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RISE 미국나스닥100(368590)은(는) KB운용이 운용하는 NASDAQ 100 추종 ETF로, 총보수 연 0.0062%, 순자산총액 15,377억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은24.27%입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 8.3%, 애플/Apple Inc 7.3%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 5.9% 등입니다.

이달의 ETF

해외시장지수(환노출)

미국 나스닥100 부문 1위

368590
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

RISE 미국나스닥100
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

29,950원

160 (0.54%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

29,795.48원

62.03 (0.21%)

수익률

-3.03%

(1개월)

거래량

339,162주

운용사
KB운용
기초지수
NASDAQ 100
총보수(운용보수)
연 0.0062% (0.0001%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
15,377억원 (26.08.26 기준)
상장일
2020.11.06
수익률
26.08.26 기준
~
기간별 수익률
26.08.26 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -3.03-8.712.2924.27108.54129.210.47204.4
종가 (%) -2.98-9.8211.9523.38104.74122.739.91197.75
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVD GY) 		8.3 839 247,664,310 295,032 -12,098.96 -3.94

애플/Apple Inc

(AAPL US) 		7.3 509 218,643,097 429,150 -4,179.41 -0.96

마이크로소프트/MICROSOFT CORP

(MSFT US) 		5.9 258 175,459,467 680,920 7,745.76 1.15

마이크론/Micron Technology Inc

(MU US) 		4.7 108 139,520,580 1,291,977 -22,923.40 -1.74

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN US) 		4.5 373 134,896,038 361,516 -1,117.38 -0.31

Advanced Micro Devices Inc

(AMD US) 		3.5 156 103,616,215 663,568 -13,463.44 -1.99

알파벳 A/Alphabet Inc

(GOOGL US) 		3.3 202 97,064,591 480,470 -618.13 -0.13

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG US) 		3.0 189 89,985,035 475,457 -1,549.83 -0.32

테슬라/Tesla Inc

(TSLA US) 		2.8 173 84,050,190 485,026 14,183.01 3.01

브로드컴/BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.7 164 81,245,468 494,014 -37,112.45 -6.99

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		2.7 103 81,087,706 789,405 29,517.68 3.88

월마트/WAL_MART_STORES

(WMT US) 		2.3 467 68,172,763 145,930 -15,084.82 -9.37

인텔/INTEL ORD

(INTC US) 		2.0 481 58,308,213 121,142 -13,994.32 -10.36

CISCO_SYSTEMS

(CSCO US) 		1.9 377 58,076,392 153,865 -2,132.17 -1.37

코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		1.9 42 56,473,840 1,329,422 -14,257.04 -1.06

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		1.8 220 52,596,919 239,197 -564.95 -0.24

LAM RESEARCH CORP

(LRCX US) 		1.7 120 52,184,362 435,741 -22,592.61 -4.93

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.7 76 50,541,656 664,759 -54,119.65 -7.53

넷플릭스/Netflix Inc

(NFLX US) 		1.5 403 45,915,509 113,872 5,172.98 4.76

Palo Alto Networks Inc

(PANW US) 		1.2 78 36,779,991 470,694 -52,241.96 -9.99

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		1.2 184 35,062,226 191,033 -9,313.16 -4.65

KLA-TENCOR CORPORATION

(KLAC US) 		1.1 125 31,759,004 253,889 -18,368.75 -6.75

Amgen Corp

(AMGN US) 		1.1 52 31,649,553 612,414 18,000.10 3.03

Texas Instruments Inc

(TXN US) 		1.1 87 31,384,217 360,117 -20,392.61 -5.36

New Linde PLC

(LIN GR) 		1.0 44 29,874,589 674,675 5,588.57 0.84

샌디스크/Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		1.0 14 29,077,086 2,050,570 -221,782.44 -9.76

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL US) 		0.9 84 27,885,208 332,878 30,975.01 10.26

T-MOBILE US INC.

(TMUS US) 		0.9 104 26,062,274 251,494 -3,936.15 -1.54

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.9 131 25,787,358 197,015 1,155.79 0.59

Crowdstrike Holdings Inc

(CRWD US) 		0.8 98 25,034,771 256,714 -40,884.05 -13.74

Shopify Inc

(SHOP CN) 		0.8 117 24,887,134 213,093 8,218.16 4.01

Gilead Sciences In

(GILD US) 		0.8 119 24,495,385 206,017 5,530.61 2.76

Seagate Technology Holdings

(STX US) 		0.8 21 24,429,609 1,137,849 -125,224.92 -9.91

Analog Devices Inc

(ADI US) 		0.8 47 24,138,779 517,444 -8,971.38 -1.7

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.8 101 22,443,351 222,343 -1,554.08 -0.69

Booking Holdings Inc

(BKNG US) 		0.7 74 21,966,356 296,043 4,971.51 1.71

ASML Holding NV-NY REG SHS

(ASML US) 		0.7 9 21,182,292 2,415,313 -104,712.43 -4.16

WESTERN_DIGITAL

(WDC US) 		0.7 33 20,604,795 624,199 -69,284.25 -9.99

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.6 24 18,603,756 765,587 27,335.51 3.7

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.6 34 17,466,223 514,924 -31,828.24 -5.82

스타벅스/STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.5 109 15,984,256 146,456 -1,713.73 -1.16

Automatic Data Processing Inc

(ADP US) 		0.5 38 14,990,208 391,594 15,179.15 4.03

Fortinet Inc

(FTNT US) 		0.5 70 14,929,231 212,788 -8,062.21 -3.65

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.5 39 14,683,648 379,324 11,533.63 3.14

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		0.5 41 13,581,198 334,512 -19,553.08 -5.52

MercadoLibre Inc

(MELI US) 		0.5 5 13,440,065 2,765,445 278,741.56 11.21

Constellation Energy Corp

(CEG US) 		0.4 35 13,336,382 385,556 12,607.72 3.38

intuit_inc

(INTU US) 		0.4 26 12,964,327 495,011 5,242.54 1.07

Comcast Corp

(CMCSA US) 		0.4 341 12,804,956 37,528 908.34 2.48

DoorDash Inc

(DASH US) 		0.4 39 12,736,788 323,351 20,958.42 6.93

CSX Corporation

(CSX US) 		0.4 178 12,691,933 71,331 1,110.60 1.58

Monster Beverage Corp

(MNST US) 		0.4 187 12,640,597 67,481 1,258.27 1.9

AppLovin Corporation

(APP US) 		0.4 29 12,591,447 430,036 578.48 0.13

Marriott International Inc/DE

(MAR US) 		0.4 25 12,509,857 495,440 -4,000.24 -0.8

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.4 26 12,138,435 459,615 17,215.11 3.89

Regeneron Pharmace

(REGN US) 		0.4 10 11,393,078 1,154,314 21,841.44 1.93

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.4 38 10,862,863 283,552 4,780.37 1.71

Mondelez Internati

(MDLZ US) 		0.4 123 10,722,133 87,229 -351.33 -0.4

Airbnb Inc

(ABNB US) 		0.4 40 10,557,452 263,804 7,675.89 3

Synopsys Inc

(SNPS US) 		0.3 18 10,382,134 566,092 848.53 0.15

Ross Stores Inc

(ROST US) 		0.3 31 10,303,897 334,000 3,611.60 1.09

OREILLY AUTOMOTIVE INC

(ORLY US) 		0.3 79 9,925,962 125,075 -1,780.12 -1.4

Datadog Inc

(DDOG US) 		0.3 32 9,782,674 308,797 -35,037.66 -10.19

Warner Bros Discovery Inc.

(WBD US) 		0.3 240 9,608,574 40,021 214.22 0.54

루멘텀/Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.3 7 9,136,161 1,226,330 5,704.97 0.47

Honeywell International Incorporation

(HON US) 		0.3 30 9,061,758 298,674 -19,596.61 -6.16

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.3 50 9,018,770 178,944 10.30 0.01

American Electric

(AEP US) 		0.3 52 8,859,319 170,012 -6,587.51 -3.73

Monolithic Power Systems Inc

(MPWR US) 		0.3 5 8,488,138 1,805,987 -57,398.72 -3.08

Baker Hughes Company

(BKR US) 		0.3 95 8,133,648 85,608 -4,459.45 -4.95

Pinduoduo Inc

(PDD US) 		0.3 64 7,772,176 121,516 -461.07 -0.38

Fastenal Co

(FAST US) 		0.3 110 7,658,744 69,669 -1,990.79 -2.78

Teradyne Inc

(TER US) 		0.3 15 7,606,409 507,432 -57,643.90 -10.2

NXP Semiconductors NV

(NXPI US) 		0.3 24 7,525,633 311,234 -8,224.48 -2.57

Diamondback Energy Inc

(FANG US) 		0.2 27 7,457,198 276,808 -16,737.31 -5.7

PayPal Holdings Inc

(PYPL US) 		0.2 84 7,283,974 86,231 1,768.49 2.09

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.2 20 7,030,566 347,876 2,937.26 0.85

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.2 30 6,737,498 222,067 -2,627.72 -1.17

Axon Enterprise Inc

(AAXN US) 		0.2 8 6,556,151 849,242 -17,121.89 -1.98

Coca-Cola Europacific Partners

(CCEP NA) 		0.2 43 6,495,535 152,120 1,867.52 1.24

YANDEX NV-A

(NBIS US) 		0.2 21 6,488,877 307,384 -39,846.57 -11.48

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.2 16 6,423,099 391,414 -32,704.33 -7.71

Xcel Energy Inc

(XEL US) 		0.2 60 6,390,046 106,893 -3,763.20 -3.4

Ferrovial SE

(FER SM) 		0.2 69 6,013,863 87,284 -1,330.25 -1.5

EXELON CORP

(EXC US) 		0.2 98 6,012,100 61,360 -1,969.30 -3.11

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.2 34 5,938,585 173,086 5,459.98 3.26

IDEXX Laboratories Inc

(IDXX US) 		0.2 8 5,750,486 761,654 -11,721.46 -1.52

Keurig Dr Pepper Inc

(KDP US) 		0.2 130 5,745,632 44,092 1,056.85 2.46

Take-Two Interactive Software Inc

(TTWO US) 		0.2 18 5,735,142 322,561 -16,241.06 -4.79

스트래티지/Strategy Inc

(MSTR US) 		0.2 32 5,564,090 175,634 46,318.97 35.82

Roper Technologies Inc

(ROP US) 		0.2 10 5,529,719 572,435 21,503.31 3.9

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.2 20 5,471,251 274,661 -16,060.39 -5.52

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.2 52 5,283,545 101,783 -7,503.35 -6.87

Thomson Reuters Corp

(TRI CN) 		0.2 36 5,274,462 144,545 3,531.46 2.5

COREWEAVE INC-CL A

(CRWV US) 		0.2 43 5,225,396 121,918 -8,305.93 -6.38

Workday Inc

(WDAY US) 		0.2 19 5,182,731 269,233 2,782.29 1.04

Rocket Lab USA Inc

(RKLB US) 		0.2 55 5,135,049 92,657 -17,984.95 -16.26

Dexcom Inc

(DXCM US) 		0.2 37 4,562,170 123,469 -1,765.17 -1.41

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.1 44 4,458,390 102,351 835.61 0.82

Alnylam Pharmaceuticals Inc

(ALNY US) 		0.1 13 4,252,199 332,463 12,934.64 4.05

Copart Inc

(CPRT US) 		0.1 89 4,091,213 46,155 2,113.87 4.8

Kraft Heinz Co/The

(KHC US) 		0.1 114 3,981,419 35,063 372.22 1.07

원화현금

(KRD010010001) 		0.0 781,296 781,296 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--2,985,750,841 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국나스닥100 368590
1주 수익률 -1.85%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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