TIME 미국S&P500액티브(426020)주가, 분배금,구성종목

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TIME 미국S&P500액티브(426020)은(는) 타임폴리오자산운용이 운용하는 S&P 500 추종 ETF로, 총보수 연 0.8000%, 순자산총액 4,063억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 S&P500 EMINI FUT DEC26 8.3%, 엔비디아/NVIDIA Corp 7.4%, 마이크로소프트/MICROSOFT CORP 4.8% 등입니다.

426020

해외주식 시장대표 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 1,742

TIME 미국S&P500액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

31,630원

285 (0.89%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

31,739.04원

209.52 (0.66%)

수익률

1.33%

(1개월)

거래량: 53,392주

운용사: 타임폴리오자산운용

기초지수: S&P 500

총보수(운용보수): 연 0.8000% (0.6900%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 4,063억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.05.11

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	1.33	-8.34	10.81	22.95	154.73	-	15.98	217.16
종가 (%)	1.22	-8.65	6.97	21.54	154.67	-	15.69	214.57

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

S&P500 EMINI FUT DEC26 (ESZ6)	8.3	0.1	52,771,548	527,715,480	2,214,690.00	0.42
엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA)	7.4	148	47,460,239	320,677	10,182.93	3.28
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT)	4.8	43	30,507,369	709,474	18,614.94	2.69
State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY)	4.7	29	30,284,474	1,044,292	5,589.14	0.54
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL)	4.7	64	29,825,937	466,030	1,021.35	0.22
애플/Apple Inc (AAPL)	4.3	62	27,726,254	447,198	-11,909.63	-2.59
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META)	2.8	18	17,827,105	990,395	19,513.11	2.01
버크셔 해서웨이/Berkshire Hathaway Inc (BRK/B)	2.8	26	17,618,271	677,626	-4,916.38	-0.72
아마존/Amazon.com Inc (AMZN)	2.7	50	17,176,555	343,531	9,579.40	2.87
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO)	2.7	34	17,127,014	503,736	29,474.09	6.21
CHEVRON ORD (CVX)	2.5	58	16,137,933	278,240	-1,741.95	-0.62
TSMC/TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR (TSM)	2.4	24	15,515,398	646,475	32,052.65	5.22
Caterpillar (CAT)	2.4	13	15,045,614	1,157,355	44,928.77	4.04
Bloom Energy Corp (BE)	2.2	36	14,272,686	396,464	39,827.77	11.17
JOHNSON & JOHNSON (JNJ)	2.2	41	14,001,791	341,507	-27,447.46	-7.44
Advanced Micro Devices Inc (AMD)	2.2	16	13,927,721	870,483	45,785.35	5.55
Dell Technologies Inc (DELL)	2.0	17	13,079,623	769,390	32,118.12	4.36
마이크론/Micron Technology Inc (MU)	1.8	8	11,211,748	1,401,468	-28,466.06	-1.99
Lilly (Eli) & Co/일라이릴리 (LLY)	1.7	7	10,860,497	1,551,500	-55,891.43	-3.48
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE)	1.7	7	10,634,465	1,519,209	269,254.45	21.54
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL)	1.6	27	10,387,121	384,708	42,955.46	12.57
Palo Alto Networks Inc (PANW)	1.5	17	9,568,405	562,847	30,898.88	5.81
Robinhood Markets Inc (HOOD)	1.5	63	9,457,862	150,125	-7,876.48	-4.99
JPMORGAN_CHASE/제이피모간체이스 (JPM)	1.4	20	8,880,954	444,048	-12,603.92	-2.76
테슬라/Tesla Inc (TSLA)	1.4	17	8,674,479	510,263	25,311.06	5.22
인텔/INTEL ORD (INTC)	1.2	51	7,690,545	150,795	-6,622.89	-4.21
Coca-Cola Co (KO)	1.2	66	7,623,149	115,502	-2,774.85	-2.35
코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP (COST)	1.2	6	7,525,112	1,254,185	2,059.83	0.16
VISA INC-CLASS A SHARES/비자 (V)	1.2	15	7,452,087	496,806	-2,107.00	-0.42
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR)	1.1	28	7,208,617	257,451	3,096.50	1.22
Eaton Corp plc (ETN)	1.1	12	7,159,183	596,599	11,304.67	1.93
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)	1.1	18	6,728,110	373,784	22,059.44	6.27
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK)	1.0	3	6,677,041	2,225,680	-98,197.33	-4.23
ARM Holdings PLC (ARM)	1.0	15	6,083,271	405,551	21,157.60	5.50
New Linde PLC (LIN)	0.9	9	5,910,560	656,729	16,312.22	2.55
NEXTERA ENERGY INC (NEE)	0.9	56	5,845,859	104,390	1,973.06	1.93
Vertiv Holdings Co (VRT)	0.9	17	5,768,250	339,309	8,219.76	2.48
PEPSICO INC (PEP)	0.9	33	5,560,555	168,502	-5,834.27	-3.35
스타벅스/STARBUCKS CORP (SBUX)	0.8	42	5,410,685	128,826	-426.95	-0.33
월마트/WAL_MART_STORES (WMT)	0.8	35	5,029,180	143,691	-3,823.11	-2.59
Snowflake Inc - CL A (SNOW)	0.8	11	4,953,381	450,307	5,147.00	1.16
Merck & Co (MRK)	0.7	25	4,756,409	190,256	-11,471.35	-5.69
Morgan Stanley (MS)	0.7	18	4,608,777	256,043	-6,668.17	-2.54
Unitedhealth Group (UNH)	0.7	9	4,539,773	504,419	-8,182.67	-1.60
CISCO_SYSTEMS (CSCO)	0.7	28	4,426,429	158,087	13,272.61	9.17
Natera Inc (NTRA)	0.7	8	4,296,250	537,031	-21,617.02	-3.87
GE Vernova LLC (GEV)	0.6	3	4,138,659	1,379,553	-	-
Newmont Corp (NEM)	0.6	26	4,056,238	156,009	-1,435.85	-0.91
YANDEX NV-A (NBIS)	0.6	12	4,019,108	334,926	20,334.08	6.46
QUALCOMM Inc (QCOM)	0.6	15	3,639,789	242,653	-11,701.47	-4.60
LAM RESEARCH CORP (LRCX)	0.6	8	3,580,369	447,546	-	-
Moderna Inc (MRNA)	0.6	14	3,517,799	251,271	-16,378.36	-6.12
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG)	0.5	16	3,182,860	198,929	-	-
ABBOTT LABORATORIES (ABT)	0.5	23	3,026,194	131,574	-5,425.91	-3.96
VERIZON COMMUNICATIONS ORD (VZ)	0.4	46	2,835,053	61,632	-1,699.16	-2.68
Wells Fargo & Co (WFC)	0.4	24	2,622,144	109,256	-378.92	-0.35
ASML Holding NV-NY REG SHS (ASML)	0.4	1	2,458,427	2,458,427	-	-
AT&T INC (T)	0.4	69	2,259,472	32,746	-1,035.86	-3.07
원화현금 (KRD010010001)	0.7	4,400,894	4,400,894	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	638,971,292	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-3%
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-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIME 미국S&P500액티브 426020: 1주 수익률 0.37%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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최근 지급기준일

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분배금 (분배율, %)

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0번

작년 분배 (지급월)

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기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

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6개월
1년
3년
5년

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3개월
6개월
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