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RISE 미국나스닥100(368590)은(는) KB운용이 운용하는 NASDAQ 100 추종 ETF로, 총보수 연 0.0062%, 순자산총액 15,366억원(2026.09.10 기준)입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 8.6%, 애플/Apple Inc 7.4%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 5.8% 등입니다.

이달의 ETF

해외시장지수(환노출)

미국 나스닥100 부문 1

368590
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

RISE 미국나스닥100
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

29,045

75 (0.26%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

28,920.66

181.31 (0.62%)

수익률

-6.46%

(1개월)

거래량

297,826

운용사
KB운용
기초지수
NASDAQ 100
총보수(운용보수)
연 0.0062% (0.0001%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
15,366억원 (26.09.10 기준)
상장일
2020.11.06
수익률
26.09.10 기준
~
기간별 수익률
26.09.10 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -6.46-117.7519.7896.11120.887.67196.69
종가 (%) -6.62-10.677.6318.8692.02114.357.43191.05
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA)
8.6 839.45 251,447,899 299,539 -5,501.65 -1.80

애플/Apple Inc

(AAPL)
7.4 509.48 215,155,099 422,303 -19,414.80 -4.40

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT)
5.8 257.68 169,661,067 658,418 -16,909.75 -2.50

마이크론/Micron Technology Inc

(MU)
5.1 107.99 148,636,311 1,376,390 76,790.05 5.91

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN)
4.3 373.14 126,126,573 338,014 -8,580.24 -2.48

Advanced Micro Devices Inc

(AMD)
3.7 156.15 108,969,343 697,850 76,568.77 12.32

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META)
3.1 102.72 89,923,311 875,422 69,560.64 8.63

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL)
3.1 202.02 89,455,765 442,806 -15,440.73 -3.37

테슬라/Tesla Inc

(TSLA)
2.9 173.29 85,357,654 492,571 7,287.45 1.50

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG)
2.9 189.26 83,230,207 439,766 -13,940.65 -3.07

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO)
2.8 164.46 80,252,811 487,978 -11,211.64 -2.25

인텔/INTEL ORD

(INTC)
2.4 481.32 68,480,576 142,277 19,871.64 16.23

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT)
2.3 467.16 66,209,435 141,728 -2,480.60 -1.72

CISCO_SYSTEMS

(CSCO)
1.9 377.45 55,314,790 146,549 -2,233.52 -1.50

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST)
1.8 42.48 51,348,206 1,208,762 -53,320.95 -4.22

LAM RESEARCH CORP

(LRCX)
1.7 119.76 50,655,237 422,973 31,059.55 7.93

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR)
1.7 219.89 49,922,632 227,035 -3,312.40 -1.44

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT)
1.6 76.03 47,738,014 627,884 31,885.24 5.35

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX)
1.4 403.22 41,055,608 101,819 -10,635.51 -9.46

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX)
1.2 183.54 36,267,313 197,599 6,331.86 3.31

Palo Alto Networks Inc

(PANW)
1.2 78.14 35,066,568 448,766 2,263.05 0.51

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK)
1.2 14.18 33,501,334 2,362,576 251,039.84 11.89

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC)
1.1 125.09 30,641,179 244,953 10,800.05 4.61

Texas Instruments Inc

(TXN)
1.0 87.15 30,530,503 350,321 3,971.68 1.15

New Linde PLC

(LIN)
1.0 44.28 27,672,240 624,938 -37,653.09 -5.68

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD)
0.9 97.52 27,138,427 278,286 1,776.96 0.64

Amgen Corp

(AMGN)
0.9 51.68 27,079,740 523,989 -77,963.62 -12.95

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL)
0.9 83.77 26,364,546 314,725 34,057.13 12.13

Seagate Technology Holdings

(STX)
0.9 21.47 25,472,524 1,186,424 87,375.64 7.95

T-MOBILE US INC.

(TMUS)
0.8 103.63 24,611,475 237,494 -17,103.16 -6.72

PEPSICO INC

(PEP)
0.8 130.89 23,960,101 183,055 -7,953.59 -4.16

QUALCOMM Inc

(QCOM)
0.8 100.94 23,845,548 236,235 5,208.25 2.25

Gilead Sciences In

(GILD)
0.8 118.9 23,191,977 195,054 -8,310.40 -4.09

Analog Devices Inc

(ADI)
0.8 46.65 22,807,266 488,902 5,385.14 1.11

WESTERN_DIGITAL

(WDC)
0.7 33.01 21,320,148 645,869 35,679.61 5.85

ASML Holding NV-NY REG SHS

(ASML)
0.7 8.77 20,312,838 2,316,173 29,422.81 1.29

Shopify Inc

(SHOP)
0.7 116.79 19,830,611 169,797 -23,046.72 -11.95

Booking Holdings Inc

(BKNG)
0.6 74.2 17,233,503 232,257 -39,058.81 -14.40

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX)
0.6 24.3 16,958,578 697,884 -58,906.38 -7.78

Intuitive Surgical Inc

(ISRG)
0.6 33.92 16,046,161 473,059 -32,437.47 -6.42

Fortinet Inc

(FTNT)
0.5 70.16 14,772,119 210,549 482.80 0.23

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX)
0.5 109.14 14,621,875 133,974 -11,090.93 -7.65

ARM Holdings PLC

(ARM)
0.5 40.6 14,366,586 353,857 34,611.60 10.84

Constellation Energy Corp

(CEG)
0.5 34.59 13,614,540 393,598 -653.77 -0.17

Automatic Data Processing Inc

(ADP)
0.5 38.28 13,596,390 355,183 -26,998.17 -7.06

Adobe Inc

(ADBE)
0.5 38.71 13,212,052 341,308 -39,010.02 -10.26

MercadoLibre Inc

(MELI)
0.4 4.86 12,212,116 2,512,781 -214,762.96 -7.87

AppLovin Corporation

(APP)
0.4 29.28 11,961,944 408,536 -25,148.29 -5.80

CSX Corporation

(CSX)
0.4 177.93 11,525,790 64,777 -1,352.84 -2.05

Comcast Corp

(CMCSA)
0.4 341.21 11,236,361 32,931 -3,511.91 -9.64

Marriott International Inc/DE

(MAR)
0.4 25.25 11,210,282 443,972 -8,865.62 -1.96

intuit_inc

(INTU)
0.4 26.19 11,011,021 420,428 -45,729.86 -9.81

Monster Beverage Corp

(MNST)
0.4 187.32 10,746,797 57,371 -3,008.78 -4.98

Regeneron Pharmace

(REGN)
0.4 9.87 10,675,440 1,081,605 -76,559.47 -6.61

DoorDash Inc

(DASH)
0.4 39.39 10,404,888 264,150 -43,377.53 -14.11

Mondelez Internati

(MDLZ)
0.4 122.92 10,275,234 83,593 -1,295.42 -1.53

Cintas Corp

(CTAS)
0.4 38.31 10,263,002 267,894 -1,370.16 -0.51

Cadence Design Systems Inc

(CDNS)
0.3 26.41 10,065,810 381,136 -35,720.18 -8.57

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE)
0.3 7.45 9,867,093 1,324,442 141,062.68 11.92

Synopsys Inc

(SNPS)
0.3 18.34 9,657,848 526,600 -38,827.75 -6.87

Datadog Inc

(DDOG)
0.3 31.68 9,557,272 301,682 17,275.25 6.07

Ross Stores Inc

(ROST)
0.3 30.85 9,306,876 301,682 -12,112.84 -3.86

OREILLY AUTOMOTIVE INC

(ORLY)
0.3 79.36 9,148,488 115,278 -2,939.98 -2.49

Airbnb Inc

(ABNB)
0.3 40.02 9,091,283 227,168 -21,936.81 -8.81

Warner Bros Discovery Inc.

(WBD)
0.3 240.09 8,973,861 37,377 -1,213.45 -3.14

American Electric

(AEP)
0.3 52.11 8,700,184 166,958 -1,010.65 -0.60

Honeywell International Incorporation

(HON)
0.3 30.34 8,326,578 274,442 -5,668.69 -2.02

PACCAR Inc

(PCAR)
0.3 50.4 8,226,373 163,222 -2,789.60 -1.68

Baker Hughes Company

(BKR)
0.3 95.01 8,097,387 85,227 -2,624.87 -2.99

Teradyne Inc

(TER)
0.3 14.99 7,702,426 513,838 49,473.58 10.65

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR)
0.3 4.7 7,576,691 1,612,062 -45,414.04 -2.74

Diamondback Energy Inc

(FANG)
0.3 26.94 7,310,494 271,362 -5,146.73 -1.86

NXP Semiconductors NV

(NXPI)
0.2 24.18 7,231,516 299,070 -11,529.90 -3.71

Fastenal Co

(FAST)
0.2 109.93 7,182,778 65,340 188.32 0.29

YANDEX NV-A

(NBIS)
0.2 21.11 6,794,817 321,877 44,457.18 16.03

Pinduoduo Inc

(PDD)
0.2 63.96 6,733,357 105,274 -6,527.92 -5.84

Astera Labs Inc

(ALAB)
0.2 16.41 6,604,748 402,483 29,858.26 8.01

Honeywell Aerospace Inc

(HONA)
0.2 30.34 6,158,896 202,996 -4,365.29 -2.11

Xcel Energy Inc

(XEL)
0.2 59.78 6,099,571 102,034 -607.09 -0.59

Coca-Cola Europacific Partners

(CCEP)
0.2 42.7 5,936,826 139,036 -7,469.60 -5.10

PayPal Holdings Inc

(PYPL)
0.2 84.47 5,901,586 69,866 -4,446.87 -5.98

EXELON CORP

(EXC)
0.2 97.98 5,734,087 58,523 -1,245.38 -2.08

스트래티지/Strategy Inc

(MSTR)
0.2 31.68 5,629,911 177,712 10,259.69 6.13

Keurig Dr Pepper Inc

(KDP)
0.2 130.31 5,598,317 42,962 -1,338.06 -3.02

AUTODESK Inc

(ADSK)
0.2 20.21 5,592,218 276,705 -51,878.08 -15.79

COREWEAVE INC-CL A

(CRWV)
0.2 42.86 5,449,376 127,144 17,135.49 15.58

PAYCHEX INC

(PAYX)
0.2 34.31 5,272,527 153,673 -14,880.01 -8.83

Ferrovial SE

(FER)
0.2 68.9 5,218,840 75,745 -2,876.76 -3.66

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX)
0.2 7.55 5,208,661 689,889 -42,760.13 -5.84

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP)
0.2 51.91 5,075,499 97,775 -1,127.68 -1.14

Axon Enterprise Inc

(AAXN)
0.2 7.72 5,065,925 656,208 -32,929.92 -4.78

Roper Technologies Inc

(ROP)
0.2 9.66 5,049,829 522,757 -42,426.71 -7.51

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO)
0.2 17.78 5,027,449 282,759 -11,040.44 -3.76

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL)
0.2 19.92 4,854,122 243,681 -11,337.40 -4.45

Workday Inc

(WDAY)
0.2 19.25 4,796,294 249,158 -23,884.42 -8.75

Thomson Reuters Corp

(TRI)
0.2 36.49 4,739,161 129,876 -14,033.46 -9.75

Rocket Lab USA Inc

(RKLB)
0.2 55.42 4,680,958 84,463 -1,308.48 -1.53

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY)
0.2 12.79 4,419,118 345,514 -17,963.25 -4.94

Dexcom Inc

(DXCM)
0.1 36.95 4,150,670 112,332 -9,583.55 -7.86

Copart Inc

(CPRT)
0.1 88.64 3,802,175 42,895 -820.51 -1.88

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC)
0.1 43.56 3,801,727 87,276 -8,636.55 -9.00

Kraft Heinz Co/The

(KHC)
0.1 113.55 3,742,348 32,958 -2,737.51 -7.67

원화현금

(KRD010010001)
0.1 2,535,069 2,535,069 ---

설정현금액

(CASH00000001)
--2,910,196,595 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국나스닥100 368590
1주 수익률 -0.49%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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