DAISHIN K200(434960)주가, 분배금,구성종목

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DAISHIN K200(434960)은(는) 대신운용이 운용하는 코스피 200 추종 ETF로, 총보수 연 0.1000%, 순자산총액 532억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 삼성전자 34.4%, SK하이닉스 26.9%, SK스퀘어 2.9% 등입니다.

434960

국내주식 시장대표 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 11

DAISHIN K200

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

106,335원

2,980 (2.73%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

106,381.75원

2,956.19 (2.70%)

수익률

-4.59%

(1개월)

거래량: 76주

운용사: 대신운용

기초지수: 코스피 200

총보수(운용보수): 연 0.1000% (0.0700%)

투자위험: 2등급 (높은위험)

순자산: 532억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.06.28

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-4.59	-9.26	18.98	114.37	248.57	-	74.01	259.79
종가 (%)	-4.47	-9.73	18.5	112.76	229.21	-	72.41	233.76

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

삼성전자 (005930)	34.4	7,011	1,882,453,500	268,500	-4,000.00	-1.47
SK하이닉스 (000660)	26.9	855	1,473,165,000	1,723,000	-42,000.00	-2.38
SK스퀘어 (402340)	2.9	138	157,596,000	1,142,000	24,000.00	2.15
삼성전기 (009150)	2.5	84	134,736,000	1,604,000	76,000.00	4.97
KB금융 (105560)	1.4	456	76,836,000	168,500	-5,000.00	-2.88
현대차 (005380)	1.2	203	68,208,000	336,000	-14,000.00	-4.00
신한지주 (055550)	1.2	610	63,013,000	103,300	-7,200.00	-6.52
두산에너빌리티 (034020)	1.0	649	52,244,500	80,500	800.00	1.00
삼성SDI (006400)	0.9	91	51,142,000	562,000	51,000.00	9.98
삼성물산 (028260)	0.9	145	48,720,000	336,000	-9,000.00	-2.61
한화에어로스페이스 (012450)	0.9	49	47,628,000	972,000	-40,000.00	-3.95
하나금융지주 (086790)	0.9	369	47,564,100	128,900	-6,400.00	-4.73
셀트리온 (068270)	0.8	236	43,306,000	183,500	4,600.00	2.57
기아 (000270)	0.7	366	40,113,600	109,600	-6,400.00	-5.52
네이버/NAVER (035420)	0.7	200	37,800,000	189,000	-5,800.00	-2.98
삼성생명 (032830)	0.7	127	35,687,000	281,000	-9,500.00	-3.27
현대모비스 (012330)	0.6	92	34,362,000	373,500	6,500.00	1.77
우리금융지주 (316140)	0.6	1,013	33,783,550	33,350	-3,050.00	-8.38
LG전자 (066570)	0.6	162	33,696,000	208,000	-5,500.00	-2.58
POSCO홀딩스/포스코홀딩스 (005490)	0.6	102	31,365,000	307,500	3,500.00	1.15
SK (034730)	0.6	54	31,320,000	580,000	-6,000.00	-1.02
LG에너지솔루션 (373220)	0.5	74	28,934,000	391,000	38,500.00	10.92
삼성화재 (000810)	0.5	45	28,305,000	629,000	-24,000.00	-3.68
LS ELECTRIC (010120)	0.4	118	24,249,000	205,500	500.00	0.24
KT&G (033780)	0.4	135	24,246,000	179,600	2,400.00	1.35
HD한국조선해양 (009540)	0.4	71	21,406,500	301,500	-22,000.00	-6.80
HD현대일렉트릭 (267260)	0.4	34	21,352,000	628,000	-53,000.00	-7.78
삼성바이오로직스 (207940)	0.4	16	20,432,000	1,277,000	-108,000.00	-7.80
HD현대중공업 (329180)	0.4	49	19,600,000	400,000	-29,000.00	-6.76
SK텔레콤 (017670)	0.4	224	19,577,600	87,400	1,200.00	1.39
삼성중공업 (010140)	0.4	998	19,500,920	19,540	210.00	1.09
LG화학 (051910)	0.3	69	19,113,000	277,000	27,000.00	10.80
효성중공업 (298040)	0.3	7	18,116,000	2,588,000	-216,000.00	-7.70
SK이노베이션 (096770)	0.3	112	17,875,200	159,600	13,700.00	9.39
KT (030200)	0.3	331	16,980,300	51,300	-1,600.00	-3.02
카카오 (035720)	0.3	509	16,822,450	33,050	-650.00	-1.93
한미반도체 (042700)	0.3	63	16,663,500	264,500	12,500.00	4.96
두산 (000150)	0.3	11	15,389,000	1,399,000	18,000.00	1.30
LG (003550)	0.3	135	14,958,000	110,800	-600.00	-0.54
한화오션 (042660)	0.3	199	14,745,900	74,100	-4,500.00	-5.73
메리츠금융지주 (138040)	0.3	111	14,474,400	130,400	-2,300.00	-1.73
한국전력 (015760)	0.3	475	14,273,750	30,050	-50.00	-0.17
에이피알 (278470)	0.3	37	14,023,000	379,000	16,500.00	4.55
LIG디펜스앤에어로스페이스 (079550)	0.2	20	13,180,000	659,000	-19,000.00	-2.80
한국항공우주 (047810)	0.2	106	12,910,800	121,800	-5,600.00	-4.40
HD현대 (267250)	0.2	68	12,886,000	189,500	-12,000.00	-5.96
LG이노텍 (011070)	0.2	21	12,411,000	591,000	6,000.00	1.03
현대건설 (000720)	0.2	111	12,309,900	110,900	-6,100.00	-5.21
미래에셋증권 (006800)	0.2	394	12,017,000	30,500	-650.00	-2.09
현대로템 (064350)	0.2	111	11,976,900	107,900	-4,400.00	-3.92
대한항공 (003490)	0.2	384	11,846,400	30,850	-550.00	-1.75
삼성에스디에스 (018260)	0.2	57	11,799,000	207,000	-9,500.00	-4.39
고려아연 (010130)	0.2	11	11,693,000	1,063,000	-1,000.00	-0.09
삼성E&A (028050)	0.2	237	11,518,200	48,600	1,450.00	3.08
DB손해보험 (005830)	0.2	61	11,400,900	186,900	-4,700.00	-2.45
S-Oil (010950)	0.2	63	10,747,800	170,600	12,800.00	8.11
한국금융지주 (071050)	0.2	61	10,638,400	174,400	-4,600.00	-2.57
현대글로비스 (086280)	0.2	56	10,528,000	188,000	-9,500.00	-4.81
포스코퓨처엠 (003670)	0.2	54	10,335,600	191,400	16,000.00	9.12
카카오뱅크 (323410)	0.2	512	10,168,320	19,860	-390.00	-1.93
HMM (011200)	0.2	470	10,058,000	21,400	400.00	1.90
이수페타시스 (007660)	0.2	82	10,004,000	122,000	4,000.00	3.39
한진칼 (180640)	0.2	71	9,506,900	133,900	-2,300.00	-1.69
크래프톤 (259960)	0.2	42	8,421,000	200,500	1,800.00	0.91
코웨이 (021240)	0.2	81	8,278,200	102,200	700.00	0.69
기업은행 (024110)	0.2	410	8,241,000	20,100	-600.00	-2.90
한화시스템 (272210)	0.2	106	8,225,600	77,600	5,700.00	7.93
삼성증권 (016360)	0.2	92	8,224,800	89,400	900.00	1.02
한화솔루션 (009830)	0.1	214	7,736,100	36,150	3,650.00	11.23
GS (078930)	0.1	67	7,363,300	109,900	1,200.00	1.10
삼양식품 (003230)	0.1	6	7,302,000	1,217,000	-8,000.00	-0.65
LS (006260)	0.1	25	7,000,000	280,000	-35,500.00	-11.25
한국타이어앤테크놀로지 (161390)	0.1	109	6,616,300	60,700	900.00	1.51
JB금융지주 (175330)	0.1	234	6,610,500	28,250	-2,650.00	-8.58
아모레퍼시픽 (090430)	0.1	47	6,509,500	138,500	-4,200.00	-2.94
HD현대마린솔루션 (443060)	0.1	29	6,380,000	220,000	-17,500.00	-7.37
하이브 (352820)	0.1	38	6,346,000	167,000	8,300.00	5.23
BNK금융지주 (138930)	0.1	403	6,238,440	15,480	-960.00	-5.84
유한양행 (000100)	0.1	83	6,225,000	75,000	2,000.00	2.74
DB하이텍 (000990)	0.1	46	6,182,400	134,400	-5,400.00	-3.86
엔씨소프트/NC소프트 (036570)	0.1	26	6,175,000	237,500	26,500.00	12.56
NH투자증권 (005940)	0.1	229	6,079,950	26,550	300.00	1.14
LG유플러스 (032640)	0.1	411	5,959,500	14,500	-300.00	-2.03
산일전기 (062040)	0.1	25	5,787,500	231,500	25,500.00	12.38
키움증권 (039490)	0.1	23	5,681,000	247,000	-8,500.00	-3.33
엘앤에프 (066970)	0.1	46	5,409,600	117,600	8,600.00	7.89
대한전선 (001440)	0.1	178	5,304,400	29,800	300.00	1.02
대우건설 (047040)	0.1	298	5,167,320	17,340	-30.00	-0.17
LG씨앤에스/LGCNS (064400)	0.1	72	4,975,200	69,100	-200.00	-0.29
HD건설기계 (267270)	0.1	42	4,842,600	115,300	-9,500.00	-7.61
한미약품 (128940)	0.1	9	4,806,000	534,000	27,000.00	5.33
OCI홀딩스 (010060)	0.1	20	4,800,000	240,000	23,500.00	10.85
SK바이오팜 (326030)	0.1	59	4,484,000	76,000	1,100.00	1.47
두산밥캣 (241560)	0.1	78	4,290,000	55,000	-200.00	-0.36
SKC (011790)	0.1	39	4,219,800	108,200	16,200.00	17.61
현대해상 (001450)	0.1	86	4,136,600	48,100	-1,900.00	-3.80
포스코인터내셔널 (047050)	0.1	69	3,946,800	57,200	2,800.00	5.15
LG디스플레이 (034220)	0.1	476	3,927,000	8,250	-90.00	-1.08
LG생활건강 (051900)	0.1	14	3,794,000	271,000	-9,000.00	-3.21
한국콜마 (161890)	0.1	26	3,785,600	145,600	-4,400.00	-2.93
한솔케미칼 (014680)	0.1	14	3,766,000	269,000	22,000.00	8.91
현대오토에버 (307950)	0.1	10	3,740,000	374,000	4,000.00	1.08
한화엔진 (082740)	0.1	82	3,714,600	45,300	-1,250.00	-2.69
iM금융지주 (139130)	0.1	206	3,708,000	18,000	-860.00	-4.56
코스맥스 (192820)	0.1	12	3,702,000	308,500	31,000.00	11.17
현대제철 (004020)	0.1	127	3,613,150	28,450	-1,550.00	-5.17
한전기술 (052690)	0.1	28	3,578,400	127,800	6,700.00	5.53
두산로보틱스 (454910)	0.1	50	3,560,000	71,200	2,700.00	3.94
오리온 (271560)	0.1	33	3,501,300	106,100	-5,400.00	-4.84
한화 (000880)	0.1	29	3,422,000	118,000	-9,200.00	-7.23
DL이앤씨 (375500)	0.1	44	3,172,400	72,100	-6,500.00	-8.27
에스원 (012750)	0.1	37	3,100,600	83,800	300.00	0.36
삼성에피스홀딩스 (0126Z0)	0.1	8	2,952,000	369,000	29,500.00	8.69
신세계 (004170)	0.1	9	2,875,500	319,500	-20,500.00	-6.03
KCC (002380)	0.1	6	2,805,000	467,500	-4,000.00	-0.85
CJ (001040)	0.1	21	2,769,900	131,900	-4,900.00	-3.58
달바글로벌 (483650)	0.1	15	2,742,000	182,800	-6,100.00	-3.23
현대엘리베이터 (017800)	0.1	38	2,736,000	72,000	-1,700.00	-2.31
한화생명 (088350)	0.0	499	2,649,690	5,310	-520.00	-8.92
금호석유화학 (011780)	0.0	22	2,549,800	115,900	-300.00	-0.26
한올바이오파마 (009420)	0.0	54	2,473,200	45,800	2,550.00	5.90
이수스페셜티케미컬 (457190)	0.0	31	2,461,400	79,400	11,400.00	16.76
강원랜드 (035250)	0.0	171	2,450,430	14,330	-100.00	-0.69
한미사이언스 (008930)	0.0	42	2,440,200	58,100	5,900.00	11.30
영원무역 (111770)	0.0	33	2,336,400	70,800	-300.00	-0.42
HL만도 (204320)	0.0	49	2,234,400	45,600	-300.00	-0.65
에코프로머티 (450080)	0.0	58	2,218,500	38,250	3,900.00	11.35
CJ제일제당 (097950)	0.0	12	2,190,000	182,500	3,200.00	1.78
카카오페이 (377300)	0.0	55	2,178,000	39,600	-500.00	-1.25
이마트 (139480)	0.0	30	2,139,000	71,300	-700.00	-0.97
팬오션 (028670)	0.0	339	2,105,190	6,210	510.00	8.95
씨에스윈드 (112610)	0.0	36	2,059,200	57,200	6,800.00	13.49
한국가스공사 (036460)	0.0	56	2,038,400	36,400	900.00	2.54
한온시스템 (018880)	0.0	527	2,031,585	3,855	655.00	20.47
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제일기획 (030000)	0.0	104	1,971,840	18,960	1,080.00	6.04
호텔신라 (008770)	0.0	46	1,812,400	39,400	-800.00	-1.99
미스토홀딩스 (081660)	0.0	46	1,803,200	39,200	700.00	1.82
풍산 (103140)	0.0	25	1,700,000	68,000	-9,900.00	-12.71
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넷마블 (251270)	0.0	47	1,623,850	34,550	-	-
포스코DX (022100)	0.0	76	1,599,800	21,050	1,190.00	5.99
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롯데지주 (004990)	0.0	42	978,600	23,300	-750.00	-3.12
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DL (000210)	0.0	16	788,000	49,250	-1,050.00	-2.09
대웅제약 (069620)	0.0	7	772,800	110,400	3,100.00	2.89
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하이트진로 (000080)	0.0	47	698,420	14,860	-250.00	-1.65
오리온홀딩스 (001800)	0.0	30	684,000	22,800	-1,450.00	-5.98
파라다이스 (034230)	0.0	66	647,460	9,810	340.00	3.59
오뚜기 (007310)	0.0	2	630,000	315,000	-500.00	-0.16
동원산업 (006040)	0.0	15	527,250	35,150	-450.00	-1.26
TKG휴켐스 (069260)	0.0	33	522,720	15,840	-500.00	-3.06
한일시멘트 (300720)	0.0	32	517,760	16,180	-60.00	-0.37
OCI (456040)	0.0	7	511,000	73,000	-1,500.00	-2.01
대상 (001680)	0.0	29	510,110	17,590	-490.00	-2.71
롯데웰푸드 (280360)	0.0	4	490,800	122,700	-2,500.00	-2.00
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대웅 (003090)	0.0	29	455,300	15,700	60.00	0.38
대한유화 (006650)	0.0	5	453,000	90,600	2,100.00	2.37
코스모화학 (005420)	0.0	38	435,860	11,470	1,290.00	12.67
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한화머시너리앤서비스홀딩스 (0220W0)	0.0	47	282,470	6,010	170.00	2.91
영풍 (000670)	0.0	7	281,050	40,150	-1,950.00	-4.63
미원상사 (002840)	0.0	2	279,400	139,700	2,700.00	1.97
율촌화학 (008730)	0.0	16	252,480	15,780	1,210.00	8.30
세아제강지주 (003030)	0.0	2	214,000	107,000	-4,200.00	-3.78
아세아 (002030)	0.0	1	209,000	209,000	3,000.00	1.46
동원시스템즈 (014820)	0.0	8	173,200	21,650	750.00	3.59
미원에스씨 (268280)	0.0	1	126,300	126,300	-6,300.00	-4.75
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