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PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업(415920)은(는) 한화운용이 운용하는 MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 270억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 VANECK RAR EARTH ND STG-USDI 26.7%, Sociedad Quimica y Minera de Chile SA 6.3%, Albemarle Corp 6.0% 등입니다.

415920
해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업
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ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

5,400원

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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

5,384.27원

295.42 (5.20%)

수익률

-18.43%

(1개월)

거래량

42,658주

운용사
한화운용
기초지수
MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index (Price Return)
총보수(운용보수)
연 0.5000% (0.4550%)
투자위험
1등급 (매우높은위험)
순자산
270억원 (26.10.08 기준)
상장일
2022.01.18
수익률
26.10.08 기준
~
기간별 수익률
26.10.08 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -18.43-31.53-36.87-11.03-12.69--22.8-42.22
종가 (%) -20.07-31.43-41.11-14.84-14.84--23.93-43.05
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

VANECK RAR EARTH ND STG-USDI

(REMX) 		26.7 917.08 75,958,764 82,826 -4,821.53 -5.50

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

(SQM) 		6.3 205.71 17,789,485 86,480 -2,912.54 -3.26

Albemarle Corp

(ALB) 		6.0 123.28 16,955,383 137,531 -8,057.46 -5.53

MP MATERIALS CORP

(MP) 		5.1 232.26 14,397,045 61,986 528.23 0.86

Pilbara Minerals Ltd

(PLS) 		4.8 3,749.36 13,540,675 3,611 -37.56 -1.03

China Northern Rare Earth Group High-Tec

(600111) 		4.6 1,838.6 12,962,343 7,050 -93.50 -1.31

Lynas Rare Earths Ltd

(LYC) 		4.5 1,040.78 12,690,580 12,193 -667.81 -5.19

JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A

(601958) 		3.7 2,727.24 10,550,544 3,869 -25.01 -0.64

Xiamen Tungsten Co Ltd

(600549) 		3.6 1,152.33 10,151,590 8,810 -16.48 -0.19

ALMONTY INDUSTRIES INC

(CA0203987072) 		3.0 529.26 8,571,865 16,196 -1,647.58 -9.23

SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A

(600392) 		2.9 2,020.26 8,138,331 4,028 -60.92 -1.49

ILUKA RESOURCES LTD

(ILU) 		2.8 1,424.87 7,811,660 5,482 -231.62 -4.05

GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H

(1772) 		2.5 1,410.77 7,194,557 5,100 -128.03 -2.45

HUBEI ZHENHUA CHEMICAL CO -A

(CNE100002FN3) 		2.5 870.13 6,994,710 8,039 80.09 1.01

LIONTOWN LTD

(LTR) 		2.2 8,339.74 6,365,285 763 -132.51 -14.79

SANXIANG ADVANCED MATERIAL-A

(CNE1000030V3) 		2.1 683.53 5,902,859 8,636 -293.12 -3.28

AMG CRITICAL MATERIALS N.V.

(NL0000888691) 		1.9 128.03 5,417,369 42,313 -2,462.39 -5.50

EQ RESOURCES LTD

(AU0000122749) 		1.7 15,484.86 4,900,472 316 -60.69 -16.09

LITHIUM ARGENTINA AG

(CH1403212751) 		1.3 529.86 3,808,520 7,188 -239.13 -3.22

LITHIUM AMERICAS CORP

(CA53681J1030) 		1.3 1,171.46 3,778,888 3,226 -332.08 -9.33

CORE LITHIUM LTD

(AU000000CXO2) 		1.0 11,193.41 2,969,333 265 -36.45 -12.08

Sigma Lithium Corp

(SGML) 		1.0 224.92 2,968,349 13,198 61.92 0.47

ERAMET

(ERA) 		1.0 40.88 2,781,855 68,042 -287.45 -0.42

BAOJI TITANIUM INDUSTRY CO-A

(600456) 		1.0 550.29 2,706,956 4,919 -39.67 -0.80

Elevra Lithium Ltd

(ELVR) 		0.9 56.65 2,632,042 46,459 -8,910.76 -16.09

UNITED STATES ANTIMONY CORP

(US9115491030) 		0.8 437.07 2,258,188 5,167 -488.09 -8.63

IPERIONX LTD - ADR

(US44916E1001) 		0.7 98.82 2,093,864 21,188 -3,567.78 -14.41

VULCAN ENERGY RESOURCES LTD

(AU0000066086) 		0.7 1,324.23 2,002,944 1,513 -260.12 -14.67

TRONOX HOLDINGS PLC

(GB00BJT16S69) 		0.7 392.73 1,950,214 4,966 -431.84 -8.00

STANDARD LITHIUM LTD

(CA8536061010) 		0.6 823.73 1,825,157 2,216 -225.43 -9.23

JIAXIN INTERNATIONAL RESOURC

(3858) 		0.5 207.07 1,558,251 7,525 -133.79 -1.75

원화현금

(KRD010010001) 		1.5 4,356,394 4,356,394 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--283,984,472 ---
  • 구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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PLUS 글로벌희토류&전략자원생산기업 415920
1주 수익률 -4.73%
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