ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브(438100)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브(438100)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 NASDAQ-100 US T-Bills 30/70 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 9,527억원(2026.10.08 기준)입니다. 상위 구성종목은 ACE 미국나스닥100 29.1%, POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 2.5%, 엔비디아/NVIDIA Corp 1.6% 등입니다.

438100

자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.10.08(장마감)

관심 2,152

ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,130원

70 (0.46%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,145.59원

46.55 (0.31%)

수익률

2.12%

(1개월)

거래량: 191,702주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: NASDAQ-100 US T-Bills 30/70 Index

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1200%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 9,527억원 (26.10.08 기준)

상장일: 2022.08.26

수익률

26.10.08 기준

기간별 수익률

26.10.08 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	2.12	-7.29	3.11	8.82	43.59	-	3.97	54.9
종가 (%)	1.95	-7.52	2.13	6.29	40.61	-	3.56	51.68

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

ACE 미국나스닥100 (367380)	29.1	13,899.58	442,632,144	31,845	610.00	1.95
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (QQQ)	2.5	37.67	38,353,746	1,018,248	18,998.02	1.90
엔비디아/NVIDIA Corp (NVDA)	1.6	75.18	24,107,364	320,677	10,182.93	3.28
애플/Apple Inc (AAPL)	1.3	45.52	20,358,494	447,198	-11,909.61	-2.59
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT)	1.1	23.16	16,432,901	709,474	18,614.96	2.69
US TREASURY N/B 271115 (US9128283F58)	0.9	10,492.85	13,711,996	1,307	-13.39	-1.01
T 3 1/2 10/31/27 (US91282CPE56)	0.9	10,333.86	13,698,548	1,326	-13.74	-1.03
마이크론/Micron Technology Inc (MU)	0.9	9.73	13,631,384	1,401,469	-28,466.06	-1.99
T 3 5/8 08/31/27 (US91282CNV99)	0.8	9,538.95	12,688,260	1,330	-14.40	-1.07
Advanced Micro Devices Inc (AMD)	0.8	14.06	12,237,940	870,483	45,785.34	5.55
T 3 3/4 08/15/27 (US91282CLG41)	0.8	8,903.02	11,860,789	1,332	-14.53	-1.08
아마존/Amazon.com Inc (AMZN)	0.8	33.65	11,558,241	343,531	9,579.40	2.87
T 4 1/4 03/15/27 (US91282CKE02)	0.7	8,267.09	11,084,543	1,341	-15.80	-1.16
T 3 7/8 12/31/27 (US91282CGC91)	0.7	8,108.11	10,768,958	1,328	-13.72	-1.02
T 3 7/8 07/31/27 (US91282CNP22)	0.7	7,949.13	10,604,066	1,334	-14.61	-1.08
KOEWPW 4 7/8 07/12/28 (XS2643259786)	0.7	7,949.13	10,601,572	1,334	-13.22	-0.98
T 4 1/4 01/15/28 (US91282CMF58)	0.7	7,949.13	10,599,090	1,333	-13.88	-1.03
T 2 1/4 02/15/27 (US912828V988)	0.7	7,949.13	10,582,425	1,331	-15.10	-1.12
T 3.25 06/30/27 (US91282CEW73)	0.7	7,949.13	10,567,775	1,329	-14.62	-1.09
T 2.75 04/30/27 (US91282CEN74)	0.7	7,949.13	10,564,706	1,329	-14.86	-1.11
MOMPER 4 1/8 10/22/28 (XS3202735364)	0.7	7,949.13	10,418,392	1,311	-12.28	-0.93
SHINCA 2 1/2 01/27/27 (XS2427995001)	0.7	7,790.14	10,362,392	1,330	-14.82	-1.10
T 4 3/8 08/31/28 (US91282CHX20)	0.7	7,790.14	10,361,828	1,330	-13.07	-0.97
T 2 7/8 08/15/28 (US9128284V99)	0.7	7,949.13	10,296,338	1,295	-12.26	-0.94
T 4 06/30/28 (US91282CHK09)	0.7	7,631.16	10,099,402	1,323	-13.11	-0.98
T 4 1/4 11/30/26 (US91282CLY56)	0.6	7,313.2	9,804,440	1,341	-16.24	-1.20
T 3 7/8 03/31/27 (US91282CMV09)	0.6	7,313.2	9,785,129	1,338	-15.47	-1.14
T 2.625 05/31/27 (US91282CET45)	0.6	7,313.2	9,695,249	1,326	-14.46	-1.08
T 4 1/4 12/31/26 (US91282CME83)	0.6	7,154.21	9,591,261	1,341	-16.13	-1.19
T 4 01/15/27 (US91282CJT99)	0.6	7,154.21	9,584,846	1,340	-16.25	-1.20
KOLAHO 4 1/4 05/28/27 (XS3053429638)	0.6	7,154.21	9,548,195	1,335	-14.84	-1.10
T 3 1/2 09/30/27 (US91282CPB18)	0.6	7,154.21	9,497,150	1,327	-13.79	-1.03
T 4 1/8 07/31/28 (US91282CHQ78)	0.6	7,154.21	9,480,531	1,325	-13.16	-0.98
T 3 3/4 05/15/28 (US91282CND91)	0.6	7,154.21	9,442,423	1,320	-13.13	-0.99
T 4 5/8 06/15/27 (US91282CKV27)	0.6	6,995.23	9,392,018	1,343	-15.35	-1.13
T 3 3/4 04/15/28 (US91282CMW81)	0.6	6,995.23	9,241,958	1,321	-13.30	-1.00
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META)	0.6	9.28	9,185,911	990,395	19,513.07	2.01
T 0 3/4 01/31/28 (US91282CBJ99)	0.6	6,836.25	8,709,494	1,274	-12.29	-0.96
T 4 1/2 04/15/27 (US91282CKJ98)	0.6	6,359.3	8,534,627	1,342	-15.49	-1.14
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL)	0.6	18.3	8,530,031	466,030	1,021.33	0.22
T 4 1/8 02/28/27 (US91282CMP31)	0.6	6,359.3	8,521,832	1,340	-15.72	-1.16
스페이스X/Space Exploration Technologies Corp (SPCX)	0.6	36.94	8,513,133	230,442	33,082.41	16.76
KHFC 4.625 02/24/28 REGS (USY4841MWD73)	0.6	6,359.3	8,488,478	1,335	-13.83	-1.03
B 12/03/26 (US912797VA22)	0.6	6,359.3	8,470,748	1,332	-14.88	-1.10
T 3 7/8 10/15/27 (US91282CLQ23)	0.6	6,359.3	8,468,600	1,332	-14.40	-1.07
KDB 4 3/8 02/15/28 (US500630DW55)	0.6	6,359.3	8,458,388	1,330	-13.86	-1.03
KIAMTR 2 3/4 02/14/27 (USY4760JAD55)	0.6	6,359.3	8,457,135	1,330	-14.81	-1.10
T 4 02/29/28 (US91282CGP05)	0.6	6,359.3	8,444,400	1,328	-13.66	-1.02
KHFC 4.125 03/12/28 REGS (USY4841PAA04)	0.6	6,359.3	8,424,752	1,325	-13.66	-1.02
T 2 3/8 05/15/27 (US912828X885)	0.6	6,359.3	8,424,283	1,325	-14.54	-1.09
테슬라/Tesla Inc (TSLA)	0.6	16.39	8,361,330	510,263	25,311.05	5.22
T 1 1/4 04/30/28 (US91282CBZ32)	0.5	6,359.3	8,079,794	1,271	-11.85	-0.92
T 1 1/4 05/31/28 (US91282CCE93)	0.5	6,359.3	8,055,467	1,267	-11.90	-0.93
알파벳 C/Alphabet Inc C (GOOG)	0.5	17.24	7,962,956	461,888	1,750.06	0.38
KDB 5 3/8 10/23/28 (US500630EA27)	0.5	5,564.39	7,516,965	1,351	-13.17	-0.97
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO)	0.5	14.84	7,475,941	503,736	29,474.09	6.21
KDB 4 3/4 06/26/27 (XS2846982234)	0.5	5,564.39	7,453,717	1,340	-15.13	-1.12
T 4 3/4 09/30/28 (US91282CRP85)	0.5	5,564.39	7,450,122	1,339	-	-
KOROIL 4.625 03/31/28 REGS (USY4938AAQ23)	0.5	5,564.39	7,405,125	1,331	-13.60	-1.01
T 3 3/8 09/15/27 (US91282CLL36)	0.5	5,564.39	7,382,652	1,327	-14.25	-1.06
KORAIL 4 3/8 05/27/28 (XS3056037321)	0.5	5,564.39	7,364,640	1,324	-13.36	-1.00
T 3 7/8 07/15/28 (US91282CNM90)	0.5	5,564.39	7,343,614	1,320	-13.02	-0.98
T 3 3/8 09/15/28 (US91282CNY39)	0.5	5,246.42	6,847,629	1,305	-12.52	-0.95
인텔/INTEL ORD (INTC)	0.4	45.25	6,823,413	150,795	-6,622.91	-4.21
EIBKOR 4.25 09/15/27 (US302154DR75)	0.4	4,903.02	6,537,729	1,333	-14.58	-1.08
T 4 3/8 12/15/26 (US91282CJP77)	0.4	4,769.48	6,396,981	1,341	-16.23	-1.20
HYUCAP 5 1/8 02/05/27 (USY3815NBG52)	0.4	4,769.48	6,394,724	1,341	-15.71	-1.16
KORELE 4 7/8 01/31/27 (USY4907LAJ18)	0.4	4,769.48	6,392,780	1,340	-15.79	-1.16
KRA 5 07/15/27 (USU5010CAA54)	0.4	4,769.48	6,390,166	1,340	-14.69	-1.08
SKBTAM 4 7/8 01/23/27 (XS2747557416)	0.4	4,769.48	6,388,689	1,339	-15.70	-1.16
TD 4.693 09/15/27 (US89115A2H42)	0.4	4,769.48	6,385,684	1,339	-14.99	-1.11
KOHNPW 5 07/18/28 (USY4899GGB33)	0.4	4,769.48	6,380,122	1,338	-13.28	-0.98
NACF 4 1/4 07/06/27 (US65540KAJ43)	0.4	4,769.48	6,359,722	1,333	-14.72	-1.09
KORGAS 3.875 07/13/27 REGS (US50066CAT62)	0.4	4,769.48	6,347,607	1,331	-14.72	-1.09
KOROIL 4.125 09/30/27 REGS (USY4938AAM19)	0.4	4,769.48	6,342,640	1,330	-14.46	-1.08
TD 4.574 06/02/28 (US89115KAD28)	0.4	4,769.48	6,335,697	1,328	-12.75	-0.95
KOREAT 4 1/8 02/02/28 (USY49915BC76)	0.4	4,769.48	6,308,597	1,323	-13.65	-1.02
AMZN 3.9 11/20/28 (US023135CS30)	0.4	4,769.48	6,251,290	1,311	-10.50	-0.79
월마트/WAL_MART_STORES (WMT)	0.4	41.88	6,017,644	143,691	-3,823.12	-2.59
KOHNPW 4 1/4 07/27/27 (USY4899GFA68)	0.4	4,133.55	5,513,388	1,334	-14.55	-1.08
HIGHWY 5 05/14/27 REGS (USY4872AMX28)	0.4	4,022.26	5,394,900	1,341	-15.29	-1.13
CISCO_SYSTEMS (CSCO)	0.4	33.94	5,365,639	158,087	13,272.63	9.17
EIBKOR 5 1/8 09/18/28 (US302154DY27)	0.4	3,974.56	5,344,024	1,345	-13.33	-0.98
T 4 3/8 07/15/27 (US91282CKZ31)	0.4	3,974.56	5,325,479	1,340	-14.97	-1.11
HWFPCO 4 3/4 04/30/28 (USU3790AAA08)	0.3	3,974.56	5,290,685	1,331	-13.67	-1.02
HYUNHI 3.179 03/28/27 (XS2454246989)	0.3	3,974.56	5,278,480	1,328	-15.04	-1.12
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR)	0.3	19.81	5,100,714	257,451	3,096.48	1.22
KEBHNB 5 3/8 04/23/27 (US48723TAE10)	0.3	3,704.29	4,978,317	1,344	-15.59	-1.15
APPLIED MATERIALS INC (AMAT)	0.3	6.83	4,857,855	710,774	50,386.63	7.63
LAM RESEARCH CORP (LRCX)	0.3	10.78	4,822,667	447,546	20,904.65	4.90
코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP (COST)	0.3	3.82	4,789,358	1,254,185	2,059.92	0.16
KORGAS 4.875 07/05/28 REGS (US50066CAU36)	0.3	3,497.62	4,670,505	1,335	-13.59	-1.01
INDKOR 5 3/8 10/04/28 (US45604HAN70)	0.3	3,179.65	4,293,371	1,350	-13.20	-0.97
INDKOR Float 09/30/27 (US45604HAR84)	0.3	3,179.65	4,271,307	1,343	-16.51	-1.21
DAESEC 5 7/8 01/26/27 (XS2739009939)	0.3	3,179.65	4,270,620	1,343	-15.87	-1.17
HYNMTR 5.3 03/19/27 (US44891CCX92)	0.3	3,179.65	4,270,586	1,343	-15.55	-1.14
KHFC 4.875 08/27/27 REGS (USY4841M6A22)	0.3	3,179.65	4,262,906	1,341	-14.76	-1.09
KOROIL 4.875 04/03/27 REGS (USY4938AAJ89)	0.3	3,179.65	4,262,663	1,341	-15.53	-1.14
SHNHAN 1 3/8 10/21/26 (US82460EAQ35)	0.3	3,179.65	4,256,368	1,339	-15.21	-1.12
MUFG 3.677 02/22/27 (US606822AN45)	0.3	3,179.65	4,246,600	1,336	-15.13	-1.12
KOROIL 4.875 04/03/28 REGS (US50065XAP96)	0.3	3,179.65	4,245,909	1,335	-13.93	-1.03
KORELE 4.75 02/13/28 REGS (USY4907LAL63)	0.3	3,179.65	4,242,888	1,334	-13.66	-1.01
KOMIPW 3 5/8 04/21/27 (XS2463548045)	0.3	3,179.65	4,232,309	1,331	-14.79	-1.10
EIBKOR 1 1/8 12/29/26 (US302154DJ59)	0.3	3,179.65	4,228,269	1,330	-14.69	-1.09
EIBKOR 2 3/8 04/21/27 (US302154CG20)	0.3	3,179.65	4,208,063	1,323	-14.59	-1.09
KOHNPW 3 1/8 07/25/27 (USY4899GCJ05)	0.3	3,179.65	4,204,568	1,322	-14.00	-1.05
LOTCOR 4 3/8 07/14/28 (XS3108588032)	0.3	3,179.65	4,192,805	1,319	-12.96	-0.97
HYNMTR 4 1/4 09/18/28 (US44891CDZ32)	0.3	3,179.65	4,169,879	1,311	-12.45	-0.94
KOROIL 4 09/29/28 REGS (USY4938AAT61)	0.3	3,179.65	4,168,699	1,311	-12.53	-0.95
Palo Alto Networks Inc (PANW)	0.3	7.02	3,950,625	562,847	30,898.81	5.81
LGELEC 5 5/8 04/24/27 (USY5S80VAA44)	0.2	2,702.7	3,633,983	1,345	-15.77	-1.16
KOROIL 5.25 11/14/26 REGS (USY4938AAG41)	0.2	2,702.7	3,624,253	1,341	-16.16	-1.19
EIBKOR 4 5/8 01/11/27 (US302154EA32)	0.2	2,702.7	3,621,742	1,340	-15.78	-1.16
넷플릭스/Netflix Inc (NFLX)	0.2	35.86	3,301,566	92,072	-1,852.28	-1.97
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD)	0.2	8.82	3,295,690	373,784	22,059.45	6.27
EIBKOR 5 01/11/28 (US302154DV87)	0.2	2,384.74	3,201,073	1,342	-14.30	-1.05
TD 4.568 12/17/26 (US89115A3A89)	0.2	2,384.74	3,196,924	1,341	-16.22	-1.20
HYUCAP 5 1/4 01/22/28 (USY3815NBK64)	0.2	2,384.74	3,195,763	1,340	-	-
KOROIL 2.5 10/24/26 REGS (US50066RAD89)	0.2	2,384.74	3,193,165	1,339	-15.50	-1.14
HYNMTR 4.9 06/23/28 (US44891CDV28)	0.2	2,384.74	3,171,438	1,330	-13.28	-0.99
Texas Instruments Inc (TXN)	0.2	7.86	3,133,392	398,407	20,824.03	5.52
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC)	0.2	11.25	2,977,889	264,675	8,028.51	3.13
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL)	0.2	7.55	2,905,162	384,708	42,955.46	12.57
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK)	0.2	1.26	2,805,915	2,225,680	-98,197.10	-4.23
New Linde PLC (LIN)	0.2	3.97	2,607,017	656,729	16,312.31	2.55
Amgen Corp (AMGN)	0.2	4.66	2,512,047	539,645	-27,632.01	-4.87
Analog Devices Inc (ADI)	0.2	4.17	2,352,454	563,705	27,225.27	5.07
Shopify Inc (SHOP)	0.2	10.41	2,293,840	220,415	25,036.99	12.81
QUALCOMM Inc (QCOM)	0.1	9.04	2,194,671	242,653	-11,701.56	-4.60
KTGC 5 05/02/28 (XS3037681908)	0.1	1,589.83	2,123,353	1,336	-13.54	-1.00
KORWAT 4 3/8 05/21/27 (XS3037640037)	0.1	1,589.83	2,123,174	1,335	-14.97	-1.11
DAESEC 5 1/4 03/06/28 (XS2985211569)	0.1	1,589.83	2,122,385	1,335	-	-
HYNMTR 4.3 09/24/27 (US44891CDF77)	0.1	1,589.83	2,115,558	1,331	-14.64	-1.09
EIBKOR 4 09/11/27 (US302154ED70)	0.1	1,589.83	2,115,515	1,331	-14.50	-1.08
WOORIB 2 01/20/27 (US98105GAL68)	0.1	1,589.83	2,113,324	1,329	-14.84	-1.10
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Seagate Technology Holdings (STX)	0.1	1.95	2,108,223	1,079,866	-170,346.26	-13.63
CITNAT 4 3/8 05/08/28 (USY2350DAF34)	0.1	1,589.83	2,107,848	1,326	-13.12	-0.98
NHSECS 4 5/8 07/10/28 (XS3109629702)	0.1	1,589.83	2,101,265	1,322	-13.04	-0.98
KIAMTR 3 1/2 10/25/27 (USY47606AH47)	0.1	1,589.83	2,097,898	1,320	-13.58	-1.02
T 3 1/2 10/15/28 (US91282CPC90)	0.1	1,589.83	2,077,048	1,306	-12.55	-0.95
Gilead Sciences In (GILD)	0.1	10.68	2,064,179	193,326	-13,177.37	-6.38
T-MOBILE US INC. (TMUS)	0.1	9.24	2,054,380	222,413	-3,410.14	-1.51
ASML Holding NV-NY REG SHS (ASML)	0.1	0.81	1,989,359	2,458,427	55,155.12	2.30
PEPSICO INC (PEP)	0.1	11.75	1,980,484	168,502	-5,834.28	-3.35
KIAMTR 1 3/4 10/16/26 (USY4760JAA17)	0.1	1,314.79	1,760,923	1,339	-15.26	-1.13
WESTERN_DIGITAL (WDC)	0.1	3.1	1,710,669	550,958	-63,939.12	-10.40
Intuitive Surgical Inc (ISRG)	0.1	3.04	1,650,895	542,540	-20,205.58	-3.59
Fortinet Inc (FTNT)	0.1	6.32	1,619,772	256,378	17,151.41	7.17
ARM Holdings PLC (ARM)	0.1	3.76	1,522,886	405,551	21,157.64	5.50
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX)	0.1	2.18	1,469,671	673,296	-42,593.60	-5.95
Booking Holdings Inc (BKNG)	0.1	6.47	1,367,134	211,287	-11,035.17	-4.96
스타벅스/STARBUCKS CORP (SBUX)	0.1	9.82	1,264,696	128,826	-426.98	-0.33
Constellation Energy Corp (CEG)	0.1	3.05	1,228,423	402,656	49,330.92	13.96
Automatic Data Processing Inc (ADP)	0.1	3.42	1,203,159	351,667	-3,516.63	-0.99
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE)	0.1	0.77	1,173,741	1,519,209	269,255.32	21.54
Cadence Design Systems Inc (CDNS)	0.1	2.37	1,143,163	481,941	38,706.88	8.73
Synopsys Inc (SNPS)	0.1	1.65	1,117,399	677,129	110,558.40	19.51
Adobe Inc (ADBE)	0.1	3.42	1,092,475	319,176	5,764.74	1.84
MercadoLibre Inc (MELI)	0.1	0.44	1,088,824	2,490,448	167,222.21	7.20
Marriott International Inc/DE (MAR)	0.1	2.24	1,087,066	484,260	-2,211.87	-0.45
Datadog Inc (DDOG)	0.1	2.88	1,075,558	372,953	8,407.49	2.31
EIBKOR 4 1/8 10/17/27 (US302154EG02)	0.1	794.91	1,058,042	1,331	-14.28	-1.06
SKONKR 4 3/8 05/07/29 (XS3361215315)	0.1	794.91	1,039,753	1,308	-12.14	-0.92
CSX Corporation (CSX)	0.1	15.95	1,015,666	63,669	229.70	0.36
AppLovin Corporation (APP)	0.1	2.62	979,630	373,676	-44,512.75	-10.64
Monster Beverage Corp (MNST)	0.1	16.84	976,491	57,972	1,180.84	2.08
intuit_inc (INTU)	0.1	2.36	915,253	388,461	22,966.23	6.28
DoorDash Inc (DASH)	0.1	3.52	914,318	259,528	17,506.54	7.23
Cintas Corp (CTAS)	0.1	3.45	905,326	262,665	-9,462.21	-3.48
Comcast Corp (CMCSA)	0.1	30.48	880,752	28,899	-663.47	-2.24
Mondelez Internati (MDLZ)	0.1	10.99	878,293	79,915	-1,731.57	-2.12
Regeneron Pharmace (REGN)	0.1	0.87	862,645	990,180	-30,397.32	-2.98
Monolithic Power Systems Inc (MPWR)	0.1	0.42	835,171	1,975,333	142,161.79	7.75
Ross Stores Inc (ROST)	0.1	2.76	830,397	300,531	-21,128.75	-6.57
OREILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY)	0.1	6.97	795,039	114,122	-3,246.58	-2.77
Astera Labs Inc (ALAB)	0.1	1.49	780,805	522,487	45,865.47	9.62
Honeywell International Incorporation (HON)	0.1	2.73	778,411	285,331	-1,638.03	-0.57
Teradyne Inc (TER)	0.1	1.35	776,662	576,801	32,357.05	5.94
Airbnb Inc (ABNB)	0.1	3.61	776,532	214,987	3,233.12	1.53
American Electric (AEP)	0.1	4.69	764,598	163,086	2,724.52	1.70
NXP Semiconductors NV (NXPI)	0.0	2.17	711,377	327,567	6,951.63	2.17
스트래티지/Strategy Inc (MSTR)	0.0	3.14	692,545	220,563	7,371.06	3.46
YANDEX NV-A (NBIS)	0.0	2.05	687,401	334,925	20,334.20	6.46
Fastenal Co (FAST)	0.0	9.88	673,041	68,106	-394.02	-0.58
PACCAR Inc (PCAR)	0.0	4.53	664,158	146,532	-4,943.08	-3.26
Baker Hughes Company (BKR)	0.0	8.55	654,611	76,577	-917.65	-1.18
Pinduoduo Inc (PDD)	0.0	5.75	604,451	105,087	-1,400.16	-1.31
Diamondback Energy Inc (FANG)	0.0	2.41	597,974	247,947	-3,354.40	-1.33
Honeywell Aerospace Inc (HONA)	0.0	2.73	575,535	210,966	4,313.24	2.09
AUTODESK Inc (ADSK)	0.0	1.8	557,889	310,007	28,912.56	10.29
PayPal Holdings Inc (PYPL)	0.0	7.37	539,273	73,199	-442.43	-0.60
Xcel Energy Inc (XEL)	0.0	5.38	524,315	97,487	3,345.76	3.55
Rocket Lab USA Inc (RKLB)	0.0	5.15	518,566	100,610	2,670.22	2.73
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP)	0.0	3.75	510,645	136,332	-3,231.73	-2.32
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP)	0.0	4.68	509,270	108,921	3,139.01	2.97
EXELON CORP (EXC)	0.0	8.89	496,592	55,868	1,165.69	2.13
Keurig Dr Pepper Inc (KDP)	0.0	11.72	488,977	41,727	-955.19	-2.24
COREWEAVE INC-CL A (CRWV)	0.0	3.95	485,901	122,941	7,526.95	6.52
IDEXX Laboratories Inc (IDXX)	0.0	0.68	468,952	690,854	-26,920.25	-3.75
Take-Two Interactive Software Inc (TTWO)	0.0	1.61	437,177	271,471	-3,056.61	-1.11
Ferrovial SE (FER)	0.0	6.28	433,375	68,977	-6,686.15	-8.84
Thomson Reuters Corp (TRI)	0.0	3.24	426,625	131,480	-567.72	-0.43
OLD DOMINION FREIGHT LINE (ODFL)	0.0	1.79	426,004	238,618	-1,314.72	-0.55
Workday Inc (WDAY)	0.0	1.69	422,162	250,052	-5,821.99	-2.28
PAYCHEX INC (PAYX)	0.0	3.06	414,819	135,407	686.87	0.51
Roper Technologies Inc (ROP)	0.0	0.85	413,779	485,599	5,328.27	1.11
Axon Enterprise Inc (AAXN)	0.0	0.7	392,502	561,118	-15,139.49	-2.63
Dexcom Inc (DXCM)	0.0	3.25	363,227	111,776	-5,822.54	-4.95
Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY)	0.0	1.15	345,974	300,168	-46,278.36	-13.36
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC)	0.0	3.89	337,746	86,817	-3,782.88	-4.18
Copart Inc (CPRT)	0.0	7.97	286,621	35,949	-979.92	-2.65
[USD] 예금 (USDZZ0000001)	1.3	14,379.95	19,274,880	1,340	-16.30	-1.20
원화현금 (KRD010010001)	1.2	17,986,969	17,986,969	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,519,213,650	-	-	-

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금융투자상품은 <자산가격 변동>, <환율 변동>, <신용등급 하락> 등에 따라 투자원금의 손실(0~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
금융상품판매업자는 위 금융투자상품에 관하여 충분히 설명할 의무가 있으며, 투자자는 투자에 앞서 그러한 설명을 충분히 들으시기 바랍니다.
이 금융상품은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.
증권거래비용, 기타비용이 추가로 발생할 수 있습니다.
ETF 거래수수료가 별도로 발생할 수 있습니다.
투자성과 부진 및 이익금 초과 분배시 원금이 감소될 수 있습니다.
재간접펀드 경우에는 피투자 펀드보수 및 증권거래비용 등 추가적인 비용이 발생할 수 있습니다.
상기 수익률은 세전 수익률로 표기되었으며, 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다.
주식형 펀드는 주식시장 급락 시 손실이 발생할 수 있습니다.
채권형 펀드는 채권금리가 상승하거나 편입한 채권이 부도날 경우 손실이 발생할 수 있습니다.
외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)