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ACE 미국배당다우존스(402970)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.0100%, 순자산총액 9,850억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은29.08%입니다. 상위 구성종목은 Merck & Co 5.0%, ABBOTT LABORATORIES 4.9%, Amgen Corp 4.8% 등입니다.

402970
해외주식 전략 월배당 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

ACE 미국배당다우존스
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,575원

65 (0.42%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,566.97원

67.51 (0.43%)

수익률

0.99%

(1개월)

거래량

232,148주

운용사
한국투자신탁운용
기초지수
Dow Jones U.S. Dividend 100 Price Return Index
총보수(운용보수)
연 0.0100% (0.0005%)
투자위험
3등급 (다소높은위험)
순자산
9,850억원 (26.08.26 기준)
상장일
2021.10.21
수익률
26.08.26 기준
~
기간별 수익률
26.08.26 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 0.99-0.979.629.0866.24-23.7482.09
종가 (%) 0.81-2.258.0124.9748.6-21.2455.16
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Merck & Co

(MRK US) 		5.0 362 78,428,009 216,652 27,724.85 14.67

ABBOTT LABORATORIES

(ABT US) 		4.9 477 76,709,625 160,817 3,323.99 2.11

Amgen Corp

(AMGN US) 		4.8 123 75,326,916 612,414 18,000.10 3.03

Coca-Cola Co

(KO US) 		4.3 528 67,004,822 126,903 2,759.36 2.22

HOME_DEPOT

(HD US) 		4.0 133 62,230,197 467,896 -3,813.55 -0.81

VERIZON COMMUNICATIONS ORD

(VZ US) 		4.0 891 62,001,304 69,586 1,741.84 2.57

ConocoPhillips

(COP US) 		3.9 334 60,979,058 182,572 1,262.39 0.7

CHEVRON ORD

(CVX US) 		3.9 219 60,620,880 276,808 -10,755.12 -3.74

Unitedhealth Group

(UNH US) 		3.9 110 60,411,761 549,198 -1,398.13 -0.25

PROCTER & GAMBLE CO/THE

(PG US) 		3.8 296 59,599,576 201,350 849.85 0.42

PEPSICO INC

(PEP US) 		3.7 292 57,528,524 197,015 1,155.79 0.59

Bristol-Myers Squibb Co

(BMY US) 		3.4 559 52,577,089 94,056 1,737.53 1.88

Texas Instruments Inc

(TXN US) 		3.1 135 48,615,827 360,117 -20,392.61 -5.36

Accenture PLC

(ACN US) 		2.8 168 43,488,591 258,861 17,156.40 7.1

Lockheed Martin Corp

(LMT US) 		2.8 56 43,157,458 770,669 -77,972.61 -9.19

Altria Group Inc

(MO US) 		2.8 457 43,078,344 94,263 3,147.27 3.45

Automatic Data Processing Inc

(ADP US) 		2.7 109 42,683,718 391,594 15,179.17 4.03

Blackstone Inc

(BX US) 		2.6 203 40,314,616 198,594 2,091.53 1.06

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		2.4 166 36,909,019 222,343 -1,554.07 -0.69

Comcast Corp

(CMCSA US) 		2.3 976 36,627,406 37,528 908.34 2.48

SLB Ltd

(SLB US) 		1.9 409 30,182,560 73,796 -575.63 -0.77

United Parcel Service

(UPS US) 		1.9 204 29,701,965 145,598 3,130.31 2.2

EOG Resources Inc

(EOG US) 		1.9 146 29,686,206 203,330 -4,507.81 -2.17

Target Corp

(TGT US) 		1.8 124 28,070,283 226,373 13,251.96 6.22

ONEOK NPV

(OKE US) 		1.4 173 21,968,605 126,986 -8,688.58 -6.4

Fastenal Co

(FAST US) 		1.4 314 21,876,156 69,669 -1,990.79 -2.78

Ford Motor Co

(F US) 		1.3 1,070 20,670,217 19,318 -152.00 -0.78

Devon Energy Corp

(DVN US) 		1.3 316 20,527,665 64,961 -1,891.03 -2.83

Fifth Third Bancorp

(FITB US) 		1.2 248 18,850,894 76,012 -4,062.56 -5.07

PAYCHEX INC

(PAYX US) 		1.0 88 15,231,581 173,086 5,459.99 3.26

Archer-Daniels-Midland Company

(ADM US) 		0.9 132 14,469,941 109,621 -5,619.60 -4.88

Kimberly-Clark Corp

(KMB US) 		0.9 91 13,990,385 153,740 3,180.25 2.11

Ares Management Corp

(ARES US) 		0.7 58 11,466,254 197,694 1,582.76 0.81

Hershey Foods Corp

(HSY US) 		0.7 41 10,627,481 259,207 2,798.80 1.09

Cincinnati Financial Corp

(CINF US) 		0.6 42 9,970,061 237,382 -2,113.48 -0.88

Regions Financial Corp

(RF US) 		0.6 234 9,925,443 42,416 -1,890.67 -4.27

Darden Restaurants Inc

(DRI US) 		0.6 31 9,461,936 305,224 -676.87 -0.22

T Rowe Price Group Inc

(TROW US) 		0.6 59 9,221,840 156,302 2,108.12 1.37

Principal Financial Group Inc

(PFG US) 		0.5 54 8,344,610 154,530 -3,605.96 -2.28

Broadridge Financial Solutions Inc

(BR US) 		0.5 32 8,190,039 255,939 18,525.41 7.8

GENERAL MILLS INC

(GIS US) 		0.5 146 8,042,752 55,087 1,862.93 3.5

Snap-on Inc

(SNA US) 		0.5 14 7,649,413 546,387 -6,697.21 -1.21

East West Bancorp Inc

(EWBC US) 		0.4 38 6,810,917 179,235 -9,552.66 -5.06

Best Buy Co Inc

(BBY US) 		0.4 54 6,377,917 118,110 -3,867.70 -3.17

APA Corp

(APA US) 		0.4 97 5,554,363 57,261 -1,952.08 -3.3

HF Sinclair Corp

(DINO US) 		0.3 42 5,422,987 129,119 -4,641.14 -3.47

FNF Group

(FNF US) 		0.3 69 4,527,215 65,612 -2,134.70 -3.15

Watsco Inc

(WSO US) 		0.3 10 4,186,111 418,611 -19,777.50 -4.51

American Financial Group Inc/OH

(AFG US) 		0.2 19 3,779,866 198,940 -4,550.79 -2.24

Skyworks Solutions Inc

(SWKS US) 		0.2 41 3,730,235 90,981 -3,265.56 -3.46

Old Republic International Corp

(ORI US) 		0.2 61 3,557,149 58,314 -906.62 -1.53

Booz Allen Hamilton Holding Corp

(BAH US) 		0.2 33 3,373,912 102,240 -3,649.97 -3.45

Columbia Banking System Inc

(COLB US) 		0.2 79 3,339,957 42,278 -2,644.14 -5.89

Autoliv Inc

(ALV US) 		0.2 19 3,261,799 171,674 3,558.32 2.12

Erie Indemnity Co A

(ERIE US) 		0.2 7 2,500,754 357,251 -1,888.43 -0.53

Macy's Inc

(M US) 		0.1 72 2,252,349 31,283 -1,185.94 -3.65

MSC Industrial Direct Co Inc

(MSM US) 		0.1 13 2,130,223 163,863 -7,480.69 -4.37

Nexstar Media Group Inc

(NXST US) 		0.1 8 2,098,138 262,267 7,089.25 2.78

Vail Resorts Inc

(MTN US) 		0.1 10 2,047,288 204,729 -4,618.70 -2.21

Bank OZK

(OZK US) 		0.1 28 1,907,700 68,132 -2,787.14 -3.93

Moelis & Co

(MC US) 		0.1 20 1,883,604 94,180 1,135.35 1.22

Federated Hermes Inc

(FHI US) 		0.1 20 1,811,041 90,552 1,253.00 1.4

Murphy Oil Corp

(MUR US) 		0.1 37 1,773,845 47,942 -1,229.32 -2.5

Robert Half Inc

(RHI US) 		0.1 28 1,740,970 62,178 1,014.18 1.66

Korn Ferry

(KFY US) 		0.1 14 1,636,279 116,877 -348.00 -0.3

Penske Automotive Group Inc

(PAG US) 		0.1 5 1,521,618 304,324 2,127.00 0.7

CLEARWAY ENERGY INC-C

(CWEN US) 		0.1 33 1,484,741 44,992 -1,285.67 -2.78

CVB Financial Corp

(CVBF US) 		0.1 46 1,426,260 31,006 -1,197.35 -3.72

Artisan Partners Asset Managem

(APAM US) 		0.1 19 1,148,220 60,433 2,190.47 3.76

Marzetti Company/The

(LANC US) 		0.1 6 975,037 162,506 960.17 0.59

Cohen & Steers Inc

(CNS US) 		0.1 8 919,617 114,952 -777.38 -0.67

Federal Agricultural Mortgage Corp

(AGM US) 		0.1 3 910,270 303,423 -16,831.67 -5.26

Banner Corp

(BANR US) 		0.1 9 876,287 97,365 -4,289.44 -4.22

WESTERN_UNION

(WU US) 		0.1 86 874,141 10,164 87.02 0.86

OFG Bancorp

(OFG US) 		0.1 12 864,946 72,079 -2,069.08 -2.79

Interparfums Inc

(IPAR US) 		0.1 5 807,061 161,412 2,829.20 1.78

City Holding Co

(CHCO US) 		0.1 4 800,248 200,062 -4,309.50 -2.11

Insperity Inc

(NSP US) 		0.0 10 724,804 72,480 -661.20 -0.9

S&T Bancorp Inc

(STBA US) 		0.0 10 692,261 69,226 -1,707.10 -2.41

German American Bancorp Inc

(GABC US) 		0.0 10 687,276 68,728 -2,471.20 -3.47

National Bank Holdings Corp

(NBHC US) 		0.0 12 686,140 57,178 -2,908.75 -4.84

1st Source Corp

(SRCE US) 		0.0 5 595,879 119,176 -3,444.40 -2.81

Lakeland Financial Corp

(LKFN US) 		0.0 7 577,447 82,492 -3,438.14 -4

Flowers Foods Inc

(FLO US) 		0.0 58 571,063 9,846 -469.10 -4.55

Wendy's Co/The

(WEN US) 		0.0 43 543,063 12,629 832.79 7.06

Buckle Inc/The

(BKE US) 		0.0 8 484,458 60,557 302.50 0.5

Virtus Investment Partners Inc

(VRTS US) 		0.0 2 460,473 230,236 -2,913.50 -1.25

Preferred Bank/Los Angeles CA

(PFBC US) 		0.0 3 429,523 143,174 -5,932.00 -3.98

CNA Financial Corp

(CNA US) 		0.0 6 408,294 68,049 -2,297.17 -3.27

Central Pacific Financial Corp

(CPF US) 		0.0 7 364,770 52,110 -946.57 -1.78

Hanmi Financial Corp

(HAFC US) 		0.0 8 342,987 42,873 -1,936.88 -4.32

First Financial Corp

(THFF US) 		0.0 3 329,194 109,731 -4,488.67 -3.93

Independent Bank Corp/MI

(IBCP US) 		0.0 6 305,016 50,836 -2,388.33 -4.49

Orrstown Financial Services Inc

(ORRF US) 		0.0 5 289,527 57,905 -2,461.20 -4.08

Capital City Bank Group Inc

(CCBG US) 		0.0 4 283,330 70,832 -1,805.75 -2.49

Ennis Inc

(EBF US) 		0.0 7 207,927 29,704 -1,786.29 -5.67

Oxford Industries Inc

(OXM US) 		0.0 4 203,842 50,960 1,216.50 2.45

Ethan Allen Interiors Inc

(ETD US) 		0.0 6 197,417 32,903 1,636.33 5.23

AMERISAFE Inc

(AMSF US) 		0.0 5 181,270 36,254 -826.80 -2.23

원화현금

(KRD010010001) 		0.1 -850,162 -850,162 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,563,447,891 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
ACE 미국배당다우존스 402970
1주 수익률 0.76%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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