SOL 미국S&P500ESG(399110)주가, 분배금,구성종목

미국으로 이동 중입니다.

SOL 미국S&P500ESG(399110)은(는) 신한자산운용이 운용하는 S&P500 ESG(PR) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 1,168억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 엔비디아/NVIDIA Corp 14.0%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 9.5%, 알파벳 A/Alphabet Inc 5.0% 등입니다.

399110

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 71

SOL 미국S&P500ESG

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

20,390원

140 (0.68%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

20,507.35원

68.89 (0.33%)

수익률

-0.35%

(1개월)

거래량: 7,946주

운용사: 신한자산운용

기초지수: S&P500 ESG(PR)

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.0890%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 1,168억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2021.09.14

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-0.35	-6.59	7.52	13.57	85.3	111.43	5.64	112.88
종가 (%)	-0.73	-7.17	3.71	12.09	79.49	102.08	4.32	102.78

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

수익률 계산기

이 상품에

매월

원

씩 투자했다면?

평가금액

투자손익
투자금액

본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA)	14.0	899.42	285,883,880	317,854	10,483.91	3.41
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT)	9.5	275.97	195,685,845	709,084	20,562.67	2.99
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL)	5.0	218.08	102,310,978	469,144	7,947.68	1.72
알파벳 C/Alphabet Inc C (GOOG)	4.0	176.67	82,143,554	464,955	8,628.24	1.89
마이크론/Micron Technology Inc (MU)	3.0	41.97	61,120,407	1,456,288	15,447.77	1.07
Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 (LLY)	2.3	29.74	47,319,365	1,591,102	-11,465.74	-0.72
VISA INC-CLASS A SHARES/비자 (V)	1.5	63.33	31,541,876	498,056	3,093.38	0.62
인텔/INTEL ORD (INTC)	1.4	184.68	27,962,605	151,411	-5,418.98	-3.46
월마트/WAL_MART_STORES (WMT)	1.2	165.64	23,980,060	144,772	293.12	0.20
ABBVIE INC (ABBV)	1.2	65.67	23,852,352	363,215	7,036.64	1.98
CISCO_SYSTEMS (CSCO)	1.1	146.48	23,015,891	157,127	12,458.08	8.61
MASTERCARD INC-CLASS A (MA)	1.1	30.06	22,936,540	763,025	614.27	0.08
코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP (COST)	1.0	16.48	20,784,602	1,261,202	10,416.26	0.83
APPLIED MATERIALS INC (AMAT)	1.0	29.51	20,565,224	696,890	4,242.90	0.61
LAM RESEARCH CORP (LRCX)	1.0	46.52	20,517,605	441,049	2,931.32	0.67
Caterpillar (CAT)	0.9	17.09	18,616,332	1,089,311	-28,967.17	-2.59
Merck & Co (MRK)	0.9	91.69	17,524,197	191,124	-10,821.57	-5.36
BANK OF AMERICA CORP (BAC)	0.8	241.7	17,314,546	71,637	-2,713.37	-3.65
Unitedhealth Group (UNH)	0.8	33.36	16,788,394	503,249	-3,969.60	-0.78
Coca-Cola Co (KO)	0.8	143.93	16,533,249	114,870	-2,607.08	-2.22
Palo Alto Networks Inc (PANW)	0.8	30.3	16,448,519	542,855	17,414.39	3.31
General Aerospace Co (GE)	0.8	38.57	15,674,669	406,395	-23,646.23	-5.50
넷플릭스/Netflix Inc (NFLX)	0.7	154.75	14,437,161	93,293	-1,808.39	-1.90
HOME_DEPOT (HD)	0.7	37.06	14,175,566	382,503	-7,157.37	-1.84
GE Vernova LLC (GEV)	0.6	9.91	13,225,935	1,334,605	32,548.54	2.50
Texas Instruments Inc (TXN)	0.6	33.95	13,131,850	386,800	5,729.48	1.50
GOLDMAN_SACHS_GROUP (GS)	0.6	10.82	12,849,080	1,187,530	-51,958.96	-4.19
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC)	0.6	48.56	12,793,469	263,457	-2,408.83	-0.91
THERMO_FISHER_SCIENTIFIC (TMO)	0.6	13.73	12,167,077	886,167	-33,209.10	-3.61
Wells Fargo & Co (WFC)	0.6	112.4	12,074,908	107,428	-1,445.33	-1.33
Morgan Stanley (MS)	0.5	44.37	11,266,733	253,927	-6,838.90	-2.62
Amgen Corp (AMGN)	0.5	20.09	11,107,913	552,908	-20,192.58	-3.52
New Linde PLC (LIN)	0.5	17.14	11,103,415	647,807	7,432.26	1.16
Citigroup (C)	0.5	62.33	10,622,142	170,418	-6,528.43	-3.69
Analog Devices Inc (ADI)	0.5	18.11	9,940,435	548,892	10,180.07	1.89
QUALCOMM Inc (QCOM)	0.5	39.69	9,409,511	237,075	-11,975.36	-4.81
salesforce Inc (CRM)	0.4	30.44	9,149,459	300,574	-4,225.79	-1.39
Seagate Technology Holdings (STX)	0.4	8.42	9,101,451	1,080,932	-154,782.66	-12.53
Gilead Sciences In (GILD)	0.4	46.09	9,059,391	196,559	-8,092.86	-3.95
WALT DISNEY CO/THE/디즈니 (DIS)	0.4	64.18	8,998,541	140,208	-2,390.78	-1.68
Dell Technologies Inc (DELL)	0.4	11.23	8,702,553	774,938	44,980.59	6.16
ABBOTT LABORATORIES (ABT)	0.4	64.31	8,498,573	132,150	-4,415.05	-3.23
PEPSICO INC (PEP)	0.4	50.73	8,401,527	165,613	-8,479.22	-4.87
AT&T INC (T)	0.4	254.67	8,341,230	32,753	-363.45	-1.10
Eaton Corp plc (ETN)	0.4	14.44	8,336,720	577,335	-8,792.45	-1.50
Deere & Co (DE)	0.4	9.33	8,203,127	879,220	-41,359.91	-4.49
MCDONALDS CORP (MCD)	0.4	26.3	8,127,564	309,033	-7,495.29	-2.37
Union Pacific Corp (UNP)	0.4	22.09	8,121,591	367,659	-3,210.91	-0.87
NEXTERA ENERGY INC (NEE)	0.4	77.53	7,996,817	103,145	480.82	0.47
American Express Com (AXP)	0.4	19.58	7,973,732	407,239	-5,906.49	-1.43
PFIZER INC (PFE)	0.4	211.83	7,938,964	37,478	-1,374.42	-3.54
Welltower OP Inc (WELL)	0.4	26.79	7,929,012	295,969	-19,098.02	-6.06
ConocoPhillips (COP)	0.4	44.65	7,759,761	173,791	4,095.61	2.41
SCHWAB(CHARLES) CO (SCHW)	0.4	60.42	7,729,762	127,934	-6,128.65	-4.57
Blackrock Inc (BLK)	0.4	5.36	7,673,910	1,431,700	-13,009.51	-0.90
TJX_COS (TJX)	0.4	41.05	7,626,424	185,784	4,779.15	2.64
WESTERN_DIGITAL (WDC)	0.4	13.39	7,266,146	542,655	-70,813.07	-11.54
ServiceNow Inc (NOW)	0.3	38.42	7,089,988	184,539	8,756.17	4.98
Uber Technologies Inc (UBER)	0.3	75.92	6,955,815	91,620	-2,209.88	-2.36
Danaher Corp (DHR)	0.3	23.26	6,802,360	292,449	-13,432.76	-4.39
Corning Inc (GLW)	0.3	29.44	6,432,938	218,510	3,807.24	1.77
Marathon Petroleum Corp (MPC)	0.3	10.44	6,180,114	591,965	61,626.82	11.62
Valero Energy Corp (VLO)	0.3	10.69	6,068,262	567,658	43,150.23	8.23
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)	0.3	75.92	6,066,649	79,908	-5,128.56	-6.03
PROLOGIS INC REIT (PLD)	0.3	35.31	6,016,507	170,391	-9,003.77	-5.02
Accenture PLC (ACN)	0.3	22.75	5,987,860	263,203	23,594.73	9.85
Capital One Financial Corp (COF)	0.3	22.79	5,976,119	262,225	-3,545.59	-1.33
Newmont Corp (NEM)	0.3	39.16	5,951,274	151,973	-6,426.05	-4.06
S&P Global Inc (SPGI)	0.3	11.23	5,940,090	528,948	-1,957.97	-0.37
Chubb Ltd (CB)	0.3	13.05	5,846,347	447,996	-1,241.84	-0.28
Booking Holdings Inc (BKNG)	0.3	27.94	5,829,177	208,632	-10,981.57	-5.00
Fortinet Inc (FTNT)	0.3	22.9	5,801,744	253,351	15,312.62	6.43
CVS HEALTH CRP (CVS)	0.3	47.54	5,596,459	117,721	-107.80	-0.09
Medtronic Plc (MDT)	0.3	47.58	5,445,775	114,455	-3,360.21	-2.85
Phillips 66 (PSX)	0.3	14.84	5,395,280	363,563	22,319.61	6.54
스타벅스/STARBUCKS CORP (SBUX)	0.3	42.37	5,307,131	125,257	-3,840.88	-2.98
Quanta Services Inc (PWR)	0.3	5.59	5,245,556	938,382	56,640.61	6.42
Freeport-McMoRan Inc (FCX)	0.3	53.36	5,132,410	96,185	419.88	0.44
Trane Technologies plc (TT)	0.2	8.19	5,122,360	625,441	9,118.68	1.48
Lowes Cos Inc (LOW)	0.2	20.83	5,061,508	242,991	-10,334.04	-4.08
Equinix Inc (EQIX)	0.2	3.66	5,054,548	1,381,024	7,566.94	0.55
Constellation Energy Corp (CEG)	0.2	12.25	4,912,264	401,001	43,077.39	12.04
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE)	0.2	3.3	4,907,651	1,487,167	170,230.00	12.93
Cadence Design Systems Inc (CDNS)	0.2	10.23	4,876,299	476,667	38,129.42	8.69
CME GROUP INC (CME)	0.2	13.37	4,836,683	361,756	5,672.40	1.59
BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION (BNY)	0.2	25.21	4,815,884	191,031	-7,803.81	-3.92
Stryker Corp (SYK)	0.2	12.97	4,781,039	368,623	-8,497.15	-2.25
Johnson Controls International plc (JCI)	0.2	22.51	4,698,113	208,712	6,576.90	3.25
Adobe Inc (ADBE)	0.2	14.78	4,604,895	311,563	-3,869.76	-1.23
EMERSON_ELECTRIC (EMR)	0.2	20.73	4,417,894	213,116	401.74	0.19
Elevance Health Inc (ELV)	0.2	8.06	4,361,821	541,169	9,883.75	1.86
US Bancorp (USB)	0.2	57.91	4,353,879	75,184	-3,468.24	-4.41
WILLIAMS COS INC (WMB)	0.2	45.45	4,347,256	95,649	2,806.53	3.02
CSX Corporation (CSX)	0.2	68.86	4,314,436	62,655	-831.72	-1.31
Intercontinental Exchange Inc (ICE)	0.2	20.86	4,260,482	204,242	-1,640.89	-0.80
Marsh & McLennan Cos Inc (MRSH)	0.2	17.73	4,121,230	232,444	1,899.72	0.82
intuit_inc (INTU)	0.2	10.16	4,042,214	397,856	35,264.76	9.73
T-MOBILE US INC. (TMUS)	0.2	17.94	4,025,727	224,399	3,920.18	1.78
Waste Management Inc (WM)	0.2	13.82	3,864,986	279,666	-485.17	-0.17
American Tower Corp (AMT)	0.2	17.33	3,854,745	222,432	-3,959.15	-1.75
Marriott International Inc/DE (MAR)	0.2	7.95	3,793,543	477,175	-12,024.28	-2.46
Mondelez Internati (MDLZ)	0.2	47.43	3,769,742	79,480	-767.97	-0.96
EOG Resources Inc (EOG)	0.2	19.5	3,763,989	193,025	4,093.08	2.17
Motorola Solutions Inc (MSI)	0.2	6.14	3,684,550	600,090	-3,421.50	-0.57
The Cigna Group (CI)	0.2	9.82	3,660,754	372,786	413.85	0.11
Moderna Inc (MRNA)	0.2	13.8	3,629,241	262,988	-12,252.17	-4.45
Regeneron Pharmace (REGN)	0.2	3.64	3,615,712	993,327	-21,962.36	-2.16
Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT)	0.2	8.36	3,586,685	429,029	-8,520.22	-1.95
Cummins Inc (CMI)	0.2	5.12	3,545,256	692,433	-12,876.37	-1.83
SLB Ltd (SLB)	0.2	55.17	3,541,608	64,194	-3,269.68	-4.85
NORFOLK SOUTHERN CORP (NSC)	0.2	8.36	3,504,664	419,218	-4,208.13	-0.99
Royal Caribbean Group (RCL)	0.2	9.25	3,495,439	377,885	25,251.03	7.16
Ecolab Inc (ECL)	0.2	9.38	3,491,581	372,237	-3,665.67	-0.98
Colgate-Palmolive Co (CL)	0.2	29.64	3,459,894	116,731	-232.49	-0.20
Target Corp (TGT)	0.2	16.88	3,409,868	202,006	-9,612.09	-4.54
Cintas Corp (CTAS)	0.2	12.8	3,378,416	263,939	-3,563.91	-1.33
ILLINOIS TOOL WORKS INC (ITW)	0.2	9.63	3,366,159	349,549	-11,742.99	-3.25
Moody's Corp (MCO)	0.2	5.53	3,328,118	601,830	-13,450.81	-2.19
코히런트/Coherent Corp (COHR)	0.2	7.27	3,255,568	447,809	52,506.88	13.28
Keysight Technologies Inc (KEYS)	0.2	6.36	3,246,975	510,531	22,643.40	4.64
United Rentals Inc (URI)	0.2	2.32	3,221,583	1,388,613	16,143.97	1.18
Digital Realty Trust Inc (DLR)	0.2	13.07	3,157,177	241,559	2,708.72	1.13
Ciena Corp (CIEN)	0.2	5.25	3,137,259	597,573	117,437.52	24.46
TE Connectivity Ltd (TEL)	0.2	10.76	3,108,439	288,888	1,296.65	0.45
KINDER MORGAN INC/DELAWARE (KMI)	0.2	72.84	3,102,333	42,591	1,398.31	3.39
Air Products and Chemicals Inc (APD)	0.2	8.27	3,078,620	372,264	-5,424.55	-1.44
Comfort Systems USA Inc (FIX)	0.1	1.3	3,030,053	2,330,810	78,330.77	3.48
TARGA RESOURCES CORP (TRGP)	0.1	7.97	3,029,241	380,080	10,103.26	2.73
Cencora Inc (COR)	0.1	7.1	3,014,937	424,639	8,517.75	2.05
Boston Scientific (BSX)	0.1	53.87	2,998,125	55,655	-3,706.03	-6.24
NXP Semiconductors NV (NXPI)	0.1	9.38	2,953,217	314,842	-5,054.69	-1.58
Arthur J. Gallagher & Co (AJG)	0.1	9.52	2,893,826	303,973	-4,126.79	-1.34
Aon plc (AON)	0.1	7.89	2,856,370	362,024	-11,213.43	-3.00
Fastenal Co (FAST)	0.1	42.65	2,844,646	66,697	-888.44	-1.31
AMETEK Inc (AME)	0.1	8.53	2,838,595	332,778	-6,477.26	-1.91
Allstate Corp (ALL)	0.1	9.4	2,817,716	299,757	-5,191.06	-1.70
PACCAR Inc (PCAR)	0.1	19.56	2,797,708	143,032	-8,210.89	-5.43
Truist Financial Corp (TFC)	0.1	45.41	2,770,410	61,009	-1,815.22	-2.89
ONEOK Inc (OKE)	0.1	23.43	2,761,340	117,855	350.70	0.30
WW GRAINGER INC (GWW)	0.1	1.62	2,739,757	1,691,208	2,007.41	0.12
Baker Hughes Company (BKR)	0.1	36.89	2,735,994	74,166	-1,482.27	-1.96
Apollo Global Management Inc (APO)	0.1	17.56	2,715,894	154,664	-6,319.48	-3.93
CRH PLC(US) (CRH)	0.1	24.73	2,696,416	109,034	-5,317.95	-4.65
Cardinal Health Inc (CAH)	0.1	8.65	2,687,954	310,746	7,840.69	2.59
Devon Energy Corp (DVN)	0.1	40.88	2,619,892	64,087	1,046.92	1.66
Sempra Energy (SRE)	0.1	24.3	2,591,961	106,665	903.17	0.85
MetLife Inc (MET)	0.1	19.84	2,543,518	128,202	-585.03	-0.45
AFLAC INC (AFL)	0.1	16.58	2,501,963	150,902	-2,856.76	-1.86
AUTODESK Inc (ADSK)	0.1	7.84	2,466,577	314,614	39,752.55	14.46
Edwards Lifesciences Corp (EW)	0.1	21.43	2,460,518	114,817	-4,338.08	-3.64
Delta Air Lines Inc (DAL)	0.1	22.13	2,457,654	111,055	-3,756.80	-3.27
BECTON_DICKINSON (BDX)	0.1	10.12	2,440,378	241,144	-5,024.90	-2.04
Rockwell Automation Inc (ROK)	0.1	4.12	2,436,910	591,483	7,709.47	1.32
ENTERGY CORP (ETR)	0.1	17.35	2,387,321	137,598	2,642.48	1.96
STATE_STREET (STT)	0.1	10.2	2,378,163	233,153	-7,347.45	-3.06
Agilent Technologies Inc (A)	0.1	10.5	2,376,433	226,327	-10,453.62	-4.41
Westinghouse Air Brake Technol (WAB)	0.1	6.27	2,370,348	378,046	-15,929.98	-4.04
Humana inc (HUM)	0.1	4.46	2,367,049	530,728	7,370.85	1.41
AutoZone Inc (AZO)	0.1	0.62	2,362,034	3,809,732	-80,879.03	-2.08
Ford Motor Co (F)	0.1	145.57	2,361,526	16,223	-416.82	-2.51
PayPal Holdings Inc (PYPL)	0.1	31.8	2,338,908	73,551	648.18	0.89
NETAPP INC (NTAP)	0.1	7.29	2,300,564	315,578	32,599.45	11.52
Fifth Third Bancorp (FITB)	0.1	33.7	2,260,785	67,086	-1,866.59	-2.71
Carrier Global Corp (CARR)	0.1	30.64	2,255,640	73,617	-1,300.55	-1.74
Ameriprise Financial Inc (AMP)	0.1	3.27	2,147,129	656,614	-16,159.94	-2.40
EBAY INC (EBAY)	0.1	14.88	2,143,056	144,023	1,694.56	1.19
Waters Corp (WAT)	0.1	3.66	2,135,875	583,572	-16,069.67	-2.68
EXELON CORP (EXC)	0.1	38.37	2,130,853	55,534	543.05	0.99
Vivmark Residential (VMRK)	0.1	26.74	2,122,077	79,360	-3,634.63	-4.38
OCCIDENTAL_PETROLEUM (OXY)	0.1	27.13	2,113,809	77,914	3,591.26	4.83
Republic Services Inc (RSG)	0.1	7.29	2,109,412	289,357	2,671.60	0.93
Keurig Dr Pepper Inc (KDP)	0.1	50.58	2,067,598	40,878	-1,099.60	-2.62
NIKE INC CL B (NKE)	0.1	44.69	2,055,331	45,991	-2,493.49	-5.14
Ventas Inc (VTR)	0.1	19.07	2,043,036	107,134	-10,438.33	-8.88
NASDAQ OMX Group/The (NDAQ)	0.1	16.41	2,019,222	123,048	-1,206.40	-0.97
MSCI Inc (MSCI)	0.1	2.7	2,007,115	743,376	13,188.89	1.81
IDEXX Laboratories Inc (IDXX)	0.1	2.93	1,987,060	678,177	-43,460.07	-6.02
Interactive Brokers Group Inc (IBKR)	0.1	16.84	1,977,689	117,440	855.70	0.73
AMERICAN_INTL_GROUP (AIG)	0.1	19.43	1,967,693	101,271	-554.35	-0.54
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)	0.1	17.92	1,951,014	108,874	1,461.27	1.36
Chipotle Mexican Grill Inc (CMG)	0.1	47.03	1,936,960	41,186	-1,941.63	-4.50
Prudential Financial (PRU)	0.1	12.82	1,928,049	150,394	-5,259.28	-3.38
Consolidated Edison (ED)	0.1	13.76	1,927,234	140,061	275.80	0.20
YUM! BRANDS INC (YUM)	0.1	10.14	1,904,884	187,858	1,537.28	0.83
Diamondback Energy Inc (FANG)	0.1	7.59	1,873,156	246,793	-2,054.81	-0.83
Workday Inc (WDAY)	0.1	7.46	1,839,874	246,632	-9,277.21	-3.63
Sysco corp (SYY)	0.1	17.79	1,828,516	102,783	-3,397.86	-3.20
CBRE Group Inc (CBRE)	0.1	10.59	1,808,126	170,739	-6,261.28	-3.54
Take-Two Interactive Software Inc (TTWO)	0.1	6.53	1,783,130	273,067	-1,253.29	-0.46
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (PEG)	0.1	18.52	1,778,364	96,024	4,466.52	4.88
United Airlines Holdings Inc (UAL)	0.1	12.05	1,776,923	147,462	-4,930.37	-3.24
Iron Mountain Inc (IRM)	0.1	11.06	1,713,541	154,931	4,094.21	2.71
The Hartford Insurance Group (HIG)	0.1	10.08	1,712,414	169,882	-367.46	-0.22
Horton D.R. Inc (DHI)	0.1	9.46	1,687,619	178,395	-10,184.99	-5.40
Kroger Co/The (KR)	0.1	21.17	1,678,910	79,306	-2,930.61	-3.56
Carnival Corp (CCL)	0.1	47.35	1,657,334	35,002	1,032.97	3.04
Biogen Inc (BIIB)	0.1	5.49	1,632,439	297,348	-9,832.42	-3.20
EQT Corp (EQT)	0.1	23.26	1,628,593	70,017	3,892.05	5.89
ResMed Inc (RMD)	0.1	5.36	1,621,261	302,474	1,029.66	0.34
ON SEMICONDUCTOR CORP (ON)	0.1	14.48	1,599,165	110,440	7,694.48	7.49
Centene Corp (CNC)	0.1	18.37	1,597,990	86,989	2,831.46	3.36
Kimberly-Clark Corp (KMB)	0.1	12.35	1,594,860	129,138	-4,775.14	-3.57
Arch Capital Group Ltd (ACGL)	0.1	12.63	1,594,672	126,261	-2,417.66	-1.88
Jabil Inc (JBL)	0.1	3.89	1,559,269	400,840	-30,486.38	-7.07
M&T Bank Corp (MTB)	0.1	5.36	1,554,181	289,959	-4,274.81	-1.45
NOTHERN TRUST CORP (NTRS)	0.1	6.8	1,530,740	225,109	-8,844.26	-3.78
Huntington Bancshares Inc/OH (HBAN)	0.1	75.09	1,524,705	20,305	-352.22	-1.71
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL (MTD)	0.1	0.74	1,518,896	2,052,562	-27,137.84	-1.30
Expedia Group Inc (EXPE)	0.1	4.25	1,472,557	346,484	-13,807.06	-3.83
Zoetis Inc (ZTS)	0.1	15.35	1,470,064	95,770	667.82	0.70
HP ORD (HPQ)	0.1	33.99	1,466,778	43,153	1,581.70	3.80
Cboe Global Markets Inc (CBOE)	0.1	3.89	1,466,068	376,881	22,785.86	6.43
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC)	0.1	16.8	1,454,221	86,561	-3,346.31	-3.72
Williams-Sonoma Inc (WSM)	0.1	4.38	1,409,728	321,856	10,765.98	3.46
Extra Space Storage Inc (EXR)	0.1	7.84	1,382,038	176,280	-4,304.85	-2.38
Raymond James Financial Inc (RJF)	0.1	6.44	1,355,485	210,479	-5,765.99	-2.67
Willis Towers Watson PLC (WTW)	0.1	3.44	1,338,372	389,062	-1,315.70	-0.34
Ingersoll-Rand ILC (IR)	0.1	12.84	1,327,472	103,386	-76.40	-0.07
Citizens Financial Group Inc (CFG)	0.1	15.65	1,321,160	84,419	-2,011.18	-2.33
Halliburton Co (HAL)	0.1	30.95	1,315,293	42,497	-169.95	-0.40
Ares Management Corp (ARES)	0.1	8.33	1,290,578	154,931	-6,011.16	-3.73
Cognizant Tech Solutions Corp (CTSH)	0.1	16.73	1,277,974	76,388	-504.96	-0.66
Laboratory Corp of America Hol (LH)	0.1	3.02	1,261,066	417,572	-186.42	-0.04
Dover Corp (DOV)	0.1	5	1,260,130	252,026	-4,600.00	-1.79
American Water Works Co Inc (AWK)	0.1	7.38	1,258,276	170,498	-5,095.26	-2.90
Hubbell Inc (HUBB)	0.1	1.96	1,247,219	636,336	15,279.59	2.46
Quest Diagnostics (DGX)	0.1	4.1	1,246,071	303,920	-9,889.02	-3.15
Otis Worldwide Corp (OTIS)	0.1	14.14	1,244,220	87,993	-791.30	-0.89
VICI Properties Inc. (VICI)	0.1	40.93	1,240,327	30,304	-1,081.33	-3.45
Eversource Energy (ES)	0.1	14.01	1,223,405	87,324	879.80	1.02
Fiserv Inc (FISV)	0.1	19.77	1,198,999	60,647	-715.58	-1.17
Xylem Inc/NY (XYL)	0.1	8.67	1,181,600	136,286	-252.02	-0.18
Hershey Foods Corp (HSY)	0.1	5.44	1,167,506	214,615	-3,740.26	-1.71
Synchrony Financia (SYF)	0.1	12.1	1,164,967	96,278	-744.55	-0.77
PPG Industries Inc (PPG)	0.1	8.27	1,163,172	140,650	-2,774.24	-1.93
Veralto Corporation (VLTO)	0.1	9.06	1,160,899	128,135	-2,613.47	-2.00
Ulta Beauty Inc (ULTA)	0.1	1.59	1,160,898	730,125	-11,061.01	-1.49
Estee Lauder Cos Inc/The (EL)	0.1	9.18	1,160,547	126,421	-1,242.48	-0.97
Church & Dwight Co Ltd (CHD)	0.1	8.82	1,142,188	129,500	1,051.47	0.82
Darden Restaurants Inc (DRI)	0.1	4.21	1,135,413	269,694	5,749.64	2.18
Regions Financial Corp (RF)	0.1	31.66	1,131,463	35,738	-638.85	-1.76
Tapestry Inc (TPR)	0.1	7.42	1,126,450	151,813	-2,568.73	-1.66
T Rowe Price Group Inc (TROW)	0.1	7.93	1,104,630	139,298	-2,083.48	-1.47
Verisk Analytics Inc (VRSK)	0.1	4.85	1,095,024	225,778	1,294.64	0.58
Smurfit WestRock PLC (SW)	0.1	19.5	1,077,699	55,267	-4,770.62	-7.95
Intl Flavors & Fragrances (IFF)	0.1	9.48	1,067,270	112,581	-2,744.94	-2.38
Principal Financial Group Inc (PFG)	0.1	7.25	1,055,129	145,535	-8,643.45	-5.61
PTC Inc (PTC)	0.1	4.04	1,046,899	259,133	73,042.33	39.25
OMNICOM GROUP INC (OMC)	0.0	10.2	1,022,177	100,213	-83.14	-0.08
Expand Energy Corp (EXE)	0.0	8.61	1,015,537	117,949	4,069.92	3.57
SOUTHWEST AIRLINES ORD (LUV)	0.0	18.18	1,015,211	55,842	-1,083.61	-1.90
Dow Inc (DOW)	0.0	26.85	998,018	37,170	-180.67	-0.48
First Solar Inc (FSLR)	0.0	4	964,416	241,104	1,753.25	0.73
AMCOR PLC (AMCR)	0.0	17.18	948,791	55,226	-2,213.39	-3.85
Kraft Heinz Co/The (KHC)	0.0	32.17	946,448	29,420	-2,302.95	-7.26
Broadridge Financial Solutions Inc (BR)	0.0	4.23	906,632	214,334	-3,399.29	-1.56
Global Payments Inc (GPN)	0.0	8.27	897,506	108,526	-4,203.26	-3.73
SBA Communications Corp (SBAC)	0.0	3.93	896,250	228,053	7,804.07	3.54
KeyCorp (KEY)	0.0	33.72	895,011	26,542	-675.89	-2.48
Nordson Corp (NDSN)	0.0	1.98	868,453	438,613	-7,175.25	-1.61
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES I (FIS)	0.0	19.18	868,241	45,268	152.19	0.34
CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD (CF)	0.0	5.63	862,391	153,178	-3,354.53	-2.14
IDEX Corp (IEX)	0.0	2.74	854,195	311,750	24.45	0.01
Revvity inc (RVTY)	0.0	4.15	853,213	205,593	-1,073.73	-0.52
Fortive Corp (FTV)	0.0	11.23	849,572	75,652	693.41	0.93
GENERAL MILLS INC (GIS)	0.0	19.88	845,380	42,524	-3,227.52	-7.05
Tractor Supply Co (TSCO)	0.0	19.37	843,137	43,528	901.29	2.11
Zimmer Holdings (ZBH)	0.0	7.08	838,582	118,444	-5,120.90	-4.14
Best Buy Co Inc (BBY)	0.0	7.36	833,326	113,224	-6,837.23	-5.69
Bunge Global SA(NEW) (BG)	0.0	5.85	826,167	141,225	-5,066.50	-3.46
J.B.HUNT TRANSPORT SCES INC (JBHT)	0.0	2.76	822,490	298,004	-12,166.30	-3.92
JACOBS SOLUTIONS INC COM NPV (J)	0.0	4.36	795,719	182,504	-2,125.69	-1.15
CH Robinson Worldwide Inc (CHRW)	0.0	4.34	785,272	180,938	-21,589.40	-10.66
APA Corp (APA)	0.0	13.01	762,902	58,640	1,565.10	2.74
Host Hotels & Resorts Inc (HST)	0.0	25.47	758,197	29,768	-588.57	-1.94
Ball Corp (BALL)	0.0	9.84	757,059	76,937	300.81	0.39
LyondellBasell Industries NV (LYB)	0.0	9.61	752,355	78,289	-417.07	-0.53
Akamai Technologies Inc (AKAM)	0.0	5.34	747,709	140,020	-6,690.64	-4.56
KIMCO REALTY CORP (KIM)	0.0	24.94	729,400	29,246	-1,083.56	-3.57
Charles River Laboratories International (CRL)	0.0	1.76	707,434	401,951	1,576.70	0.39
Ralph Lauren Corp (RL)	0.0	1.4	676,740	483,386	1,897.14	0.39
INVESCO LTD (IVZ)	0.0	16.41	669,925	40,824	-327.97	-0.80
Weyerhaeuser Co (WY)	0.0	26.79	665,890	24,856	-1,591.30	-6.02
Stanley Black & Decker Inc (SWK)	0.0	5.61	663,118	118,203	-1,912.12	-1.59
Assurant Inc (AIZ)	0.0	1.83	653,343	357,018	352.46	0.10
Generac Holdings Inc (GNRC)	0.0	2.19	648,817	296,263	9,172.60	3.20
Everest Group Ltd. (EG)	0.0	1.32	640,118	484,938	-13,987.88	-2.80
Healthpeak Properties Inc (DOC)	0.0	25.62	639,895	24,976	-2,255.46	-8.28
Hasbro Inc (HAS)	0.0	5.25	637,711	121,469	2,070.67	1.73
Avery Dennison Corp (AVY)	0.0	2.81	628,005	223,489	-7,541.64	-3.26
Allegion PLC (ALLE)	0.0	3.17	627,588	197,977	-12,288.33	-5.84
Twenty-First Century Fox Inc (FOXA)	0.0	7.42	622,715	83,924	-599.06	-0.71
SJM (SJM)	0.0	3.98	617,585	155,172	-8,110.80	-4.97
Baxter Intl Inc (BAX)	0.0	19.22	616,651	32,084	320.08	1.01
GoDaddy Inc (GDDY)	0.0	4.7	611,543	130,116	2,871.28	2.26
Albemarle Corp (ALB)	0.0	4.38	602,385	137,531	-8,057.31	-5.53
Gen Digital Inc (GEN)	0.0	20.03	600,279	29,969	1,763.16	6.25
Regency Centers Corp (REG)	0.0	6.19	586,600	94,766	-3,528.59	-3.59
Gartner Inc (IT)	0.0	2.34	581,848	248,653	-2,764.53	-1.10
McCormick & Co Inc/MD (MKC)	0.0	9.44	571,753	60,567	-4,908.37	-7.50
Bio-Techne Corp (TECH)	0.0	5.83	565,984	97,081	-834.31	-0.85
Lennox International Inc (LII)	0.0	1.17	561,317	479,758	-7,465.81	-1.53
Deckers Outdoor Corp (DECK)	0.0	5.06	544,398	107,589	2,503.16	2.38
Jack Henry & Associates Inc (JKHY)	0.0	2.64	514,816	195,006	-2,800.00	-1.42
News Corp (NWSA)	0.0	13.39	512,763	38,294	-287.38	-0.74
Clorox Co (CLX)	0.0	4.49	494,071	110,038	-350.33	-0.32
FactSet Research System Inc (FDS)	0.0	1.32	481,953	365,116	13,428.79	3.82
Franklin Templeton Inc (BEN)	0.0	10.95	476,045	43,474	-721.46	-1.63
Boston Properties Inc (BXP)	0.0	5.93	471,634	79,534	-3,947.72	-4.73
LAS VEGAS SANDS CORP (LVS)	0.0	9.63	461,582	47,932	-3,907.58	-7.54
Aptiv plc (APTV)	0.0	7.72	456,934	59,188	517.49	0.88
Federal Realty Invt Trust (FRT)	0.0	2.98	419,255	140,690	-7,292.95	-4.93
PENTAIR PLC (PNR)	0.0	5.93	414,247	69,856	-2,477.91	-3.43
Henry Schein Inc (HSIC)	0.0	3.57	399,764	111,979	-2,968.63	-2.58
Fox Corp B (FOX)	0.0	5	374,646	74,929	-597.60	-0.79
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES (ARE)	0.0	5.83	352,794	60,514	-5,056.60	-7.71
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)	0.0	17.07	343,865	20,144	123.02	0.61
Mosaic Co/The (MOS)	0.0	11.82	315,946	26,730	-3,599.92	-11.87
SMITH (A.O.) CORP (AOS)	0.0	4.08	302,216	74,073	-4,416.67	-5.63
DaVita Inc (DVA)	0.0	1.25	295,775	236,620	-376.80	-0.16
Hormel Foods Corp (HRL)	0.0	10.84	283,657	26,168	-685.42	-2.55
MGM Resorts International (MGM)	0.0	6.55	263,015	40,155	-2,485.19	-5.83
Skydance Corp (PSKY)	0.0	20.26	241,079	11,899	-1,615.20	-11.95
News Corp (NWS)	0.0	4.42	186,477	42,189	-423.76	-0.99
원화현금 (KRD010010001)	0.3	5,665,715	5,665,715	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	2,049,128,100	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

SOL 미국S&P500ESG 399110: 1주 수익률 0.36%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

분배금 한눈에 보기

분배금 정보
최근 분배금
연도별 추이
월별 추이
분배금 계산기

분배금은 세전 기준으로 표기하였습니다.

주요정보

분배율 최근 1년

0.91 %

분배금 최근 1년

186 원

수익률 최근 1년

13.57 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

46원 (0.22%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

4번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

키워드 인기 검색 순위

주간기준
월간기준

주간 검색어 랭킹

주간 검색량

지난기간 랭킹

지난기간 검색량

일자별/검색량: SOL 미국S&P500ESG

투자자는 금융투자상품에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있으며, 투자전 (간이)투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다.
금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
본 페이지에서는 당사가 운용하는 펀드상품에 대해 정형화된 형태의 정보를 제공하고 있습니다.
본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
(정보는 코스콤, 펀드평가사 제로인으로부터 제공 받고 있습니다.)

종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

전체

총 0건

상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)