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SOL 종합채권(AA-이상)액티브(436140)은(는) 신한자산운용이 운용하는 KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익) 추종 ETF로, 총보수 연 0.0400%, 순자산총액 12,562억원(2026.09.11 기준)입니다. 상위 구성종목은 국고채권04250-3606(26-6) 3.0%, 국고채권03500-5603(26-2) 2.9%, 국고채권01375-3006(20-4) 2.4% 등입니다.

436140
채권 국내채권 개인 퇴직

26.09.11(장마감)

SOL 종합채권(AA-이상)액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

105,600원

425 (0.40%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

105,607.46원

338.70 (0.32%)

수익률

-0.33%

(1개월)

거래량

4,268주

운용사
신한자산운용
기초지수
KAP K-종합채권지수(AA-이상, 총수익)
총보수(운용보수)
연 0.0400% (0.0290%)
투자위험
5등급 (낮은위험)
순자산
12,562억원 (26.09.11 기준)
상장일
2022.08.09
수익률
26.09.11 기준
~
기간별 수익률
26.09.11 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -0.33-0.41-3.59-6.846.96--4.447.92
종가 (%) -0.38-0.53-3.65-8.84.69--6.355.6
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
  • 시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
  • 수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
  • 일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
  • 위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.
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  • 본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
  • 수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.
구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

국고채권04250-3606(26-6)

(KR103503GG60) 		3.0 -4,296,163 ---

국고채권03500-5603(26-2)

(KR103501GG39) 		2.9 -4,116,286 ---

국고채권01375-3006(20-4)

(KR103502GA67) 		2.4 -3,494,551 ---

국고채권03250-3512(25-11)

(KR103502GFC1) 		2.4 -3,388,639 ---

국고02625-5503(25-2)

(KR103502GF39) 		2.1 -3,013,508 ---

국고채권02625-5509(25-7)

(KR103502GF96) 		1.9 -2,679,104 ---

국고채권02875-4409(24-10)

(KR103504GE95) 		1.2 -1,754,855 ---

광주광역시지방채2024-01

(KR2005011E66) 		1.2 -1,696,158 ---

KB금융지주61-1

(KR6105562G53) 		1.2 -1,673,338 ---

국고채권03250-5403(24-2)

(KR103502GE30) 		1.2 -1,671,551 ---

경기주택도시공사26-01-128

(KR353603GG11) 		0.9 -1,252,543 ---

국고채권05500-2912(09-5)

(KR1035027WC3) 		0.8 -1,165,385 ---

국고채권02750-4509(25-9)

(KR103504GF94) 		0.7 -1,066,927 ---

국고채권02500-5203(22-2)

(KR103502GC32) 		0.7 -1,049,576 ---

국고채권02375-3112(21-11)

(KR103502GBC0) 		0.7 -1,014,103 ---

국민은행(CD)

(KRZE00601F9H) 		0.7 -957,026 ---

에이치엘만도15-1

(KR6204322E16) 		0.6 -920,592 ---

한화시스템7-1

(KR6272211FA3) 		0.6 -903,665 ---

SK텔레콤87-3

(KR6017673DA9) 		0.6 -855,252 ---

부산교통공사2026-04(녹)

(KR354701GG69) 		0.6 -848,690 ---

하나캐피탈484-2

(KR6019802G72) 		0.6 -848,453 ---

우리금융캐피탈553-7

(KR6033667G77) 		0.6 -847,062 ---

한국철도공사281(녹)

(KR354601GG60) 		0.6 -845,944 ---

키움증권9-2

(KR6039492E44) 		0.6 -845,092 ---

이마트26-1

(KR6139481E29) 		0.6 -844,771 ---

도로공사1005

(KR350707GG46) 		0.6 -844,352 ---

포스코인터내셔널33-2

(KR6047052E98) 		0.6 -840,592 ---

국민은행4608이표일(03)3-26

(KR6060002G82) 		0.6 -840,235 ---

산금26신이0300-0326-1

(KR310211GG31) 		0.6 -839,984 ---

기업은행(신)2608이3A-13(사)

(KR310511GG87) 		0.6 -839,687 ---

국민은행(CD)

(KRZE00602G6K) 		0.6 -839,568 ---

아이엠캐피탈149-1

(KR6176943G47) 		0.6 -839,115 ---

케이비국민카드455-4

(KR6140173G93) 		0.6 -839,040 ---

국민은행(CD)

(KRZE00601G79) 		0.6 -838,365 ---

롯데카드538-3

(KR603062AE78) 		0.6 -838,340 ---

한국철도공사286

(KR354601GG86) 		0.6 -838,015 ---

하나캐피탈479-3

(KR601980CG44) 		0.6 -837,609 ---

산은캐피탈786-4

(KR6008278G47) 		0.6 -837,141 ---

엘엑스판토스3-1

(KR6011911F45) 		0.6 -837,017 ---

산은캐피탈787-4

(KR6008274G58) 		0.6 -836,281 ---

하나금융지주72-2

(KR6086792G40) 		0.6 -835,419 ---

에이치엘만도17-2

(KR6204321G49) 		0.6 -835,047 ---

메리츠증권2411-4

(KR6008565EB4) 		0.6 -834,802 ---

농협은행(CD)

(KRZE01101G92) 		0.6 -834,424 ---

LG에너지솔루션3-3(녹)

(KR6373223E27) 		0.6 -834,394 ---

한국수자원공사296

(KR350901GG40) 		0.6 -834,301 ---

SK텔레콤86-3

(KR6017673D42) 		0.6 -833,687 ---

산업금융채권 26신이0300-0420-2

(KR310213GG47) 		0.6 -833,592 ---

메리츠캐피탈286-1

(KR6169371FB9) 		0.6 -832,670 ---

엘아이지디펜스앤에어로스페이스(CP)

(KRZF07955TG8) 		0.6 -832,338 ---

엘아이지디펜스앤에어로스페이스(CP)

(KRZF07955SG8) 		0.6 -832,338 ---

엘아이지디펜스앤에어로스페이스(CP)

(KRZF07955RG8) 		0.6 -832,338 ---

KB금융지주60-2

(KR6105562G46) 		0.6 -832,214 ---

연합자산관리(CP)

(KRZF131796G8) 		0.6 -829,446 ---

연합자산관리(CP)

(KRZF131797G8) 		0.6 -829,446 ---

연합자산관리(CP)

(KRZF131795G8) 		0.6 -829,446 ---

키움증권17-1

(KR6039491G19) 		0.6 -826,015 ---

미래에셋증권77

(KR6006801F63) 		0.6 -825,121 ---

롯데웰푸드74-1

(KR6280361G16) 		0.6 -824,653 ---

우리은행29-05-이표03-갑-22

(KR6000032F59) 		0.6 -821,660 ---

한국투자캐피탈132-1

(KR6214341FC5) 		0.6 -820,033 ---

롯데카드565-4

(KR6030624F68) 		0.6 -816,468 ---

우리카드270-3

(KR6174146FA0) 		0.6 -813,157 ---

토지주택채권559

(KR356115GFB8) 		0.6 -806,857 ---

롯데쇼핑82-3

(KR6023533914) 		0.6 -806,425 ---

국고01875-2906(19-4)

(KR103502G966) 		0.6 -803,486 ---

삼성카드2780

(KR602978FF51) 		0.6 -794,857 ---

아이비케이캐피탈357-2

(KR601945AG73) 		0.5 -763,697 ---

아이비케이캐피탈359-3(녹)

(KR6019458G87) 		0.5 -758,072 ---

도로공사978

(KR350708GFA8) 		0.5 -757,530 ---

하나캐피탈470-5

(KR601980BFC7) 		0.5 -695,306 ---

국고채권01875-4109(21-9)

(KR103503GB99) 		0.5 -694,095 ---

한국항공우주산업29-1

(KR6047811F73) 		0.5 -689,151 ---

현대캐피탈2034-1

(KR6029883EB6) 		0.5 -668,315 ---

BNK캐피탈385-6

(KR6145768FC3) 		0.5 -666,910 ---

국고채권02750-5409(24-8)

(KR103502GE97) 		0.5 -648,091 ---

국고채권03125-5209(22-9)

(KR103502GC99) 		0.4 -644,508 ---

현대커머셜478-4

(KR6095924D78) 		0.4 -597,354 ---

산업금융채권23신이0500-0103-1

(KR310201GD10) 		0.4 -596,046 ---

하나캐피탈485-4

(KR6019808G76) 		0.4 -593,182 ---

토지주택채권420

(KR356101GD14) 		0.4 -589,414 ---

한국전력1080

(KR350106GBA4) 		0.4 -580,747 ---

토지주택채권557

(KR356113GFB3) 		0.4 -540,749 ---

LG화학53-4

(KR6051914A27) 		0.4 -540,040 ---

국고채권02625-3003(25-3)

(KR103503GF38) 		0.4 -534,025 ---

세종도시교통공사1

(KR358301GFA4) 		0.3 -477,405 ---

토지주택채권565

(KR356102GG10) 		0.3 -460,396 ---

서울도시철도공채증권23-06

(KR2001024D61) 		0.3 -424,126 ---

엔에이치투자증권(CP)

(KRZFE05941FM) 		0.3 -420,133 ---

엔에이치투자증권(CP)

(KRZFE05942FM) 		0.3 -420,133 ---

케이비증권(CP)

(KRZFA03452F9) 		0.3 -419,988 ---

케이비증권(CP)

(KRZFA03451F9) 		0.3 -419,988 ---

엔에이치투자증권(CP)

(KRZF00594AFA) 		0.3 -419,988 ---

엔에이치투자증권(CP)

(KRZF005949FA) 		0.3 -419,988 ---

롯데카드542-2

(KR6030627E90) 		0.3 -419,516 ---

하나캐피탈447-4

(KR6019805F13) 		0.3 -419,243 ---

SK(CP)

(KRZF03473YG8) 		0.3 -419,162 ---

SK(CP)

(KRZF034731GL) 		0.3 -419,162 ---

SK(CP)

(KRZF034730GL) 		0.3 -419,162 ---

SK(CP)

(KRZF03473ZG8) 		0.3 -419,162 ---

롯데쇼핑(CP)

(KRZF02353EG6) 		0.3 -419,042 ---

롯데쇼핑(CP)

(KRZF02353DG6) 		0.3 -419,042 ---

롯데쇼핑(CP)

(KRZF02353CG6) 		0.3 -419,042 ---

롯데쇼핑(CP)

(KRZF02353BG6) 		0.3 -419,042 ---

경남은행(CD)

(KRZE03901G7W) 		0.3 -418,412 ---

케이비증권(CP)

(KRZFA0345YFA) 		0.3 -418,242 ---

케이비증권(CP)

(KRZFA0345XFA) 		0.3 -418,242 ---

케이비증권(CP)

(KRZFA0345WFA) 		0.3 -418,242 ---

농금채(중앙회)2024-8이3Y-C

(KR381103GE84) 		0.3 -418,080 ---

케이씨씨(CP)

(KRZF00238CG4) 		0.3 -417,410 ---

케이씨씨(CP)

(KRZF00238BG4) 		0.3 -417,410 ---

엔에이치투자증권(CP)

(KRZFE05941FB) 		0.3 -417,403 ---

엔에이치투자증권(CP)

(KRZFE05942FB) 		0.3 -417,403 ---

우리지니제일차(CP)

(KRZF0156PNG1) 		0.3 -417,363 ---

우리지니제일차(CP)

(KRZF0156PPG1) 		0.3 -417,363 ---

통화안정증권02620-2704-02

(KR310101GF43) 		0.3 -417,276 ---

하나은행(CD)

(KRZE08101FC2) 		0.3 -417,210 ---

케이씨씨(CP)

(KRZF002384G8) 		0.3 -417,207 ---

케이씨씨(CP)

(KRZF002382G8) 		0.3 -417,207 ---

케이씨씨(CP)

(KRZF002381G8) 		0.3 -417,207 ---

케이씨씨(CP)

(KRZF002383G8) 		0.3 -417,207 ---

도로공사921

(KR350701GF19) 		0.3 -415,634 ---

국고채권02750-2812(25-10)

(KR103501GFC3) 		0.3 -414,043 ---

미디어그로쓰캐피탈제1호(CP)

(KRZFA2047RG2) 		0.3 -413,116 ---

미디어그로쓰캐피탈제1호(CP)

(KRZFA2047QG2) 		0.3 -413,116 ---

국고채권01500-3012(20-9)

(KR103502GAC2) 		0.3 -409,018 ---

롯데카드571-2

(KR6030622F94) 		0.3 -405,985 ---

iM금융지주28-2

(KR6139132F88) 		0.3 -400,090 ---

국고채권03250-3306(23-5)

(KR103502GD64) 		0.3 -391,476 ---

국고02625-2806(18-4)

(KR103502G867) 		0.3 -384,976 ---

국가철도공단채권428

(KR352702GF48) 		0.3 -372,618 ---

국고채권01500-4009(20-7)

(KR103502GA91) 		0.2 -351,854 ---

국고채권04250-3212(22-14)

(KR103502GCC8) 		0.2 -336,939 ---

토지주택채권156

(KR3561047290) 		0.2 -319,866 ---

예스코28

(KR6293981E37) 		0.2 -296,968 ---

국고채권02000-4903(19-2)

(KR103502G933) 		0.2 -292,616 ---

국고채권01875-5103(21-2)

(KR103502GB33) 		0.2 -280,470 ---

국고채권03125-2709(22-8)

(KR103501GC90) 		0.2 -279,348 ---

국고채권03375-3206(22-5)

(KR103502GC65) 		0.2 -275,388 ---

국고채권01375-2912(19-8)

(KR103502G9C8) 		0.2 -274,047 ---

국고채권03500-3406(24-5)

(KR103502GE63) 		0.2 -269,679 ---

국고채권03375-3103(26-3)

(KR103503GG37) 		0.2 -264,613 ---

국고채권03625-5309(23-7)

(KR103502GD98) 		0.2 -253,631 ---

국고채권03500-2906(26-5)

(KR103501GG62) 		0.2 -253,150 ---

한국주택금융공사110(사)

(KR354425GD75) 		0.2 -253,094 ---

하나금융지주54-2

(KR6086792C44) 		0.2 -253,086 ---

토지주택채권464

(KR356108GDB8) 		0.2 -252,844 ---

한국전력공사채권962

(KR350106G891) 		0.2 -247,107 ---

국고채이자분리채권01830-3403

(KRC0350C3437) 		0.2 -242,832 ---

우리금융캐피탈499-3

(KR6033663E32) 		0.2 -236,785 ---

포스코인터33-1

(KR6047051E99) 		0.2 -236,389 ---

하나캐피탈438-3

(KR601980FE92) 		0.2 -236,168 ---

현대카드897-4

(KR606590BE14) 		0.2 -236,144 ---

케이비국민카드378-1

(KR6140173D47) 		0.2 -236,036 ---

BNK캐피탈363-4

(KR6145764EA9) 		0.2 -235,904 ---

우리금융캐피탈512-2

(KR6033662EA0) 		0.2 -235,881 ---

우리카드253-3

(KR6174143EA0) 		0.2 -235,850 ---

하나카드259-2

(KR6205494E49) 		0.2 -235,762 ---

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3년국채 F 202609

(KR4A65690005) 		--0.03 -3,088,500 102,950,000 -190,000.00 -0.18

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