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에셋플러스 글로벌플랫폼액티브(407830)은(는) 에셋플러스운용이 운용하는 S&P 500 추종 ETF로, 총보수 연 0.9900%, 순자산총액 353억원(2026.10.07 기준)입니다. 상위 구성종목은 테슬라/Tesla Inc 19.7%, 알파벳 C/Alphabet Inc C 6.4%, TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 4.7% 등입니다.

407830
해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

에셋플러스 글로벌플랫폼액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

14,520원

165 (1.12%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

14,563.41원

139.69 (0.95%)

수익률

5.85%

(1개월)

거래량

1,310주

운용사
에셋플러스운용
기초지수
S&P 500
총보수(운용보수)
연 0.9900% (0.9400%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
353억원 (26.10.07 기준)
상장일
2021.11.16
수익률
26.10.07 기준
~
기간별 수익률
26.10.07 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 5.85-13.974.62-15.44101.54--10.947.32
종가 (%) 5.31-13.415.04-15.85102.27--10.7646.92
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

테슬라/Tesla Inc

(TSLA) 		19.7 568.5 290,084,783 510,263 25,311.06 5.22

알파벳 C/Alphabet Inc C

(GOOG) 		6.4 203.95 94,202,146 461,888 1,750.07 0.38

TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR

(TSM) 		4.7 106.79 69,037,056 646,475 32,052.63 5.22

엔비디아/NVIDIA Corp

(NVDA) 		4.5 205.91 66,030,662 320,677 10,182.93 3.28

팔란티어/Palantir Technologies Inc -A

(PLTR) 		4.4 250.95 64,607,235 257,451 3,096.51 1.22

삼성전자우

(005935) 		4.3 318 62,964,000 198,000 -6,000.00 -2.94

아마존/Amazon.com Inc

(AMZN) 		4.3 183.25 62,952,077 343,531 9,579.42 2.87

스페이스X/Space Exploration Technologies Corp

(SPCX) 		3.9 248.08 57,167,944 230,442 33,082.42 16.76

Robinhood Markets Inc

(HOOD) 		3.7 365.7 54,900,639 150,125 -7,876.48 -4.99

마벨/Marvell Technology Inc

(MRVL) 		3.6 139.29 53,586,005 384,708 42,955.47 12.57

ARM Holdings PLC

(ARM) 		3.2 114.75 46,537,025 405,551 21,157.61 5.50

Tempus AI Inc

(TEM) 		2.8 425.75 41,077,208 96,482 -18,946.04 -16.41

Datadog Inc

(DDOG) 		2.6 101.16 37,727,914 372,953 8,407.60 2.31

WuXi AppTec Co Ltd

(2359) 		2.5 1,001.62 37,397,365 37,337 1,711.24 4.80

UNITED MICROELECTRON-SP ADR

(UMC) 		2.1 989.16 30,746,926 31,084 -1,273.42 -3.94

알리바바/ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

(BABA) 		2.1 208.7 30,564,554 146,452 -1,102.59 -0.75

메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A

(META) 		2.0 29.33 29,048,278 990,395 19,513.13 2.01

써클/CIRCLE INTERNET GROUP INC

(CRCL) 		2.0 256.12 28,882,102 112,768 -3,637.01 -3.12

QUALCOMM Inc

(QCOM) 		1.5 93 22,566,692 242,653 -11,701.51 -4.60

Moderna Inc

(MRNA) 		1.5 87.95 22,099,318 251,271 -16,378.39 -6.12

HIMS & HERS HEALTH INC

(HIMS) 		1.5 554.45 21,901,655 39,502 455.76 1.17

salesforce Inc

(CRM) 		1.0 50.29 15,166,287 301,577 -6,760.61 -2.19

PINTEREST INC- CLASS A

(PINS) 		1.0 563.29 15,123,329 26,848 1,871.36 7.49

Reddit Inc

(RDDT) 		0.9 68.7 13,716,132 199,653 5,535.95 2.85

Snowflake Inc - CL A

(SNOW) 		0.9 29.5 13,284,067 450,307 5,146.98 1.16

Lemonade Inc

(LMND) 		0.9 203.2 12,610,697 62,061 2,487.82 4.18

원화현금

(KRD010010001) 		12.0 176,328,403 176,328,403 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--1,470,310,499 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
에셋플러스 글로벌플랫폼액티브 407830
1주 수익률 2.2%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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