ACE 중국과창판STAR50(416090)주가, 분배금,구성종목

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ACE 중국과창판STAR50(416090)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 STAR 50 Index(Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 204억원(2026.08.27 기준)입니다. 최근 1년 수익률은31.37%입니다. 상위 구성종목은 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc 8.5%, Cambricon Technologies Corp Ltd 7.9%, Semiconductor Manufacturing Internationa 7.7% 등입니다.

416090

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 116

ACE 중국과창판STAR50

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

13,190원

380 (2.97%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

13,211.91원

666.98 (5.32%)

수익률

-13.67%

(1개월)

거래량: 7,668주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: STAR 50 Index(Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4400%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 204억원 (26.08.27 기준)

상장일: 2022.01.13

수익률

26.08.27 기준

기간별 수익률

26.08.27 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-13.67	-20.39	5.21	31.37	96.95	-	18.31	26.49
종가 (%)	-11.39	-16.09	10.84	33.5	109.03	-	24.73	32.36

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc (688012 C1)	8.5	1,458	110,258,674	75,623	-1,417.97	-1.84
Cambricon Technologies Corp Ltd (688256 C1)	7.9	487	102,065,167	209,579	-7,977.08	-3.67
Semiconductor Manufacturing Internationa (688981 C1)	7.7	3,908	99,689,564	25,509	-1,001.77	-3.78
Montage Technology Co Ltd (688008 C1)	7.2	2,244	92,676,010	41,299	-120.53	-0.29
Hygon Information Technology Co Ltd (688041 C1)	6.7	1,809	85,846,730	47,455	-6,336.80	-11.78
Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd (688498 C1)	5.4	222	70,246,539	316,426	2,027.34	0.64
Piotech Inc (688072 C1)	4.7	437	60,613,900	138,705	-4,194.42	-2.94
Hwatsing Technology Co Ltd (688120 C1)	3.7	886	47,728,930	53,870	-2,365.81	-4.21
Hua Hong Grace Semiconductor Ltd (688347 C1)	3.6	922	46,227,963	50,139	1,884.49	3.91
Skyverse Technology Co Ltd (688361 C1)	3.1	546	40,611,556	74,380	3,551.94	5.01
Biwin Storage Technology Co Ltd (688525 C1)	3.0	853	39,145,640	45,892	-2,093.35	-4.36
Verisilicon Microelectronics Shanghai Co (688521 C1)	2.7	939	34,825,007	37,087	-1,286.22	-3.35
SUPCON Technology Co Ltd (688777 C1)	2.0	1,416	26,333,479	18,597	92.70	0.5
Beijing Kingsoft Office Software Inc (688111 C1)	1.9	512	24,514,905	47,881	-3,299.95	-6.45
Shanghai United Imaging Healthcare Co Lt (688271 C1)	1.9	1,109	24,108,247	21,739	-762.69	-3.39
Suzhou Centec Communications Co Ltd (688702 C1)	1.6	273	20,707,406	75,851	-2,432.49	-3.11
ACM Research Shanghai Inc (688082 C1)	1.6	333	20,150,134	60,511	-782.40	-1.28
United Nova Technology Co Ltd (688469 C1)	1.5	11,281	19,702,210	1,746	-121.55	-6.51
National Silicon Industry Group Co Ltd (688126 C1)	1.4	3,703	18,450,743	4,983	-546.92	-9.89
Nexchip Semiconductor Corp (688249 C1)	1.4	2,253	17,729,985	7,870	-362.72	-4.41
(후)AMLOGIC SHANGHAI INC-A (688099 C1)	1.4	947	17,634,793	18,622	-717.25	-3.71
Shengyi Electronics Co Ltd (688183 C1)	1.3	751	16,426,083	21,872	460.21	2.15
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd (688036 C1)	1.2	1,297	15,408,717	11,880	23.80	0.2
China Resources Microelectronics Ltd (688396 C1)	1.1	1,186	14,085,132	11,876	-879.12	-6.89
Shanghai Allist Pharmaceuticals Co Ltd (688578 C1)	1.1	597	13,749,585	23,031	-1,091.88	-4.53
Beijing Roborock Technology Co Ltd (688169 C1)	1.0	471	12,732,867	27,034	2,595.89	10.62
Smartsens Technology Shanghai Co Ltd (688213 CH)	1.0	631	12,681,220	20,097	509.50	2.6
Ninebot Ltd (CNE100007788)	0.9	1,314	11,649,964	8,866	-308.50	-3.36
QuantumCTek Co Ltd (688027 C1)	0.8	137	10,774,179	78,644	-2,160.56	-2.67
ASR Microelectronics Co Ltd (688220 CH)	0.8	563	10,762,830	19,117	-654.91	-3.31
Sichuan Biokin Pharmaceutical Co Ltd (688506 C1)	0.8	188	10,397,981	55,308	-4,705.03	-7.84
Western Superconducting Technologies Co (688122 C1)	0.8	1,014	10,361,075	10,218	105.33	1.04
Loongson Technology Corp Ltd (688047 C1)	0.7	454	9,609,120	21,165	-942.46	-4.26
APT Medical Inc (688617 C1)	0.7	183	9,325,050	50,957	3,636.28	7.68
Jinko Solar Co Ltd (688223 C1)	0.6	9,216	8,331,890	904	9.40	1.05
Trina Solar Co Ltd (688599 C1)	0.6	3,157	8,277,013	2,622	-22.87	-0.86
Moore Threads Technology Co Ltd (688795 CH)	0.6	68	7,357,913	108,205	-5,286.19	-4.66
GalaxyCore Inc (688728 C1)	0.6	2,338	7,253,871	3,103	-192.36	-5.84
Cathay Biotech Inc (688065 CH)	0.6	802	7,120,443	8,878	-700.02	-7.31
CSI Solar Co Ltd (688472 C1)	0.5	3,277	6,901,583	2,106	-4.28	-0.2
MetaX Integrated Circuits Shanghai Co Lt (688802 CH)	0.5	51	6,884,683	134,994	-15,982.10	-10.59
Guobo Electronics Co Ltd (688375 C1)	0.5	406	6,368,345	15,686	-1,449.87	-8.46
China Railway Signal & Communication Cor (688009 C1)	0.5	5,802	5,996,448	1,034	8.37	0.82
AVIC Chengdu UAS Co Ltd (688297 CH)	0.5	751	5,954,744	7,929	-112.61	-1.4
Everdisplay Optronics Shanghai Co Ltd (688538 C1)	0.5	12,381	5,876,464	475	-3.77	-0.79
Bestechnic Shanghai Co Ltd (688608 C1)	0.4	266	5,684,668	21,371	-397.35	-1.83
Geovis Technology Co Ltd (688568 C1)	0.4	904	5,683,793	6,287	-754.02	-10.71
Zhuzhou CRRC Times Electric Company (688187 C1)	0.4	580	5,661,890	9,762	-408.80	-4.02
Shanghai BOCHU Electronic Technology Cor (688188 C1)	0.4	259	5,231,204	20,198	-1,009.34	-4.76
Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd (688303 C1)	0.4	1,442	5,217,627	3,618	-72.19	-1.96
원화현금 (KRD010010001)	0.7	-8,709,887	-8,709,887	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,272,324,077	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
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+10%

ACE 중국과창판STAR50 416090: 1주 수익률 -2.9%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

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6개월
1년
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일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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