UNICORN R&D 액티브(433250)주가,구성종목

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UNICORN R&D 액티브(433250)은(는) 현대자산운용이 운용하는 코스피 200 추종 ETF로, 총보수 연 0.3550%, 순자산총액 58억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 SK하이닉스 22.3%, 삼성전자 17.1%, 한화에어로스페이스 6.7% 등입니다.

433250

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

관심 4

UNICORN R&D 액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

23,310원

540 (2.26%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

23,370.94원

373.56 (1.57%)

수익률

5.03%

(1개월)

거래량: 7주

운용사: 현대자산운용

기초지수: 코스피 200

총보수(운용보수): 연 0.3550% (0.3000%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 58억원 (26.09.11 기준)

상장일: 2022.07.06

수익률

26.09.11 기준

기간별 수익률

26.09.11 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	5.03	-14.76	7.07	62.81	109.21	-	33.25	137.15
종가 (%)	5.06	-14.77	8.11	62.97	109.84	-	33.45	138.05

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

SK하이닉스 (000660)	22.3	143	264,979,000	1,853,000	257,000.00	16.10
삼성전자 (005930)	17.1	753	202,557,000	269,000	19,000.00	7.60
한화에어로스페이스 (012450)	6.7	74	78,958,000	1,067,000	20,000.00	1.91
네이버/NAVER (035420)	3.8	219	45,552,000	208,000	500.00	0.24
현대차 (005380)	3.6	110	42,790,000	389,000	5,500.00	1.43
현대모비스 (012330)	3.5	101	41,965,500	415,500	-8,000.00	-1.89
삼성전기 (009150)	3.3	28	39,200,000	1,400,000	52,000.00	3.86
삼성SDI (006400)	2.8	59	33,099,000	561,000	22,000.00	4.08
LG전자 (066570)	2.2	127	26,225,500	206,500	6,800.00	3.41
카카오 (035720)	2.2	739	25,791,100	34,900	-450.00	-1.27
LG이노텍 (011070)	2.2	46	25,622,000	557,000	1,000.00	0.18
한화시스템 (272210)	1.8	289	20,923,600	72,400	4,400.00	6.47
두산에너빌리티 (034020)	1.7	218	19,598,200	89,900	10,700.00	13.51
현대오토에버 (307950)	1.5	45	17,752,500	394,500	10,000.00	2.60
기아 (000270)	1.3	122	15,494,000	127,000	-400.00	-0.31
셀트리온 (068270)	1.2	81	14,644,800	180,800	-6,300.00	-3.37
LG화학 (051910)	1.2	49	13,744,500	280,500	-6,500.00	-2.26
KCC (002380)	1.1	27	13,365,000	495,000	10,000.00	2.06
한미약품 (128940)	1.1	27	13,000,500	481,500	21,000.00	4.56
코오롱인더 (120110)	1.1	236	12,932,800	54,800	-3,400.00	-5.84
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	1.0	34	11,526,000	339,000	-3,000.00	-0.88
두산 (000150)	0.9	8	10,576,000	1,322,000	197,000.00	17.51
에스엘 (005850)	0.9	202	10,463,600	51,800	1,000.00	1.97
한올바이오파마 (009420)	0.8	173	9,099,800	52,600	-1,300.00	-2.41
한화비전 (489790)	0.7	182	8,827,000	48,500	-200.00	-0.41
HL만도 (204320)	0.7	157	7,897,100	50,300	2,650.00	5.56
LG에너지솔루션 (373220)	0.6	21	7,665,000	365,000	-500.00	-0.14
LG디스플레이 (034220)	0.6	850	7,624,500	8,970	-70.00	-0.77
한라캐스트 (125490)	0.6	673	7,450,110	11,070	1,040.00	10.37
삼성바이오로직스 (207940)	0.6	5	7,115,000	1,423,000	-54,000.00	-3.66
두산로보틱스 (454910)	0.6	94	6,758,600	71,900	5,700.00	8.61
큐로셀 (372320)	0.5	277	6,315,600	22,800	-1,250.00	-5.20
SK바이오팜 (326030)	0.5	70	5,838,000	83,400	-3,000.00	-3.47
대웅제약 (069620)	0.5	50	5,660,000	113,200	-1,600.00	-1.39
에코프로머티 (450080)	0.5	144	5,400,000	37,500	2,300.00	6.53
현대로템 (064350)	0.4	37	4,584,300	123,900	-2,500.00	-1.98
퓨릿 (445180)	0.3	472	3,728,800	7,900	-100.00	-1.25
지투지바이오 (456160)	0.1	30	1,026,000	34,200	-1,700.00	-4.74
금양 (001570)	0.0	20	198,000	9,900	-	-
원화현금 (KRD010010001)	7.7	91,276,628	91,276,628	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

-10%
-5%
-3%
-1%
-0.5%
0%
+0.5%
+1%
+3%
+5%
+10%

UNICORN R&D 액티브 433250: 1주 수익률 2.16%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

26.06.30 기준

종목별
통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.06	25.06

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.06	25.06

채권 보유비중

26.06.30 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.06	25.06

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

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원()

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기준가

26.09.11 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

일자	시장가격		기준가격
일자	종가(원)	전일대비(%)	종가(원)	전일대비(%)	과세기준가(원)

KODEX ETF의 각 일자별 기준가격은 해당 일자까지의 순자산가치(NAV)의 변동분을 반영하여 산출합니다. 단, 비영업일의 순자산가치 변동분(각종 비용 발생분 등)은 직전 영업일의 기준가에 반영하여 안내하고 있습니다. (예시1) '23.3.30일자(목) 기준가는 '23.3.30(목) 순자산가치 변동분을 반영합니다. (예시2) '23.3.31일자(금) 기준가는 '23.3.31(금), 4.1(토), 4.2(일) 순자산가치 변동분을 반영합니다.

위험정보

3개월
6개월
1년
3년
5년

위험분석 - 변동성

투자자 매매동향(순매수금액)

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3개월
6개월
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