ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브(438100)주가, 분배금,구성종목

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ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브(438100)은(는) 한국투자신탁운용이 운용하는 NASDAQ-100 US T-Bills 30/70 Index 추종 ETF로, 총보수 연 0.1500%, 순자산총액 9,312억원(2026.08.26 기준)입니다. 최근 1년 수익률은11.95%입니다. 상위 구성종목은 ACE 미국나스닥100 27.6%, POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 4.9%, 엔비디아/NVIDIA Corp 1.2% 등입니다.

438100

자산배분 주식+채권 환노출형 개인 퇴직

26.08.27(장마감)

관심 2,076

ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브

현재가 닫기 현재가 ETF가 시장에서 매매되는 1좌당 거래가격을 말합니다. 현재가와 실시간 추정 순자산가치(iNAV)와 차이가 얼마나 나는지 체크해보는 것이 중요합니다.

15,185원

10 (0.07%)

기준가(iNAV) 닫기 기준가(iNAV) 기준가(NAV) : ETF의 자산에서 ETF가 갚아야할 부채를 차감한 것을 순자산 총액이라고 하는데, 이 순자산 총액을 ETF의 총 증권수로 나눈 값을 기준가 또는 순자산가치라고 부릅니다. 다시 말해 ETF 1좌당 가치를 의미하며, 전일 종가를 기준 하루 1번 발표됩니다. 추정기준가(iNAV, indicative NAV) : ETF가 편입하고 있는 자산들의 현재 가격을 반영하여 실시간으로 산출되는 ETF의 가치입니다. 투자자들은 이 가격을 참고하면서 매매합니다. 따라서 ETF의 거래가격은 대체로 iNAV 근처에서 형성됩니다. 하지만, 시장 참여자들의 심리에 따라 거래가격이 iNAV에 비하여 높은 수준에 형성(고평가)되거나, 반대로 iNAV보다 낮은 수준에 형성(저평가)될 수도 있습니다.

15,158.15원

8.56 (0.06%)

수익률

-3.97%

(1개월)

거래량: 158,018주

운용사: 한국투자신탁운용

기초지수: NASDAQ-100 US T-Bills 30/70 Index

총보수(운용보수): 연 0.1500% (0.1200%)

투자위험: 4등급 (보통위험)

순자산: 9,312억원 (26.08.26 기준)

상장일: 2022.08.26

수익률

26.08.26 기준

기간별 수익률

26.08.26 기준

구분	1개월	3개월	6개월	1년	3년	5년	연초이후	상장이후

NAV (%)	-3.97	-8.11	5.26	11.95	46.79	-	4.11	55.11
종가 (%)	-3.86	-8.25	5.57	9.76	44.11	-	3.87	52.13

기준가격(NAV)는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
시장가격(종가)는 분배금을 포함하지 않은 주식시장에서 거래되는 가격 기준입니다.
수익률 그래프는 상장일 이후로 조회 가능합니다.
일부 해외 ETF의 기초지수 성과는 오전 시간대에 노출되지 않을 수 있습니다.
위 기간 수익률은 누적 수익률 기준입니다.

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본 정보는 투자자를 위한 단순 참고자료이며, 광고나 투자권유의 목적으로 작성된 것이 아닙니다.
수익률 계산 시 과거성과에는 기타매매비용(거래수수료 등)은 포함되지 않았으며, 실제 투자성과와 다를 수 있습니다.

구성종목(PDF)

리스트
트리맵

종목명	비중(%)	수량	평가금액(원)	종가(원)	등락(원)	1주 수익률(%)

ACE 미국나스닥100 (367380)	27.6	14,399	442,348,637	30,720	-520.00	-1.66
POWERSHARES QQQ NASDAQ 100 (QQQ US)	4.9	80	78,588,872	984,205	-18,658.66	-1.86
엔비디아/NVIDIA Corp (NVD GY)	1.2	63	18,613,369	295,032	-12,098.95	-3.94
애플/Apple Inc (AAPL US)	1.0	38	16,431,877	429,150	-4,179.41	-0.96
US TREASURY N/B 271115 (US9128283F58)	0.9	10,732	14,534,052	1,354	-12.64	-0.92
T 3 1/2 10/31/27 (US91282CPE56)	0.9	10,569	14,531,859	1,375	-13.31	-0.96
T 3 5/8 08/31/27 (US91282CNV99)	0.8	9,756	13,449,501	1,379	-13.08	-0.94
마이크로소프트/MICROSOFT CORP (MSFT US)	0.8	19	13,186,560	680,920	7,745.73	1.15
T 3 3/4 08/15/27 (US91282CLG41)	0.8	9,106	12,569,878	1,380	-13.13	-0.94
T 4 1/4 03/15/27 (US91282CKE02)	0.7	8,455	11,733,173	1,388	-13.06	-0.93
T 3 7/8 12/31/27 (US91282CGC91)	0.7	8,293	11,442,411	1,380	-13.57	-0.97
KOEWPW 4 7/8 07/12/28 (XS2643259786)	0.7	8,130	11,307,409	1,391	-14.24	-1.01
T 4 1/4 01/15/28 (US91282CMF58)	0.7	8,130	11,272,677	1,387	-13.69	-0.98
T 3 3/4 08/31/26 (US91282CLH24)	0.7	8,130	11,258,469	1,385	-12.90	-0.92
T 3 7/8 07/31/27 (US91282CNP22)	0.7	8,130	11,237,044	1,382	-13.18	-0.94
T 3.25 06/30/27 (US91282CEW73)	0.7	8,130	11,185,254	1,376	-12.93	-0.93
T 2 1/4 02/15/27 (US912828V988)	0.7	8,130	11,172,802	1,374	-12.62	-0.91
T 2.75 04/30/27 (US91282CEN74)	0.7	8,130	11,166,149	1,373	-12.75	-0.92
MOMPER 4 1/8 10/22/28 (XS3202735364)	0.7	8,130	11,133,409	1,369	-13.81	-1
T 4 3/8 08/31/28 (US91282CHX20)	0.7	7,967	11,070,801	1,389	-13.97	-1
T 2 7/8 08/15/28 (US9128284V99)	0.7	8,130	10,979,155	1,350	-13.26	-0.97
SHINCA 2 1/2 01/27/27 (XS2427995001)	0.7	7,967	10,939,637	1,373	-12.46	-0.9
T 4 06/30/28 (US91282CHK09)	0.7	7,805	10,771,911	1,380	-13.85	-0.99
마이크론/Micron Technology Inc (MU US)	0.7	8	10,486,976	1,291,977	-22,923.37	-1.74
T 4 1/4 11/30/26 (US91282CLY56)	0.6	7,480	10,369,609	1,386	-13.06	-0.93
T 3 7/8 03/31/27 (US91282CMV09)	0.6	7,480	10,355,087	1,384	-13.15	-0.94
T 2.625 05/31/27 (US91282CET45)	0.6	7,480	10,249,945	1,370	-12.63	-0.91
T 4 1/4 12/31/26 (US91282CME83)	0.6	7,317	10,146,037	1,387	-13.01	-0.93
T 4 01/15/27 (US91282CJT99)	0.6	7,317	10,138,620	1,386	-13.21	-0.94
아마존/Amazon.com Inc (AMZN US)	0.6	28	10,138,315	361,516	-1,117.36	-0.31
T 4 1/8 07/31/28 (US91282CHQ78)	0.6	7,317	10,119,844	1,383	-13.93	-1
KOLAHO 4 1/4 05/28/27 (XS3053429638)	0.6	7,317	10,117,909	1,383	-13.13	-0.94
T 3 1/2 09/30/27 (US91282CPB18)	0.6	7,317	10,067,975	1,376	-13.13	-0.95
T 3 3/4 05/15/28 (US91282CND91)	0.6	7,317	10,060,477	1,375	-13.62	-0.98
T 4 5/8 06/15/27 (US91282CKV27)	0.6	7,154	9,955,097	1,391	-13.24	-0.94
T 3 3/4 04/15/28 (US91282CMW81)	0.6	7,154	9,840,448	1,375	-13.58	-0.98
T 0 3/4 01/31/28 (US91282CBJ99)	0.6	6,992	9,229,585	1,320	-12.20	-0.92
KHFC 4.625 02/24/28 REGS (USY4841MWD73)	0.6	6,504	9,042,730	1,390	-13.64	-0.97
T 4 1/2 04/15/27 (US91282CKJ98)	0.6	6,504	9,037,065	1,389	-13.34	-0.95
T 4 1/8 02/28/27 (US91282CMP31)	0.6	6,504	9,017,808	1,386	-13.06	-0.93
KDB 4 3/8 02/15/28 (US500630DW55)	0.6	6,504	9,007,198	1,385	-13.65	-0.98
T 3 7/8 10/15/27 (US91282CLQ23)	0.6	6,504	8,983,339	1,381	-13.30	-0.95
KHFC 4.125 03/12/28 REGS (USY4841PAA04)	0.6	6,504	8,972,261	1,379	-13.55	-0.97
KIAMTR 2 3/4 02/14/27 (USY4760JAD55)	0.6	6,504	8,934,990	1,374	-12.55	-0.91
B 12/03/26 (US912797VA22)	0.6	6,504	8,915,644	1,371	-11.80	-0.85
T 2 3/8 05/15/27 (US912828X885)	0.6	6,504	8,902,638	1,369	-12.65	-0.92
T 1 1/4 04/30/28 (US91282CBZ32)	0.5	6,504	8,583,310	1,320	-12.43	-0.93
T 1 1/4 05/31/28 (US91282CCE93)	0.5	6,504	8,562,558	1,316	-12.37	-0.93
KOROIL 4.625 03/31/28 REGS (USY4938AAQ23)	0.5	5,691	7,888,525	1,386	-13.71	-0.98
T 3 3/8 09/15/27 (US91282CLL36)	0.5	5,691	7,823,594	1,375	-13.10	-0.94
Advanced Micro Devices Inc (AMD US)	0.5	12	7,786,909	663,568	-13,463.49	-1.99
T 3 3/8 09/15/28 (US91282CNY39)	0.5	5,366	7,310,985	1,363	-13.49	-0.98
알파벳 A/Alphabet Inc (GOOGL US)	0.5	15	7,295,315	480,470	-618.16	-0.13
KOHNPW 5 07/18/28 (USY4899GGB33)	0.4	4,878	6,812,594	1,397	-14.17	-1
KRA 5 07/15/27 (USU5010CAA54)	0.4	4,878	6,782,182	1,390	-13.59	-0.97
TD 4.693 09/15/27 (US89115A2H42)	0.4	4,878	6,778,737	1,390	-13.16	-0.94
HYUCAP 5 1/8 02/05/27 (USY3815NBG52)	0.4	4,878	6,771,509	1,388	-13.16	-0.94
KORELE 4 7/8 01/31/27 (USY4907LAJ18)	0.4	4,878	6,768,780	1,388	-13.25	-0.95
T 4 3/8 12/15/26 (US91282CJP77)	0.4	4,878	6,767,490	1,387	-13.05	-0.93
알파벳 C/Alphabet Inc C (GOOG US)	0.4	14	6,763,046	475,457	-1,549.81	-0.32
SKBTAM 4 7/8 01/23/27 (XS2747557416)	0.4	4,878	6,762,390	1,386	-13.18	-0.94
TD 4.574 06/02/28 (US89115KAD28)	0.4	4,878	6,757,290	1,385	-13.21	-0.94
KDB 2 09/12/26 (US500630CL00)	0.4	4,878	6,748,204	1,383	-12.29	-0.88
NACF 4 1/4 07/06/27 (US65540KAJ43)	0.4	4,878	6,743,766	1,382	-13.20	-0.95
T 0 7/8 09/30/26 (US91282CCZ23)	0.4	4,878	6,737,457	1,381	-12.16	-0.87
KOROIL 4.125 09/30/27 REGS (USY4938AAM19)	0.4	4,878	6,729,911	1,380	-13.23	-0.95
KORGAS 3.875 07/13/27 REGS (US50066CAT62)	0.4	4,878	6,727,148	1,379	-13.06	-0.94
KOREAT 4 1/8 02/02/28 (USY49915BC76)	0.4	4,878	6,711,787	1,376	-13.40	-0.96
AMZN 3.9 11/20/28 (US023135CS30)	0.4	4,878	6,672,695	1,368	-13.29	-0.96
테슬라/Tesla Inc (TSLA US)	0.4	13	6,316,350	485,026	14,182.99	3.01
브로드컴/BROADCOM LTD (AVGO US)	0.4	12	6,106,452	494,014	-37,112.41	-6.99
메타/페이스북/Meta Platforms Inc-CL A (META US)	0.4	8	6,094,445	789,405	29,517.73	3.88
KOHNPW 4 1/4 07/27/27 (USY4899GFA68)	0.4	4,228	5,846,172	1,383	-13.25	-0.95
HIGHWY 5 05/14/27 REGS (USY4872AMX28)	0.4	4,114	5,720,666	1,391	-13.44	-0.96
KDB 4 3/4 06/26/27 (XS2846982234)	0.4	4,065	5,647,383	1,389	-13.47	-0.96
T 4 3/8 07/15/27 (US91282CKZ31)	0.4	4,065	5,644,906	1,389	-13.33	-0.95
HWFPCO 4 3/4 04/30/28 (USU3790AAA08)	0.4	4,065	5,641,939	1,388	-13.75	-0.98
KOSOPW 5 3/8 09/21/26 (XS2682195016)	0.4	4,065	5,632,426	1,386	-13.16	-0.94
KORAIL 4 3/8 05/27/28 (XS3056037321)	0.4	4,065	5,609,723	1,380	-13.81	-0.99
HYUNHI 3.179 03/28/27 (XS2454246989)	0.3	4,065	5,581,233	1,373	-12.76	-0.92
월마트/WAL_MART_STORES (WMT US)	0.3	35	5,123,449	145,930	-15,084.82	-9.37
KORGAS 4.875 07/05/28 REGS (US50066CAU36)	0.3	3,577	4,987,089	1,394	-14.07	-1
INDKOR 5 3/8 10/04/28 (US45604HAN70)	0.3	3,252	4,592,519	1,412	-14.01	-0.98
KHFC 4.875 08/27/27 REGS (USY4841M6A22)	0.3	3,252	4,527,399	1,392	-13.57	-0.97
DAESEC 5 7/8 01/26/27 (XS2739009939)	0.3	3,252	4,524,909	1,391	-13.56	-0.96
KOROIL 4.875 04/03/28 REGS (US50065XAP96)	0.3	3,252	4,523,819	1,391	-13.97	-0.99
HYNMTR 5.3 03/19/27 (US44891CCX92)	0.3	3,252	4,523,797	1,391	-13.43	-0.96
INDKOR Float 09/30/27 (US45604HAR84)	0.3	3,252	4,514,281	1,388	-12.98	-0.93
KOROIL 4.875 04/03/27 REGS (USY4938AAJ89)	0.3	3,252	4,514,195	1,388	-13.44	-0.96
T 4 5/8 09/15/26 (US91282CHY03)	0.3	3,252	4,505,454	1,385	-13.16	-0.94
MUFG 3.677 02/22/27 (US606822AN45)	0.3	3,252	4,490,624	1,381	-12.93	-0.93
NHSECS 1 7/8 10/07/26 (XS2380610910)	0.3	3,252	4,489,476	1,381	-12.18	-0.87
SHNHAN 1 3/8 10/21/26 (US82460EAQ35)	0.3	3,252	4,482,734	1,378	-12.03	-0.86
KOMIPW 3 5/8 04/21/27 (XS2463548045)	0.3	3,252	4,478,227	1,377	-12.90	-0.93
LOTCOR 4 3/8 07/14/28 (XS3108588032)	0.3	3,252	4,473,565	1,376	-13.78	-0.99
EIBKOR 1 1/8 12/29/26 (US302154DJ59)	0.3	3,252	4,456,002	1,370	-12.02	-0.87
HYNMTR 4 1/4 09/18/28 (US44891CDZ32)	0.3	3,252	4,454,430	1,370	-12.91	-0.93
KOHNPW 3 1/8 07/25/27 (USY4899GCJ05)	0.3	3,252	4,452,791	1,369	-12.82	-0.93
KOROIL 4 09/29/28 REGS (USY4938AAT61)	0.3	3,252	4,451,868	1,369	-13.66	-0.99
EIBKOR 2 3/8 04/21/27 (US302154CG20)	0.3	3,252	4,447,504	1,368	-12.55	-0.91
인텔/INTEL ORD (INTC US)	0.3	36	4,381,995	121,142	-13,994.33	-10.36
CISCO_SYSTEMS (CSCO US)	0.3	28	4,364,753	153,865	-2,132.16	-1.37
코스트코/COSTCO WHOLESALE CORP (COST US)	0.3	3	4,245,375	1,329,422	-14,256.98	-1.06
팔란티어/Palantir Technologies Inc -A (PLTR US)	0.2	17	3,952,770	239,196	-564.91	-0.24
LAM RESEARCH CORP (LRCX US)	0.2	9	3,921,670	435,741	-22,592.61	-4.93
LGELEC 5 5/8 04/24/27 (USY5S80VAA44)	0.2	2,764	3,854,345	1,394	-13.51	-0.96
KOROIL 5.25 11/14/26 REGS (USY4938AAG41)	0.2	2,764	3,834,084	1,387	-13.21	-0.94
EIBKOR 4 5/8 01/11/27 (US302154EA32)	0.2	2,764	3,832,358	1,386	-13.18	-0.94
APPLIED MATERIALS INC (AMAT US)	0.2	6	3,798,302	664,759	-54,119.57	-7.53
EIBKOR 4.25 09/15/27 (US302154DR75)	0.2	2,576	3,563,348	1,383	-13.43	-0.96
넷플릭스/Netflix Inc (NFLX US)	0.2	30	3,450,962	113,872	5,172.96	4.76
EIBKOR 5 1/8 09/18/28 (US302154DY27)	0.2	2,439	3,428,430	1,406	-14.27	-1.01
EIBKOR 5 01/11/28 (US302154DV87)	0.2	2,439	3,406,756	1,397	-13.75	-0.97
TD 4.568 12/17/26 (US89115A3A89)	0.2	2,439	3,382,167	1,387	-13.13	-0.94
KOROIL 2.5 10/24/26 REGS (US50066RAD89)	0.2	2,439	3,367,232	1,381	-12.39	-0.89
Palo Alto Networks Inc (PANW US)	0.2	6	2,764,430	470,694	-52,241.83	-9.99
스페이스X/Space Exploration Technologies Corp (SPCX US)	0.2	14	2,634,996	191,033	-9,313.19	-4.65
KLA-TENCOR CORPORATION (KLAC US)	0.1	9	2,386,965	253,889	-18,368.67	-6.75
Amgen Corp (AMGN US)	0.1	4	2,378,921	612,414	17,999.96	3.03
Texas Instruments Inc (TXN US)	0.1	7	2,358,587	360,117	-20,392.65	-5.36
KTGC 5 05/02/28 (XS3037681908)	0.1	1,626	2,264,724	1,393	-	-
LGENSO 5 5/8 09/25/26 (USY5S5CGAA01)	0.1	1,626	2,253,519	1,386	-13.20	-0.94
KORWAT 4 3/8 05/21/27 (XS3037640037)	0.1	1,626	2,249,689	1,384	-13.28	-0.95
CITNAT 4 3/8 05/08/28 (USY2350DAF34)	0.1	1,626	2,246,715	1,382	-13.71	-0.98
New Linde PLC (LIN GR)	0.1	3	2,244,507	674,674	5,588.58	0.84
EIBKOR 4 09/11/27 (US302154ED70)	0.1	1,626	2,244,073	1,380	-13.28	-0.95
NHSECS 4 5/8 07/10/28 (XS3109629702)	0.1	1,626	2,241,774	1,379	-13.79	-0.99
WOORIB 2 01/20/27 (US98105GAL68)	0.1	1,626	2,229,998	1,371	-12.40	-0.9
KIAMTR 3 1/2 10/25/27 (USY47606AH47)	0.1	1,626	2,225,709	1,369	-12.97	-0.94
KOREAT 1 3/8 01/21/27 (XS2357433536)	0.1	1,626	2,224,443	1,368	-12.08	-0.87
T 3 1/2 10/15/28 (US91282CPC90)	0.1	1,626	2,219,167	1,365	-13.60	-0.99
샌디스크/Sandisk Corp/DE (SNDK US)	0.1	1	2,183,857	2,050,570	-221,781.94	-9.76
마벨/Marvell Technology Inc (MRVL US)	0.1	6	2,095,768	332,878	30,975.18	10.26
T-MOBILE US INC. (TMUS US)	0.1	8	1,958,782	251,493	-3,936.15	-1.54
PEPSICO INC (PEP US)	0.1	10	1,938,100	197,015	1,155.81	0.59
Crowdstrike Holdings Inc (CRWD US)	0.1	7	1,881,715	256,714	-40,883.97	-13.74
Shopify Inc (SHOP CN)	0.1	9	1,870,360	213,093	8,218.18	4.01
KIAMTR 1 3/4 10/16/26 (USY4760JAA17)	0.1	1,345	1,855,054	1,380	-12.18	-0.87
Gilead Sciences In (GILD US)	0.1	9	1,840,738	206,017	5,530.59	2.76
Seagate Technology Holdings (STX US)	0.1	2	1,835,349	1,137,848	-125,224.88	-9.91
Analog Devices Inc (ADI US)	0.1	4	1,813,952	517,444	-8,971.55	-1.7
QUALCOMM Inc (QCOM US)	0.1	8	1,686,542	222,343	-1,554.06	-0.69
Booking Holdings Inc (BKNG US)	0.1	6	1,651,088	296,042	4,971.53	1.71
ASML Holding NV-NY REG SHS (ASML US)	0.1	1	1,594,347	2,415,311	-104,712.81	-4.16
WESTERN_DIGITAL (WDC US)	0.1	2	1,548,823	624,198	-69,284.59	-9.99
Vertex Pharmaceuticals Inc (VRTX US)	0.1	2	1,397,961	765,587	27,335.40	3.7
HYNMTR 1.65 09/17/26 (US44891CBZ59)	0.1	976	1,348,846	1,383	-12.34	-0.88
Intuitive Surgical Inc (ISRG US)	0.1	3	1,312,798	514,924	-31,828.44	-5.82
스타벅스/STARBUCKS CORP (SBUX US)	0.1	8	1,201,411	146,456	-1,713.79	-1.16
Automatic Data Processing Inc (ADP US)	0.1	3	1,126,380	391,594	15,179.20	4.03
EIBKOR 4 1/8 10/17/27 (US302154EG02)	0.1	813	1,123,086	1,381	-13.35	-0.96
Fortinet Inc (FTNT US)	0.1	5	1,122,054	212,788	-8,062.23	-3.65
SKONKR 4 3/8 05/07/29 (XS3361215315)	0.1	813	1,115,901	1,373	-14.19	-1.02
Adobe Inc (ADBE US)	0.1	3	1,103,416	379,324	11,533.37	3.14
ARM Holdings PLC (ARM US)	0.1	3	1,020,931	334,512	-19,553.22	-5.52
MercadoLibre Inc (MELI US)	0.1	0	1,007,175	2,765,445	278,742.62	11.21
Constellation Energy Corp (CEG US)	0.1	3	1,002,445	385,556	12,607.86	3.38
intuit_inc (INTU US)	0.1	2	974,725	495,010	5,242.38	1.07
Comcast Corp (CMCSA US)	0.1	26	962,302	37,528	908.35	2.48
DoorDash Inc (DASH US)	0.1	3	957,409	323,351	20,958.39	6.93
CSX Corporation (CSX US)	0.1	13	953,974	71,331	1,110.63	1.58
Monster Beverage Corp (MNST US)	0.1	14	950,001	67,481	1,258.23	1.9
AppLovin Corporation (APP US)	0.1	2	946,078	430,035	578.27	0.13
Marriott International Inc/DE (MAR US)	0.1	2	940,097	495,440	-4,000.11	-0.8
Cadence Design Systems Inc (CDNS US)	0.1	2	912,473	459,615	17,214.67	3.89
Regeneron Pharmace (REGN US)	0.1	1	855,808	1,154,313	21,842.32	1.93
Cintas Corp (CTAS US)	0.1	3	816,515	283,552	4,780.41	1.71
Mondelez Internati (MDLZ US)	0.1	9	805,904	87,228	-351.30	-0.4
Airbnb Inc (ABNB US)	0.0	3	793,550	263,804	7,675.97	3
Synopsys Inc (SNPS US)	0.0	1	780,528	566,092	849.04	0.15
Ross Stores Inc (ROST US)	0.0	2	774,412	334,000	3,611.84	1.09
OREILLY AUTOMOTIVE INC (ORLY US)	0.0	6	745,973	125,075	-1,780.09	-1.4
Datadog Inc (DDOG US)	0.0	2	735,059	308,796	-35,037.45	-10.19
Warner Bros Discovery Inc. (WBD US)	0.0	18	722,129	40,021	214.19	0.54
루멘텀/Lumentum Holdings Inc (LITE US)	0.0	1	685,886	1,226,329	5,704.79	0.47
Honeywell International Incorporation (HON US)	0.0	2	680,856	298,673	-19,596.59	-6.16
PACCAR Inc (PCAR US)	0.0	4	677,642	178,944	10.34	0.01
American Electric (AEP US)	0.0	4	665,664	170,012	-6,587.40	-3.73
Monolithic Power Systems Inc (MPWR US)	0.0	0	637,152	1,805,986	-57,398.65	-3.08
Baker Hughes Company (BKR US)	0.0	7	611,226	85,608	-4,459.46	-4.95
Pinduoduo Inc (PDD US)	0.0	5	584,067	121,516	-461.15	-0.38
Fastenal Co (FAST US)	0.0	8	575,586	69,669	-1,990.85	-2.78
Teradyne Inc (TER US)	0.0	1	571,774	507,432	-57,643.85	-10.2
NXP Semiconductors NV (NXPI US)	0.0	2	565,262	311,233	-8,224.77	-2.57
Diamondback Energy Inc (FANG US)	0.0	2	560,341	276,807	-16,737.42	-5.7
PayPal Holdings Inc (PYPL US)	0.0	6	547,388	86,231	1,768.43	2.09
AUTODESK Inc (ADSK US)	0.0	2	528,283	347,875	2,936.94	0.85
Honeywell Aerospace Inc (HONA US)	0.0	2	506,600	222,066	-2,627.84	-1.17
Axon Enterprise Inc (AAXN US)	0.0	1	492,900	849,242	-17,121.89	-1.98
Coca-Cola Europacific Partners (CCEP NA)	0.0	3	488,260	152,120	1,867.45	1.24
YANDEX NV-A (NBIS US)	0.0	2	487,787	307,384	-39,846.62	-11.48
Astera Labs Inc (ALAB US)	0.0	1	483,043	391,413	-32,704.23	-7.71
Xcel Energy Inc (XEL US)	0.0	4	480,226	106,893	-3,763.19	-3.4
Ferrovial SE (FER SM)	0.0	5	451,886	87,284	-1,330.29	-1.5
EXELON CORP (EXC US)	0.0	7	451,870	61,360	-1,969.36	-3.11
PAYCHEX INC (PAYX US)	0.0	3	446,354	173,086	5,459.85	3.26
IDEXX Laboratories Inc (IDXX US)	0.0	1	432,162	761,653	-11,721.10	-1.52
Keurig Dr Pepper Inc (KDP US)	0.0	10	431,740	44,092	1,056.87	2.46
Take-Two Interactive Software Inc (TTWO US)	0.0	1	431,103	322,561	-16,240.86	-4.79
스트래티지/Strategy Inc (MSTR US)	0.0	2	418,079	175,634	46,319.10	35.82
Roper Technologies Inc (ROP US)	0.0	1	416,045	572,434	21,502.83	3.9
OLD DOMINION FREIGHT LINE (ODFL US)	0.0	1	411,305	274,661	-16,059.88	-5.52
MICROCHIP TECHNOLOGY INC (MCHP US)	0.0	4	397,034	101,783	-7,503.24	-6.87
Thomson Reuters Corp (TRI CN)	0.0	3	396,488	144,545	3,531.78	2.5
COREWEAVE INC-CL A (CRWV US)	0.0	3	392,709	121,918	-8,306.00	-6.38
Workday Inc (WDAY US)	0.0	1	389,606	269,232	2,781.98	1.04
Rocket Lab USA Inc (RKLB US)	0.0	4	385,990	92,657	-17,985.00	-16.26
Dexcom Inc (DXCM US)	0.0	3	342,897	123,469	-1,765.02	-1.41
GE HealthCare Technologies Inc (GEHC US)	0.0	3	335,003	102,350	835.72	0.82
Alnylam Pharmaceuticals Inc (ALNY US)	0.0	1	319,463	332,462	12,934.52	4.05
Copart Inc (CPRT US)	0.0	7	307,551	46,155	2,113.75	4.8
Kraft Heinz Co/The (KHC US)	0.0	9	299,260	35,063	372.25	1.07
[USD] 예금 (USDZZ0000001)	4.5	51,871	71,831,154	1,385	-12.90	-0.92
원화현금 (KRD010010001)	2.7	-42,819,437	-42,819,437	-	-	-
설정현금액 (CASH00000001)	-	-	1,516,671,297	-	-	-

구성종목(PDF)의 비중은 설정현금 제외 현금성 자산을 포함하여 계산하였습니다.(그 외 상품 유형은 현금성 자산 및 예금 비중 제외)

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외화자산의 경우 환율변동에 따라 손실이 발생할 수 있습니다.
파생상품은 높은 가격 변동성으로 인해 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약 조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
레버리지펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다. 레버리지펀드(2배, 인버스, 인버스 2배)의 기간 수익률은 추종하는 기초자산(지수)의 일간 수익률과 차이가 발생할 수 있습니다.
인버스펀드는 지수를 역(逆)으로 추적하여 상승장에서 손실이 발생할 수 있습니다.
월지급식 펀드의 이익금 분배방식은 투자결과에 따라 월지급액이 변동될 수 있으며, 이익금을 초과하여 분배하는 경우 투자원금이 감소할 수 있습니다.
과세기준 및 과세방법은 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다.
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본 웹사이트에서 제공하는 지수 및 수익률 정보는 투자 참고사항이며 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다. 제공된 정보에 의한 투자결과에 대해 법적인 책임을 지지 않습니다.
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종목명	보유비중(%)	1주 수익률(%)

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상품명		운용사	설정액(억원)	수익률(1년, %)	순자산(억원)	총보수(%)