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ACE 미국배당다우존스(402970)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 9,145억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Texas Instruments Inc 4.8%, QUALCOMM Inc 4.4%, PROCTER & GAMBLE CO/THE 4.2% 등입니다.

402970
해외주식 전략 월중배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 11:48:55(장중)

ACE 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

14,275원

170 (1.21%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,251.94원

118.18 (0.84%)

수익률

-5.93%

(1개월)

거래량

157,566주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0005%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
9,145억원 (26.10.08 기준)
상장일
2021.10.21
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -5.93-9.76-1.4516.6154.96-12.1365
종가 (%) -5.56-10.73-4.5713.239.1-9.3439.93
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Texas Instruments Inc

(TXN) 		4.8 175.71 67,964,580 386,800 5,729.50 1.50

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		4.4 263.42 62,450,328 237,075 -11,975.36 -4.81

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG) 		4.2 303.24 59,998,177 197,857 -2,790.23 -1.39

Coca-Cola Co

(KO) 		4.1 507.37 58,281,627 114,870 -2,607.08 -2.22

CHEVRON ORD

(CVX) 		4.1 211.4 58,049,018 274,593 -1,891.99 -0.68

ConocoPhillips

(COP) 		4.0 325.9 56,638,434 173,791 4,095.61 2.41

Merck & Co

(MRK) 		4.0 295.24 56,427,572 191,124 -10,821.57 -5.36

Unitedhealth Group

(UNH) 		4.0 112.02 56,373,978 503,249 -3,969.60 -0.78

Amgen Corp

(AMGN) 		4.0 101.1 55,898,956 552,908 -20,192.61 -3.52

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ) 		3.9 891.49 54,615,481 61,263 -938.60 -1.51

HOME_DEPOT

(HD) 		3.8 140.56 53,764,642 382,503 -7,157.36 -1.84

ABBOTT LABORATORIES

(ABT) 		3.8 405.27 53,556,473 132,150 -4,415.05 -3.23

PEPSICO INC

(PEP) 		3.7 318.61 52,765,832 165,613 -8,479.23 -4.87

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY) 		3.1 554.15 44,281,267 79,908 -5,128.56 -6.03

Accenture PLC

(ACN) 		3.1 166.01 43,694,270 263,203 23,594.71 9.85

Altria Group Inc

(MO) 		3.0 452.97 42,065,117 92,865 -99.29 -0.11

Automatic Data Processing Inc

(ADP) 		2.7 107.77 38,082,038 353,364 -799.03 -0.23

Lockheed Martin Corp

(LMT) 		2.6 55.1 36,818,148 668,206 -24,711.72 -3.57

Blackstone Inc

(BX) 		2.2 203.63 30,480,245 149,684 -4,534.74 -2.94

EOG Resources Inc

(EOG) 		1.9 142.29 27,465,539 193,025 4,093.04 2.17

Comcast Corp

(CMCSA) 		1.9 960.11 26,910,145 28,028 -1,192.29 -4.08

SLB Ltd

(SLB) 		1.8 402.62 25,845,973 64,194 -3,269.68 -4.85

United Parcel Service

(UPS) 		1.8 203.28 25,111,211 123,530 -3,538.34 -2.78

Target Corp

(TGT) 		1.8 123.21 24,889,211 202,006 -9,612.08 -4.54

Fastenal Co

(FAST) 		1.5 311.29 20,762,250 66,697 -888.44 -1.31

ONEOK Inc

(OKE) 		1.4 171.01 20,154,370 117,855 350.72 0.30

Devon Energy Corp

(DVN) 		1.4 298.41 19,124,315 64,087 1,046.90 1.66

Ford Motor Co

(F) 		1.2 1,062.54 17,237,182 16,223 -416.82 -2.51

Fifth Third Bancorp

(FITB) 		1.2 246.02 16,504,404 67,086 -1,866.60 -2.71

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM) 		1.0 130.75 14,235,221 108,874 1,461.27 1.36

PAYCHEX INC

(PAYX) 		0.8 86.84 11,803,698 135,925 1,578.11 1.17

Kimberly-Clark Corp

(KMB) 		0.8 90.22 11,650,873 129,138 -4,775.19 -3.57

Ares Management Corp

(ARES) 		0.7 60.76 9,413,630 154,931 -6,011.24 -3.74

Cincinnati Financial Corp

(CINF) 		0.6 41.64 9,007,355 216,315 -1,661.70 -0.76

Hershey Foods Corp

(HSY) 		0.6 39.69 8,518,072 214,615 -3,740.36 -1.71

Darden Restaurants Inc

(DRI) 		0.6 30.8 8,306,586 269,694 5,749.55 2.18

Regions Financial Corp

(RF) 		0.6 231.11 8,259,397 35,738 -638.84 -1.76

T Rowe Price Group Inc

(TROW) 		0.6 57.87 8,061,157 139,298 -2,083.43 -1.47

Principal Financial Group Inc

(PFG) 		0.5 52.85 7,691,530 145,535 -8,643.50 -5.61

Snap-on Inc

(SNA) 		0.5 14.03 6,758,430 481,713 -14,873.06 -3.00

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR) 		0.5 30.93 6,629,350 214,334 -3,399.16 -1.56

HF Sinclair Corp

(DINO) 		0.5 41.96 6,494,180 154,771 11,928.60 8.35

East West Bancorp Inc

(EWBC) 		0.4 37.17 6,232,438 167,674 -2,129.57 -1.25

GENERAL MILLS INC

(GIS) 		0.4 145.03 6,167,276 42,524 -3,227.55 -7.05

Best Buy Co Inc

(BBY) 		0.4 53.75 6,085,774 113,224 -6,837.28 -5.69

APA Corp

(APA) 		0.4 95.04 5,573,115 58,640 1,565.05 2.74

Watsco Inc

(WSO) 		0.3 9.66 3,654,639 378,327 -28,595.13 -7.03

FNF Group

(FNF) 		0.3 69.12 3,610,018 52,228 -3,452.97 -6.20

American Financial Group Inc/OH

(AFG) 		0.2 18.67 3,474,081 186,078 -1,230.42 -0.66

Old Republic International Corp

(ORI) 		0.2 60.26 3,041,613 50,475 -999.20 -1.94

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH) 		0.2 32.63 3,000,053 91,942 -2,362.12 -2.50

Columbia Banking System Inc

(COLB) 		0.2 76.75 2,903,146 37,826 -985.82 -2.54

Autoliv Inc

(ALV) 		0.2 18.08 2,674,592 147,931 -4,989.49 -3.26

Macy's Inc

(M) 		0.2 71.36 2,176,795 30,504 -975.24 -3.10

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM) 		0.2 12.42 2,167,459 174,514 6,022.38 3.57

Erie Indemnity Co A

(ERIE) 		0.1 7.02 2,046,225 291,485 -9,418.23 -3.13

Vail Resorts Inc

(MTN) 		0.1 9.67 1,872,506 193,641 2,503.72 1.31

Murphy Oil Corp

(MUR) 		0.1 36.56 1,822,849 49,859 1,225.96 2.52

Nexstar Media Group Inc

(NXST) 		0.1 7.86 1,662,782 211,550 -6,900.25 -3.16

Bank OZK

(OZK) 		0.1 27.51 1,603,972 58,305 -4,194.29 -6.71

Moelis & Co

(MC) 		0.1 20.1 1,510,651 75,157 -3,305.62 -4.21

Federated Hermes Inc

(FHI) 		0.1 19.31 1,443,523 74,755 -3,057.85 -3.93

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN) 		0.1 32.87 1,332,653 40,543 919.65 2.32

Korn Ferry

(KFY) 		0.1 13.93 1,315,053 94,404 -2,970.14 -3.05

CVB Financial Corp

(CVBF) 		0.1 45.36 1,307,180 28,818 -862.52 -2.91

Penske Automotive Group Inc

(PAG) 		0.1 4.81 1,250,424 259,963 -13,004.57 -4.76

Robert Half Inc

(RHI) 		0.1 27.29 1,240,114 45,442 -4,449.18 -8.92

Artisan Partners Asset Managem

(APAM) 		0.1 19.26 870,058 45,174 -4,094.60 -8.31

Banner Corp

(BANR) 		0.1 9.22 816,972 88,609 -2,664.64 -2.92

OFG Bancorp

(OFG) 		0.1 11.47 774,691 67,541 -735.14 -1.08

Interparfums Inc

(IPAR) 		0.1 4.95 735,438 148,573 -7,120.40 -4.57

Cohen & Steers Inc

(CNS) 		0.1 7.67 723,773 94,364 -4,322.56 -4.38

City Holding Co

(CHCO) 		0.1 3.81 714,261 187,470 -1,759.58 -0.93

Marzetti Company/The

(LANC) 		0.1 5.28 709,766 134,425 -719.32 -0.53

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM) 		0.0 2.53 706,336 279,184 -7,906.72 -2.75

WESTERN_UNION

(WU) 		0.0 84.61 691,960 8,178 102.02 1.26

German American Bancorp Inc

(GABC) 		0.0 10.19 660,279 64,797 -1,246.91 -1.89

Insperity Inc

(NSP) 		0.0 9.74 628,774 64,556 1,623.61 2.58

S&T Bancorp Inc

(STBA) 		0.0 9.57 619,720 64,757 -1,205.96 -1.83

National Bank Holdings Corp

(NBHC) 		0.0 12.08 609,574 50,461 -2,608.86 -4.92

1st Source Corp

(SRCE) 		0.0 4.84 547,031 113,023 -1,843.18 -1.60

Lakeland Financial Corp

(LKFN) 		0.0 6.74 515,939 76,549 -1,981.16 -2.52

Buckle Inc/The

(BKE) 		0.0 8.38 489,381 58,399 -82.82 -0.14

Flowers Foods Inc

(FLO) 		0.0 57.51 449,546 7,817 132.93 1.73

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC) 		0.0 2.96 408,200 137,905 -5,829.39 -4.06

CNA Financial Corp

(CNA) 		0.0 5.87 360,321 61,383 -831.69 -1.34

Wendy's Co/The

(WEN) 		0.0 43.45 355,344 8,178 -669.07 -7.56

Hanmi Financial Corp

(HAFC) 		0.0 7.98 335,176 42,002 -151.13 -0.36

Central Pacific Financial Corp

(CPF) 		0.0 6.99 335,042 47,932 -701.43 -1.44

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS) 		0.0 1.67 292,622 175,223 -2,345.51 -1.32

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF) 		0.0 5.34 291,764 54,637 -651.31 -1.18

Independent Bank Corp/MI

(IBCP) 		0.0 6.02 286,453 47,584 -237.87 -0.50

First Financial Corp

(THFF) 		0.0 2.9 284,990 98,272 -2,186.21 -2.18

Capital City Bank Group Inc

(CCBG) 		0.0 3.71 242,233 65,292 -778.71 -1.18

Ennis Inc

(EBF) 		0.0 6.52 196,357 30,116 -267.64 -0.88

AMERISAFE Inc

(AMSF) 		0.0 5.02 163,211 32,512 220.92 0.68

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD) 		0.0 5.46 151,718 27,787 -634.98 -2.23

Oxford Industries Inc

(OXM) 		0.0 3.77 127,011 33,690 -143.50 -0.42

원화현금

(KRD010010001) 		0.4 6,073,051 6,073,051 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,413,376,185 ---
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  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACE 미국배당다우존스 402970
1주 수익률 -1.12%
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