TIME 코스피액티브(385720)주가,구성종목

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TIME 코스피액티브(385720)은(는) 타임폴리오자산운용이 운용하는 코스피 추종 ETF로, 총보수 연 0.8000%, 순자산총액 3,773억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 26.5%, SK하이닉스 23.1%, 삼성SDI 4.7% 등입니다.

385720

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 702

TIME 코스피액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

24,975원

545 (2.14%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

24,820.97원

657.04 (2.58%)

수익률

-3.47%

(1개월)

거래량: 29,279주

운용사: 타임폴리오자산운용

기초지수: 코스피

총보수(운용보수): 연 0.8000% (0.6900%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 3,773억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2021.05.25

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.47	-9.57	16.08	93.51	204.44	152.01	64.76	148.64
종가 (%)	-2.4	-9.41	16.71	94.74	206.63	154.07	65.78	150.38

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	26.5	2,513	674,740,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	23.1	342	589,266,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
삼성SDI (006400)	4.7	213	119,706,000	562,000	51,000.00	9.98
삼성전기 (009150)	4.1	65	104,260,000	1,604,000	76,000.00	4.97
KB금융 (105560)	3.9	590	99,415,000	168,500	-5,000.00	-2.88
SK스퀘어 (402340)	2.4	54	61,668,000	1,142,000	24,000.00	2.15
메리츠금융지주 (138040)	2.3	449	58,549,600	130,400	-2,300.00	-1.73
에이피알 (278470)	1.9	130	49,270,000	379,000	16,500.00	4.55
LG에너지솔루션 (373220)	1.5	100	39,100,000	391,000	38,500.00	10.92
산일전기 (062040)	1.5	166	38,429,000	231,500	25,500.00	12.38
코스맥스 (192820)	1.5	120	37,020,000	308,500	31,000.00	11.17
두산에너빌리티 (034020)	1.4	449	36,144,500	80,500	800.00	1.00
신한지주 (055550)	1.4	335	34,605,500	103,300	-7,200.00	-6.52
삼성화재 (000810)	1.2	50	31,450,000	629,000	-24,000.00	-3.68
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	1.2	100	30,750,000	307,500	3,500.00	1.15
SK (034730)	1.2	51	29,580,000	580,000	-6,000.00	-1.02
한화솔루션 (009830)	1.1	803	29,028,450	36,150	3,650.00	11.23
한화에어로스페이스 (012450)	1.1	28	27,216,000	972,000	-40,000.00	-3.95
SK텔레콤 (017670)	1.0	302	26,394,800	87,400	1,200.00	1.39
삼성생명 (032830)	1.0	90	25,290,000	281,000	-9,500.00	-3.27
이수페타시스 (007660)	1.0	200	24,400,000	122,000	4,000.00	3.39
삼양식품 (003230)	1.0	20	24,340,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
삼성바이오로직스 (207940)	1.0	19	24,263,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
엘앤에프 (066970)	0.9	201	23,637,600	117,600	8,600.00	7.89
삼성물산 (028260)	0.9	70	23,520,000	336,000	-9,000.00	-2.61
LS (006260)	0.9	80	22,400,000	280,000	-35,500.00	-11.25
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.9	33	21,747,000	659,000	-19,000.00	-2.80
한화생명 (088350)	0.8	4,000	21,240,000	5,310	-520.00	-8.92
HD현대중공업 (329180)	0.8	50	20,000,000	400,000	-29,000.00	-6.76
삼성전자우 (005935)	0.8	100	19,800,000	198,000	-6,000.00	-2.94
현대차 (005380)	0.7	55	18,480,000	336,000	-14,000.00	-4.00
LS ELECTRIC (010120)	0.6	80	16,440,000	205,500	500.00	0.24
GS건설 (006360)	0.6	500	16,425,000	32,850	-1,150.00	-3.38
롯데에너지머티리얼즈 (020150)	0.6	300	16,110,000	53,700	-	-
삼화콘덴서 (001820)	0.6	100	15,970,000	159,700	2,200.00	1.40
하나금융지주 (086790)	0.6	121	15,596,900	128,900	-6,400.00	-4.73
셀트리온 (068270)	0.6	79	14,496,500	183,500	4,600.00	2.57
두산 (000150)	0.5	10	13,990,000	1,399,000	18,000.00	1.30
한국콜마 (161890)	0.5	90	13,104,000	145,600	-4,400.00	-2.93
DL이앤씨 (375500)	0.4	150	10,815,000	72,100	-6,500.00	-8.27
코리아써키트 (007810)	0.4	120	10,608,000	88,400	-	-
원화현금 (KRD010010001)	0.7	18,534,509	18,534,509	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIME 코스피액티브 385720: 1주 수익률 -4.15%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
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일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
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