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KODEX 미국나스닥100(379810)은(는) 삼성운용이 운용하는 NASDAQ 100 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0062%, 순자산총액 94,069억원(2026.11.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 APPLE Inc 8.5%, NVIDIA Corp 6.8%, MICROSOFT 6.6% 등입니다.

379810
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.11.12(장마감)

KODEX 미국나스닥100
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

24,695원

125 (0.50%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

24,974.52원

541.07 (2.21%)

수익률

-11.29%

(1개월)

거래량

16,837,635주

운용사
삼성운용
기초지수
NASDAQ 100 Index
총보수(운용보수)
연 0.0062% (0.0001%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
94,069억원 (26.11.11 기준)
상장일
2021.04.09
수익률
26.11.11 기준
~
기간별 수익률
26.11.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -11.29-11.71-13.85-0.8687.4100.361.09145.4
기초지수 (%) -11.28-11.67-13.8-0.6789.05104.481.24150.2
종가 (%) -9.83-10.69-13.02-0.2887.1899.281.51145.01
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 기초지수는 배당금재투자를 가정한 총수익지수입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 1주 수익률(%)

APPLE Inc

(AAPL US) 		8.5 222.6 103,458,455 464,773 4.39

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		6.8 367.59 82,792,922 225,232 -18.77

MICROSOFT

(MSFT US) 		6.6 113.26 80,530,371 711,022 1.73

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		4.9 164.52 59,429,926 361,232 7.41

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		3.9 68.74 47,230,158 687,084 5.84

MICRON TECH

(MU US) 		3.8 47.56 45,990,838 967,007 -15.70

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		3.3 80.13 40,583,810 506,475 -5.26

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		3.2 45.36 38,799,025 855,358 2.67

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		2.8 180.64 34,470,596 190,825 0.66

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		2.8 89.5 34,300,872 383,250 2.02

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		2.8 204.78 34,287,028 167,433 -0.04

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.6 72.57 32,128,809 442,729 -0.63

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		2.6 84.3 32,031,413 379,969 1.79

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		2.2 18.67 26,545,086 1,421,804 3.98

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		1.8 96.88 21,811,403 225,138 -4.32

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		1.8 165.97 21,724,284 130,893 -5.24

INTEL Corp

(INTC US) 		1.4 221.26 17,152,554 77,522 -4.56

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.4 33.42 16,603,256 496,806 -3.03

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		1.3 52.69 15,626,763 296,579 -4.18

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		1.3 38.46 15,413,747 400,773 -4.40

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.2 34.32 14,937,220 435,234 -7.36

NETFLIX

(NFLX US) 		1.2 175.34 14,792,302 84,364 -0.84

AMGEN INC

(AMGN US) 		1.2 22.76 14,121,003 620,431 0.27

LINDE PLC

(LIN US) 		1.1 19.41 13,506,367 695,846 1.40

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.1 43.12 12,982,290 301,073 -8.28

GILEAD SCIENCES INC

(GILD US) 		1.0 52.21 11,897,209 227,872 1.43

KLA Corp

(KLAC US) 		0.9 55.02 11,225,591 204,027 -2.63

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.9 57.47 11,006,556 191,518 4.00

ANALOG DEVICES

(ADI US) 		0.9 20.4 10,699,899 524,505 -6.86

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.8 44.22 10,233,375 231,420 4.91

T-MOBILE US INC

(TMUS US) 		0.8 45.17 10,185,161 225,485 8.86

SHOPIFY-A

(SHOP CN) 		0.8 50.89 9,938,701 195,298 1.59

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.7 14.88 8,930,579 600,173 1.51

ASML HOLDING

(ASML US) 		0.7 3.96 7,963,040 2,010,869 -3.43

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.6 10.67 7,796,207 730,666 2.62

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		0.6 36.92 7,601,625 205,894 -10.75

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		0.6 6.17 7,076,266 1,146,882 -24.11

STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.6 48 7,038,207 146,629 4.33

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		0.6 16.73 6,814,710 407,335 2.58

AppLovin Corp

(APP US) 		0.6 12.82 6,761,936 527,452 60.15

BOOKING HOLDINGS

(BKNG US) 		0.5 31.64 6,719,992 212,389 1.70

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.5 9.54 6,381,882 668,960 -17.76

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US) 		0.5 10.98 6,270,980 571,127 2.25

WESTERN DIGITAL

(WDC US) 		0.5 15.18 5,854,578 385,677 -17.23

MODERNA INC

(MRNA US) 		0.5 16.81 5,623,060 334,507 9.15

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US) 		0.4 14.92 5,327,704 357,085 1.06

CSX CORP

(CSX US) 		0.4 78 5,313,382 68,120 0.12

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.4 16.74 5,284,200 315,663 -4.40

INTUIT INC

(INTU US) 		0.4 11.52 5,230,204 454,011 -1.82

REGENERON PHARM

(REGN US) 		0.4 4.26 5,204,261 1,221,657 -6.44

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.4 11.6 5,130,391 442,275 1.83

FORTINET INC

(FTNT US) 		0.4 30.9 5,092,102 164,793 -4.11

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.4 16.85 5,062,302 300,433 0.10

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US) 		0.4 82.36 4,979,932 60,465 -4.47

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.4 8.07 4,950,051 613,389 -1.22

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		0.4 149.03 4,918,973 33,007 3.95

MONDELEZ INTERNATIONAL

(MDLZ US) 		0.4 53.74 4,768,766 88,738 1.58

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		0.4 18.36 4,443,763 242,035 -10.90

AIRBNB INC-CLASS A

(ABNB US) 		0.4 17.67 4,404,244 249,250 11.28

ROSS STORES INC

(ROST US) 		0.4 13.51 4,305,146 318,663 2.57

MERCADOLIBRE

(MELI US) 		0.3 2.13 4,233,128 1,987,384 -10.87

DOORDASH INC - A

(DASH US) 		0.3 17.23 4,095,815 237,714 -3.34

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.3 13.35 4,063,128 304,354 1.26

O'REILLY AUTOMOTIVE

(ORLY US) 		0.3 34.06 4,060,309 119,210 -1.25

AMERICAN ELECTRIC POWER

(AEP US) 		0.3 22.92 3,907,571 170,487 -2.14

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

(MPWR US) 		0.3 2.07 3,747,725 1,810,495 1.60

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.3 10.62 3,704,430 348,816 -1.05

FASTENAL CO

(FAST US) 		0.3 48.32 3,533,865 73,135 4.18

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		0.3 14.1 3,354,590 237,914 -19.58

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.3 22.16 3,119,865 140,788 2.86

IDEXX LABORATORIES INC

(IDXX US) 		0.3 3.32 3,084,409 929,039 3.05

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.2 8.8 3,052,567 346,882 2.48

PDD Holdings Inc

(PDD US) 		0.2 28.13 2,978,624 105,888 -1.54

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.2 13.34 2,961,538 222,004 5.07

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.2 3.78 2,951,863 780,916 -14.41

KEURIG DR PEPPER

(KDP US) 		0.2 57.3 2,872,450 50,130 7.57

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

(CCEP US) 		0.2 18.32 2,871,928 156,764 4.75

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.2 36.02 2,823,572 78,389 0.38

XCEL ENERGY INC

(XEL US) 		0.2 26.3 2,810,103 106,848 1.13

DIAMONDBACK ENERGY INC

(FANG US) 		0.2 11.79 2,799,977 237,487 -7.96

BAKER HUGHES A GE

(BKR US) 		0.2 41.8 2,662,913 63,706 -10.04

EXELON CORP

(EXC US) 		0.2 43.47 2,639,446 60,719 -0.52

ROPER TECHNOLOGIES INC

(ROP US) 		0.2 4.16 2,632,253 632,752 -0.40

Ferrovial NV

(FER US) 		0.2 30.72 2,498,650 80,727 3.66

Strategy Inc

(MSTR US) 		0.2 15.35 2,478,394 161,459 -11.26

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.2 7.87 2,357,693 299,580 14.53

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.2 14.98 2,321,365 154,964 -0.12

THOMSON REUTERS CORP

(TRI US) 		0.2 15.87 2,294,414 144,511 -2.96

TERADYNE INC

(TER US) 		0.2 6.58 2,153,406 327,265 -9.43

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.2 19.02 2,121,788 111,556 3.10

Rocket Lab Corp

(RKLB US) 		0.2 25.2 2,107,477 83,630 14.53

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.2 7.31 2,107,455 288,297 -8.01

WORKDAY INC-CLASS A

(WDAY US) 		0.2 8.25 2,078,205 251,904 -5.13

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.2 8.73 1,956,143 224,071 -5.99

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.2 22.87 1,840,030 80,456 -23.01

Nebius Group NV

(NBIS US) 		0.1 10.04 1,794,172 178,702 -12.15

DEXCOM

(DXCM US) 		0.1 15.89 1,693,577 106,581 -4.24

COPART

(CPRT US) 		0.1 38.98 1,679,074 43,075 3.38

Axon Enterprise Inc

(AXON US) 		0.1 3.42 1,379,858 403,467 -27.80

CoreWeave Inc

(CRWV US) 		0.1 19.32 1,255,535 64,986 -9.86

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

(ALNY US) 		0.1 5.63 1,138,538 202,227 -5.72

원화현금

(KRD010010001) 		0.0 -230,999 -230,999 - -

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,221,672,317 1,221,672,317 --
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국나스닥100 379810
1주 수익률 -2.13%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
기초지수 정보

NASDAQ 100 Index

나스닥거래소에 상장된 주식 중 시가총액 상위 100종목의 비금융주로 구성된 지수입니다.

- NASDAQ 100 지수는 NASDAQ Inc.에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량 등을 기준으로 100개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.

- 지수 유니버스에 *ADR은 포함하지만, 리츠, 금융섹터 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서

- 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.

기준가
26.11.11 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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요약

투자자 매매동향(순매수금액)
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문서함

26.11.04 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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