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RISE 미국단기투자등급회사채액티브(437350)은(는) KB운용이 운용하는 Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1000%, 순자산총액 257억원(2026.10.12 기준)입니다. 상위 구성종목은 RY 4.965 01/24/29 5.2%, HYUCAP 5 1/4 01/22/28 4.2%, T 4 3/8 09/15/29 3.6% 등입니다.

437350
채권 해외채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.12(장마감)

RISE 미국단기투자등급회사채액티브
현재가
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현재가
ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

11,690원

0 (0.00%)

기준가(iNAV)
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기준가(iNAV)
  • 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다.
  • 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

11,679.73원

20.19 (0.17%)

수익률

-1.43%

(1개월)

거래량

6,072주

운용사
KB운용
기초지수
Bloomberg US Corporate 1-5 Years Total Return Index
총보수(운용보수)
연 0.1000% (0.0590%)
투자위험
4등급 (보통위험)
순자산
257억원 (26.10.12 기준)
상장일
2022.07.29
수익률
26.10.12 기준
~
기간별 수익률
26.10.12 기준
구분 1개월 3개월 6개월 1년 3년 5년 연초이후 상장이후
NAV (%) -1.43-11.39-9.41-3.5715.32--7.1519.99
종가 (%) -1.1-11.77-10.28-6.9313.22--7.317.19
  • 기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
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구성종목(PDF)
종목명 비중(%) 수량 평가금액(원) 종가(원) 등락(원) 1주 수익률(%)

RY 4.965 01/24/29

(US78017DAA63) 		5.2 22,727.27 30,356,571 1,336 -12.13 -0.90

HYUCAP 5 1/4 01/22/28

(USY3815NBK64) 		4.2 18,181.82 24,336,606 1,339 -12.73 -0.94

T 4 3/8 09/15/29

(US91282CRL71) 		3.6 16,136.36 21,276,272 1,319 --

BATSLN 5.931 02/02/29

(US05530QAQ38) 		2.6 11,363.64 15,402,940 1,355 -12.38 -0.91

AMT 5.8 11/15/28

(US03027XCE85) 		2.6 11,363.64 15,358,679 1,352 -11.91 -0.87

HYNCRD 5 3/4 04/24/29

(XS2798085416) 		2.6 11,363.64 15,280,194 1,345 -11.69 -0.86

HCA 5 5/8 09/01/28

(US404121AJ49) 		2.6 11,363.64 15,279,433 1,345 -12.59 -0.93

USB 5.384 01/23/30

(US91159HJQ48) 		2.6 11,363.64 15,203,534 1,338 -12.03 -0.89

MS 5.123 02/01/29

(US61747YFA82) 		2.6 11,363.64 15,194,560 1,337 -12.46 -0.92

BAC 4.979 01/24/29

(US06051GMK21) 		2.6 11,363.64 15,183,000 1,336 -12.25 -0.91

ET 5 1/4 07/01/29

(US29273VAZ31) 		2.6 11,363.64 15,144,823 1,333 -11.41 -0.85

C 4.786 03/04/29

(US17327CAW38) 		2.6 11,363.64 15,130,069 1,331 -12.07 -0.90

JPM 5.012 01/23/30

(US46647PEB85) 		2.6 11,363.64 15,073,791 1,326 -11.68 -0.87

MPC 5.15 03/01/30

(US56585ABK79) 		2.6 11,363.64 15,051,280 1,325 -12.19 -0.91

BNP 5.198 01/10/30

(US09659X2H48) 		2.6 11,363.64 15,045,196 1,324 -12.90 -0.96

GM 5.45 07/15/30

(US37045XFJ00) 		2.6 11,363.64 15,040,481 1,324 -13.27 -0.99

NTT 5.11 07/02/29

(USJ5S39RAM64) 		2.6 11,363.64 15,039,416 1,323 -12.56 -0.94

BAC 5.162 01/24/31

(US06051GML04) 		2.6 11,363.64 14,998,805 1,320 -10.58 -0.80

BACR 5.367 02/25/31

(US06738ECY95) 		2.6 11,363.64 14,992,112 1,319 -12.92 -0.97

ORCL 4 1/2 05/06/28

(US68389XCM56) 		2.6 11,363.64 14,934,922 1,314 -11.67 -0.88

D 5 06/15/30

(US25746UDW62) 		2.6 11,363.64 14,919,559 1,313 -11.75 -0.89

AER 4 1/8 02/28/29

(US00774MBT18) 		2.5 11,363.64 14,754,680 1,298 -11.14 -0.85

KDP 5.05 03/26/31

(USU5649LAB28) 		2.5 11,363.64 14,664,180 1,290 -11.97 -0.92

BAX 4.9 12/15/30

(US071813DD83) 		2.5 11,363.64 14,611,856 1,286 -12.29 -0.95

PCG 5.05 11/15/31

(US694308LC93) 		2.5 11,363.64 14,549,342 1,280 -12.00 -0.93

MS 4.708 03/12/32

(US61747YGB56) 		2.5 11,363.64 14,519,378 1,278 -10.16 -0.79

HPE 4.4 10/15/30

(US42824CCA53) 		2.5 11,363.64 14,519,074 1,278 -11.73 -0.91

ENELIM 4 3/8 09/30/30

(USN3070QAB25) 		2.5 11,363.64 14,505,233 1,276 -13.69 -1.06

MITHCC 4.558 01/14/31

(USU6S68YAJ78) 		2.5 11,363.64 14,489,718 1,275 -13.04 -1.01

HSBC 4.675 03/10/32

(US404280FL88) 		2.5 11,363.64 14,483,178 1,275 -12.26 -0.95

HCA 4.3 11/15/30

(US404119DD87) 		2.5 11,363.64 14,468,272 1,273 -11.11 -0.87

BMO 4.439 01/14/32

(US06368ME671) 		2.5 11,363.64 14,461,427 1,273 -8.96 -0.70

JPM 4.347 01/22/32

(US46647PFG63) 		2.5 11,363.64 14,409,560 1,268 -11.19 -0.88

GM 2.4 10/15/28

(US37045XDP87) 		2.5 11,363.64 14,355,564 1,263 -10.11 -0.79

DAESEC 4 3/8 03/11/31

(XS3299380850) 		2.4 11,363.64 14,232,057 1,252 -13.81 -1.09

T 3 7/8 04/30/31

(US91282CQK08) 		1.7 7,954.55 10,145,145 1,275 -13.86 -1.07

T 4 1/4 08/15/29

(US91282CRG86) 		1.2 5,454.55 7,172,193 1,315 -12.22 -0.92

HYNMTR 5.4 09/17/29

(US44891CER07) 		1.0 4,545.45 6,049,350 1,331 -12.09 -0.90

원화현금

(KRD010010001) 		1.8 10,363,755 10,363,755 ---

설정현금액

(CASH00000001) 		--584,996,205 ---
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  • +0.5%
  • +1%
  • +3%
  • +5%
  • +10%
RISE 미국단기투자등급회사채액티브 437350
1주 수익률 -1.09%
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