KIWOOM 미국방어배당성장나스닥(373790)주가, 분배금,구성종목

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KIWOOM 미국방어배당성장나스닥(373790)은(는) 키움투자운용이 운용하는 Nasdaq US Low Volatility Dividend Achievers Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.4000%, 순자산총액 40억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 DUKE ENERGY CORP 2.9%, Consolidated Edison 2.7%, SOUTHERN ORD 2.7% 등입니다.

373790

해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

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KIWOOM 미국방어배당성장나스닥

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

14,555원

135 (0.94%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,596.06원

163.72 (1.13%)

수익률

-5.58%

(1개월)

거래량: 350주

운용사: 키움투자운용

기초지수: Nasdaq US Low Volatility Dividend Achievers Index

총보수(운용보수): 연 0.4000% (0.3400%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 40억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2020.12.24

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.58	-14.44	-11.29	-4.42	22.1	31.12	-6.36	57.63
종가 (%)	-5.75	-15.08	-12.63	-6.21	15.82	20.82	-8.04	44.27

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

DUKE ENERGY CORP (DUK)	2.9	53.57	8,281,964	154,597	93.46	0.06
Consolidated Edison (ED)	2.7	55.64	7,793,366	140,061	275.81	0.20
SOUTHERN ORD (SO)	2.7	68.07	7,784,743	114,361	1,470.28	1.30
AFLAC INC (AFL)	2.7	51.07	7,706,801	150,902	-2,856.77	-1.86
리얼티인컴/Realty Income Corp (O)	2.5	102.79	7,339,821	71,409	-3,184.42	-4.27
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG)	2.5	36.36	7,193,509	197,857	-2,790.21	-1.39
New Linde PLC (LIN)	2.5	11.07	7,172,132	647,807	7,432.21	1.16
American Electric (AEP)	2.5	43.86	7,166,429	163,404	2,015.04	1.25
Coca-Cola Co (KO)	2.5	61.57	7,072,711	114,870	-2,607.07	-2.22
Republic Services Inc (RSG)	2.4	24.29	7,027,235	289,357	2,671.53	0.93
Chubb Ltd (CB)	2.4	15.64	7,007,911	447,996	-1,241.85	-0.28
Xcel Energy Inc (XEL)	2.3	69.5	6,736,924	96,934	1,304.73	1.36
TRAVELERS COS INC/THE (TRV)	2.3	13.5	6,516,132	482,676	-8,674.00	-1.77
Sempra Energy (SRE)	2.3	61.07	6,514,184	106,665	903.16	0.85
Waste Management Inc (WM)	2.3	23.29	6,512,223	279,666	-485.15	-0.17
ENTERGY CORP (ETR)	2.2	47	6,467,096	137,598	2,642.47	1.96
Ecolab Inc (ECL)	2.1	16.5	6,141,908	372,237	-3,665.64	-0.98
NEXTERA ENERGY INC (NEE)	2.1	58.43	6,026,596	103,145	480.81	0.47
Colgate-Palmolive Co (CL)	2.0	50.5	5,894,894	116,731	-232.50	-0.20
MetLife Inc (MET)	2.0	45.71	5,860,630	128,202	-585.03	-0.45
PROLOGIS INC REIT (PLD)	2.0	34	5,793,295	170,391	-9,003.76	-5.02
Prudential Financial (PRU)	2.0	38.5	5,790,163	150,394	-5,259.30	-3.38
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (BNY)	2.0	29.86	5,703,623	191,031	-7,803.81	-3.92
PEPSICO INC (PEP)	2.0	34.36	5,689,968	165,613	-8,479.24	-4.87
Mondelez Internati (MDLZ)	1.9	70.57	5,609,024	79,480	-767.96	-0.96
Medtronic Plc (MDT)	1.9	48.57	5,559,246	114,455	-3,360.21	-2.85
CME GROUP INC (CME)	1.9	15.14	5,478,004	361,756	5,672.33	1.59
Equinix Inc (EQIX)	1.9	3.93	5,425,353	1,381,024	7,567.01	0.55
Intercontinental Exchange Inc (ICE)	1.8	26	5,310,284	204,242	-1,640.92	-0.80
BECTON_DICKINSON (BDX)	1.8	21.29	5,132,922	241,144	-5,024.83	-2.04
STATE_STREET (STT)	1.8	21.71	5,062,737	233,153	-7,347.50	-3.06
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)	1.7	46.36	5,047,063	108,874	1,461.26	1.36
American Tower Corp (AMT)	1.7	22.36	4,972,932	222,432	-3,959.19	-1.75
Sysco corp (SYY)	1.7	47.14	4,845,497	102,783	-3,397.87	-3.20
Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH)	1.7	20.79	4,831,509	232,444	1,899.72	0.82
Allstate Corp (ALL)	1.7	16	4,796,113	299,757	-5,191.06	-1.70
Ameriprise Financial Inc (AMP)	1.7	7.29	4,783,896	656,614	-16,160.01	-2.40
NASDAQ OMX Group/The (NDAQ)	1.6	38.07	4,684,621	123,048	-1,206.36	-0.97
Air Products and Chemicals Inc (APD)	1.6	12.5	4,653,295	372,264	-5,424.56	-1.44
Agilent Technologies Inc (A)	1.6	20.43	4,623,520	226,327	-10,453.63	-4.41
McKesson Corporation (MCK)	1.6	3.79	4,612,787	1,218,477	48,548.22	4.15
Blackrock Inc (BLK)	1.6	3.21	4,601,769	1,431,700	-13,009.46	-0.90
ABBOTT LABORATORIES (ABT)	1.6	34.71	4,587,485	132,150	-4,415.05	-3.23
Cardinal Health Inc (CAH)	1.6	14.64	4,550,193	310,746	7,840.71	2.59
Danaher Corp (DHR)	1.6	15.36	4,491,166	292,449	-13,432.74	-4.39
Morgan Stanley (MS)	1.5	17.21	4,371,147	253,927	-6,838.89	-2.62
Cencora Inc (COR)	1.5	10.14	4,307,029	424,639	8,517.86	2.05
Stryker Corp (SYK)	1.4	11.29	4,160,167	368,623	-8,497.12	-2.25
Arthur J. Gallagher & Co (AJG)	1.3	12.79	3,886,512	303,973	-4,126.80	-1.34
GOLDMAN_SACHS_GROUP (GS)	1.3	3.21	3,816,960	1,187,530	-51,959.12	-4.19
Waters Corp (WAT)	0.4	2.21	1,292,146	583,572	-16,069.46	-2.68
원화현금 (KRD010010001)	0.7	1,959,120	1,959,120	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	288,646,755	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 373790: 1주 수익률 -0.3%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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주요정보

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2.09 %

분배금 최근 1년

302 원

수익률 최근 1년

-4.42 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.09.30

분배금 (분배율, %)

25원 (0.17%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

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(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

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