WON AI ESG액티브(413930)주가,구성종목

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WON AI ESG액티브(413930)은(는) 우리운용이 운용하는 MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수) 추종 ETF로, 총보수 연 0.3100%, 순자산총액 146억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 27.4%, SK하이닉스 19.7%, 삼성전기 2.7% 등입니다.

413930

국내주식 전략 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

관심 22

WON AI ESG액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

25,700원

1,360 (5.03%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

25,720.85원

911.47 (3.42%)

수익률

-5.45%

(1개월)

거래량: 251주

운용사: 우리운용

기초지수: MK-iSelect AI ESG 지수(시장가격지수)

총보수(운용보수): 연 0.3100% (0.2700%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 146억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.01.05

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.45	-10.04	14.69	98	221.84	-	63.26	170.21
종가 (%)	-3.37	-8.38	16.61	100.97	226.61	-	65.45	175

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	27.4	1,395	365,490,000	262,000	-6,500.00	-2.42
SK하이닉스 (000660)	19.7	156	262,236,000	1,681,000	-95,000.00	-5.35
삼성전기 (009150)	2.7	23	35,558,000	1,546,000	33,000.00	2.18
두산에너빌리티 (034020)	2.6	444	34,632,000	78,000	-3,600.00	-4.41
SK (034730)	2.5	60	33,300,000	555,000	-33,000.00	-5.61
KB금융 (105560)	2.3	192	31,257,600	162,800	-6,000.00	-3.55
신한지주 (055550)	1.8	240	23,880,000	99,500	-6,600.00	-6.22
SK스퀘어 (402340)	1.6	20	21,000,000	1,050,000	-89,000.00	-7.81
하나금융지주 (086790)	1.4	145	18,023,500	124,300	-5,700.00	-4.38
SK이노베이션 (096770)	1.3	106	17,055,400	160,900	12,100.00	8.13
삼성물산 (028260)	1.1	48	15,240,000	317,500	-24,000.00	-7.03
LS ELECTRIC (010120)	1.1	77	15,053,500	195,500	-9,500.00	-4.63
LS (006260)	1.0	52	13,910,000	267,500	-41,000.00	-13.29
삼성SDI (006400)	1.0	24	13,656,000	569,000	54,000.00	10.49
GS (078930)	1.0	130	13,520,000	104,000	-3,200.00	-2.99
HD현대중공업 (329180)	1.0	35	13,440,000	384,000	-49,500.00	-11.42
삼양식품 (003230)	1.0	11	12,892,000	1,172,000	-41,000.00	-3.38
기아 (000270)	0.9	113	12,068,400	106,800	-6,000.00	-5.32
HD한국조선해양 (009540)	0.9	41	11,951,500	291,500	-32,000.00	-9.89
현대건설 (000720)	0.9	108	11,642,400	107,800	-9,700.00	-8.26
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	13	11,583,000	891,000	-116,000.00	-11.52
한화솔루션 (009830)	0.8	294	10,584,000	36,000	2,100.00	6.19
S-Oil (010950)	0.8	61	10,290,700	168,700	7,000.00	4.33
현대글로비스 (086280)	0.7	54	9,876,600	182,900	-13,900.00	-7.06
팬오션 (028670)	0.7	1,633	9,846,990	6,030	260.00	4.51
한미약품 (128940)	0.7	19	9,129,500	480,500	-18,500.00	-3.71
삼성생명 (032830)	0.6	31	8,339,000	269,000	-13,000.00	-4.61
한전기술 (052690)	0.6	66	8,118,000	123,000	400.00	0.33
SK텔레콤 (017670)	0.6	95	7,989,500	84,100	-1,500.00	-1.75
HD현대일렉트릭 (267260)	0.5	12	7,272,000	606,000	-56,000.00	-8.46
HD현대마린솔루션 (443060)	0.5	33	7,243,500	219,500	-18,500.00	-7.77
삼성E&A (028050)	0.5	145	6,996,250	48,250	550.00	1.15
삼성증권 (016360)	0.5	80	6,856,000	85,700	-2,700.00	-3.05
현대차 (005380)	0.5	20	6,490,000	324,500	-20,500.00	-5.94
한국항공우주 (047810)	0.4	48	5,827,200	121,400	-4,800.00	-3.80
SK이터닉스 (475150)	0.4	126	5,796,000	46,000	-3,350.00	-6.79
현대로템 (064350)	0.4	55	5,786,000	105,200	-6,400.00	-5.73
CJ (001040)	0.4	44	5,737,600	130,400	-3,800.00	-2.83
현대지에프홀딩스 (005440)	0.4	428	5,499,800	12,850	40.00	0.31
현대모비스 (012330)	0.4	15	5,385,000	359,000	-8,000.00	-2.18
코스맥스 (192820)	0.4	17	5,210,500	306,500	39,500.00	14.79
HD현대 (267250)	0.4	29	5,205,500	179,500	-23,000.00	-11.36
한화오션 (042660)	0.4	71	5,112,000	72,000	-6,800.00	-8.63
HD건설기계 (267270)	0.4	47	5,038,400	107,200	-16,300.00	-13.20
효성중공업 (298040)	0.4	2	4,988,000	2,494,000	-279,000.00	-10.06
씨에스윈드 (112610)	0.4	88	4,901,600	55,700	4,800.00	9.43
SK케미칼 (285130)	0.4	91	4,695,600	51,600	300.00	0.58
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.3	7	4,312,000	616,000	-66,000.00	-9.68
코오롱인더 (120110)	0.3	74	4,099,600	55,400	300.00	0.54
DL이앤씨 (375500)	0.3	60	4,044,000	67,400	-10,400.00	-13.37
LG화학 (051910)	0.3	14	4,011,000	286,500	35,500.00	14.14
롯데케미칼 (011170)	0.3	64	3,814,400	59,600	-400.00	-0.67
대우건설 (047040)	0.3	219	3,650,730	16,670	-1,070.00	-6.03
코웨이 (021240)	0.3	36	3,650,400	101,400	2,000.00	2.01
NH투자증권 (005940)	0.2	133	3,298,400	24,800	-1,200.00	-4.62
한화 (000880)	0.2	25	2,752,500	110,100	-15,400.00	-12.27
한화엔진 (082740)	0.2	51	2,093,550	41,050	-7,950.00	-16.22
원화현금 (KRD010010001)	9.8	130,284,778	130,284,778	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

WON AI ESG액티브 413930: 1주 수익률 -4.77%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
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3개월
6개월
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