KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)주가, 분배금,구성종목

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KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)(437080)은(는) 삼성운용이 운용하는 Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate 2BN ex Securitized SRI Capped Index(Total Return) 추종 ETF로, 총보수 연 0.1800%, 순자산총액 2,122억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 T 3 1/2 10/15/28 1.6%, ORCL 5.7 02/04/36 1.5%, T 4 1/4 07/31/28 1.3% 등입니다.

437080

채권 해외채권 월말배당 환헷지형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 261

KODEX 미국종합채권ESG액티브(H)

전일YTM5.78%

듀레이션5.73년

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

93,960원

35 (0.04%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

93,988.91원

4.92 (0.01%)

수익률

-2.24%

(1개월)

거래량: 2,813주

운용사: 삼성운용

기초지수: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate 2BN ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)

총보수(운용보수): 연 0.1800% (0.1390%)

투자위험: 5등급 (낮은위험)

순자산: 2,122억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.08.09

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-2.24	-3.25	-3.72	-3.83	8.54	-	-4.13	1.51
기초지수 (%)	-2.11	-2.79	-3.04	-3.5	7.83	-	-3.65	0.09
종가 (%)	-2.7	-4.49	-6.18	-8.03	0.67	-	-7.28	-5.88

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

T 3 1/2 10/15/28 (US91282CPC90)	1.6	1,106.68	1,445,849	1,306	-12.50	-0.95
ORCL 5.7 02/04/36 (US68389XDZ50)	1.5	1,195.21	1,410,087	1,180	-15.47	-1.29
T 4 1/4 07/31/28 (US91282CRB99)	1.3	885.34	1,175,584	1,328	-13.09	-0.98
BAC 5.744 02/12/36 (US06051GMQ90)	1.1	752.54	969,068	1,288	-17.28	-1.32
AMZN 6 07/09/46 (US023135EF90)	1.0	774.67	963,626	1,244	-21.00	-1.66
T 3 3/4 04/15/28 (US91282CMW81)	1.0	664.01	877,278	1,321	-13.26	-0.99
ORCL 4.55 02/04/29 (US68389XDW20)	0.9	664.01	860,644	1,296	-12.50	-0.95
ORCL 4.95 02/04/31 (US68389XDX03)	0.9	641.87	803,904	1,252	-9.04	-0.72
RY 4.965 01/24/29 (US78017DAA63)	0.8	553.34	739,900	1,337	-13.57	-1.00
JPM 5.103 04/22/31 (US46647PEY88)	0.8	553.34	729,606	1,319	-11.08	-0.83
WFC 5.013 04/04/51 (US95000U2M49)	0.8	664.01	722,529	1,088	-23.64	-2.13
GOOGL 6 1/4 08/15/46 (US02079KCT25)	0.8	553.34	713,454	1,289	-24.69	-1.88
GS 4.153 10/21/29 (US38141GD272)	0.7	509.07	664,811	1,306	-12.03	-0.91
T 4 03/31/30 (US91282CMU26)	0.7	509.07	661,125	1,299	-13.02	-0.99
AMZN 4.05 08/22/47 (US023135BJ40)	0.7	664.01	629,398	948	-18.17	-1.88
JPM 5.576 07/23/36 (US46647PFC59)	0.7	475.87	609,493	1,281	-14.81	-1.14
GOOGL 6 3/8 08/15/56 (US02079KCU97)	0.6	464.8	595,821	1,282	-30.40	-2.32
DB 5.267 09/18/29 (US25160PAU12)	0.6	442.67	591,290	1,336	-12.86	-0.95
MS 4.994 04/12/29 (US61747YFY68)	0.6	442.67	590,901	1,335	-12.92	-0.96
HYNMTR 5.4 09/17/29 (US44891AER41)	0.6	442.67	589,829	1,332	-12.69	-0.94
TD 4.994 04/05/29 (US89115A2Y74)	0.6	442.67	588,516	1,329	-12.25	-0.91
HYNMTR 5 5/8 09/17/31 (US44891AES24)	0.6	442.67	586,438	1,325	-14.17	-1.06
SCDA 4.65 01/28/30 (US803854KW79)	0.6	442.67	585,660	1,323	-12.31	-0.92
IADB 4 1/2 02/15/30 (US4581X0ES30)	0.6	442.67	584,360	1,320	-12.75	-0.96
T 3 3/4 05/15/28 (US91282CND91)	0.6	442.67	584,253	1,320	-13.09	-0.98
F 5.73 09/05/30 (US345397H485)	0.6	442.67	580,942	1,312	-13.16	-0.99
ARW 5 7/8 04/10/34 (US04273WAE12)	0.6	442.67	580,178	1,311	-16.43	-1.24
T 3 1/2 12/15/28 (US91282CPP04)	0.6	442.67	576,921	1,303	-12.28	-0.93
GOOGL 5.2 08/15/33 (US02079KCR68)	0.6	442.67	575,661	1,300	-12.29	-0.94
T 3 1/2 03/15/29 (US91282CQE48)	0.6	442.67	574,750	1,298	-12.26	-0.94
MS 5.664 04/17/36 (US61747YGA73)	0.6	442.67	571,332	1,291	-16.80	-1.28
AMZN 5.1 07/09/33 (US023135ED43)	0.6	442.67	571,023	1,290	-10.85	-0.83
T 4 1/2 08/31/33 (US91282CRJ26)	0.6	442.67	570,246	1,288	-17.77	-1.36
T 3 1/2 09/30/29 (US91282CLN91)	0.6	442.67	569,924	1,287	-12.25	-0.94
KDB 3 3/4 09/16/30 (US500630EK09)	0.6	442.67	562,230	1,270	-13.84	-1.08
EIBKOR 3 3/4 09/22/30 (US302154EM79)	0.6	442.67	562,217	1,270	-14.03	-1.09
VW 5.6 03/22/34 (US928668CH38)	0.6	442.67	560,528	1,266	-15.19	-1.19
IBRD 3 1/2 10/28/30 (US459058LY71)	0.6	442.67	560,327	1,266	-11.96	-0.94
T 3 7/8 08/31/32 (US91282CNW72)	0.6	442.67	555,971	1,256	-15.43	-1.21
BAX 5.65 12/15/35 (US071813DE66)	0.6	442.67	555,461	1,255	-18.57	-1.46
T 3 3/4 10/31/32 (US91282CPF22)	0.6	442.67	550,917	1,245	-15.40	-1.22
HCA 6.2 03/01/55 (US404119DC05)	0.6	442.67	546,816	1,235	-27.50	-2.18
GOOGL 4.8 02/15/36 (US02079KBM80)	0.6	442.67	544,926	1,231	-14.21	-1.14
GS 5.387 02/02/41 (US38145GAU40)	0.6	442.67	541,494	1,223	-15.66	-1.26
ORCL 5.35 05/04/33 (US68389XDY85)	0.6	442.67	539,162	1,218	-12.44	-1.01
MASSIN 2.989 07/01/50 (US575718AG63)	0.6	664.01	537,379	809	-19.97	-2.41
T 3 3/8 09/15/28 (US91282CNY39)	0.6	398.4	519,994	1,305	-12.47	-0.95
HCA 5.7 11/15/55 (US404119DH91)	0.6	442.67	510,290	1,153	-24.63	-2.09
GOOGL 5.45 11/15/55 (US02079KBA43)	0.5	442.67	498,642	1,126	-26.26	-2.28
GS 4.937 04/23/28 (US38141GC779)	0.5	332	444,892	1,340	-15.19	-1.12
BAC 4.979 01/24/29 (US06051GMK21)	0.5	332	444,074	1,338	-13.80	-1.02
CHTR 5 3/4 04/01/48 (US161175BN35)	0.5	442.67	443,002	1,001	-28.29	-2.75
T 3 3/8 12/31/27 (US91282CPS43)	0.5	332	438,297	1,320	-13.40	-1.01
GS 5.207 01/28/31 (US38141GC365)	0.5	332	437,158	1,317	-12.46	-0.94
T 4 1/4 08/15/29 (US91282CRG86)	0.5	332	437,037	1,316	-12.74	-0.96
HCA 4 5/8 03/15/52 (US404119CL13)	0.5	442.67	437,024	987	-22.69	-2.25
TD 5.298 01/30/32 (US89115A3G59)	0.5	332	436,755	1,316	-12.92	-0.97
WFC 4.078 09/15/29 (US95000U4A82)	0.5	332	434,356	1,308	-12.12	-0.92
NACN 4 1/2 10/10/29 (US63307A3B99)	0.5	332	433,699	1,306	-11.78	-0.89
GS 4.692 10/23/30 (US38141GB607)	0.5	332	432,520	1,303	-11.07	-0.84
GS 4.939 10/21/36 (US38141GD439)	0.5	354.13	430,884	1,217	-16.76	-1.36
TMUS 4 1/2 04/15/50 (US87264AAZ84)	0.5	442.67	430,496	972	-20.57	-2.07
T 4 1/4 06/30/31 (US91282CKW00)	0.5	332	430,000	1,295	-14.26	-1.09
T 4 5/8 02/15/55 (US912810UG12)	0.5	376.27	427,654	1,137	-36.78	-3.13
T 1 1/4 06/30/28 (US91282CCH25)	0.5	332	419,277	1,263	-11.63	-0.91
IADB 4 3/8 07/16/35 (US4581X0EW42)	0.5	332	415,966	1,253	-20.63	-1.62
HCA 5.3 05/15/36 (US404119DL04)	0.5	332	414,947	1,250	-17.56	-1.39
T 4 3/8 05/15/36 (US91282CQQ77)	0.4	332	414,089	1,247	-21.66	-1.71
T 4 1/4 08/15/35 (US91282CNT44)	0.4	332	412,722	1,243	-20.44	-1.62
RY 4.498 08/06/29 (US78017DAK46)	0.4	309.87	409,559	1,322	-11.97	-0.90
CRBG 4 1/4 08/21/28 (US00138CBG24)	0.4	309.87	407,267	1,314	-13.37	-1.01
COF 5.197 09/11/36 (US14040HDN26)	0.4	332	407,173	1,226	-13.99	-1.13
NYLIFE 4.6 12/05/29 (US64952WFK45)	0.4	309.87	406,127	1,311	-11.69	-0.88
AMZN 6.1 07/09/56 (US023135EG73)	0.4	332	405,685	1,222	-29.23	-2.34
JPM 2.956 05/13/31 (US46647PBP09)	0.4	332	405,296	1,221	-10.56	-0.86
MS 4.892 10/22/36 (US61748UAN28)	0.4	332	403,942	1,217	-13.88	-1.13
T 4 7/8 08/15/45 (US912810UN62)	0.4	332	401,208	1,208	-32.04	-2.58
TMUS 3 02/15/41 (US87264ABL89)	0.4	442.67	399,546	903	-12.79	-1.40
AVGO 4.9 02/15/38 (US11135FCX78)	0.4	332	391,544	1,179	-17.21	-1.44
BAC 2.687 04/22/32 (US06051GJT76)	0.4	332	390,324	1,176	-9.88	-0.83
TMUS 5 7/8 11/15/55 (US87264ADU60)	0.4	332	387,898	1,168	-24.03	-2.02
T 5.55 11/01/45 (US00206RND07)	0.4	332	377,523	1,137	-21.65	-1.87
US TREASURY N/B 271115 (US9128283F58)	0.4	287.73	375,995	1,307	-13.36	-1.01
ORCL 6.55 02/04/46 (US68389XEA90)	0.4	332	371,813	1,120	-20.31	-1.78
BACR 5.102 06/26/32 (US06738EDM49)	0.4	287.73	371,317	1,291	-11.62	-0.89
CHTR 6.484 10/23/45 (US161175BA14)	0.4	332	366,183	1,103	-21.59	-1.92
HARVRD 3.3 07/15/56 (US740816AN32)	0.4	442.67	360,822	815	-23.50	-2.80
BACR 5.586 06/26/37 (US06738EDN22)	0.4	287.73	358,985	1,248	-16.89	-1.34
NWG 5.516 09/30/28 (US639057AF59)	0.4	265.6	357,591	1,346	-14.81	-1.09
T 3 1/4 05/15/42 (US912810TH14)	0.4	354.13	357,591	1,010	-25.63	-2.48
NWG 5.115 05/23/31 (US639057AV00)	0.4	265.6	348,329	1,311	-13.37	-1.01
MS 4.809 04/16/32 (US61748UAW27)	0.3	243.47	312,353	1,283	-12.21	-0.94
HARVRD 6 1/2 01/15/39 (US740816AG80)	0.3	221.33	310,570	1,403	-20.41	-1.43
ALLY 6.992 06/13/29 (US02005NBT63)	0.3	221.33	302,916	1,369	-13.93	-1.01
SPG 6.65 01/15/54 (US828807DX23)	0.3	221.33	299,378	1,353	-34.33	-2.48
JPM 4.915 01/24/29 (US46647PEU66)	0.3	221.33	295,946	1,337	-14.12	-1.04
T 4 1/4 01/15/28 (US91282CMF58)	0.3	221.33	295,102	1,333	-13.86	-1.03
AXP 4.731 04/25/29 (US025816ED77)	0.3	221.33	294,941	1,333	-12.38	-0.92
TD 4.574 06/02/28 (US89115KAD28)	0.3	221.33	294,030	1,328	-12.65	-0.94
MU 5.65 11/01/32 (US595112CG61)	0.3	221.33	293,641	1,327	-11.57	-0.86
RY 4.652 07/10/29 (US78017DAX66)	0.3	221.33	293,547	1,326	-13.00	-0.97
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T 3 7/8 03/15/28 (US91282CMS79)	0.3	221.33	293,279	1,325	-13.40	-1.00
T 3 3/8 11/30/27 (US91282CPL99)	0.3	221.33	292,595	1,322	-13.65	-1.02
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T 3 3/4 04/30/28 (US91282CQL80)	0.3	221.33	292,247	1,320	-13.27	-0.99
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MS 5.17 07/14/32 (US61748UBA97)	0.3	221.33	287,703	1,300	-11.73	-0.89
CANADA 4 03/18/30 (US43358BAB99)	0.3	221.33	287,529	1,299	-12.77	-0.97
TMUS 5 1/8 05/15/32 (US87264ADS15)	0.3	221.33	287,287	1,298	-12.85	-0.98
T 4 05/31/30 (US91282CNG23)	0.3	221.33	286,899	1,296	-13.03	-1.00
DB 4.95 08/04/31 (US251526DB24)	0.3	221.33	286,590	1,295	-12.78	-0.98
EDC 4 06/20/30 (US30216BKK79)	0.3	221.33	286,550	1,295	-12.21	-0.93
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T 3 5/8 08/31/29 (US91282CLK52)	0.3	221.33	286,269	1,293	-12.40	-0.95
ONT 3.7 09/17/29 (US683234AW86)	0.3	221.33	285,893	1,292	-12.40	-0.95
EIB 3 7/8 10/15/30 (US298785KM78)	0.3	221.33	284,191	1,284	-12.71	-0.98
IADB 3 3/4 06/14/30 (US4581X0EV68)	0.3	221.33	284,111	1,284	-12.25	-0.95
NYLIFE 5.35 01/23/35 (US64952WFM01)	0.3	221.33	283,910	1,283	-20.10	-1.54
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T 4 1/8 02/29/32 (US91282CMR96)	0.3	221.33	283,199	1,280	-14.86	-1.15
CRBG 4.45 10/02/30 (US00138CBJ62)	0.3	221.33	282,810	1,278	-13.09	-1.01
AXP 4.456 02/10/32 (US025816EP08)	0.3	221.33	282,690	1,277	-11.10	-0.86
AMZN 4 1/4 03/13/31 (US023135DD51)	0.3	221.33	282,154	1,275	-10.00	-0.78
LLOYDS 4.425 11/04/31 (US53944YBD40)	0.3	221.33	282,006	1,274	-12.62	-0.98
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STNFRD 3.089 05/01/29 (US85440KAB08)	0.3	221.33	280,974	1,269	-11.42	-0.89
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NYLIFE 5 01/09/34 (US64952WFE84)	0.3	221.33	280,478	1,267	-18.20	-1.42
T 4 06/30/32 (US91282CNJ61)	0.3	221.33	280,411	1,267	-15.22	-1.19
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T 3 3/4 02/28/33 (US91282CQC81)	0.3	221.33	274,219	1,239	-15.96	-1.27
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Q 4 1/4 09/05/34 (US748148SF18)	0.3	221.33	273,763	1,237	-16.25	-1.30
HARVRD 3.529 10/01/31 (US740816AK92)	0.3	221.33	273,146	1,234	-8.51	-0.68
T 5 1/4 10/30/36 (US00206RNN88)	0.3	221.33	272,865	1,233	-13.63	-1.09
T 3 7/8 08/15/34 (US91282CLF67)	0.3	221.33	270,868	1,224	-18.04	-1.45
T 4 11/15/35 (US91282CPJ44)	0.3	221.33	269,165	1,216	-20.25	-1.64
AMZN 4.65 11/20/35 (US023135CV68)	0.3	221.33	269,125	1,216	-14.57	-1.18
AMZN 6 1/4 07/09/66 (US023135EH56)	0.3	221.33	268,254	1,212	-29.60	-2.38
HCA 6.1 04/01/64 (US404119CW77)	0.3	221.33	266,015	1,202	-26.47	-2.16
ADI 5.1 09/15/29 (US032654BG94)	0.3	199.2	265,586	1,333	-12.64	-0.94
T 3 7/8 03/31/28 (US91282CQH78)	0.3	199.2	263,790	1,324	-13.53	-1.01
LLY 5.65 10/15/65 (US532457DG09)	0.3	221.33	263,562	1,191	-29.55	-2.42
GOOGL 5 1/2 02/15/46 (US02079KBN63)	0.3	221.33	263,562	1,191	-21.48	-1.77
DB 5.297 05/09/31 (US251526DA41)	0.3	199.2	261,699	1,314	-12.96	-0.98
T 2 1/4 08/15/46 (US912810RT79)	0.3	332	260,895	786	-23.67	-2.92
T 4 5/8 11/15/44 (US912810UF39)	0.3	221.33	260,064	1,175	-31.48	-2.61
T 4 1/2 02/15/44 (US912810TZ12)	0.3	221.33	257,490	1,163	-30.12	-2.52
DB 5.06 04/14/32 (US25160PAS65)	0.3	199.2	256,941	1,290	-13.02	-1.00
T 4 3/4 08/15/55 (US912810UM89)	0.3	221.33	256,726	1,160	-37.29	-3.11
T 6 04/30/56 (US00206RNK40)	0.3	221.33	255,775	1,156	-25.64	-2.17
IBRD 0 3/4 08/26/30 (US459058JG93)	0.3	221.33	252,491	1,141	-9.57	-0.83
T 0 7/8 11/15/30 (US91282CAV37)	0.3	221.33	251,472	1,136	-11.09	-0.97
T 5 05/15/45 (US912810UL07)	0.3	199.2	244,864	1,229	-32.31	-2.56
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NWG 4.964 08/15/30 (US639057AS70)	0.3	177.06	233,403	1,318	-11.68	-0.88
T 5 1/8 04/30/36 (US00206RNH11)	0.3	188.13	231,017	1,228	-14.48	-1.17
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ABBV 4 1/4 11/21/49 (US00287YCB39)	0.2	221.33	218,967	989	-17.57	-1.75
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T 5 05/15/46 (US912810UV88)	0.2	177.06	216,916	1,225	-32.99	-2.62
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UNP 3 1/4 02/05/50 (US907818FK90)	0.2	221.33	183,433	829	-18.77	-2.21
T 2 7/8 05/15/52 (US912810TG31)	0.2	221.33	182,750	826	-27.34	-3.20
AMZN 6.05 03/13/2076 (US023135DK94)	0.2	154.93	180,458	1,165	-23.73	-2.00
TMUS 5.65 01/15/53 (US87264ACW36)	0.2	154.93	176,436	1,139	-24.11	-2.07
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JPM 5.717 09/14/33 (US46647PDK93)	0.2	132.8	176,141	1,326	-11.41	-0.85
MET 5.15 03/28/33 (US59217GFP90)	0.2	132.8	171,303	1,290	-18.94	-1.45
T 3 1/4 06/30/29 (US91282CEV90)	0.2	132.8	170,498	1,284	-12.18	-0.94
MET 5.05 01/08/34 (US59217GFS30)	0.2	132.8	169,265	1,275	-19.05	-1.47
AIIB 4 1/2 05/21/35 (US04522KAQ94)	0.2	132.8	168,220	1,267	-21.03	-1.63
TMUS 5 1/4 06/15/55 (US87264ADN28)	0.2	154.93	165,083	1,066	-22.71	-2.09
HARVRD 2.517 10/15/50 (US740816AP89)	0.2	221.33	160,419	725	-24.12	-3.22
ET 6.55 12/01/33 (US29273VAU44)	0.2	110.66	152,282	1,376	-18.91	-1.36
WFC 6.491 10/23/34 (US95000U3H45)	0.2	110.66	151,827	1,372	-17.35	-1.25
T 5.375 02/15/31 (US912810FP85)	0.2	110.66	150,459	1,360	-14.58	-1.06
BRCOL 4.7 01/24/28 (US11070TAN81)	0.2	110.66	148,060	1,338	-13.93	-1.03
WFC 5.244 01/24/31 (US95000U3P60)	0.2	110.66	146,358	1,323	-11.02	-0.83
JPM 5.14 01/24/31 (US46647PEV40)	0.2	110.66	146,130	1,321	-11.70	-0.88
T 3 7/8 07/15/28 (US91282CNM90)	0.2	110.66	146,036	1,320	-12.92	-0.97
ABBV 4 7/8 03/15/30 (US00287YDZ97)	0.2	110.66	145,969	1,319	-11.89	-0.89
TD 5.146 09/10/34 (US89116CQJ98)	0.2	110.66	145,835	1,318	-11.08	-0.83
ADI 5 3/4 10/01/36 (US032654BK07)	0.2	110.66	145,500	1,315	-16.00	-1.20
TD 4.361 04/23/29 (US89115KAP57)	0.2	110.66	144,776	1,308	-11.57	-0.88
LNG 5.65 04/15/34 (US16411RAN98)	0.2	110.66	144,575	1,306	-19.57	-1.48
MS 5.942 02/07/39 (US61747YFM21)	0.2	110.66	143,838	1,300	-15.76	-1.20
COF 5.884 07/26/35 (US14040HDH57)	0.2	110.66	143,798	1,299	-13.60	-1.04
T 3.875 11/30/29 (US91282CFY21)	0.2	110.66	143,690	1,298	-12.68	-0.97
BAC 5.468 01/23/35 (US06051GMA49)	0.2	110.66	143,302	1,295	-16.57	-1.26
ALLY 6.184 07/26/35 (US02005NBV10)	0.2	110.66	142,886	1,291	-16.67	-1.27
YALUNI 4.701 04/15/32 (US98459LAD55)	0.2	110.66	142,752	1,290	-16.24	-1.24
JPM 5.502 01/24/36 (US46647PEW23)	0.2	110.66	142,739	1,290	-15.86	-1.21
ABBV 5.05 09/15/33 (US00287YEP07)	0.2	110.66	142,511	1,288	-11.74	-0.90
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ONT 3.9 09/04/30 (US683234EV67)	0.2	110.66	142,095	1,284	-11.96	-0.92
VICI 5 3/4 04/01/34 (US925650AF04)	0.2	110.66	141,841	1,282	-19.56	-1.50
CHTR 6.65 02/01/34 (US161175CP73)	0.2	110.66	141,680	1,280	-20.38	-1.57
ABBV 5.45 09/15/38 (US00287YER62)	0.2	110.66	140,621	1,271	-15.45	-1.20
T 4 3/8 05/15/34 (US91282CKQ32)	0.2	110.66	140,527	1,270	-18.43	-1.43
GILD 4.9 05/20/34 (US375558CM38)	0.2	110.66	140,487	1,270	-16.28	-1.27
IBRD 4 05/06/32 (US459058LU59)	0.2	110.66	140,259	1,267	-13.92	-1.09
TD 4.866 04/22/33 (US89115KAR14)	0.2	110.66	140,165	1,267	-14.52	-1.13
AMZN 5.3 07/09/36 (US023135EE26)	0.2	110.66	140,165	1,267	-16.67	-1.30
ABBV 6.1 09/15/66 (US00287YET29)	0.2	110.66	139,294	1,259	-27.31	-2.12
T 4 01/31/33 (US91282CPY11)	0.2	110.66	139,187	1,258	-16.17	-1.27
BAC 5.489 04/23/37 (US06051GNC95)	0.2	110.66	138,382	1,251	-18.40	-1.45
MS 5.296 04/10/37 (US61748UAX00)	0.1	110.66	137,846	1,246	-16.06	-1.27
T 4 3/4 11/15/43 (US912810TW80)	0.1	110.66	133,155	1,203	-30.83	-2.50
CANADA 4 5/8 04/30/29 (US43358BAA17)	0.1	99.6	132,525	1,331	-13.37	-0.99
BAC 3.846 03/08/37 (US06051GKL22)	0.1	110.66	132,418	1,197	-14.02	-1.16
T 6.2 10/30/56 (US00206RNP37)	0.1	110.66	131,506	1,188	-24.78	-2.04
HCA 5.9 06/01/53 (US404119CR82)	0.1	110.66	131,251	1,186	-27.09	-2.23
T 6.3 10/30/66 (US00206RNQ10)	0.1	110.66	131,050	1,184	-23.49	-1.94
WFC 3.35 03/02/33 (US95000U2U64)	0.1	110.66	130,943	1,183	-10.20	-0.85
T 5.85 04/30/46 (US00206RNJ76)	0.1	110.66	130,260	1,177	-22.30	-1.86
TMUS 5 3/4 01/15/54 (US87264ADB89)	0.1	110.66	127,606	1,153	-23.71	-2.01
ORCL 5 7/8 09/26/45 (US68389XDP78)	0.1	121.73	126,748	1,041	-16.91	-1.60
TMUS 5.3 05/15/35 (US87264ADT97)	0.1	99.6	125,836	1,263	-17.32	-1.35
T 4 1/2 11/15/54 (US912810UE63)	0.1	110.66	123,169	1,113	-36.18	-3.15
LLY 5.2 08/14/64 (US532457CT39)	0.1	110.66	122,579	1,108	-26.51	-2.34
SOCGEN 6.446 01/10/29 (US83368RBR21)	0.1	88.53	119,952	1,355	-15.48	-1.13
SOCGEN 6.691 01/10/34 (US83368RBS04)	0.1	88.53	119,456	1,349	-19.82	-1.45
NWG 6.016 03/02/34 (US639057AH16)	0.1	88.53	118,116	1,334	-15.72	-1.16
MASSMU 5.15 05/30/29 (US57629W4T48)	0.1	88.53	118,008	1,333	-13.94	-1.04
EIBKOR 4 1/8 10/17/27 (US302154EG02)	0.1	88.53	117,847	1,331	-14.34	-1.07
EIBKOR 4 09/11/27 (US302154ED70)	0.1	88.53	117,834	1,331	-14.49	-1.08
MASSMU 4.85 01/17/29 (US57629W5B21)	0.1	88.53	117,405	1,326	-12.56	-0.94
GOOGL 4 5/8 08/10/29 (US02079KCN54)	0.1	88.53	117,030	1,322	-10.49	-0.79
T 4 1/8 10/31/29 (US91282CLR06)	0.1	88.53	115,904	1,309	-12.80	-0.97
MASSMU 4.55 05/07/30 (US57629TBX46)	0.1	88.53	114,671	1,295	-12.23	-0.94
WFC 5.499 01/23/35 (US95000U3K73)	0.1	88.53	114,523	1,294	-16.11	-1.23
T 2 1/2 02/15/45 (US912810RK60)	0.1	132.8	112,660	848	-24.77	-2.84
ORCL 6 08/03/55 (US68389XDB82)	0.1	110.66	110,810	1,001	-19.60	-1.92
ABBV 5.35 03/15/44 (US00287YDV83)	0.1	88.53	106,199	1,200	-23.88	-1.95
TMUS 6 06/15/54 (US87264ADD46)	0.1	88.53	105,476	1,191	-24.02	-1.98
LOW 5.8 09/15/62 (US548661EN31)	0.1	88.53	103,559	1,170	-24.86	-2.08
T 4 3/4 11/15/53 (US912810TV08)	0.1	88.53	102,768	1,161	-35.84	-2.99
WFC 4.577 05/20/29 (US95000U4H36)	0.1	77.46	102,634	1,325	-13.32	-1.00
AMZN 4.1 04/13/62 (US023135CK04)	0.1	110.66	95,717	865	-19.78	-2.24
JPM 3.328 04/22/52 (US46647PCE43)	0.1	110.66	91,871	830	-17.58	-2.07
DB 6.819 11/20/29 (US251526CU14)	0.1	66.4	91,241	1,374	-13.90	-1.00
ORCL 5.2 09/26/35 (US68389XDM48)	0.1	77.46	88,908	1,148	-13.96	-1.20
DB 4.999 09/11/30 (US251526CX52)	0.1	66.4	87,260	1,314	-12.68	-0.96
AMZN 3.1 05/12/51 (US023135CB05)	0.1	110.66	84,592	764	-18.03	-2.30
DB 5.403 09/11/35 (US251526CY36)	0.1	66.4	84,096	1,267	-14.71	-1.15
C 5.411 09/19/39 (US17327CAU71)	0.1	66.4	83,024	1,250	-15.30	-1.21
AMZN 3 1/4 05/12/61 (US023135CC87)	0.1	110.66	79,512	719	-17.90	-2.43
AMZN 2.7 06/03/60 (US023135BU94)	0.1	110.66	70,076	633	-17.16	-2.64
ORCL 6 1/8 08/03/65 (US68389XDC65)	0.1	66.4	64,928	978	-25.50	-2.54
MU 5.8 01/15/35 (US595112CE14)	0.1	44.26	58,468	1,321	-20.39	-1.52
T 4 1/2 11/15/33 (US91282CJJ18)	0.1	44.26	56,899	1,286	-17.83	-1.37
ET 6.05 09/01/54 (US29273VBB53)	0.1	44.26	53,240	1,203	-27.33	-2.22
HCA 5.95 09/15/54 (US404121AL94)	0.1	44.26	52,784	1,193	-26.91	-2.21
EXPE 5 1/2 04/15/36 (US30212PBM68)	0.0	33.2	41,284	1,243	-15.66	-1.24
설정현금액 (CASH00000001)	-	93,983,987	93,983,987	-	-	-
원화현금 (KRD010010001)	-	1,778,907	1,778,907	-	-	-
외국환포워드USD (FXFWD0000USD)	-	-189,008,751	-189,008,751	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

구성종목 수익률 기준

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KODEX 미국종합채권ESG액티브(H) 437080: 1주 수익률 0.1%

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

주식 보유비중

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통화별
국가별
업종별

종목명	국가	펀드 내 비중(%)
종목명	국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

국가	주식 내 비중(%)
국가	26.07	25.07

업종별	주식 내 비중(%)
업종별	26.07	25.07

채권 보유비중

26.07.31 기준

신용등급별
종류별
보유 TOP5

비중

구분	채권 내 비중(%)
구분	26.07	25.07

구분	자산명	펀드 내 비중(%)	신용등급	듀레이션

편입물 가중평균 YTM 및 듀레이션

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기초지수 정보

Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate 2BN ex Securitized SRI Capped Index(Total Return)

Bloomberg MSCI US Aggregate 2bn ex Securitized SRI Capped Index는 대표적인 미국 종합채권 지수인 Bloomberg US Aggregate Bond Index에서 MSCI의 네거티브 스크리닝을 통해 ESG에 문제가 있고 상당한 매출을 군수산업, GMO, 도박 및 담배 등으로부터 발생되는 기업을 제외한 지수인 Bloomberg MSCI US Aggregate SRI Index에서 추가적으로 Securitized(MBS, ABS, CMBS 등) 부문을 제외하고 유동성 부문/발행자한도를 국내 투자환경에 맞도록 개발한 지수입니다.

매월 마지막 영업일에 월별 리밸런싱을 진행합니다.

기준가

26.10.08 기준

1개월
3개월
6개월
1년
전체

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6개월
1년
3년
5년

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