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KODEX 미국나스닥AI테크액티브(411420)은(는) 삼성운용이 운용하는 Nasdaq CB Insights Metaverse Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 1,281억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Meta Platforms Inc-CL A 8.6%, NVIDIA Corp 8.0%, ALPHABET INC-CL A 7.2% 등입니다.

411420
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

KODEX 미국나스닥AI테크액티브
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

27,260원

205 (0.75%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

27,209.38원

338.60 (1.23%)

수익률

7.07%

(1개월)

거래량

8,347주

운용사
삼성운용
기초지수
Nasdaq CB Insights Metaverse Index
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4590%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
1,281억원 (26.10.08 기준)
상장일
2021.12.22
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) 7.07-1.9720.6339.56240.41-40.18176.95
기초지수 (%) 4.83-2.7214.5412.54125.28-8.22127.81
종가 (%) 6.29-2.3314.6337.77239.28-39.35175.75
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

Meta Platforms Inc-CL A

(META US) 		8.6 121.45 117,256,748 965,473 -33,961.68 -3.40

NVIDIA Corp

(NVDA US) 		8.0 342.88 108,985,640 317,854 10,483.91 3.41

ALPHABET INC-CL A

(GOOGL US) 		7.2 211.02 98,998,819 469,144 7,947.67 1.72

BROADCOM LTD

(AVGO US) 		7.0 190.03 95,767,259 503,959 23,579.36 4.91

APPLE Inc

(AAPL US) 		6.8 205.67 92,681,646 450,633 5,020.47 1.13

MICROSOFT

(MSFT US) 		6.6 126.45 89,663,641 709,084 20,562.67 2.99

Amazon.com Inc

(AMZN US) 		5.9 230.49 80,188,144 347,903 14,207.75 4.26

ADVANCED MICRO DEVICES

(AMD US) 		5.3 84.45 73,005,640 864,484 42,562.91 5.18

Palantir Technologies Inc -A

(PLTR US) 		3.0 159.44 41,427,234 259,830 6,896.61 2.73

Lumentum Holdings Inc

(LITE US) 		2.8 25.46 37,863,276 1,487,167 170,229.90 12.93

DELL TECH-C

(DELL US) 		2.5 44.25 34,291,004 774,938 44,980.60 6.16

INTEL Corp

(INTC US) 		2.4 220.26 33,349,813 151,411 -5,418.98 -3.46

ASML HOLDING

(ASML US) 		2.3 13.02 31,455,525 2,415,939 -65,623.85 -2.64

Sandisk Corp/DE

(SNDK US) 		2.0 12.02 27,228,956 2,265,304 -74,715.10 -3.19

BLOOM ENERGY CORPORATION

(BE US) 		1.9 67.87 26,461,947 389,892 -4,111.33 -1.04

Nebius Group NV

(NBIS US) 		1.6 70.87 22,495,929 317,425 -3,668.55 -1.14

Robinhood Markets Inc

(HOOD US) 		1.6 150.8 22,104,133 146,579 -10,643.28 -6.77

Space Exploration Technologies Corp

(SPCX US) 		1.6 95.93 21,520,226 224,333 --

WAL-MART STORES INC

(WMT US) 		1.5 137.63 19,924,992 144,772 293.12 0.20

APPLIED MATERIALS INC

(AMAT US) 		1.4 26.7 18,606,963 696,890 4,242.89 0.61

MICRON TECH

(MU US) 		1.3 12.54 18,261,851 1,456,288 15,447.74 1.07

NETFLIX

(NFLX US) 		1.2 173.98 16,231,194 93,293 -1,808.39 -1.90

SHOPIFY-A

(SHOP CN) 		1.2 70.86 15,739,937 222,127 21,837.31 10.90

Forgent Power Solutions Inc

(FPS US) 		1.1 284.81 15,496,519 54,410 4,085.87 8.12

CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A

(CRWD US) 		1.0 40.31 14,321,797 355,291 -143.23 -0.04

OKTA INC

(OKTA US) 		1.0 48.89 14,265,759 291,793 14,631.35 5.28

ARM Holdings PLC

(ARM US) 		1.0 35.98 14,176,632 394,014 -3,262.51 -0.82

Synaptics Inc

(SYNA US) 		1.0 85.65 13,695,196 159,897 23,548.50 17.27

ASE Technology Holding Co Ltd

(ASX US) 		1.0 216.48 13,259,348 61,250 -45.61 -0.07

Cloudflare Inc

(NET US) 		1.0 28.72 13,184,356 459,065 -17,472.00 -3.67

Comfort Systems USA Inc

(FIX US) 		0.9 5.36 12,493,143 2,330,810 78,330.75 3.48

Absci Corp

(ABSI US) 		0.9 996.21 12,294,197 12,341 -1,376.42 -10.03

UNITY SOFTWARE INC

(U US) 		0.9 192.06 11,681,365 60,821 7,088.22 13.19

CISCO SYSTEMS INC

(CSCO US) 		0.8 65.32 10,263,503 157,127 12,458.07 8.61

TESLA MOTORS

(TSLA US) 		0.7 18.51 9,360,482 505,699 28,376.70 5.94

SYNOPSYS INC

(SNPS US) 		0.6 11.35 7,636,550 672,824 --

KEYSIGHT TECH

(KEYS US) 		0.5 14.55 7,428,221 510,531 22,643.40 4.64

DigitalOcean Holdings Inc

(DOCN US) 		0.5 41.7 7,104,190 170,364 -12,277.26 -6.72

Astera Labs Inc

(ALAB US) 		0.5 13.79 7,055,538 511,642 --

AXT Inc

(AXTI US) 		0.5 63.78 6,811,634 106,799 --

QUALCOMM Inc

(QCOM US) 		0.5 26.5 6,282,490 237,075 -11,975.37 -4.81

TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE

(TTWO US) 		0.4 19.54 5,335,736 273,067 -1,253.43 -0.46

Snowflake Inc - CL A

(SNOW US) 		0.4 11.63 5,181,394 445,520 --

ARISTA NETWORKS

(ANET US) 		0.3 14.79 4,272,660 288,888 14,459.47 5.27

TERADYNE INC

(TER US) 		0.3 7.61 4,194,384 551,167 5,961.97 1.09

Sterling Infrastructure Inc

(STRL US) 		0.3 5.45 3,896,384 714,933 --

LAM RESEARCH

(LRCX US) 		0.1 3.41 1,503,977 441,049 2,931.22 0.67

GE Vernova LLC

(GEV US) 		0.1 0.84 1,121,068 1,334,605 32,548.81 2.50

설정현금액

(CASH00000001) 		-1,377,398,891 1,377,398,891 ---

원화현금

(KRD010010001) 		-11,571,851 11,571,851 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

  • -10%
  • -5%
  • -3%
  • -1%
  • -0.5%
  • 0%
  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
KODEX 미국나스닥AI테크액티브 411420
1주 수익률 1.4%
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)
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기초지수 정보

Nasdaq CB Insights Metaverse Index

Nasdaq CB Insights Metaverse Index는 미국 거래소에 상장된 종목(ADR 포함) 중 기초요건을 충족한종목을 유니버스로 하며, 메타버스 관련 키워드에 노출도가 있는 기업들을 CB Insights의 AI 엔진을 이용해 점수화하여 상위 40개 종목을 선정한 지수입니다.

기준가
26.10.08 기준
~
일자 시장가격 기준가격
종가(원) 전일대비(%) 종가(원) 전일대비(%) 과세기준가(원)
  • KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.
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추적오차율
  • 펀드와 비교지수 성과차이의 변동성으로 추적오차라고도 합니다. 비교지수를 얼마나 잘 추종하는지를 나타내는 지표로 인덱스펀드에 투자할 경우 주요한 지표로 활용됩니다.
위험분석 - 변동성
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  • 펀드의 수익률이 평균에서 이탈하는 정도를 측정합니다. 변동성 지수가 작을수록 변동성이 작은 것을 의미합니다.
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26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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