-13,000.00	-4.61
신한지주 (055550)	0.6	236	23,482,000	99,500	-6,600.00	-6.22
S-Oil (010950)	0.6	139	23,449,300	168,700	7,000.00	4.33
SK텔레콤 (017670)	0.6	276	23,211,600	84,100	-1,500.00	-1.75
메리츠금융지주 (138040)	0.6	181	23,041,300	127,300	1,000.00	0.79
KT (030200)	0.4	298	15,525,800	52,100	-200.00	-0.38
두산 (000150)	0.4	11	14,762,000	1,342,000	-26,000.00	-1.90
한솔케미칼 (014680)	0.4	53	14,363,000	271,000	12,500.00	4.84
효성 (004800)	0.4	93	13,773,300	148,100	-8,300.00	-5.31
LS ELECTRIC (010120)	0.4	70	13,685,000	195,500	-9,500.00	-4.63
삼성화재 (000810)	0.3	21	12,852,000	612,000	-21,000.00	-3.32
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.3	36	12,258,000	340,500	-5,500.00	-1.59
한화솔루션 (009830)	0.3	330	11,880,000	36,000	2,100.00	6.19
원익QnC (074600)	0.3	365	11,862,500	32,500	1,950.00	6.38
KT&G (033780)	0.3	63	11,176,200	177,400	1,200.00	0.68
한화비전 (489790)	0.3	208	10,202,400	49,050	-1,350.00	-2.68
하이비젼시스템 (126700)	0.3	755	9,437,500	12,500	1,450.00	13.12
고려아연 (010130)	0.2	9	9,297,000	1,033,000	-37,000.00	-3.46
한화시스템 (272210)	0.2	116	8,885,600	76,600	1,600.00	2.13
DB하이텍 (000990)	0.2	64	8,883,200	138,800	2,200.00	1.61
미래에셋증권 (006800)	0.2	292	8,716,200	29,850	-1,100.00	-3.55
NAVER (035420)	0.2	45	8,271,000	183,800	-9,900.00	-5.11
삼성중공업 (010140)	0.2	437	8,241,820	18,860	-840.00	-4.26
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	39	7,530,900	193,100	14,300.00	8.00
SK이노베이션 (096770)	0.2	45	7,240,500	160,900	12,100.00	8.13
삼성에스디에스 (018260)	0.2	35	6,835,500	195,300	-23,700.00	-10.82
HD현대 (267250)	0.2	36	6,462,000	179,500	-23,000.00	-11.36
현대글로비스 (086280)	0.2	34	6,218,600	182,900	-13,900.00	-7.06
DB손해보험 (005830)	0.2	32	5,971,200	186,600	1,600.00	0.86
현대건설 (000720)	0.2	52	5,605,600	107,800	-9,700.00	-8.26
현대로템 (064350)	0.1	50	5,260,000	105,200	-6,400.00	-5.73
현대오토에버 (307950)	0.1	13	4,686,500	360,500	-9,000.00	-2.44
한화오션 (042660)	0.1	65	4,680,000	72,000	-6,800.00	-8.63
카카오 (035720)	0.1	136	4,392,800	32,300	-1,250.00	-3.73
삼성E&A (028050)	0.1	90	4,342,500	48,250	550.00	1.15
한국금융지주 (071050)	0.1	25	4,215,000	168,600	-8,400.00	-4.75
한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.1	690	4,195,200	6,080	370.00	6.48
LS (006260)	0.1	15	4,012,500	267,500	-41,000.00	-13.29
한진칼 (180640)	0.1	30	3,909,000	130,300	-2,100.00	-1.59
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	27	3,669,300	135,900	-2,500.00	-1.81
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	57	3,539,700	62,100	3,100.00	5.25
한미반도체 (042700)	0.1	13	3,471,000	267,000	10,500.00	4.09
코웨이 (021240)	0.1	34	3,447,600	101,400	2,000.00	2.01
삼성증권 (016360)	0.1	40	3,428,000	85,700	-2,700.00	-3.05
삼성SDI (006400)	0.1	6	3,414,000	569,000	54,000.00	10.49
HMM (011200)	0.1	158	3,286,400	20,800	-50.00	-0.24
NH투자증권 (005940)	0.1	129	3,199,200	24,800	-1,200.00	-4.62
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	56	3,197,600	57,100	200.00	0.35
대우건설 (047040)	0.1	190	3,167,300	16,670	-1,070.00	-6.03
키움증권 (039490)	0.1	12	2,916,000	243,000	-8,500.00	-3.38
한미약품 (128940)	0.1	6	2,883,000	480,500	-18,500.00	-3.71
하이브 (352820)	0.1	17	2,786,300	163,900	7,300.00	4.66
HD현대중공업 (329180)	0.1	7	2,688,000	384,000	-49,500.00	-11.42
포니링크 (064800)	0.1	1,253	2,650,095	2,115	158.00	8.07
유한양행 (000100)	0.1	36	2,631,600	73,100	300.00	0.41
SK바이오팜 (326030)	0.1	36	2,617,200	72,700	-1,700.00	-2.28
두산밥캣 (241560)	0.1	46	2,447,200	53,200	-1,400.00	-2.56
대한전선 (001440)	0.1	85	2,388,500	28,100	-1,550.00	-5.23
SKC (011790)	0.1	22	2,376,000	108,000	8,700.00	8.76
BNK금융지주 (138930)	0.1	149	2,281,190	15,310	-610.00	-3.83
NC (036570)	0.1	10	2,220,000	222,000	13,000.00	6.22
삼성카드 (029780)	0.1	52	2,142,400	41,200	-1,000.00	-2.37
한화생명 (088350)	0.1	397	2,056,460	5,180	-150.00	-2.81
현대해상 (001450)	0.1	41	1,933,150	47,150	-700.00	-1.46
LG생활건강 (051900)	0.1	7	1,886,500	269,500	500.00	0.19
오리온 (271560)	0.1	18	1,875,600	104,200	-2,700.00	-2.53
OCI홀딩스 (010060)	0.1	8	1,872,000	234,000	10,500.00	4.70
KCC (002380)	0.0	4	1,842,000	460,500	-10,000.00	-2.13
티앤알바이오팹 (246710)	0.0	808	1,777,600	2,200	70.00	3.29
LG디스플레이 (034220)	0.0	216	1,762,560	8,160	-170.00	-2.04
한미사이언스 (008930)	0.0	32	1,756,800	54,900	2,100.00	3.98
현대제철 (004020)	0.0	61	1,720,200	28,200	-1,800.00	-6.00
CJ (001040)	0.0	13	1,695,200	130,400	-3,800.00	-2.83
금호석유화학 (011780)	0.0	14	1,605,800	114,700	-600.00	-0.52
코스맥스 (192820)	0.0	5	1,532,500	306,500	39,500.00	14.79
신세계 (004170)	0.0	5	1,527,500	305,500	-31,000.00	-9.21
F&F (383220)	0.0	20	1,478,000	73,900	5,300.00	7.73
팬오션 (028670)	0.0	244	1,471,320	6,030	260.00	4.51
에스원 (012750)	0.0	17	1,431,400	84,200	1,600.00	1.94
영원무역 (111770)	0.0	20	1,408,000	70,400	1,600.00	2.33
강원랜드 (035250)	0.0	98	1,390,620	14,190	-70.00	-0.49
한온시스템 (018880)	0.0	343	1,377,145	4,015	495.00	14.06
한국콜마 (161890)	0.0	10	1,371,000	137,100	-8,900.00	-6.10
현대엘리베이터 (017800)	0.0	19	1,328,100	69,900	-3,100.00	-4.25
두산퓨얼셀 (336260)	0.0	30	1,312,500	43,750	-1,800.00	-3.95
넷마블 (251270)	0.0	39	1,312,350	33,650	-750.00	-2.18
SK바이오사이언스 (302440)	0.0	35	1,286,250	36,750	650.00	1.80
CJ제일제당 (097950)	0.0	7	1,285,900	183,700	4,700.00	2.63
DL이앤씨 (375500)	0.0	18	1,213,200	67,400	-10,400.00	-13.37
동서 (026960)	0.0	46	1,209,800	26,300	950.00	3.75
농심 (004370)	0.0	3	1,192,500	397,500	-6,000.00	-1.49
HD건설기계 (267270)	0.0	11	1,179,200	107,200	-16,300.00	-13.20
롯데에너지머티리얼즈 (020150)	0.0	21	1,159,200	55,200	13,200.00	31.43
코리안리 (003690)	0.0	79	1,148,660	14,540	-50.00	-0.34
한국앤컴퍼니 (000240)	0.0	43	1,148,100	26,700	1,600.00	6.37
롯데케미칼 (011170)	0.0	19	1,132,400	59,600	-400.00	-0.67
에스엘 (005850)	0.0	22	1,106,600	50,300	1,000.00	2.03
롯데지주 (004990)	0.0	48	1,099,200	22,900	-1,150.00	-4.78
SK가스 (018670)	0.0	4	1,088,000	272,000	32,500.00	13.57
미스토홀딩스 (081660)	0.0	28	1,068,200	38,150	650.00	1.73
씨에스윈드 (112610)	0.0	19	1,058,300	55,700	4,800.00	9.43
한올바이오파마 (009420)	0.0	24	1,056,000	44,000	-100.00	-0.23
HS효성 (487570)	0.0	20	1,014,000	50,700	-2,900.00	-5.41
BGF리테일 (282330)	0.0	8	1,011,200	126,400	-3,600.00	-2.77
NHN (181710)	0.0	18	1,009,800	56,100	1,100.00	2.00
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.0	38	984,200	25,900	50.00	0.19
제일기획 (030000)	0.0	52	978,640	18,820	80.00	0.43
현대백화점 (069960)	0.0	11	951,500	86,500	-3,100.00	-3.46
HL만도 (204320)	0.0	21	933,450	44,450	-1,200.00	-2.63
태광산업 (003240)	0.0	1	910,000	910,000	-	-
이마트 (139480)	0.0	13	910,000	70,000	-1,500.00	-2.10
금호타이어 (073240)	0.0	131	888,180	6,780	110.00	1.65
LX인터내셔널 (001120)	0.0	18	780,300	43,350	50.00	0.12
다우기술 (023590)	0.0	21	765,450	36,450	-1,050.00	-2.80
세아베스틸지주 (001430)	0.0	16	748,800	46,800	1,850.00	4.12
CJ대한통운 (000120)	0.0	10	693,000	69,300	-700.00	-1.00
SK네트웍스 (001740)	0.0	113	689,300	6,100	-110.00	-1.77
코오롱인더 (120110)	0.0	12	664,800	55,400	300.00	0.54
호텔신라 (008770)	0.0	17	657,900	38,700	-650.00	-1.65
오리온홀딩스 (001800)	0.0	29	655,400	22,600	-600.00	-2.59
녹십자 (006280)	0.0	5	647,000	129,400	6,400.00	5.20
SK디스커버리 (006120)	0.0	9	637,200	70,800	5,200.00	7.93
오뚜기 (007310)	0.0	2	628,000	314,000	-1,000.00	-0.32
SK아이이테크놀로지 (361610)	0.0	33	613,800	18,600	1,250.00	7.20
현대위아 (011210)	0.0	12	609,600	50,800	-1,300.00	-2.50
GS리테일 (007070)	0.0	28	606,200	21,650	-800.00	-3.56
효성티앤씨 (298020)	0.0	2	554,000	277,000	-2,000.00	-0.72
대웅제약 (069620)	0.0	5	542,500	108,500	2,200.00	2.07
더블유게임즈 (192080)	0.0	9	519,300	57,700	-300.00	-0.52
롯데정밀화학 (004000)	0.0	12	505,200	42,100	-1,100.00	-2.55
DL (000210)	0.0	10	484,500	48,450	-1,100.00	-2.22
하이트진로 (000080)	0.0	32	473,920	14,810	30.00	0.20
한샘 (009240)	0.0	11	451,550	41,050	2,000.00	5.12
한화투자증권 (003530)	0.0	98	429,730	4,385	-65.00	-1.46
대웅 (003090)	0.0	27	423,630	15,690	620.00	4.11
SK케미칼 (285130)	0.0	8	412,800	51,600	300.00	0.58
영풍 (000670)	0.0	10	409,500	40,950	-300.00	-0.73
솔루엠 (248070)	0.0	23	395,600	17,200	3,790.00	28.26
세방전지 (004490)	0.0	6	376,800	62,800	3,400.00	5.72
현대지에프홀딩스 (005440)	0.0	29	372,650	12,850	40.00	0.31
파미셀 (005690)	0.0	27	347,220	12,860	700.00	5.76
종근당 (185750)	0.0	5	329,500	65,900	1,700.00	2.65
HS효성첨단소재 (298050)	0.0	2	329,400	164,700	2,600.00	1.60
이노션 (214320)	0.0	18	323,640	17,980	-230.00	-1.26
대한해운 (005880)	0.0	146	296,380	2,030	-20.00	-0.98
현대그린푸드 (453340)	0.0	15	285,450	19,030	-130.00	-0.68
OCI (456040)	0.0	4	284,800	71,200	-4,400.00	-5.82
대상 (001680)	0.0	16	281,760	17,610	-360.00	-2.00
미원상사 (002840)	0.0	2	281,200	140,600	3,800.00	2.78
솔루스첨단소재 (336370)	0.0	32	275,520	8,610	640.00	8.03
대한유화 (006650)	0.0	3	269,400	89,800	1,300.00	1.47
동원시스템즈 (014820)	0.0	12	268,200	22,350	1,450.00	6.94
보령 (003850)	0.0	31	266,910	8,610	250.00	2.99
KG스틸 (016380)	0.0	46	253,460	5,510	-100.00	-1.78
동국제강 (460860)	0.0	26	244,920	9,420	-30.00	-0.32
GS피앤엘 (499790)	0.0	6	223,200	37,200	-1,200.00	-3.12
녹십자홀딩스 (005250)	0.0	21	204,750	9,750	240.00	2.52
아이에스동서 (010780)	0.0	14	204,400	14,600	-10.00	-0.07
부광약품 (003000)	0.0	43	174,365	4,055	35.00	0.87
신세계인터내셔날 (031430)	0.0	15	165,450	11,030	600.00	5.75
명신산업 (009900)	0.0	19	160,740	8,460	200.00	2.42
영진약품 (003520)	0.0	84	86,940	1,035	11.00	1.07
동국씨엠 (460850)	0.0	16	83,040	5,190	-150.00	-2.81
동국홀딩스 (001230)	0.0	41	82,820	2,020	-5.00	-0.25
지누스 (013890)	0.0	8	53,360	6,670	-230.00	-3.33
원화예금 (KRD010010001)	-	39,474,596	39,474,596	-	-	-

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KODEX 혁신기술테마액티브 364690: 1주 수익률 -5.49%

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국가	26.07	25.07

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국가	26.07	25.07

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업종별	26.07	25.07

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3개월
6개월
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6개월
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