ACE 미국친환경그린테마(391600)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국친환경그린테마(391600)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 Indxx US Green Infrastructure Price return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.7000%, 순자산총액 47억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은2.67%입니다. 상위 구성종목은 Bloom Energy Corp 4.9%, GREEN PLAINS INC 3.2%, CHENIERE ENERGY INC 3.1% 등입니다.

391600

해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 34

ACE 미국친환경그린테마

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,530원

70 (0.67%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,487.72원

11.23 (0.11%)

수익률

-6.90%

(1개월)

거래량: 350주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: Indxx US Green Infrastructure Price return Index

총보수(운용보수): 연 0.7000% (0.6400%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 47억원 (26.08.27 기준)

상장일: 2021.08.05

수익률

26.08.27 기준

기간별 수익률

26.08.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.9	-23.26	-11.24	2.67	6.43	7.08	-6.01	7.26
종가 (%)	-6.4	-21.91	-8.67	3.79	6.42	6.31	-4.58	6.53

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Bloom Energy Corp (BE US)	4.9	85	25,612,726	301,326	13,573.26	4.72
GREEN PLAINS INC (GPRE US)	3.2	821	16,869,737	20,548	-1,775.59	-7.95
CHENIERE ENERGY INC (LNG US)	3.1	42	16,476,015	392,286	10,295.90	2.7
BORGWARNER INC (BWA US)	3.0	173	15,454,162	89,330	-2,901.48	-3.15
Quanta Services Inc (PWR US)	2.9	18	15,329,564	851,642	-91,718.67	-9.72
CLEAN HARBORS INC (CLH US)	2.7	33	14,293,847	433,147	-19,754.48	-4.36
REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION (US7616241052)	2.6	229	13,452,258	58,743	-2,349.87	-3.85
Axia Energia SA (EBR US)	2.4	890	12,695,580	14,265	617.22	4.52
Enphase Energy Inc (ENPH US)	2.4	235	12,466,109	53,047	-1,779.39	-3.25
SOUTHWEST GAS HO (SWX US)	2.3	98	12,262,088	125,123	-2,647.69	-2.07
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR (US20441B7047)	2.3	786	12,254,023	15,590	842.73	5.71
Amprius Technologies Inc (AMPX US)	2.3	869	12,240,021	14,085	-718.16	-4.85
RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A (RNW US)	2.3	1,297	12,214,806	9,418	-51.94	-0.55
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (SEDG US)	2.2	255	11,648,443	45,680	281.41	0.62
Ecolab Inc (ECL US)	2.2	29	11,637,396	401,290	3,535.14	0.89
Republic Services Inc (RSG US)	2.2	37	11,351,909	306,808	-1,011.95	-0.33
ITRON INC (ITRI US)	2.1	82	11,194,293	136,516	-1,156.66	-0.84
Plug Power Inc (PLUG US)	2.1	3,733	11,186,132	2,997	-136.80	-4.37
Donaldson Co Inc (DCI US)	2.1	85	11,178,937	131,517	2,283.64	1.77
Waste Management Inc (WM US)	2.1	36	10,998,371	305,510	-7,936.08	-2.53
NORTHWESTERN COR (NWE US)	2.1	111	10,956,447	98,707	417.03	0.42
IDACORP INC (IDA US)	2.0	56	10,681,648	190,744	-5,278.66	-2.69
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT (GFL CN)	2.0	183	10,441,758	57,059	-761.96	-1.32
WASTE CONNECTIONS INC (WCN CN)	2.0	45	10,386,784	230,817	-4,183.82	-1.78
CASELLA WASTE SYSTEMS (CWST US)	2.0	79	10,226,199	129,446	142.66	0.11
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR (CIG US)	1.9	3,642	9,957,890	2,734	46.46	1.73
Polestar Automotive Holding UK (PSNY US)	1.8	558	9,554,723	17,123	-1,885.83	-9.92
NIO inc (NIO US)	1.8	1,576	9,510,424	6,035	-343.57	-5.39
BALLARD POWER SYSTEMS INC (BLDP CN)	1.8	2,973	9,401,401	3,162	-319.24	-9.17
CLEARWAY ENERGY INC-C (CWEN US)	1.8	206	9,236,591	44,838	-2,037.09	-4.35
ORMAT_TECHNOLOGIES (ORA US)	1.7	64	9,143,546	142,868	-10,763.72	-7.01
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A (SHLS US)	1.6	845	8,529,750	10,094	-976.79	-8.82
BROOKFIELD RENEWABLE CORP (BEPC CN)	1.6	186	8,488,806	45,639	-1,793.21	-3.78
Rivian Automotive Inc (RIVN US)	1.6	362	8,163,135	22,550	644.50	2.94
First Solar Inc (FSLR US)	1.5	28	7,962,324	284,369	-25,345.50	-8.18
AMERESCO INC-A (AMRC US)	1.5	255	7,803,189	30,601	-4,701.67	-13.32
Li Auto Inc (LI US)	1.5	464	7,778,554	16,764	-935.82	-5.29
테슬라/Tesla Inc (TSLA US)	1.5	16	7,640,685	477,543	-11,426.88	-2.34
Onterris Inc (US6151111019)	1.3	302	6,914,387	22,895	-249.69	-1.08
XPeng Inc (XPEV US)	1.2	394	6,371,113	16,170	-526.93	-3.16
Energy Recovery Inc (ERII US)	1.2	563	6,172,926	10,964	-44.16	-0.4
CANADIAN SOLAR INC (CSIQ US)	1.1	290	5,554,394	19,153	-2,822.14	-12.84
JinkoSolar Holding Co. Ltd (JKS US)	1.0	280	5,281,666	18,863	-4,755.40	-20.13
ARRAY TECHNOLOGIES INC (ARRY US)	1.0	783	5,092,662	6,504	-347.55	-5.07
EVGO CL A ORD (EVGO US)	1.0	2,501	5,042,301	2,016	-114.56	-5.38
Sunrun Inc (RUN US)	0.9	389	4,904,363	12,608	-1,039.86	-7.62
Enviri Corp (US29390K1025)	0.9	143	4,557,577	31,871	3,295.02	11.53
Lucid Group Inc (LCID US)	0.8	640	4,374,691	6,835	-1,408.74	-17.09
EOS ENERGY ENTERPRISES CL A ORD (EOSE US)	0.5	611	2,818,057	4,612	-596.12	-11.45
Companhia de Saneamento Basico do Estado (SBS US)	0.4	323	2,163,248	6,697	333.18	5.24
원화현금 (KRD010010001)	5.3	27,819,334	27,819,334	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	523,746,990	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

ACE 미국친환경그린테마 391600: 1주 수익률 -2.72%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

2025.12.30

분배금 (분배율, %)

54원 (0.48%)

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작년 분배 (지급월)

1번

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* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

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최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.08.27 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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