ACE 중국과창판STAR50(416090)주가, 분배금,구성종목

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ACE 중국과창판STAR50(416090)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 STAR 50 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 185억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Cambricon Technologies Corp Ltd 9.7%, Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 7.8%, Montage Technology Co Ltd 7.6% 등입니다.

416090

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 10:52:24(장중)

관심 118

ACE 중국과창판STAR50

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

10,920원

10 (0.09%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

10,930.95원

657.79 (5.68%)

수익률

-5.71%

(1개월)

거래량: 7,923주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: STAR 50 Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4400%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 185억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.01.13

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-5.71	-31.03	9.03	1.27	76.48	-	7.76	15.21
종가 (%)	-10.32	-36.35	-1.62	-6.99	68.89	-	3.17	9.48

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Cambricon Technologies Corp Ltd (688256)	9.7	557	112,251,968	201,530	-9,542.77	-4.52
Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (688012)	7.8	1,427	90,791,435	63,624	-1,913.37	-2.92
Montage Technology Co Ltd (688008)	7.6	2,179	88,047,672	40,407	-2,493.18	-5.81
Semiconductor Manufacturing Internationa (688981)	7.5	3,862	86,384,299	22,368	-1,344.58	-5.67
Hygon Information Technology Co Ltd (688041)	6.9	1,770	80,178,812	45,299	-2,299.46	-4.83
Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd (688498)	6.0	215	69,265,365	322,164	-8,468.42	-2.56
Piotech Inc (688072)	4.5	411	52,536,979	127,827	-4,684.26	-3.53
Hwatsing Technology Co Ltd (688120)	3.3	831	37,747,837	45,425	-1,592.48	-3.39
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd (688347)	3.1	858	35,630,905	41,528	-2,684.33	-6.07
Skyverse Technology Co Ltd (688361)	3.1	510	35,559,110	69,724	-1,855.20	-2.59
Biwin Storage Technology Co Ltd (688525)	2.6	791	30,388,689	38,418	-1,657.43	-4.14
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co (688521)	2.6	885	30,346,337	34,290	-4,784.97	-12.25
Raytron Technology Co Ltd (688002)	2.4	791	27,398,006	34,637	-990.87	-2.78
Shanghai United Imaging Healthcare Co Lt (688271)	1.9	1,032	22,131,250	21,445	236.88	1.12
SUPCON Technology Co Ltd (688777)	1.8	1,327	21,216,588	15,988	151.91	0.96
Beijing Kingsoft Office Software Inc (688111)	1.8	483	21,107,546	43,701	-67.33	-0.15
United Nova Technology Co Ltd (688469)	1.6	10,566	18,697,676	1,770	-46.50	-2.56
ACM Research Shanghai Inc (688082)	1.5	302	17,750,516	58,777	-2,454.61	-4.01
(후)AMLOGIC SHANGHAI INC-A (688099)	1.5	892	17,245,806	19,334	1,108.19	6.08
National Silicon Industry Group Co Ltd (688126)	1.4	3,473	16,217,824	4,670	-104.66	-2.19
Shengyi Electronics Co Ltd (688183)	1.3	697	15,034,875	21,571	-726.96	-3.26
Suzhou Centec Communications Co Ltd (688702)	1.3	255	14,510,793	56,905	-4,491.55	-7.32
Nexchip Semiconductor Corp (688249)	1.2	2,105	13,794,362	6,553	-323.86	-4.71
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd (688036)	1.1	1,207	12,969,787	10,745	-48.27	-0.45
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd (688578)	1.1	563	12,546,946	22,286	845.69	3.94
China Resources Microelectronics Ltd (688396)	1.1	1,120	12,325,737	11,005	-474.71	-4.14
Smartsens Technology Shanghai Co Ltd (688213)	1.0	590	11,534,247	19,550	579.29	3.05
Beijing Roborock Technology Co Ltd (688169)	0.9	437	10,365,611	23,720	562.51	2.43
Western Superconducting Technologies Co (688122)	0.9	957	9,927,895	10,374	-143.32	-1.36
ASR Microelectronics Co Ltd (688220)	0.8	523	9,424,272	18,020	-855.80	-4.53
Ninebot Ltd (CNE100007788)	0.8	1,234	9,143,919	7,410	137.47	1.89
SJ Semiconductor Corp (CNE100007WG1)	0.8	389	8,995,523	23,125	-1,293.87	-5.30
QuantumCTek Co Ltd (688027)	0.8	134	8,791,647	65,609	-2,799.51	-4.09
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd (688506)	0.7	174	8,410,230	48,335	712.22	1.50
Loongson Technology Corp Ltd (688047)	0.7	423	8,288,055	19,594	-625.85	-3.10
Sichuan Huafeng Technology Co Ltd (688629)	0.7	389	7,874,385	20,243	-844.42	-4.00
Shanghai BOCHU Electronic Technology Cor (688188)	0.6	338	6,613,831	19,568	397.50	2.07
Jinko Solar Co Ltd (688223)	0.6	8,635	6,605,480	765	10.27	1.36
Trina Solar Co Ltd (688599)	0.6	2,950	6,475,346	2,195	15.70	0.72
GalaxyCore Inc (688728)	0.5	2,186	6,090,706	2,786	-48.92	-1.73
Moore Threads Technology Co Ltd (688795)	0.5	67	5,271,669	78,682	-3,947.33	-4.78
CSI Solar Co Ltd (688472)	0.4	3,057	5,141,038	1,682	0.82	0.05
China Railway Signal & Communication Cor (688009)	0.4	5,431	5,087,400	937	0.43	0.05
Geovis Technology Co Ltd (688568)	0.4	845	4,926,450	5,830	-56.10	-0.95
Zhuzhou CRRC Times Electric Company (688187)	0.4	550	4,899,376	8,908	-25.29	-0.28
Guobo Electronics Co Ltd (688375)	0.4	373	4,769,444	12,787	-369.99	-2.81
Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd (688303)	0.4	1,348	4,305,084	3,194	25.58	0.81
MetaX Integrated Circuits Shanghai Co Lt (688802)	0.3	40	3,971,271	99,282	-5,338.25	-5.10
Beijing E-Town Semiconductor Technology (CNE1000074T5)	0.2	496	2,174,500	4,384	-174.36	-3.83
Arashi Vision Inc (CNE1000070C9)	0.1	80	1,440,932	18,012	-284.64	-1.56
원화현금 (KRD010010001)	0.5	6,268,702	6,268,702	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,158,874,133	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-0.5%
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+0.5%
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+3%
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+10%

ACE 중국과창판STAR50 416090: 1주 수익률 -1.37%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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원()

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원(최근 1년)

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
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일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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6개월
1년
3년
5년

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