TIGER 미국S&P500배당귀족(429000)주가, 분배금,구성종목

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TIGER 미국S&P500배당귀족(429000)은(는) 미래에셋운용이 운용하는 S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.2500%, 순자산총액 1,784억원(2026.10.02 기준)입니다. 상위 구성종목은 BECTON_DICKINSON 1.7%, Target Corp 1.7%, EMERSON_ELECTRIC 1.7% 등입니다.

429000

해외주식 전략 월말배당 환노출형 개인 퇴직

26.10.06(장마감)

관심 859

TIGER 미국S&P500배당귀족

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

12,400원

55 (0.44%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

12,395.60원

7.15 (0.06%)

수익률

-6.75%

(1개월)

거래량: 71,980주

운용사: 미래에셋운용

기초지수: S&P 500 Dividend Aristocrats 지수 (Price Return)

총보수(운용보수): 연 0.2500% (0.2090%)

투자위험: 3등급 (다소높은위험)

순자산: 1,784억원 (26.10.02 기준)

상장일: 2022.05.17

수익률

26.10.02 기준

기간별 수익률

26.10.02 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-6.75	-16.51	-8.32	3.33	28.61	-	-2	35.92
종가 (%)	-6.46	-16.63	-7.64	2.13	21.22	-	-3.15	24.86

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

BECTON_DICKINSON (BDX)	1.7	44.82	10,779,270	240,501	-8,085.85	-3.25
Target Corp (TGT)	1.7	49.77	10,533,274	211,639	-4,373.74	-2.02
EMERSON_ELECTRIC (EMR)	1.7	49.16	10,528,333	214,165	4,712.94	2.25
FactSet Research System Inc (FDS)	1.7	28	10,498,321	374,940	-548.86	-0.15
Nordson Corp (NDSN)	1.7	23.54	10,460,573	444,374	10,134.66	2.33
Fastenal Co (FAST)	1.7	151.44	10,272,763	67,834	-194.79	-0.29
Intl Business Machines Corp (IBM)	1.6	33.36	10,165,538	304,722	-9,584.20	-3.05
Automatic Data Processing Inc (ADP)	1.6	28.24	10,067,683	356,504	-9,774.61	-2.67
Roper Technologies Inc (ROP)	1.6	20.39	9,985,269	489,714	-4,539.77	-0.92
CHEVRON ORD (CVX)	1.6	35.57	9,949,258	279,709	4,755.52	1.73
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP (XOM)	1.6	44.45	9,834,797	221,255	5,663.62	2.63
Expeditors Intl wash Inc (EXPD)	1.6	38.68	9,807,764	253,562	-1,151.94	-0.45
Medtronic Plc (MDT)	1.6	83.83	9,786,805	116,746	-6,556.10	-5.32
Erie Indemnity Co A (ERIE)	1.6	32.55	9,764,406	299,982	-18,400.03	-5.78
Coca-Cola Co (KO)	1.6	83.51	9,711,098	116,287	-4,081.16	-3.39
Cardinal Health Inc (CAH)	1.6	31.13	9,673,944	310,760	9,140.41	3.03
Genuine Parts Co (GPC)	1.6	57.03	9,637,332	168,987	-7,047.99	-4.00
ABBVIE INC (ABBV)	1.5	27.1	9,513,765	351,061	-9,199.82	-2.55
West Pharmaceutical Services Inc (WST)	1.5	19.15	9,440,614	492,982	-11,106.16	-2.20
Ecolab Inc (ECL)	1.5	25.72	9,422,875	366,364	-8,853.50	-2.36
JOHNSON & JOHNSON (JNJ)	1.5	26.85	9,379,945	349,346	-16,321.49	-4.46
Stanley Black & Decker Inc (SWK)	1.5	76.92	9,307,339	121,000	-4,149.14	-3.32
Franklin Templeton Inc (BEN)	1.5	212	9,305,634	43,894	-1,109.29	-2.46
Sherwin-Williams Co/The (SHW)	1.5	21.46	9,297,447	433,245	-12,785.18	-2.87
NUCOR CORP (NUE)	1.5	29.1	9,274,594	318,715	-14,989.97	-4.49
Brown-Forman Corp B (BF/B)	1.5	259.93	9,117,066	35,075	-1,004.02	-2.78
SJM (SJM)	1.5	58.15	9,106,410	156,602	-7,913.76	-4.81
Cintas Corp (CTAS)	1.5	34.09	9,005,806	264,177	-5,872.54	-2.17
Church & Dwight Co Ltd (CHD)	1.5	70.67	8,982,507	127,105	-3,464.45	-2.65
AMCOR PLC (AMCR)	1.4	158.87	8,971,164	56,469	-2,268.63	-3.86
PROCTER & GAMBLE CO/THE (PG)	1.4	46.03	8,949,100	194,419	-6,923.18	-3.44
Chubb Ltd (CB)	1.4	20	8,949,075	447,454	-8,656.20	-1.90
ABBOTT LABORATORIES (ABT)	1.4	68.26	8,914,040	130,590	-10,262.98	-7.29
SMITH (A.O.) CORP (AOS)	1.4	115.67	8,853,208	76,538	-2,466.04	-3.12
월마트/WAL_MART_STORES (WMT)	1.4	62.79	8,841,683	140,814	-8,773.45	-5.87
ILLINOIS TOOL WORKS INC (ITW)	1.4	25.06	8,828,400	352,291	-15,115.92	-4.11
Sysco corp (SYY)	1.4	83.6	8,781,023	105,036	-1,829.16	-1.71
WW GRAINGER INC (GWW)	1.4	5.07	8,776,357	1,731,037	7,743.59	0.45
Brown & Brown Inc (BRO)	1.4	104.98	8,758,120	83,427	-1,391.93	-1.64
Caterpillar (CAT)	1.4	7.72	8,616,047	1,116,068	18,467.49	1.68
PEPSICO INC (PEP)	1.4	50.61	8,585,245	169,635	-8,573.13	-4.81
Consolidated Edison (ED)	1.4	61.24	8,560,562	139,787	-1,269.15	-0.90
New Linde PLC (LIN)	1.4	13.5	8,559,528	634,039	2,505.41	0.40
Colgate-Palmolive Co (CL)	1.4	74.92	8,553,333	114,166	-4,082.50	-3.45
Air Products and Chemicals Inc (APD)	1.4	23.11	8,531,275	369,159	-21,869.54	-5.59
Essex Property Trust Inc (ESS)	1.4	23.42	8,524,884	364,000	-9,233.77	-2.47
T Rowe Price Group Inc (TROW)	1.4	59.17	8,457,404	142,934	1,429.47	1.01
Archer-Daniels-Midland Company (ADM)	1.4	78.62	8,443,765	107,400	-4,450.94	-3.98
S&P Global Inc (SPGI)	1.4	16	8,387,982	524,249	-22,425.56	-4.10
Cincinnati Financial Corp (CINF)	1.4	38.3	8,387,691	219,000	-6,263.68	-2.78
Kenvue Inc (KVUE)	1.3	358.85	8,345,893	23,257	-1,003.69	-4.14
AFLAC INC (AFL)	1.3	55.55	8,341,371	150,160	-5,512.94	-3.54
Albemarle Corp (ALB)	1.3	58.45	8,291,338	141,854	-16,807.60	-10.59
Lowes Cos Inc (LOW)	1.3	33.59	8,273,970	246,322	-20,032.63	-7.52
General Dynamics Corp (GD)	1.3	18.4	8,268,438	449,372	-17,089.29	-3.66
PPG Industries Inc (PPG)	1.3	58.48	8,267,159	141,367	-5,027.48	-3.43
MCDONALDS CORP (MCD)	1.3	26.05	8,156,505	313,110	-26,965.83	-7.93
Dover Corp (DOV)	1.3	32	8,127,802	253,994	597.91	0.24
Atmos Energy Corp (ATO)	1.3	38.46	8,123,014	211,207	-2,523.84	-1.18
Kimberly-Clark Corp (KMB)	1.3	63.05	8,033,553	127,416	-6,943.74	-5.17
Federal Realty Invt Trust (FRT)	1.3	54.9	8,010,201	145,905	-4,143.55	-2.76
Eversource Energy (ES)	1.3	92.2	8,008,223	86,857	-3,313.50	-3.67
NEXTERA ENERGY INC (NEE)	1.3	76.78	7,917,423	103,118	-4,548.48	-4.22
McCormick & Co Inc/MD (MKC)	1.3	131.97	7,867,455	59,615	-7,516.64	-11.20
Clorox Co (CLX)	1.3	71.69	7,808,897	108,926	-9,458.67	-7.99
PENTAIR PLC (PNR)	1.3	108.93	7,779,750	71,420	-3,957.89	-5.25
리얼티인컴/Realty Income Corp (O)	1.2	105.56	7,631,736	72,298	-4,492.73	-5.85
Hormel Foods Corp (HRL)	1.2	272.3	7,340,656	26,958	-658.30	-2.38
CH Robinson Worldwide Inc (CHRW)	1.1	33.11	6,848,170	206,831	3,668.59	1.81
원화현금 (KRD010010001)	0.5	3,140,567	3,140,567	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	619,422,437	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

TIGER 미국S&P500배당귀족 429000: 1주 수익률 -2.84%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.07.31 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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3.33 %

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최근 지급기준일

2026.09.30

분배금 (분배율, %)

25원 (0.20%)

분배 주기

금년 분배 (지급월)

9번

작년 분배 (지급월)

12번

분배금 지급 현황

분배락일	지급기준일	실지급일	분배율(%)	분배금액(원)	주당 과세 표준액(원)

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(최근 1년)

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최근 1년 분배금 현황

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원()

최대

원()

평균

원(최근 1년)

기준가

26.10.02 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

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6개월
1년
3년
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