ACE 미국나스닥100(367380)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국나스닥100(367380)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 NASDAQ 100 추종 ETF로, 총보수 연 0.0062%, 순자산총액 34,225억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은24.05%입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 8.2%, 애플/Apple Inc 7.3%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 5.8% 등입니다.

367380

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 3,157

ACE 미국나스닥100

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

30,880원

160 (0.52%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

30,713.91원

63.94 (0.21%)

수익률

-3.04%

(1개월)

거래량: 616,800주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: NASDAQ 100

총보수(운용보수): 연 0.0062% (0.0001%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 34,225억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2020.10.29

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.04	-8.73	12.19	24.05	107.77	128.68	10.33	226.74
종가 (%)	-3.06	-9.85	11.89	23.35	104.32	122.37	9.64	212.04

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp (NVD GY)	8.2	868	256,087,463	295,032	-12,098.96	-3.94
애플/Apple Inc (AAPL US)	7.3	527	226,161,797	429,150	-4,179.41	-0.96
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT US)	5.8	266	181,124,722	680,920	7,745.76	1.15
마이크론/Micron Technology Inc (MU US)	4.7	112	144,701,407	1,291,977	-22,923.40	-1.74
아마존/Amazon.com Inc (AMZN US)	4.5	386	139,545,132	361,516	-1,117.38	-0.31
Advanced Micro Devices Inc (AMD US)	3.4	161	106,834,522	663,568	-13,463.44	-1.99
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL US)	3.2	209	100,418,273	480,470	-618.13	-0.13
알파벳 C/Alphabet Inc C (GOOG US)	3.0	196	93,189,617	475,457	-1,549.82	-0.32
테슬라/Tesla Inc (TSLA US)	2.8	179	86,819,689	485,026	14,183.00	3.01
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO US)	2.7	170	83,982,303	494,014	-37,112.45	-6.99
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META US)	2.7	106	83,676,955	789,405	29,517.68	3.88
월마트/WAL_MART_STORES (WMT US)	2.3	483	70,484,298	145,930	-15,084.82	-9.37
인텔/INTEL ORD (INTC US)	1.9	498	60,328,867	121,142	-13,994.32	-10.36
CISCO_SYSTEMS (CSCO US)	1.9	390	60,007,399	153,865	-2,132.17	-1.37
코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP (COST US)	1.9	44	58,494,561	1,329,422	-14,257.05	-1.06
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	1.7	227	54,297,606	239,197	-564.95	-0.24
LAM RESEARCH CORP (LRCX US)	1.7	124	54,031,904	435,741	-22,592.62	-4.93
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	1.7	79	52,515,991	664,759	-54,119.66	-7.53
넷플릭스/Netflix Inc (NFLX US)	1.5	417	47,484,667	113,872	5,172.98	4.76
Palo Alto Networks Inc (PANW US)	1.2	81	38,126,175	470,694	-52,241.95	-9.99
스페이스X/Space Exploration Technologies Corp (SPCX US)	1.2	190	36,296,300	191,033	-9,313.16	-4.65
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC US)	1.1	129	32,751,710	253,889	-18,368.75	-6.75
Amgen Corp (AMGN US)	1.0	53	32,457,939	612,414	18,000.09	3.03
Texas Instruments Inc (TXN US)	1.0	90	32,410,551	360,117	-20,392.61	-5.36
New Linde PLC (LIN GR)	1.0	46	31,035,029	674,675	5,588.57	0.84
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK US)	1.0	15	30,758,554	2,050,570	-221,782.40	-9.76
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL US)	0.9	87	28,960,405	332,878	30,975.02	10.26
T-MOBILE US INC. (TMUS US)	0.9	107	26,909,807	251,494	-3,936.15	-1.54
PEPSICO INC (PEP US)	0.9	135	26,597,091	197,015	1,155.79	0.59
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD US)	0.8	101	25,928,136	256,714	-40,884.06	-13.74
Shopify Inc (SHOP CN)	0.8	121	25,784,255	213,093	8,218.16	4.01
Gilead Sciences In (GILD US)	0.8	123	25,340,053	206,017	5,530.61	2.76
Seagate Technology Holdings (STX US)	0.8	22	25,032,669	1,137,849	-125,224.91	-9.91
Analog Devices Inc (ADI US)	0.8	48	24,837,329	517,444	-8,971.40	-1.7
QUALCOMM Inc (QCOM US)	0.7	104	23,123,722	222,343	-1,554.08	-0.69
Booking Holdings Inc (BKNG US)	0.7	77	22,795,275	296,043	4,971.52	1.71
ASML Holding NV-NY REG SHS (ASML US)	0.7	9	21,737,814	2,415,313	-104,712.44	-4.16
WESTERN_DIGITAL (WDC US)	0.7	34	21,222,752	624,199	-69,284.24	-9.99
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	0.6	25	19,139,667	765,587	27,335.52	3.7
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	0.6	35	18,022,341	514,924	-31,828.26	-5.82
스타벅스/STARBUCKS CORP (SBUX US)	0.5	113	16,549,578	146,456	-1,713.73	-1.16
Automatic Data Processing Inc (ADP US)	0.5	40	15,663,749	391,594	15,179.15	4.03
Fortinet Inc (FTNT US)	0.5	73	15,533,550	212,788	-8,062.22	-3.65
Adobe Inc (ADBE US)	0.5	40	15,172,976	379,324	11,533.62	3.14
ARM Holdings PLC (ARM US)	0.5	42	14,049,516	334,512	-19,553.07	-5.52
Constellation Energy Corp (CEG US)	0.4	36	13,880,016	385,556	12,607.72	3.38
MercadoLibre Inc (MELI US)	0.4	5	13,827,228	2,765,446	278,741.80	11.21
intuit_inc (INTU US)	0.4	27	13,365,286	495,011	5,242.56	1.07
DoorDash Inc (DASH US)	0.4	41	13,257,382	323,351	20,958.39	6.93
Comcast Corp (CMCSA US)	0.4	353	13,247,412	37,528	908.34	2.48
CSX Corporation (CSX US)	0.4	184	13,124,912	71,331	1,110.60	1.58
Monster Beverage Corp (MNST US)	0.4	194	13,091,372	67,481	1,258.27	1.9
AppLovin Corporation (APP US)	0.4	30	12,901,073	430,036	578.47	0.13
Marriott International Inc/DE (MAR US)	0.4	26	12,881,437	495,440	-4,000.23	-0.8
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.4	27	12,409,608	459,615	17,215.11	3.89
Regeneron Pharmace (REGN US)	0.4	10	11,543,138	1,154,314	21,841.40	1.93
Cintas Corp (CTAS US)	0.4	40	11,342,065	283,552	4,780.38	1.71
Mondelez Internati (MDLZ US)	0.4	127	11,078,026	87,229	-351.33	-0.4
Airbnb Inc (ABNB US)	0.3	41	10,815,980	263,804	7,675.88	3
Synopsys Inc (SNPS US)	0.3	19	10,755,755	566,092	848.53	0.15
Ross Stores Inc (ROST US)	0.3	32	10,687,997	334,000	3,611.59	1.09
OREILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY US)	0.3	82	10,256,161	125,075	-1,780.11	-1.4
Datadog Inc (DDOG US)	0.3	33	10,190,286	308,797	-35,037.64	-10.19
Warner Bros Discovery Inc. (WBD US)	0.3	248	9,925,138	40,021	214.22	0.54
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.3	8	9,810,643	1,226,330	5,705.00	0.47
PACCAR Inc (PCAR US)	0.3	52	9,305,080	178,944	10.31	0.01
Honeywell International Incorporation (HON US)	0.3	31	9,258,883	298,674	-19,596.61	-6.16
American Electric (AEP US)	0.3	54	9,180,642	170,012	-6,587.50	-3.73
Monolithic Power Systems Inc (MPWR US)	0.3	5	9,029,934	1,805,987	-57,398.80	-3.08
Baker Hughes Company (BKR US)	0.3	98	8,389,616	85,608	-4,459.46	-4.95
Pinduoduo Inc (PDD US)	0.3	66	8,020,069	121,516	-461.08	-0.38
Fastenal Co (FAST US)	0.3	114	7,942,298	69,669	-1,990.80	-2.78
NXP Semiconductors NV (NXPI US)	0.3	25	7,780,845	311,234	-8,224.48	-2.57
Diamondback Energy Inc (FANG US)	0.2	28	7,750,614	276,808	-16,737.29	-5.7
Teradyne Inc (TER US)	0.2	15	7,611,483	507,432	-57,643.87	-10.2
PayPal Holdings Inc (PYPL US)	0.2	87	7,502,140	86,231	1,768.49	2.09
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.2	21	7,305,387	347,876	2,937.19	0.85
Electronic Arts Inc (EA US)	0.2	25	7,259,814	290,393	-2,705.12	-0.92
Honeywell Aerospace Inc (HONA US)	0.2	31	6,884,062	222,067	-2,627.71	-1.17
Axon Enterprise Inc (AAXN US)	0.2	8	6,793,939	849,242	-17,121.88	-1.98
YANDEX NV-A (NBIS US)	0.2	22	6,762,449	307,384	-39,846.55	-11.48
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP NA)	0.2	44	6,693,292	152,120	1,867.52	1.24
Astera Labs Inc (ALAB US)	0.2	17	6,654,033	391,414	-32,704.35	-7.71
Xcel Energy Inc (XEL US)	0.2	62	6,627,348	106,893	-3,763.19	-3.4
EXELON CORP (EXC US)	0.2	101	6,197,409	61,360	-1,969.30	-3.11
Ferrovial SE (FER SM)	0.2	71	6,197,160	87,284	-1,330.23	-1.5
IDEXX Laboratories Inc (IDXX US)	0.2	8	6,093,230	761,654	-11,721.50	-1.52
PAYCHEX INC (PAYX US)	0.2	35	6,058,015	173,086	5,460.00	3.26
Keurig Dr Pepper Inc (KDP US)	0.2	135	5,952,424	44,092	1,056.85	2.46
Take-Two Interactive Software Inc (TTWO US)	0.2	18	5,806,106	322,561	-16,241.00	-4.79
스트래티지/Strategy Inc (MSTR US)	0.2	33	5,795,928	175,634	46,319.00	35.82
OLD DOMINION FREIGHT LINE (ODFL US)	0.2	21	5,767,885	274,661	-16,060.38	-5.52
Roper Technologies Inc (ROP US)	0.2	10	5,724,347	572,435	21,503.30	3.9
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.2	54	5,496,271	101,783	-7,503.35	-6.87
Thomson Reuters Corp (TRI CN)	0.2	38	5,492,726	144,545	3,531.47	2.5
Workday Inc (WDAY US)	0.2	20	5,384,656	269,233	2,782.30	1.04
COREWEAVE INC-CL A (CRWV US)	0.2	44	5,364,382	121,918	-8,305.93	-6.38
Rocket Lab USA Inc (RKLB US)	0.2	57	5,281,447	92,657	-17,984.96	-16.26
Dexcom Inc (DXCM US)	0.2	38	4,691,813	123,469	-1,765.13	-1.41
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.1	45	4,605,775	102,351	835.62	0.82
Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY US)	0.1	13	4,322,016	332,463	12,934.62	4.05
Copart Inc (CPRT US)	0.1	92	4,246,295	46,155	2,113.86	4.8
Kraft Heinz Co/The (KHC US)	0.1	117	4,102,386	35,063	372.22	1.07
원화현금 (KRD010010001)	0.5	-16,362,096	-16,362,096	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	3,077,785,134	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ACE 미국나스닥100 367380: 1주 수익률 -1.85%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

분배율 최근 1년

0.52 %

분배금 최근 1년

161 원

수익률 최근 1년

24.05 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

45원 (0.15%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
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투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)