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KODEX 미국나스닥100(379810)은(는) 삼성운용이 운용하는 NASDAQ 100 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0062%, 순자산총액 98,559억원(2026.09.23 기준)입니다. 상위 구성종목은 NVIDIA Corp 8.3%, APPLE Inc 7.5%, MICROSOFT 5.6% 등입니다.

379810
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.09.28(장마감)

KODEX 미국나스닥100
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

27,395원

270 (0.98%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

27,619.77원

22.59 (0.08%)

수익률

3.13%

(1개월)

거래량

28,053,933주

운용사
삼성운용
기초지수
NASDAQ 100 Index
총보수(운용보수)
연 0.0062% (0.0001%)
투자위험
2등급 (높은위험)
순자산
98,559억원 (26.09.23 기준)
상장일
2021.04.09
수익률
26.09.23 기준
~
기간별 수익률
26.09.23 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 3.13-10.5215.4221.57115.29139.2214.05176.88
기초지수 (%) 3.13-10.515.4821.82117.2414414.18182.18
종가 (%) 2.94-8.9215.820.28111.51135.1513.15173.1
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 기초지수는 배당금재투자를 가정한 총수익지수입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		8.3 368.38 114,528,239 310,897 20,521.14 7.07

APPLE Inc

(AAPL US) 		7.5 223.08 102,955,078 461,516 8,044.48 1.77

MICROSOFT

(MSFT US) 		5.6 113.5 76,780,843 676,483 -3,875.23 -0.57

MICRON TECH

(MU US) 		5.1 47.66 70,966,871 1,489,024 219,510.37 17.29

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		4.2 68.89 58,372,506 847,329 157,281.04 22.79

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		4.1 164.88 57,108,633 346,365 6,377.22 1.88

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		3.3 45.45 45,476,844 1,000,591 83,300.16 9.08

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		3.1 89.7 42,788,312 477,016 4,876.12 1.03

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		3.0 80.3 41,330,230 514,698 26,682.38 5.47

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		2.9 84.48 39,867,948 471,922 4,640.64 0.99

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		2.8 181.03 38,047,373 210,172 13,791.23 7.02

INTEL Corp

(INTC US) 		2.7 221.74 37,308,070 168,251 35,305.62 26.56

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		2.6 72.72 36,010,299 495,191 30,866.21 6.65

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		2.2 205.22 30,698,245 149,587 1,655.03 1.12

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		1.8 97.09 24,397,786 251,290 15,124.80 6.40

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		1.7 166.32 24,047,892 144,588 -6,053.70 -4.02

COSTCO WHOLESALE CORP

(COST US) 		1.7 18.71 22,859,102 1,221,759 -11,829.05 -0.96

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		1.6 52.8 22,303,145 422,408 51,695.37 13.94

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.6 33.49 21,493,535 641,790 65,376.40 11.34

PALO ALTO NETWORKS INC

(PANW US) 		1.3 34.39 17,498,178 508,816 -4,532.27 -0.88

NETFLIX

(NFLX US) 		1.2 175.71 17,223,470 98,022 -8,591.80 -8.06

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		1.1 6.18 15,841,534 2,563,355 468,172.13 22.35

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.1 43.21 14,677,637 339,681 7,809.68 2.35

TEXAS INSTRUMENTS

(TXN US) 		1.0 38.54 14,209,056 368,683 8,153.05 2.26

KLA Corp

(KLAC US) 		1.0 55.13 14,103,019 255,814 25,861.71 11.25

MARVELL TECHNOLOGY INC

(MRVL US) 		1.0 37 13,186,423 356,390 52,971.21 17.46

AMGEN INC

(AMGN US) 		0.9 22.81 12,711,329 557,270 43,155.46 8.39

LINDE PLC

(LIN US) 		0.9 19.45 12,283,331 631,534 -2,073.31 -0.33

SEAGATE TECHNOLOGY

(STX US) 		0.9 9.56 11,945,321 1,249,511 193,211.50 18.29

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.9 44.32 11,936,704 269,330 12,306.89 4.79

GILEAD SCIENCES INC

(GILD US) 		0.8 52.32 10,850,484 207,387 7,160.75 3.58

ANALOG DEVICES

(ADI US) 		0.8 20.45 10,844,197 530,279 35,735.00 7.23

PEPSICO INC

(PEP US) 		0.7 57.6 10,264,809 178,208 -7,236.81 -3.90

SHOPIFY-A

(SHOP CN) 		0.7 51 10,216,485 200,323 22,493.08 12.65

T-MOBILE US INC

(TMUS US) 		0.7 45.27 9,987,365 220,618 -26,373.50 -10.68

WESTERN DIGITAL

(WDC US) 		0.7 15.21 9,599,223 631,113 67,304.19 11.94

ASML HOLDING

(ASML US) 		0.7 3.97 9,426,159 2,374,347 196,247.86 9.01

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		0.6 18.4 8,328,187 452,619 121,650.33 36.76

Intuitive Surgical Inc

(ISRG US) 		0.6 14.91 8,143,827 546,199 30,017.84 5.82

Vertex Pharmaceuticals Inc

(VRTX US) 		0.5 10.7 7,485,317 699,562 -4,760.19 -0.68

FORTINET INC

(FTNT US) 		0.5 30.96 7,328,689 236,715 809.21 0.34

BOOKING HOLDINGS

(BKNG US) 		0.5 31.71 7,073,754 223,076 -11,392.08 -4.86

STARBUCKS CORP

(SBUX US) 		0.4 48.11 6,215,688 129,197 -2,981.96 -2.26

AUTOMATIC DATA PROCESSING

(ADP US) 		0.4 16.76 6,138,835 366,279 -12,180.02 -3.22

AppLovin Corp

(APP US) 		0.4 12.85 5,738,126 446,547 -7,089.35 -1.56

Adobe Inc

(ADBE US) 		0.4 16.77 5,427,422 323,639 -29,131.57 -8.26

CONSTELLATION ENERGY

(CEG US) 		0.4 14.95 5,350,366 357,884 2,198.62 0.62

MERCADOLIBRE

(MELI US) 		0.4 2.14 5,309,824 2,481,226 -21,860.99 -0.87

MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A

(MAR US) 		0.4 11 5,200,851 472,805 11,257.99 2.44

MONSTER BEVERAGE CORP

(MNST US) 		0.4 82.54 4,963,655 60,136 -944.26 -1.55

CSX CORP

(CSX US) 		0.4 78.17 4,947,211 63,288 -3,308.22 -4.97

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		0.4 3.79 4,868,626 1,284,598 136,397.29 11.88

Cadence Design Systems Inc

(CDNS US) 		0.3 11.62 4,781,946 411,527 36,585.54 9.76

DATADOG INC - CLASS A

(DDOG US) 		0.3 14.13 4,750,082 336,170 21,022.49 6.67

REGENERON PHARM

(REGN US) 		0.3 4.27 4,662,915 1,092,018 32,570.84 3.07

INTUIT INC

(INTU US) 		0.3 11.54 4,582,859 397,128 -53,510.75 -11.87

Cintas Corp

(CTAS US) 		0.3 16.89 4,561,143 270,050 -2,233.01 -0.82

COMCAST CORP

(CMCSA US) 		0.3 149.35 4,548,503 30,455 -2,965.88 -8.87

DOORDASH INC - A

(DASH US) 		0.3 17.26 4,506,552 261,098 -10,240.58 -3.77

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.3 8.09 4,497,324 555,911 52,677.39 10.47

MONDELEZ INTERNATIONAL

(MDLZ US) 		0.3 53.86 4,468,821 82,971 -2,019.00 -2.38

WARNER BROS DISCOVERY INC

(WBD US) 		0.3 105.95 4,437,130 41,879 3,517.62 9.17

ROSS STORES INC

(ROST US) 		0.3 13.54 4,276,495 315,842 6,182.20 2.00

O'REILLY AUTOMOTIVE

(ORLY US) 		0.3 34.14 3,979,969 116,578 27.93 0.02

AIRBNB INC-CLASS A

(ABNB US) 		0.3 17.7 3,890,507 219,803 -10,560.08 -4.58

MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC

(MPWR US) 		0.3 2.07 3,882,148 1,875,434 311,863.20 19.95

HONEYWELL INTERNATIONAL INC

(HON US) 		0.3 13.37 3,847,579 287,777 9,349.09 3.36

AMERICAN ELECTRIC POWER

(AEP US) 		0.3 22.97 3,752,718 163,375 -1,692.06 -1.03

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.3 7.32 3,614,060 493,724 148,097.86 42.85

TERADYNE INC

(TER US) 		0.3 6.6 3,574,431 541,580 86,041.97 18.89

Strategy Inc

(MSTR US) 		0.3 15.39 3,498,163 227,301 49,930.48 28.15

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.2 22.21 3,436,370 154,722 -12,876.97 -7.68

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.2 10.64 3,433,688 322,715 12,932.44 4.17

FASTENAL CO

(FAST US) 		0.2 48.42 3,293,948 68,029 406.15 0.60

BAKER HUGHES A GE

(BKR US) 		0.2 41.89 3,258,287 77,782 154.99 0.20

Nebius Group NV

(NBIS US) 		0.2 10.06 3,226,698 320,745 36,938.79 13.02

PDD Holdings Inc

(PDD US) 		0.2 28.19 3,076,866 109,147 2,287.14 2.14

Honeywell Aerospace Inc

(HONA US) 		0.2 13.37 3,038,833 227,287 10,371.22 4.78

DIAMONDBACK ENERGY INC

(FANG US) 		0.2 11.82 2,962,385 250,625 -38,868.27 -13.43

AUTODESK Inc

(ADSK US) 		0.2 8.82 2,631,286 298,332 -11,656.14 -3.76

PAYPAL HOLDINGS INC

(PYPL US) 		0.2 36.1 2,593,632 71,846 -1,798.59 -2.44

XCEL ENERGY INC

(XEL US) 		0.2 26.36 2,580,282 97,886 -1,323.53 -1.33

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

(CCEP US) 		0.2 18.36 2,551,634 138,978 -2,001.57 -1.42

EXELON CORP

(EXC US) 		0.2 43.56 2,473,385 56,781 -966.95 -1.67

Rocket Lab Corp

(RKLB US) 		0.2 25.25 2,468,885 97,778 10,803.13 12.42

KEURIG DR PEPPER

(KDP US) 		0.2 57.43 2,458,186 42,803 -294.03 -0.68

MICROCHIP TECHNOLOGY INC

(MCHP US) 		0.2 22.91 2,359,589 102,994 5,152.64 5.27

Ferrovial NV

(FER US) 		0.2 30.79 2,354,755 76,478 2,245.06 3.02

IDEXX LABORATORIES INC

(IDXX US) 		0.2 3.32 2,351,906 708,405 9,420.47 1.35

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		0.2 15.01 2,335,219 155,578 -6,327.77 -3.91

CoreWeave Inc

(CRWV US) 		0.2 19.36 2,281,668 117,855 7,107.69 6.42

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.2 7.89 2,202,824 279,192 -10,828.14 -3.73

Axon Enterprise Inc

(AXON US) 		0.2 3.43 2,140,115 623,940 18,909.69 3.13

WORKDAY INC-CLASS A

(WDAY US) 		0.2 8.27 2,114,569 255,692 -5,259.33 -2.02

OLD DOMINION FREIGHT LINE

(ODFL US) 		0.2 8.75 2,107,506 240,858 -6,803.96 -2.75

THOMSON REUTERS CORP

(TRI US) 		0.1 15.9 2,066,118 129,945 -10,487.50 -7.47

ROPER TECHNOLOGIES INC

(ROP US) 		0.1 4.17 2,061,038 494,254 -31,206.42 -5.94

DEXCOM

(DXCM US) 		0.1 15.92 1,936,151 121,618 3,302.10 2.79

ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC

(ALNY US) 		0.1 5.65 1,931,403 341,841 15,745.07 4.83

GE HealthCare Technologies Inc

(GEHC US) 		0.1 19.06 1,715,803 90,021 2,334.99 2.66

COPART

(CPRT US) 		0.1 39.07 1,528,228 39,115 -3,366.19 -7.92

원화현금

(KRD010010001) 		-367,257 367,257 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,382,117,912 1,382,117,912 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국나스닥100 379810
1주 수익률 5.42%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

NASDAQ 100 Index

나스닥거래소에 상장된 주식 중 시가총액 상위 100종목의 비금융주로 구성된 지수입니다.

- NASDAQ 100 지수는 NASDAQ Inc.에서 산출, 발표하는 지수로서, 미국 나스닥 거래소에 상장된 기업 중 시가총액, 거래량 등을 기준으로 100개 종목을 선정하여 구성한 지수입니다.

- 지수 유니버스에 *ADR은 포함하지만, 리츠, 금융섹터 등은 제외하고 있습니다.
*ADR(American Depositary Receipt): 미국 시장에 상장되어 달러표시로 거래되는 외국기업의 주식예탁증서

- 연 4회 지수 정기변경을 실시합니다.

기준가
26.09.23 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
위험정보
위험분석 - 추적오차율
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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변동성(표준편차)
  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.09.07 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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