PLUS ESG가치주액티브(395750)주가, 분배금,구성종목

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PLUS ESG가치주액티브(395750)은(는) 한화운용이 운용하는 FnGuide 한화 ESG 가치 지수 추종 ETF로, 총보수 연 0.1050%, 순자산총액 79억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 26.7%, SK하이닉스 19.3%, 두산 2.6% 등입니다.

395750

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

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PLUS ESG가치주액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,050원

495 (2.41%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

19,863.08원

531.07 (2.60%)

수익률

-3.98%

(1개월)

거래량: 6주

운용사: 한화운용

기초지수: FnGuide 한화 ESG 가치 지수

총보수(운용보수): 연 0.1050% (0.0800%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 79억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2021.07.30

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.98	-8.93	13.64	83.39	160.74	122.28	56.86	106.61
종가 (%)	-3.05	-7.73	14.54	84.03	160.39	117.82	57.87	101.71

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	26.7	1,015	272,527,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	19.3	114	196,422,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
두산 (000150)	2.6	19	26,581,000	1,399,000	18,000.00	1.30
SK스퀘어 (402340)	2.6	23	26,266,000	1,142,000	24,000.00	2.15
삼성전기 (009150)	2.2	14	22,456,000	1,604,000	76,000.00	4.97
KB금융 (105560)	1.9	118	19,883,000	168,500	-5,000.00	-2.88
LG전자 (066570)	1.9	95	19,760,000	208,000	-5,500.00	-2.58
신한지주 (055550)	1.9	189	19,523,700	103,300	-7,200.00	-6.52
LS (006260)	1.7	62	17,360,000	280,000	-35,500.00	-11.25
비에이치아이 (083650)	1.4	253	14,471,600	57,200	-900.00	-1.55
대주전자재료 (078600)	1.3	121	13,552,000	112,000	22,200.00	24.72
세방전지 (004490)	1.3	211	13,229,700	62,700	3,000.00	5.03
GS건설 (006360)	1.3	395	12,975,750	32,850	-1,150.00	-3.38
효성중공업 (298040)	1.3	5	12,940,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
DB손해보험 (005830)	1.2	63	11,774,700	186,900	-4,700.00	-2.45
LG에너지솔루션 (373220)	1.2	30	11,730,000	391,000	38,500.00	10.92
현대차 (005380)	0.9	26	8,736,000	336,000	-14,000.00	-4.00
삼성생명 (032830)	0.8	30	8,430,000	281,000	-9,500.00	-3.27
삼성물산 (028260)	0.8	24	8,064,000	336,000	-9,000.00	-2.61
삼성바이오로직스 (207940)	0.8	6	7,662,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
SK (034730)	0.7	12	6,960,000	580,000	-6,000.00	-1.02
두산에너빌리티 (034020)	0.6	79	6,359,500	80,500	800.00	1.00
기아 (000270)	0.6	57	6,247,200	109,600	-6,400.00	-5.52
한화에어로스페이스 (012450)	0.6	6	5,832,000	972,000	-40,000.00	-3.95
HD현대중공업 (329180)	0.5	14	5,600,000	400,000	-29,000.00	-6.76
네이버/NAVER (035420)	0.5	27	5,103,000	189,000	-5,800.00	-2.98
삼성SDI (006400)	0.5	9	5,058,000	562,000	51,000.00	9.98
현대모비스 (012330)	0.5	13	4,855,500	373,500	6,500.00	1.77
우리금융지주 (316140)	0.4	133	4,435,550	33,350	-3,050.00	-8.38
셀트리온 (068270)	0.4	24	4,404,000	183,500	4,600.00	2.57
LS ELECTRIC (010120)	0.4	21	4,315,500	205,500	500.00	0.24
하나금융지주 (086790)	0.4	33	4,253,700	128,900	-6,400.00	-4.73
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.4	12	3,690,000	307,500	3,500.00	1.15
HD한국조선해양 (009540)	0.4	12	3,618,000	301,500	-22,000.00	-6.80
HD현대 (267250)	0.4	19	3,600,500	189,500	-12,000.00	-5.96
현대글로비스 (086280)	0.4	19	3,572,000	188,000	-9,500.00	-4.81
LG이노텍 (011070)	0.3	6	3,546,000	591,000	6,000.00	1.03
고려아연 (010130)	0.3	3	3,189,000	1,063,000	-1,000.00	-0.09
삼성화재 (000810)	0.3	5	3,145,000	629,000	-24,000.00	-3.68
HD현대일렉트릭 (267260)	0.3	5	3,140,000	628,000	-53,000.00	-7.78
삼성에스디에스 (018260)	0.3	15	3,105,000	207,000	-9,500.00	-4.39
S-Oil (010950)	0.3	18	3,070,800	170,600	12,800.00	8.11
HMM (011200)	0.3	138	2,953,200	21,400	400.00	1.90
한미반도체 (042700)	0.3	11	2,909,500	264,500	12,500.00	4.96
현대건설 (000720)	0.3	26	2,883,400	110,900	-6,100.00	-5.21
한화오션 (042660)	0.3	37	2,741,700	74,100	-4,500.00	-5.73
GS (078930)	0.3	24	2,637,600	109,900	1,200.00	1.10
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.2	34	2,349,400	69,100	-200.00	-0.29
삼성E&A (028050)	0.2	48	2,332,800	48,600	1,450.00	3.08
현대해상 (001450)	0.2	47	2,260,700	48,100	-1,900.00	-3.80
한국전력 (015760)	0.2	75	2,253,750	30,050	-50.00	-0.17
현대오토에버 (307950)	0.2	6	2,244,000	374,000	4,000.00	1.08
포스코인터내셔널 (047050)	0.2	39	2,230,800	57,200	2,800.00	5.15
메리츠금융지주 (138040)	0.2	17	2,216,800	130,400	-2,300.00	-1.73
기업은행 (024110)	0.2	110	2,211,000	20,100	-600.00	-2.90
KT (030200)	0.2	42	2,154,600	51,300	-1,600.00	-3.02
대한항공 (003490)	0.2	67	2,066,950	30,850	-550.00	-1.75
한화생명 (088350)	0.2	379	2,012,490	5,310	-520.00	-8.92
HD현대마린솔루션 (443060)	0.2	9	1,980,000	220,000	-17,500.00	-7.37
LG화학 (051910)	0.2	7	1,939,000	277,000	27,000.00	10.80
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.2	29	1,760,300	60,700	900.00	1.51
DB하이텍 (000990)	0.2	13	1,747,200	134,400	-5,400.00	-3.86
이수페타시스 (007660)	0.2	14	1,708,000	122,000	4,000.00	3.39
BGF리테일 (282330)	0.2	13	1,690,000	130,000	-2,600.00	-1.96
DL이앤씨 (375500)	0.2	23	1,658,300	72,100	-6,500.00	-8.27
SK가스 (018670)	0.2	6	1,623,000	270,500	29,000.00	12.01
크래프톤 (259960)	0.2	8	1,604,000	200,500	1,800.00	0.91
씨에스윈드 (112610)	0.2	28	1,601,600	57,200	6,800.00	13.49
미래에셋증권 (006800)	0.2	51	1,555,500	30,500	-650.00	-2.09
알테오젠 (196170)	0.2	6	1,542,000	257,000	3,500.00	1.38
가온전선 (000500)	0.2	5	1,532,500	306,500	-8,000.00	-2.54
에이피알 (278470)	0.1	4	1,516,000	379,000	16,500.00	4.55
금호석유화학 (011780)	0.1	13	1,506,700	115,900	-300.00	-0.26
현대지에프홀딩스 (005440)	0.1	116	1,424,480	12,280	-420.00	-3.31
NHN (181710)	0.1	25	1,422,500	56,900	2,000.00	3.64
한화 (000880)	0.1	12	1,416,000	118,000	-9,200.00	-7.23
LG유플러스 (032640)	0.1	97	1,406,500	14,500	-300.00	-2.03
산일전기 (062040)	0.1	6	1,389,000	231,500	25,500.00	12.38
LX인터내셔널 (001120)	0.1	31	1,362,450	43,950	3,550.00	8.79
레인보우로보틱스 (277810)	0.1	3	1,341,000	447,000	30,500.00	7.32
카카오뱅크 (323410)	0.1	67	1,330,620	19,860	-390.00	-1.93
삼성중공업 (010140)	0.1	68	1,328,720	19,540	210.00	1.09
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.1	2	1,318,000	659,000	-19,000.00	-2.80
현대로템 (064350)	0.1	12	1,294,800	107,900	-4,400.00	-3.92
SK이노베이션 (096770)	0.1	8	1,276,800	159,600	13,700.00	9.39
에스원 (012750)	0.1	15	1,257,000	83,800	300.00	0.36
금호타이어 (073240)	0.1	188	1,252,080	6,660	-180.00	-2.63
일진전기 (103590)	0.1	14	1,232,000	88,000	7,100.00	8.78
로보티즈 (108490)	0.1	4	1,222,000	305,500	20,500.00	7.19
한국금융지주 (071050)	0.1	7	1,220,800	174,400	-4,600.00	-2.57
팬오션 (028670)	0.1	196	1,217,160	6,210	510.00	8.95
두산밥캣 (241560)	0.1	22	1,210,000	55,000	-200.00	-0.36
영원무역홀딩스 (009970)	0.1	7	1,196,300	170,900	4,300.00	2.58
CJ대한통운 (000120)	0.1	17	1,195,100	70,300	-300.00	-0.42
동원산업 (006040)	0.1	34	1,195,100	35,150	-450.00	-1.26
LG디스플레이 (034220)	0.1	144	1,188,000	8,250	-90.00	-1.08
HPSP (403870)	0.1	18	1,179,000	65,500	4,500.00	7.38
LS에코에너지 (229640)	0.1	17	1,173,000	69,000	6,900.00	11.11
GS리테일 (007070)	0.1	52	1,167,400	22,450	-500.00	-2.18
테스 (095610)	0.1	7	1,141,700	163,100	-7,700.00	-4.51
코리안리 (003690)	0.1	77	1,127,280	14,640	-490.00	-3.24
디아이 (003160)	0.1	27	1,121,850	41,550	4,850.00	13.22
아모레퍼시픽홀딩스 (002790)	0.1	42	1,113,000	26,500	-350.00	-1.30
리노공업 (058470)	0.1	13	1,107,600	85,200	11,700.00	15.92
오리온홀딩스 (001800)	0.1	48	1,094,400	22,800	-1,450.00	-5.98
HDC (012630)	0.1	48	1,084,800	22,600	-2,700.00	-10.67
제일기획 (030000)	0.1	57	1,080,720	18,960	1,080.00	6.04
에스엘 (005850)	0.1	21	1,068,900	50,900	1,200.00	2.41
피에스케이홀딩스 (031980)	0.1	5	1,020,000	204,000	23,200.00	12.83
제주반도체 (080220)	0.1	12	1,016,400	84,700	7,700.00	10.00
HL만도 (204320)	0.1	22	1,003,200	45,600	-300.00	-0.65
현대제철 (004020)	0.1	35	995,750	28,450	-1,550.00	-5.17
케이씨텍 (281820)	0.1	8	984,000	123,000	34,900.00	39.61
더블유게임즈 (192080)	0.1	17	974,100	57,300	-1,600.00	-2.72
하나마이크론 (067310)	0.1	19	963,300	50,700	4,200.00	9.03
F&F (383220)	0.1	13	963,300	74,100	4,300.00	6.16
포스코퓨처엠 (003670)	0.1	5	957,000	191,400	16,000.00	9.12
풍산 (103140)	0.1	14	952,000	68,000	-9,900.00	-12.71
KCC (002380)	0.1	2	935,000	467,500	-4,000.00	-0.85
파마리서치 (214450)	0.1	3	925,500	308,500	-8,000.00	-2.53
CJ (001040)	0.1	7	923,300	131,900	-4,900.00	-3.58
코웨이 (021240)	0.1	9	919,800	102,200	700.00	0.69
롯데정밀화학 (004000)	0.1	21	896,700	42,700	-650.00	-1.50
카카오 (035720)	0.1	27	892,350	33,050	-650.00	-1.93
LG (003550)	0.1	8	886,400	110,800	-600.00	-0.54
SK텔레콤 (017670)	0.1	10	874,000	87,400	1,200.00	1.39
동진쎄미켐 (005290)	0.1	17	867,000	51,000	4,400.00	9.44
SKC (011790)	0.1	8	865,600	108,200	16,200.00	17.61
효성티앤씨 (298020)	0.1	3	849,000	283,000	-4,000.00	-1.39
솔브레인 (357780)	0.1	2	827,000	413,500	27,000.00	6.99
NICE평가정보 (030190)	0.1	48	808,800	16,850	490.00	3.00
SK디스커버리 (006120)	0.1	11	790,900	71,900	8,000.00	12.52
HLB (028300)	0.1	17	780,300	45,900	5,750.00	14.32
대웅제약 (069620)	0.1	7	772,800	110,400	3,100.00	2.89
대덕전자 (353200)	0.1	5	756,500	151,300	21,100.00	16.21
에코프로비엠 (247540)	0.1	6	747,000	124,500	18,400.00	17.34
하림지주 (003380)	0.1	65	745,550	11,470	630.00	5.81
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종근당 (185750)	0.1	11	728,200	66,200	1,800.00	2.80
한화손해보험 (000370)	0.1	99	726,660	7,340	-540.00	-6.85
대웅 (003090)	0.1	46	722,200	15,700	60.00	0.38
솔루엠 (248070)	0.1	41	720,780	17,580	4,540.00	34.82
KT&G (033780)	0.1	4	718,400	179,600	2,400.00	1.35
두산로보틱스 (454910)	0.1	10	712,000	71,200	2,700.00	3.94
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코리아써키트 (007810)	0.1	8	707,200	88,400	14,300.00	19.30
한화시스템 (272210)	0.1	9	698,400	77,600	5,700.00	7.93
HD건설기계 (267270)	0.1	6	691,800	115,300	-9,500.00	-7.61
한솔테크닉스 (004710)	0.1	58	686,720	11,840	610.00	5.43
피에스케이 (319660)	0.1	5	686,000	137,200	-11,600.00	-7.80
씨젠 (096530)	0.1	17	661,300	38,900	5,200.00	15.43
대한전선 (001440)	0.1	22	655,600	29,800	300.00	1.02
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효성 (004800)	0.1	4	608,000	152,000	-6,800.00	-4.28
한국카본 (017960)	0.1	30	607,500	20,250	390.00	1.96
JB금융지주 (175330)	0.1	21	593,250	28,250	-2,650.00	-8.58
한화비전 (489790)	0.1	12	592,800	49,400	350.00	0.71
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BNK금융지주 (138930)	0.1	37	572,760	15,480	-960.00	-5.84
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자화전자 (033240)	0.1	19	521,550	27,450	800.00	3.00
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시프트업 (462870)	0.0	15	470,250	31,350	150.00	0.48
넥센타이어 (002350)	0.0	80	460,800	5,760	120.00	2.13
보로노이 (310210)	0.0	3	440,400	146,800	14,400.00	10.88
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