ACE 미국친환경그린테마(391600)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국친환경그린테마(391600)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 Indxx US Green Infrastructure Price return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.7000%, 순자산총액 44억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Bloom Energy Corp 6.7%, Quanta Services Inc 3.4%, GREEN PLAINS INC 3.4% 등입니다.

391600

해외주식 전략 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

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ACE 미국친환경그린테마

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,775원

0 (0.00%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,780.24원

87.66 (0.89%)

수익률

-3.66%

(1개월)

거래량: 550주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: Indxx US Green Infrastructure Price return Index

총보수(운용보수): 연 0.7000% (0.6400%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 44억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2021.08.05

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.66	-20.27	-15.87	-11.81	9.15	-3.22	-11.46	1.04
종가 (%)	-4.03	-19.88	-18.41	-12.96	6.48	-4.82	-11.42	-1.11

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Bloom Energy Corp (BE)	6.7	85	33,140,791	389,892	-4,111.34	-1.04
Quanta Services Inc (PWR)	3.4	18	16,890,879	938,382	56,640.67	6.42
GREEN PLAINS INC (GPRE)	3.4	821	16,857,256	20,533	632.90	3.18
CHENIERE ENERGY INC (LNG)	3.1	42	15,302,267	364,340	2,749.79	0.76
CIA PARANAENSE ENER-SP ADR (US20441B7047)	3.0	786	14,686,771	18,685	2,208.36	13.40
BORGWARNER INC (BWA)	2.9	173	14,440,112	83,469	1,029.23	1.25
Axia Energia SA (EBR)	2.9	890	14,396,437	16,176	2,106.65	14.97
CLEAN HARBORS INC (CLH)	2.8	33	13,937,559	422,350	709.58	0.17
REX AMERICAN RESOURCES CORPORATION (US7616241052)	2.8	229	13,581,746	59,309	1,693.18	2.94
RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A (RNW)	2.4	1,297	11,961,277	9,222	-44.41	-0.48
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (SEDG)	2.3	255	11,318,088	44,385	1,744.40	4.09
CIA ENERGETICA DE-SPON ADR (CIG)	2.3	3,642	11,309,575	3,105	332.08	11.97
NORTHWESTERN COR (NWE)	2.2	111	10,989,981	99,009	6,085.01	6.55
Amprius Technologies Inc (AMPX)	2.2	869	10,852,250	12,488	-403.98	-3.13
SOUTHWEST GAS HO (SWX)	2.2	98	10,819,149	110,399	-854.79	-0.77
Ecolab Inc (ECL)	2.2	29	10,794,868	372,237	-3,665.69	-0.98
Republic Services Inc (RSG)	2.2	37	10,706,206	289,357	2,671.57	0.93
Enphase Energy Inc (ENPH)	2.1	235	10,537,341	44,840	1,780.13	4.13
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT (GFL)	2.1	183	10,297,508	56,271	-817.62	-1.43
Waste Management Inc (WM)	2.0	36	10,067,982	279,666	-485.17	-0.17
Donaldson Co Inc (DCI)	2.0	85	9,927,788	116,798	-1,315.46	-1.11
IDACORP INC (IDA)	2.0	56	9,897,190	176,736	-643.59	-0.36
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A (SHLS)	1.9	845	9,489,362	11,230	718.76	6.84
ITRON INC (ITRI)	1.9	82	9,393,004	114,549	-3,672.35	-3.11
WASTE CONNECTIONS INC (WCN)	1.9	45	9,345,674	207,682	-2,759.91	-1.31
Plug Power Inc (PLUG)	1.8	3,733	8,893,984	2,383	-201.32	-7.79
CASELLA WASTE SYSTEMS (CWST)	1.8	79	8,852,678	112,059	3,564.66	3.29
CLEARWAY ENERGY INC-C (CWEN)	1.7	206	8,351,891	40,543	919.65	2.32
테슬라/Tesla Inc (TSLA)	1.6	16	8,091,178	505,699	28,376.69	5.94
BALLARD POWER SYSTEMS INC (BLDP)	1.6	2,973	7,958,721	2,677	-163.88	-5.77
ORMAT_TECHNOLOGIES (ORA)	1.6	64	7,707,190	120,425	-3,045.20	-2.47
AMERESCO INC-A (AMRC)	1.5	255	7,485,092	29,353	903.92	3.18
NIO inc (NIO)	1.5	1,576	7,467,545	4,738	138.77	3.02
BROOKFIELD RENEWABLE CORP (BEPC)	1.5	186	7,346,839	39,499	1,485.46	3.91
Rivian Automotive Inc (RIVN)	1.4	362	6,948,260	19,194	-1,057.33	-5.22
Li Auto Inc (LI)	1.4	464	6,825,493	14,710	-481.83	-3.17
First Solar Inc (FSLR)	1.4	28	6,750,912	241,104	1,753.11	0.73
Onterris Inc (US6151111019)	1.2	302	5,748,107	19,033	-54.54	-0.29
Energy Recovery Inc (ERII)	1.0	563	5,071,563	9,008	-123.29	-1.35
XPeng Inc (XPEV)	1.0	394	5,052,195	12,823	11.81	0.09
CANADIAN SOLAR INC (CSIQ)	0.9	290	4,366,856	15,058	-566.71	-3.63
EVGO CL A ORD (EVGO)	0.9	2,501	4,318,389	1,727	-72.56	-4.03
Polestar Automotive Holding UK (PSNY)	0.8	558	4,167,607	7,469	-1,527.29	-16.98
ARRAY TECHNOLOGIES INC (ARRY)	0.8	783	4,003,533	5,113	-284.60	-5.27
Sunrun Inc (RUN)	0.8	389	3,962,348	10,186	-257.63	-2.47
Enviri Corp (US29390K1025)	0.8	143	3,763,032	26,315	-64.69	-0.25
JinkoSolar Holding Co. Ltd (JKS)	0.7	280	3,335,542	11,913	-1,074.23	-8.27
Lucid Group Inc (LCID)	0.7	640	3,332,329	5,207	-299.13	-5.43
Companhia de Saneamento Basico do Estado (SBS)	0.6	323	2,753,977	8,526	1,518.74	21.67
EOS ENERGY ENTERPRISES CL A ORD (EOSE)	0.5	611	2,535,252	4,149	-57.86	-1.38
원화현금 (KRD010010001)	5.5	27,363,205	27,363,205	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	493,394,779	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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ACE 미국친환경그린테마 391600: 1주 수익률 1.06%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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6개월
1년
3년
5년

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