KODEX 차이나AI테크액티브(428510)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 차이나AI테크액티브(428510)은(는) 삼성운용이 운용하는 Bloomberg China Media & Tech Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.5000%, 순자산총액 382억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 Unimicron Technology Corp 7.7%, Elite Material Co Ltd 7.5%, Nanya Technology Corp 7.3% 등입니다.

428510

해외주식 업종섹터 환노출형 개인 퇴직

26.10.12 13:44:02(장중)

관심 478

KODEX 차이나AI테크액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

21,400원

360 (1.65%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

21,495.02원

965.45 (4.30%)

수익률

-3.49%

(1개월)

거래량: 6,289주

운용사: 삼성운용

기초지수: Bloomberg China Media & Tech Index

총보수(운용보수): 연 0.5000% (0.4590%)

투자위험: 1등급 (매우높은위험)

순자산: 382억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.05.17

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.49	-25.47	12.49	33.4	145.1	-	36.05	127.47
기초지수 (%)	-7.29	-21.57	-5.56	-24.04	55.84	-	-18.18	60.05
종가 (%)	-4.58	-29.06	0.6	25.27	136.91	-	30.18	110.75

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

Unimicron Technology Corp (3037 TT)	7.7	1,529.41	83,727,168	54,745	5,302.15	10.72
Elite Material Co Ltd (2383 TT)	7.5	323.52	80,751,400	249,602	40,797.70	19.54
Nanya Technology Corp (2408 TT)	7.3	3,676.47	79,273,149	21,562	87.66	0.41
ASE INDUSTRIAL HOLDINGS (3711 TT)	5.8	2,029.41	62,317,904	30,707	1,551.12	5.32
CXMT Corp (688825 CH)	5.7	5,691.44	62,282,604	10,943	-266.23	-2.38
GUANGDONG SHENGYI SCIENCE -A (600183 C1)	5.4	2,235.29	58,018,318	25,956	-871.77	-3.25
Piotech Inc (688072 C1)	5.3	447.44	57,192,138	127,821	-4,657.82	-3.52
Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd (300604 C2)	5.1	1,158.82	55,496,884	47,891	-2,118.47	-4.24
Hygon Information Technology C (688041 C1)	3.8	915.41	41,464,865	45,296	-2,289.93	-4.81
HUA HONG SEMI (1347 HK)	3.3	2,000	35,919,936	17,960	-437.25	-2.38
Z AI Co Ltd (2513 HK)	3.3	297.05	35,262,734	118,710	12,757.67	12.04
Cambricon Technologies Corp Lt (688256 C1)	3.1	167.82	33,818,998	201,519	-9,500.57	-4.50
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A (002384 C2)	2.9	944.11	31,564,550	33,433	-1,106.78	-3.20
MEDIATEK INC (2454 TT)	2.8	147.05	29,825,894	202,828	-5,552.15	-2.66
WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHA-A (002463 C2)	2.6	1,232.35	28,533,264	23,154	-867.64	-3.61
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A (688012 C1)	2.5	428.23	27,244,337	63,621	-1,900.31	-2.90
Biwin Storage Technology Co Ltd (688525 C1)	2.4	675.97	25,968,159	38,416	-1,649.42	-4.12
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A (688008 C1)	2.0	542.11	21,904,146	40,405	-2,484.57	-5.79
Powerchip Semiconductor Manufacturing Cor (6770 TT)	2.0	7,000	21,318,990	3,046	-22.84	-0.74
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A (002371 C2)	1.9	170.58	20,985,012	123,022	-3,864.86	-3.05
Alibaba group holding ltd (9988 HK)	1.8	1,114.7	20,038,988	17,977	-333.98	-1.82
SICC Co Ltd (688234 C1)	1.8	935.23	19,498,395	20,849	-1,140.89	-5.19
MACRONIX INTERNATIONAL CO (2337 TT)	1.8	3,882.35	19,218,020	4,950	-79.04	-1.57
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A (002916 C2)	1.7	250	18,624,389	74,498	-1,275.99	-1.68
GIGADEVICE SEMICONDU (603986 C1)	1.7	255.88	18,085,830	70,681	-3,472.66	-4.68
Zhongji Innolight Co Ltd (300308 C2)	1.6	105.88	17,095,558	161,462	-2,555.00	-1.56
HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO-A (600487 C1)	1.5	1,523.52	16,692,658	10,957	-564.73	-4.90
Eoptolink Technology Inc Ltd (300502 C2)	1.4	191.17	14,852,203	77,691	-1,574.58	-1.99
Leader Harmonious Drive Systems Co Ltd (688017 C1)	1.1	226.14	12,363,831	54,673	-926.19	-1.67
Accelink Technologies Co Ltd (002281 C2)	1.0	344.11	11,331,485	32,930	-740.57	-2.20
Chroma ATE Inc (2360 TT)	0.8	88.23	8,882,996	100,680	7,948.60	8.57
ACM Research Shanghai Inc (688082 C1)	0.7	134.35	7,896,233	58,774	-2,442.38	-3.99
Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd (300476 C2)	0.5	138.23	5,805,814	42,001	-1,728.05	-3.95
원화현금 (KRD010010001)	-	39,766,839	39,766,839	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	1,123,023,689	1,123,023,689	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
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-0.5%
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+1%
+3%
+5%
+10%

KODEX 차이나AI테크액티브 428510: 1주 수익률 0.92%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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0.32 %

분배금 최근 1년

72 원

수익률 최근 1년

33.40 %

최근 분배내역

최근 지급기준일

2026.07.31

분배금 (분배율, %)

43원 (0.19%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

3번

작년 분배 (지급월)

1번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

연도별 주당 분배 내역 * 최근 5년 분배율 및 분배금 추이

분배율

분배금

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

월별 주당 분배 내역

(최근 1년)

분배금
분배율

* 분배 내역이 없을 경우 그래프는 노출되지 않습니다.

최근 1년 분배금 현황

최소

원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기초지수 정보

Bloomberg China Media & Tech Index

Bloomberg China Media & Tech Index는 중국 기업들 중 BICS(Bloomberg Industry Classification)내 커뮤니케이션, 기술, 경기소비재관련 기업 시가총액 상위 40개 종목으로 구성한 지수입니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 추적오차율

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

1개월
3개월
6개월
1년
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문서함

26.10.02 자산운용 보고서(1개월) 업데이트

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