KODEX 미국클린에너지나스닥(419420)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국클린에너지나스닥(419420)은(는) 삼성운용이 운용하는 Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.4500%, 순자산총액 109억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은29.52%입니다. 상위 구성종목은 FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG 22.2%, Monolithic Power Systems Inc 6.9%, 테슬라/Tesla Inc 6.7% 등입니다.

419420

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 114

KODEX 미국클린에너지나스닥

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

9,160원

55 (0.60%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

9,057.60원

35.45 (0.39%)

수익률

-8.71%

(1개월)

거래량: 918주

운용사: 삼성운용

기초지수: Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.4500% (0.4090%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 109억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2022.03.22

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-8.71	-27.53	-6.36	29.52	16.12	-	4.97	-8.56
기초지수 (%)	-8.69	-27.62	-6.41	30.05	16.58	-	5.3	-8.07
종가 (%)	-8.54	-28.53	-5.84	30.54	15.25	-	3.7	-8.45

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

FIRST TRUST NASDAQ CLEAN EDG (QCLN US)	22.2	2,917	201,626,419	69,129	-1,985.76	-2.79
Monolithic Power Systems Inc (MPWR US)	6.9	35	62,902,524	1,805,987	-57,398.77	-3.08
테슬라/Tesla Inc (TSLA US)	6.7	125	60,749,531	485,026	14,183.00	3.01
Bloom Energy Corp (BE US)	6.3	192	57,689,481	301,125	8,991.48	3.08
First Solar Inc (FSLR US)	5.6	178	50,954,195	286,404	-21,103.64	-6.86
ON SEMICONDUCTOR CORP (ON US)	5.0	453	45,444,394	100,412	-10,593.49	-9.54
Rivian Automotive Inc (RIVN US)	4.3	1,675	38,821,217	23,182	2,523.55	12.22
Albemarle Corp (ALB US)	3.1	155	28,540,181	184,428	-1,061.10	-0.57
MP MATERIALS CORP (MP US)	3.0	331	27,572,551	83,323	4,115.76	5.2
ADVANCED ENERGY INDUSTRIES (AEIS US)	3.0	71	26,950,816	381,415	-58,063.35	-13.21
ACUITY INC (AYI US)	2.9	56	26,518,066	470,763	-12,268.38	-2.54
Brookfield Renewable Partner (BEP US)	2.8	564	25,610,054	45,435	-409.27	-0.89
Nextpower Inc (NXT US)	2.3	174	20,494,132	117,445	-9,955.47	-7.81
EnerSys (ENS US)	2.0	68	18,271,375	269,053	-11,269.92	-4.02
ALLEGRO MICROSYSTEMS INC (ALGM US)	2.0	346	17,947,327	51,847	-3,208.49	-5.83
Vicor Corp (VICR US)	1.9	63	16,954,860	269,510	-69,306.68	-20.46
ORMAT_TECHNOLOGIES (ORA US)	1.8	114	16,808,591	147,121	-6,178.58	-4.03
Hannon Armstrong Sustainable I (HASI US)	1.4	239	13,105,816	54,893	-2,915.40	-5.04
Enphase Energy Inc (ENPH US)	1.4	245	12,671,958	51,722	-803.29	-1.53
ITRON INC (ITRI US)	1.2	82	11,267,202	136,721	2,290.51	1.7
UNIVERSAL DISPLAY CORP (OLED US)	1.2	87	10,757,148	123,773	5,737.66	4.86
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM US)	1.1	93	10,182,523	109,690	5,603.29	5.38
CLEARWAY ENERGY INC-C (CWEN US)	1.1	225	10,134,482	44,992	-1,285.70	-2.78
Plug Power Inc (PLUG US)	0.9	2,593	8,151,085	3,143	124.46	4.12
POWER INTEGRATIONS INC (POWI US)	0.9	104	7,835,995	75,652	-6,239.61	-7.62
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP (NVTS US)	0.8	434	7,483,542	17,227	-1,180.80	-6.41
Sunrun Inc (RUN US)	0.6	443	5,642,974	12,726	-216.39	-1.67
Lucid Group Inc (LCID US)	0.6	725	5,283,338	7,284	-780.68	-9.68
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC (SEDG US)	0.5	113	4,679,004	41,378	-301.59	-0.72
RENEW ENERGY GLOBAL PLC-A (RNW US)	0.5	457	4,308,884	9,430	-101.83	-1.07
Fluence Energy Inc (FLNC US)	0.4	247	3,841,946	15,565	-857.82	-5.22
Amprius Technologies Inc (AMPX US)	0.4	263	3,711,104	14,097	-872.10	-5.83
AMERICAN SUPERCONDUCTOR CORP (AMSC US)	0.4	89	3,640,319	41,059	-2,297.33	-5.3
Sigma Lithium Corp (SGML US)	0.4	207	3,535,804	17,075	1,657.95	10.75
T1 Energy Inc (TE US)	0.4	519	3,339,817	6,439	-59.99	-0.92
Willdan Group Inc (WLDN US)	0.4	28	3,322,738	118,331	169.59	0.14
Wolfspeed Inc (WOLF US)	0.3	90	3,145,989	35,022	-8,950.05	-20.35
EOS ENERGY ENTERPRISES CL A ORD (EOSE US)	0.3	631	3,093,675	4,902	-227.37	-4.43
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A (SHLS US)	0.3	312	2,975,254	9,541	-1,193.06	-11.11
XPLR Infrastructure LP (XIFR US)	0.3	175	2,829,721	16,147	171.06	1.07
FUELCELL ENERGY INC (US35952H6018)	0.3	98	2,631,210	26,713	-3,617.29	-11.93
AMERESCO INC-A (AMRC US)	0.2	65	1,986,564	30,563	-5,064.85	-14.22
LSI Industries Inc (LYTS US)	0.2	68	1,951,685	28,596	-5,130.37	-15.21
Enovix Corp (ENVX US)	0.2	406	1,897,993	4,681	298.84	6.82
ARRAY TECHNOLOGIES INC (ARRY US)	0.2	286	1,801,473	6,301	-408.12	-6.08
BALLARD POWER SYSTEMS INC (BLDP CN)	0.2	560	1,792,432	3,199	-253.43	-7.34
Polestar Automotive Holding UK (PSNY US)	0.2	92	1,590,322	17,365	-3,027.05	-14.84
ASPEN AEROGELS INC (ASPN US)	0.1	154	1,115,925	7,243	-556.66	-7.14
Gevo Inc (GEVO US)	0.1	452	1,058,780	2,340	201.83	9.44
Clean Energy Fuels Corp (CLNE US)	0.1	409	889,939	2,174	-69.17	-3.08
Electrovaya Inc (ELVA US)	0.1	92	849,768	9,237	-1,246.14	-11.89
Montauk Renewables Inc (MNTK US)	0.1	265	666,830	2,520	-51.43	-2
EVGO CL A ORD (EVGO US)	0.1	262	540,928	2,063	-33.20	-1.58
원화현금 (KRD010010001)	0.2	1,735,218	1,735,218	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	909,305,099	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 미국클린에너지나스닥 419420: 1주 수익률 -2.78%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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분배금 정보
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주요정보

분배율 최근 1년

0.35 %

분배금 최근 1년

32 원

수익률 최근 1년

29.52 %

* 분배율(%) = 주당분배금액 / (분배락일 공시기준가 + 주당분배금액) * 100

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

8원 (0.09%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

3번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

* <2026년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (상품별 최근 분배락일 공시기준가 + 최근 주당분배금액) * 100

* <~2025년> 분배율(%) = 해당년도 누적분배금액 / (해당년도 마지막 분배락일 공시기준가 + 연말 주당분배금액) * 100

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Nasdaq Clean Edge Green Energy Index (Price Return)

Nasdaq Clean Edge Green Energy Index는 미국 거래소에 상장된 주식을 유니버스로 하며, 기본요건을 충족한 기업 중 Clean-Edge 社에서 선정한 아래 4개 관련 분야에서 매출 50% 이상 발생하는 기업을 구성종목으로 합니다.

· 재생에너지 (태양광, 풍력, 수력, 지열 등)

· 스마트 그리드 (스마트 계량기, 에너지관리 시스템 등)

· 에너지 저장 및 전환 (고급 배터리, 전기차 등)

· 첨단소재 (클린/저탄소기술用 재료 관련 등)

연 4회 지수 정기변경을 실시합니다. (*3월/6월/*9월/12월)

*종목 교체는 3월, 9월 실시

기준가

26.08.26 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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26.08.05 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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26.08.25 집합투자규약 업데이트

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26.08.25 투자설명서 업데이트

문서함

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