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KODEX 미국스마트모빌리티S&P(390400)은(는) 삼성운용이 운용하는 S&P Kensho Smart Transportation Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0900%, 순자산총액 52억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF 7.8%, Via Transportation Inc 3.1%, Honda Motor Co 1.8% 등입니다.

390400
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

KODEX 미국스마트모빌리티S&P
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

6,400원

145 (2.22%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

6,465.47원

132.08 (2.00%)

수익률

-7.35%

(1개월)

거래량

7,745주

운용사
삼성운용
기초지수
S&P Kensho Smart Transportation Index
총보수(운용보수)
연 0.0900% (0.0690%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
52억원 (26.10.08 기준)
상장일
2021.06.30
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -7.35-20.33-7.55-9.8914.53-29.55-6.95-33.66
기초지수 (%) -7.29-20.27-7.41-9.9313.89-31.34-6.9-35.24
종가 (%) -8.05-21.42-10.86-11.3611.11-31-7.04-35.45
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

State Street SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF

(HAIL US) 		7.8 1,111 51,406,645 46,271 210.78 0.46

Via Transportation Inc

(VIA US) 		3.1 492.75 20,362,663 41,325 1,844.56 4.67

Honda Motor Co

(HMC US) 		1.8 278.13 11,858,941 42,638 -1,441.06 -3.27

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		1.8 36.25 11,624,551 320,677 10,182.92 3.28

Lyft Inc-A

(LYFT US) 		1.7 542.38 11,457,616 21,125 937.01 4.64

AMBARELLA INC

(AMBA US) 		1.6 116 10,563,746 91,067 -2,111.38 -2.27

ASPEN AEROGELS INC

(ASPN US) 		1.6 1,335 10,503,977 7,868 854.01 12.18

GENERAL MOTORS CO

(GM US) 		1.5 91.5 10,058,247 109,926 521.91 0.48

ALLISON TRANSMIS

(ALSN US) 		1.5 63.75 9,805,444 153,811 -391.62 -0.25

UBER TECHNOLOGIE

(UBER US) 		1.5 105.88 9,803,940 92,595 122.16 0.13

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		1.5 19 9,695,005 510,263 25,311.05 5.22

RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A

(RIVN US) 		1.5 492 9,569,008 19,449 -616.39 -3.07

Unusual Machines Inc /US

(UMAC US) 		1.4 317.88 9,527,290 29,971 -2,535.19 -7.80

American Axle & Manufacturing Holdings Inc

(DCH US) 		1.4 1,202.38 9,428,270 7,841 908.60 13.11

AURORA INNOVATION

(AUR US) 		1.4 1,200.38 9,251,688 7,707 530.36 7.39

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		1.4 38 9,220,799 242,653 -11,701.50 -4.60

Hesai Group

(HSAI US) 		1.4 414.25 9,034,091 21,808 657.35 3.11

EMBRAER SA-ADR

(EMBJ US) 		1.3 87.75 8,845,031 100,798 -3,030.18 -2.92

BORGWARNER INC

(BWA US) 		1.3 101.88 8,652,438 84,928 2,074.08 2.50

LUCID GROUP

(LCID US) 		1.3 1,545.25 8,616,412 5,576 284.93 5.39

ALLEGRO MICROSYSTEMS INC

(ALGM US) 		1.3 163 8,468,486 51,954 1,837.40 3.67

Solid Power Inc

(SLDP US) 		1.3 2,621.88 8,258,764 3,150 83.80 2.73

CUMMINS INC

(CMI US) 		1.3 11.5 8,251,589 717,529 14,976.00 2.13

WeRide Inc

(WRD US) 		1.2 1,190.63 8,171,112 6,863 -639.70 -8.53

Karooooo Ltd

(KARO US) 		1.2 98.88 8,164,387 82,569 27.01 0.03

Samsara Inc

(IOT US) 		1.2 144.75 8,098,515 55,948 4,488.66 8.72

STMICROELECTRONICS NV-NY SHS

(STM US) 		1.2 102.63 8,077,831 78,708 7,155.93 10.00

ITURAN LOCATION AND CONTROL

(ITRN US) 		1.2 114.63 8,015,923 69,929 -253.42 -0.36

Mobileye Global Inc

(MBLY US) 		1.2 794.63 7,956,461 10,013 -562.69 -5.32

DANA INC

(DAN US) 		1.2 204.75 7,802,525 38,108 1,313.87 3.57

Li Auto Inc

(LI US) 		1.2 530.5 7,743,685 14,597 -1,290.00 -8.12

TRIMBLE NAVIGATION LTD

(TRMB US) 		1.2 93.38 7,628,901 81,697 3,673.56 4.71

ON SEMICONDUCTOR

(ON US) 		1.2 65.88 7,621,652 115,690 13,055.57 12.72

Nebius Group NV

(NBIS US) 		1.1 22.25 7,452,097 334,926 20,334.11 6.46

OUSTER INC

(OUST US) 		1.1 123 7,404,275 60,197 4,708.33 8.49

VONTIER CORP

(VNT US) 		1.1 166.75 7,340,124 44,019 2,015.30 4.80

Pony AI Inc

(PONY US) 		1.1 887.88 7,295,400 8,217 -1,198.85 -12.73

SES AI Corp

(SES US) 		1.1 6,851.5 7,256,081 1,059 337.01 46.68

Lantronix Inc

(LTRX US) 		1.1 732.25 7,194,452 9,825 29.76 0.30

INDIE SEMICONDUCTOR CL A ORD

(INDI US) 		1.1 1,843.25 7,041,473 3,820 -114.29 -2.90

TOYOTA MOTOR ADR

(TM US) 		1.0 27.5 6,840,295 248,738 -6,728.58 -2.63

Iridium Communications Inc

(IRDM US) 		1.0 103.5 6,803,387 65,733 163.90 0.25

Oshkosh Corp

(OSK US) 		1.0 37.25 6,597,237 177,107 -3,049.15 -1.69

NIO inc

(NIO US) 		1.0 1,402 6,539,757 4,665 -205.96 -4.23

MAGNA INTERNATIONAL INC

(MGA US) 		1.0 73.75 6,490,786 88,011 313.57 0.36

ARCELORMITTAL-NY REGISTERED

(MT US) 		1.0 74 6,466,170 87,381 -7,384.81 -7.79

Eni SpA

(E US) 		1.0 87.13 6,370,842 73,119 -2,340.84 -3.10

Joby Aviation Inc

(JOBY US) 		1.0 819.75 6,351,022 7,748 -541.92 -6.54

Plug Power Inc

(PLUG US) 		1.0 2,539.38 6,331,040 2,493 -30.32 -1.20

XPeng Inc

(XPEV US) 		1.0 488.75 6,262,951 12,814 -684.94 -5.07

AEVA TECHNOLOGIES ORD

(AEVA US) 		1.0 320.13 6,252,019 19,530 169.52 0.88

ALPHABET INC-CL C

(GOOG US) 		0.9 13.38 6,180,067 461,888 1,750.07 0.38

PACCAR Inc

(PCAR US) 		0.9 41.38 6,063,516 146,533 -4,943.02 -3.26

HEICO CORP

(HEI US) 		0.9 14.75 5,995,723 406,490 -6,774.64 -1.64

GRAB HOLDINGS LTD-CL A

(GRAB US) 		0.9 1,444.38 5,943,664 4,115 -83.96 -2.00

GENTHERM INC

(THRM US) 		0.9 142.88 5,937,006 41,552 -4,046.29 -8.87

SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING

(ST US) 		0.9 100.5 5,916,471 58,870 2,241.70 3.96

AVIS BUDGET GROU P

(CAR US) 		0.9 38.88 5,870,726 150,996 8,637.53 6.07

EHang Holdings Ltd

(EH US) 		0.9 1,064.88 5,852,197 5,496 -473.84 -7.94

HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE

(HII US) 		0.9 16.38 5,790,829 353,530 4,790.78 1.37

Valens Semiconductor Ltd

(VLN US) 		0.9 2,249.13 5,667,699 2,520 64.32 2.62

Red Cat Holdings Inc

(RCAT US) 		0.9 666.63 5,665,112 8,498 -320.41 -3.63

LEAR CORP

(LEA US) 		0.8 33.63 5,499,473 163,529 399.20 0.24

FORD MOTOR CO

(F US) 		0.8 330.25 5,435,951 16,460 -335.84 -2.00

NXP SEMICONDUCTORS NV

(NXPI US) 		0.8 16.5 5,404,854 327,567 6,951.58 2.17

Vinfast Auto Ltd

(VFS US) 		0.8 1,285 5,305,035 4,128 -131.61 -3.09

BLUE BIRD CORP

(BLBD US) 		0.8 68.75 5,269,740 76,651 -653.99 -0.85

MICROVAST HOLDINGS ORD

(MVST US) 		0.8 6,427.13 5,268,026 820 -56.91 -6.49

TEXTRON INC

(TXT US) 		0.8 51.75 5,239,191 101,240 -3,727.46 -3.55

HYSTER-YALE MATERIALS

(HY US) 		0.8 120.25 5,178,813 43,067 -170.97 -0.40

GARRETT MOTION

(GTX US) 		0.8 147.75 5,166,970 34,971 -113.23 -0.32

Ondas Inc

(ONDS US) 		0.8 507.25 5,038,191 9,932 -487.09 -4.67

VISTEON CORP

(VC US) 		0.7 40.13 4,804,007 119,711 1,746.05 1.48

BAIDU INC

(BIDU US) 		0.7 40.25 4,696,443 116,682 -1,310.39 -1.11

KULR Technology Group Inc

(KULR US) 		0.7 1,341.75 4,658,067 3,472 147.72 4.44

MODINE MANUFACTURING CO

(MOD US) 		0.7 18.25 4,645,635 254,555 17,078.58 7.19

BALLARD POWER SYSTEMS INC

(BLDP US) 		0.7 1,658.13 4,578,468 2,761 -33.58 -1.20

Electrovaya Inc

(ELVA US) 		0.7 515.13 4,488,121 8,713 396.03 4.76

POWERFLEET INC

(AIOT US) 		0.7 1,230 4,467,955 3,632 77.93 2.19

STELLANTIS NV

(STLA US) 		0.7 718.88 4,442,134 6,179 -88.71 -1.42

APTIV PLC

(APTV US) 		0.7 72.5 4,345,844 59,943 736.29 1.24

ECARX Holdings Inc

(ECX US) 		0.7 3,839.88 4,327,576 1,127 -406.06 -26.49

Serve Robotics Inc

(SERV US) 		0.7 676.63 4,326,174 6,394 383.53 6.38

Enphase Energy Inc

(ENPH US) 		0.6 93.38 4,244,397 45,453 3,517.36 8.39

SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC

(SEDG US) 		0.6 86.63 3,952,685 45,627 2,850.47 6.66

Kodiak AI Inc

(KDK US) 		0.4 1,254.38 2,891,958 2,305 -774.22 -25.14

NIU TECHNOLOGIES-SPONS ADR

(NIU US) 		0.3 767.75 1,975,856 2,574 -17.73 -0.68

Polestar Automotive Holding UK

(PSNY US) 		0.2 178.63 1,419,853 7,949 -1,059.92 -11.77

설정현금액

(CASH00000001) 		-659,755,450 659,755,450 ---

원화현금

(KRD010010001) 		-1,965,982 1,965,982 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국스마트모빌리티S&P 390400
1주 수익률 -1.57%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

S&P Kensho Smart Transportation Index

S&P Kensho Smart Transportation Index(KRW)는 S&P Dow Jones Indices가 산출하는 지수로서, 미국거래소에 상장된 기업 중 Kensho 社의 AI기술을 사용하여 Smart Transportation과 사업노출도가 큰 기업들의 주가를 반영하는 지수입니다.

구성종목은 S&P Kensho New Economy 지수 시리즈 중 아래 4가지 지수의 기업들로 구성됩니다.
· S&P Kensho Autonomous Vehicles Index (자율주행)
· S&P Kensho Electric Vehicles Index (전기차)
· S&P Kensho Drones Index (드론)
· S&P Kensho Advanced Transport Index (차세대 교통시스템)

연 2회 지수 정기변경을 실시합니다. (6월, 12월 세번째 금요일)

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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  • 상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
  • 주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
  • 레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
  • 인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
  • 과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
  • 본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
  • 본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
    (정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트
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